(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.77%8.83億 | 7.57%32.15億 | 11.28%24.51億 | 10.30%15.47億 | 12.27%8.35億 | 14.37%29.89億 | 4.19%22.03億 | 4.44%14.02億 | 11.87%7.44億 | 3.08%26.13億 |
收到的稅費返還 | --1.85萬 | -79.09%73.8萬 | 10.67%666.1萬 | 9.05%611.2萬 | ---- | --352.86萬 | 5,261.36%601.89萬 | --560.5萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 25.36%4,218.55萬 | -51.80%1.05億 | 73.89%1.38億 | 52.26%1.21億 | -18.65%3,365.23萬 | 104.94%2.17億 | 30.37%7,946.84萬 | 43.16%7,939.12萬 | 6.47%4,136.77萬 | 78.31%1.06億 |
經營活動現金流入小計 | 6.53%9.26億 | 3.46%33.2億 | 13.46%25.96億 | 12.54%16.74億 | 10.64%8.69億 | 18.02%32.09億 | 5.20%22.88億 | 6.37%14.87億 | 11.57%7.85億 | 4.79%27.19億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.08%5.19億 | 1.90%17.78億 | 7.13%13.98億 | 9.43%9.22億 | 19.03%5.83億 | 21.33%17.45億 | 9.81%13.05億 | 12.48%8.43億 | 23.23%4.9億 | 12.02%14.38億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.17%1.25億 | 5.48%3.9億 | 6.46%3.16億 | 13.22%2.24億 | -2.24%1.23億 | 6.98%3.69億 | -2.76%2.96億 | -5.10%1.98億 | 4.30%1.26億 | 2.13%3.45億 |
支付的各項稅費 | 42.40%5,433.09萬 | 15.85%2.37億 | 28.41%1.86億 | 6.07%1.06億 | -9.20%3,815.38萬 | 0.05%2.05億 | -10.55%1.45億 | -8.08%1億 | 1.37%4,202.14萬 | 7.60%2.05億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 12.32%9,536.9萬 | -10.98%2.34億 | 24.45%2.56億 | 21.09%1.96億 | 26.04%8,490.58萬 | 44.68%2.62億 | 21.80%2.06億 | 22.80%1.62億 | 8.62%6,736.16萬 | 66.53%1.81億 |
經營活動現金流出小計 | -4.40%7.93億 | 2.21%26.39億 | 10.43%21.56億 | 11.20%14.49億 | 14.35%8.3億 | 18.99%25.82億 | 7.02%19.53億 | 8.68%13.03億 | 16.64%7.26億 | 12.93%21.7億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 239.18%1.32億 | 8.59%6.81億 | 31.04%4.4億 | 21.99%2.25億 | -34.57%3,898.72萬 | 14.21%6.27億 | -4.27%3.36億 | -7.52%1.84億 | -27.05%5,958.73萬 | -18.43%5.49億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -93.43%281.9萬 | 514.87%6,594.72萬 | 192.38%4,651.07萬 | 182.97%4,431.37萬 | --4,292.56萬 | -93.82%1,072.53萬 | -84.65%1,590.76萬 | -84.34%1,566.02萬 | ---- | --1.74億 |
取得投資收益收到的現金 | -77.72%338.21萬 | 208.55%5,157.86萬 | 1,721.38%4,938.74萬 | 1,271.16%2,292.9萬 | 1,943.28%1,517.8萬 | 276.89%1,671.63萬 | -83.10%271.15萬 | -85.49%167.22萬 | -65.34%74.28萬 | -202.67%-945.01萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,833.33%4.4萬 | 859.04%956.08萬 | 9.83%9,500 | -50.00%1,500 | --1,500 | 39.51%99.69萬 | -84.19%8,650 | --3,000 | ---- | -14.37%71.46萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --264.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 150,894.08%5,000萬 | -60.45%2.43億 | -55.23%2.37億 | -79.00%9,003.31萬 | -99.98%3.31萬 | -15.67%6.14億 | -21.38%5.29億 | -1.42%4.29億 | 74.39%1.79億 | -56.75%7.28億 |
投資活動現金流入小計 | -3.26%5,624.51萬 | -42.66%3.7億 | -39.24%3.33億 | -64.74%1.57億 | -67.60%5,813.82萬 | -27.75%6.45億 | -30.91%5.48億 | -18.37%4.46億 | -12.31%1.79億 | -47.28%8.93億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 82.24%1.39億 | 17.47%5.53億 | -5.36%3.03億 | -38.75%1.54億 | -45.88%7,610.78萬 | 16.08%4.71億 | 52.36%3.2億 | 55.47%2.51億 | 67.70%1.41億 | -3.39%4.06億 |
投資支付的現金 | -77.72%2,068.05萬 | -0.73%1.55億 | 124.15%1.71億 | 774.32%1.31億 | 3,214.63%9,280.96萬 | -72.41%1.56億 | -89.61%7,646萬 | -95.43%1,503萬 | 250.00%280萬 | 77.95%5.67億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 18,735.34%1.88億 | --1.5億 | ---- | ---- | -99.38%100萬 | ---- | ---- | ---- | 120.96%1.6億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --5,000萬 | -66.60%2億 | -68.31%1.66億 | -88.24%5,000萬 | ---- | -5.93%6億 | -6.99%5.25億 | -1.04%4.25億 | 109.53%1.77億 | -58.55%6.38億 |
投資活動現金流出小計 | 23.95%2.09億 | -10.67%10.97億 | -14.23%7.9億 | -51.51%3.35億 | -47.24%1.69億 | -30.64%12.28億 | -38.99%9.22億 | -28.19%6.91億 | 89.44%3.2億 | -24.64%17.71億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -38.23%-1.53億 | -24.73%-7.27億 | -22.35%-4.58億 | 27.49%-1.78億 | 21.27%-1.11億 | 33.58%-5.83億 | 47.91%-3.74億 | 41.07%-2.45億 | -495.10%-1.41億 | -33.86%-8.78億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --7,013.92萬 | 312.19%115萬 | 294.27%110萬 | ---- | ---- | --27.9萬 | -86.71%27.9萬 | -86.71%27.9萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --115萬 | 294.27%110萬 | ---- | ---- | ---- | --27.9萬 | ---- | ---- | ---- |
發行債券收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3億 |
取得借款收到的現金 | 41.38%4.64億 | -35.04%11.33億 | -36.56%9.35億 | 65.55%6.33億 | 1.64%3.28億 | 115.88%17.43億 | 60.64%14.73億 | -29.87%3.83億 | -6.64%3.23億 | 17.52%8.08億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --800.58萬 | -63.54%9,243萬 | -86.64%3,524.9萬 | -83.44%756.9萬 | ---- | 19.95%2.54億 | -13.21%2.64億 | 963.02%4,571萬 | --730萬 | 217.42%2.11億 |
籌資活動現金流入小計 | 65.21%5.42億 | -38.61%12.26億 | -44.11%9.71億 | 49.56%6.41億 | -0.61%3.28億 | 51.47%19.97億 | 42.04%17.37億 | -22.35%4.29億 | -5.11%3.3億 | 74.72%13.19億 |
償還債務支付的現金 | 12.78%4.2億 | -11.51%11.48億 | 27.26%8.77億 | 164.10%7.06億 | 169.69%3.72億 | 74.96%12.97億 | 69.37%6.89億 | 13.88%2.67億 | 123.91%1.38億 | 58.20%7.41億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 7.03%2,470.91萬 | -13.01%1.74億 | -27.63%1.3億 | -4.11%1.06億 | 11.96%2,308.54萬 | -7.13%2.01億 | -4.03%1.8億 | -11.29%1.1億 | -52.77%2,061.9萬 | 64.50%2.16億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --486.97萬 | -17.44%486.97萬 | -14.78%246.97萬 | ---- | ---- | 96.61%589.82萬 | -3.39%289.82萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -79.00%1,003.01萬 | -22.95%1.7億 | -20.87%3.36億 | --2.64億 | --4,776.46萬 | 645.35%2.21億 | 28,267.88%4.24億 | ---- | ---- | -90.62%2,963.02萬 |
籌資活動現金流出小計 | 2.58%4.54億 | -13.16%14.92億 | 3.84%13.43億 | 184.91%10.76億 | 179.30%4.43億 | 74.13%17.18億 | 117.09%12.93億 | 5.16%3.78億 | 50.63%1.59億 | 7.76%9.87億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 176.10%8,746.16萬 | -195.39%-2.66億 | -183.58%-3.71億 | -953.81%-4.35億 | -167.07%-1.15億 | -15.93%2.79億 | -29.18%4.44億 | -73.58%5,094.34萬 | -29.31%1.71億 | 305.97%3.32億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,018.12 |
現金及現金等價物淨增加額 | 135.65%6,656.73萬 | -196.64%-3.12億 | -195.93%-3.89億 | -3,720.72%-3.88億 | -306.95%-1.87億 | 10,614.41%3.23億 | 56.20%4.06億 | 58.22%-1,015.61萬 | -74.92%9,022.67萬 | 102.10%301.52萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -32.88%6.38億 | 51.52%9.5億 | 51.52%9.5億 | 51.52%9.5億 | 51.55%9.5億 | 0.48%6.27億 | 0.48%6.27億 | 0.48%6.27億 | 0.49%6.27億 | -18.71%6.24億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -7.75%7.05億 | -32.86%6.38億 | -45.72%5.61億 | -8.88%5.62億 | 6.46%7.64億 | 51.52%9.5億 | 16.86%10.33億 | 2.86%6.17億 | -27.08%7.17億 | 0.48%6.27億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據