(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -25.37%4.89億 | -20.61%24.53億 | 32.81%17.86億 | 35.44%13.23億 | 25.28%6.56億 | 53.62%30.89億 | 2.70%13.45億 | 8.73%9.77億 | 1.79%5.23億 | -7.02%20.11億 |
收到的稅費返還 | 6,669.15%156.28萬 | 2,593.37%3,740.98萬 | 2,608.79%3,299.05萬 | -87.90%9.9萬 | -55.91%2.31萬 | -63.40%138.9萬 | -34.02%121.79萬 | 98.79%81.81萬 | --5.24萬 | 706.82%379.47萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -49.83%2,960.58萬 | -20.13%1.09億 | 65.23%1.51億 | 200.96%1.18億 | 1,125.09%5,901.39萬 | -1.14%1.36億 | -19.41%9,141.36萬 | -36.42%3,922.16萬 | -119.78%-575.7萬 | -8.53%1.38億 |
經營活動現金流入小計 | -27.18%5.21億 | -19.46%25.99億 | 37.06%19.7億 | 41.72%14.41億 | 38.06%7.15億 | 49.90%32.27億 | 0.89%14.37億 | 5.87%10.17億 | -4.71%5.18億 | -6.97%21.53億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.85%1.35億 | -56.70%6.9億 | 95.73%6.24億 | 134.17%4.28億 | 41.79%1.25億 | 105.91%15.94億 | -31.69%3.19億 | -49.62%1.83億 | -45.52%8,801.38萬 | -25.87%7.74億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -28.19%2.09億 | 0.13%8.43億 | -1.63%6.46億 | -5.84%4.28億 | 5.71%2.92億 | -7.89%8.42億 | -7.39%6.57億 | -13.07%4.54億 | -14.23%2.76億 | 11.93%9.14億 |
支付的各項稅費 | -52.31%477.94萬 | 8.13%3,238.96萬 | 12.41%2,683.93萬 | 8.69%1,932.13萬 | 33.04%1,002.15萬 | 17.20%2,995.32萬 | 18.78%2,387.58萬 | 51.80%1,777.63萬 | 21.90%753.28萬 | 3.95%2,555.8萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -68.58%8,240.73萬 | -19.64%3.47億 | 46.91%4.23億 | 60.94%3.52億 | 121.03%2.62億 | 149.71%4.32億 | 5.09%2.88億 | 7.87%2.19億 | -7.99%1.19億 | -29.70%1.73億 |
經營活動現金流出小計 | -37.39%4.31億 | -34.00%19.13億 | 33.60%17.21億 | 40.48%12.27億 | 40.54%6.89億 | 53.60%28.98億 | -12.42%12.88億 | -20.58%8.74億 | -20.75%4.9億 | -11.49%18.87億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 242.75%8,932.91萬 | 108.36%6.87億 | 66.80%2.49億 | 49.34%2.13億 | -5.82%2,606.22萬 | 23.68%3.3億 | 426.31%1.5億 | 202.01%1.43億 | 136.89%2,767.41萬 | 45.75%2.66億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 104.64%473.53萬 | 0.07%231.6萬 | -0.02%231.4萬 | -0.02%231.4萬 | 148.86%231.4萬 | --231.44萬 | --231.44萬 | --231.44萬 | --92.98萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 110.54%51.05萬 | 13,341.87%30.91萬 | 1,248.75%3.1萬 | 1,248.75%3.1萬 | -94.99%24.25萬 | 28.85%2,299.9 | --2,299.9 | --2,299.9 | 15,581.50%483.77萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25萬 | --1.25萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 1,381.23%3,473.53萬 | 10.55%282.65萬 | 12.62%262.31萬 | 0.68%234.5萬 | 151.57%234.5萬 | -47.15%255.69萬 | 130,388.67%232.91萬 | --232.91萬 | --93.21萬 | -85.63%483.77萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -31.24%3.18億 | 13.02%13.82億 | 19.77%9.74億 | 44.40%7.81億 | 52.23%4.63億 | 2.00%12.22億 | 24.86%8.13億 | 8.09%5.41億 | 14.77%3.04億 | 10.03%11.98億 |
投資支付的現金 | ---- | --125萬 | --125萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.48%4,904.85萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 306.78%6,000 | ---- | --57.71萬 | --51.27萬 | --1,475 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500萬 |
投資活動現金流出小計 | -31.24%3.18億 | 13.12%13.83億 | 20.00%9.76億 | 44.49%7.82億 | 52.23%4.63億 | -3.18%12.22億 | 21.64%8.13億 | 4.50%5.41億 | 11.73%3.04億 | -2.07%12.63億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 38.43%-2.84億 | -13.13%-13.8億 | -20.02%-9.73億 | -44.68%-7.79億 | -51.93%-4.61億 | 3.01%-12.2億 | -21.29%-8.11億 | -4.05%-5.39億 | -11.39%-3.03億 | -0.17%-12.58億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | -96.25%150萬 | -96.25%150萬 | ---- | -80.10%4,000萬 | 4,344.44%4,000萬 | --4,000萬 | --4,000萬 | 5,928.72%2.01億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.10%4,000萬 | 4,344.44%4,000萬 | --4,000萬 | --4,000萬 | 5,928.72%2.01億 |
取得借款收到的現金 | 13.67%12.5億 | 3.13%48.98億 | -4.41%30.31億 | 12.46%24.47億 | 6.74%10.99億 | 10.61%47.49億 | 48.50%31.71億 | 33.06%21.76億 | 98.08%10.3億 | 85.70%42.94億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -77.67%9,430萬 | 328.38%12.49億 | 1,884.75%20.05億 | 194,210.67%20.05億 | 40,814.97%4.22億 | -56.79%2.91億 | -85.02%1.01億 | -99.82%103.2萬 | -99.46%103.2萬 | --6.75億 |
籌資活動現金流入小計 | -11.67%13.44億 | 20.98%61.46億 | 52.11%50.38億 | 100.89%44.54億 | 42.08%15.22億 | -1.71%50.8億 | 17.83%33.12億 | 0.32%22.17億 | 50.32%10.71億 | 123.25%51.69億 |
償還債務支付的現金 | 64.58%11.66億 | -3.40%42.51億 | -11.31%24.4億 | -9.96%18.54億 | -38.97%7.09億 | 48.51%44.01億 | 60.50%27.51億 | 100.43%20.6億 | 372.11%11.61億 | 77.34%29.64億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 10.17%7,789.77萬 | 4.49%2.96億 | 5.50%2.16億 | -1.32%1.41億 | 12.38%7,070.61萬 | 42.37%2.83億 | 38.10%2.04億 | 33.96%1.42億 | 4.59%6,291.74萬 | -25.64%1.99億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -50.27%1.75億 | -12.13%6.88億 | 124.98%14.85億 | 129.35%14.59億 | 59.93%3.51億 | 842.77%7.83億 | 1,001.97%6.6億 | 1,498.29%6.36億 | 1,140.74%2.19億 | 12.18%8,302.85萬 |
籌資活動現金流出小計 | 25.52%14.19億 | -4.24%52.35億 | 14.52%41.4億 | 21.70%34.54億 | -21.70%11.3億 | 68.45%54.67億 | 88.12%36.15億 | 141.81%28.38億 | 345.81%14.44億 | 61.24%32.46億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -119.11%-7,479.72萬 | 335.46%9.11億 | 396.36%8.98億 | 261.07%10億 | 205.03%3.91億 | -120.11%-3.87億 | -134.07%-3.03億 | -159.91%-6.21億 | -195.85%-3.73億 | 535.87%19.23億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -521.06%-2.69億 | 117.02%2.17億 | 118.10%1.74億 | 142.71%4.34億 | 93.31%-4,333.21萬 | -237.02%-12.77億 | -650.78%-9.64億 | -368.44%-10.17億 | -1,664.52%-6.48億 | 221.01%9.32億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 104.57%4.25億 | -86.00%2.08億 | -86.00%2.08億 | -86.00%2.08億 | -86.00%2.08億 | 168.57%14.85億 | 168.57%14.85億 | 168.57%14.85億 | 168.57%14.85億 | -58.21%5.53億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -5.09%1.56億 | 104.57%4.25億 | -26.60%3.82億 | 37.10%6.42億 | -80.34%1.65億 | -86.00%2.08億 | -28.44%5.21億 | -49.73%4.68億 | 40.81%8.37億 | 168.57%14.85億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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