(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.40%16.69億 | -7.47%66.05億 | -10.66%49.96億 | -3.61%33.87億 | -5.09%16.93億 | 8.65%71.38億 | 9.18%55.92億 | -4.47%35.14億 | -7.98%17.84億 | -26.63%65.7億 |
收到的稅費返還 | ---- | -92.22%318.83萬 | ---- | ---- | -99.84%6,995.19 | 874.22%4,096.75萬 | 874.31%4,097.11萬 | 1,132.16%2,721.25萬 | 626.52%449.38萬 | -58.66%420.52萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 3.13%9,706.78萬 | -11.89%3.99億 | -7.54%2.83億 | 24.16%2.01億 | 16.99%9,412.17萬 | 43.32%4.52億 | 21.46%3.06億 | 9.61%1.62億 | 17.07%8,045.45萬 | -61.42%3.16億 |
經營活動現金流入小計 | -1.16%17.66億 | -8.18%70.07億 | -11.11%52.78億 | -3.10%35.88億 | -4.36%17.87億 | 10.77%76.31億 | 10.43%59.38億 | -3.27%37.03億 | -6.92%18.69億 | -29.57%68.9億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -18.30%6.45億 | -14.23%25.83億 | -23.86%19.35億 | -8.59%12.95億 | 12.25%7.9億 | -4.78%30.12億 | 11.10%25.41億 | -28.21%14.16億 | -35.89%7.04億 | -41.46%31.63億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -15.12%1.84億 | 15.12%8.4億 | 3.30%5.55億 | 2.03%3.81億 | 7.65%2.17億 | -4.32%7.29億 | -10.72%5.37億 | -8.41%3.73億 | -18.16%2.02億 | 12.94%7.62億 |
支付的各項稅費 | 23.11%1.86億 | -24.09%7.86億 | -32.90%5.63億 | -40.67%3.67億 | -43.37%1.51億 | 20.30%10.35億 | 10.71%8.39億 | 0.92%6.18億 | 50.94%2.67億 | -0.53%8.61億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -3.33%9,876.83萬 | -8.35%4.1億 | 86.16%3.07億 | 91.17%2.21億 | 23.63%1.02億 | 144.45%4.48億 | 40.56%1.65億 | 45.04%1.16億 | 108.83%8,264.55萬 | -61.19%1.83億 |
經營活動現金流出小計 | -11.56%11.15億 | -11.58%46.19億 | -17.69%33.61億 | -10.30%22.64億 | 0.42%12.6億 | 5.13%52.24億 | 8.45%40.83億 | -17.88%25.24億 | -19.57%12.55億 | -32.99%49.69億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 23.73%6.51億 | -0.81%23.88億 | 3.36%19.18億 | 12.30%13.25億 | -14.16%5.27億 | 25.34%24.07億 | 15.05%18.55億 | 56.13%11.8億 | 37.20%6.13億 | -18.88%19.2億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.17%18億 | ---- | ---- | ---- | 61.11%11.6億 |
取得投資收益收到的現金 | --4,182.86萬 | -34.02%2.03億 | -89.41%2,612.48萬 | --1,955.51萬 | ---- | 81.34%3.08億 | 69.65%2.47億 | ---- | ---- | -33.99%1.7億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -96.08%3.04萬 | -99.95%80.38萬 | -99.95%78.46萬 | -99.93%78.46萬 | -99.90%77.62萬 | 296.48%15.1億 | 204,364.39%15.15億 | 159,604.73%11.47億 | 107,451.47%7.69億 | 5,423,389.78%3.81億 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.67%4,921.54萬 | 28.09%3,899.08萬 | --2,671.98萬 | --2,671.98萬 | 1,210.70%3,044.11萬 |
投資活動現金流入小計 | 5,293.00%4,185.91萬 | -94.43%2.04億 | -98.51%2,690.95萬 | -98.27%2,033.98萬 | -99.90%77.62萬 | 110.62%36.68億 | 661.22%18.01億 | 565.39%11.73億 | 31,614.56%7.96億 | 77.70%17.41億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 122.60%2.37億 | -41.10%3.37億 | -40.08%2.93億 | -33.80%2.55億 | -41.07%1.07億 | -25.36%5.71億 | -21.84%4.89億 | 53.81%3.86億 | 13.80%1.81億 | 114.13%7.66億 |
投資支付的現金 | ---- | 22.22%22億 | ---- | ---- | ---- | 63.64%18億 | 63.64%18億 | 200.00%18億 | 1,100.00%18億 | 66.67%11億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,646.48萬 |
投資活動現金流出小計 | 122.60%2.37億 | 6.96%25.37億 | -87.19%2.93億 | -88.32%2.55億 | -94.62%1.07億 | 24.03%23.71億 | 29.15%22.89億 | 156.92%21.86億 | 541.01%19.81億 | 87.91%19.12億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -84.70%-1.96億 | -279.94%-23.32億 | 45.44%-2.66億 | 76.79%-2.35億 | 91.07%-1.06億 | 859.38%12.96億 | 68.22%-4.88億 | -50.10%-10.12億 | -286.60%-11.85億 | -353.88%-1.71億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.68%9.99億 | -63.68%9.99億 | -50.59%9.99億 | 412.31%9.99億 | -12.01%27.51億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.8億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.00%9.99億 | -70.00%9.99億 | -50.59%9.99億 | 412.31%9.99億 | 6.55%33.31億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.42%20億 | -63.21%10億 | -43.67%10億 | -16.32%10億 | -22.71%27.18億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -0.85%12.17億 | -0.41%12.03億 | -0.40%12.02億 | -35.84%1,400萬 | -41.51%12.27億 | 0.01%12.08億 | 0.17%12.07億 | 28.01%2,182.19萬 | 246.67%20.98億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 2,202.45%3,114.3萬 | 3,111.74%1,714.3萬 | --1,656.7萬 | --1,400萬 | -47.53%135.26萬 | --53.38萬 | ---- | ---- | -80.49%257.79萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -10.20%132萬 | -85.03%22萬 | ---- | ---- | -84.76%147萬 | -11.63%147萬 | -36.52%110萬 | ---- | -92.58%964.84萬 |
籌資活動現金流出小計 | ---- | -62.27%12.18億 | -45.55%12.03億 | -45.56%12.02億 | -98.63%1,400萬 | -33.10%32.29億 | -43.75%22.09億 | -25.95%22.08億 | -15.70%10.22億 | 13.49%48.26億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 45.36%-12.18億 | 0.57%-12.03億 | 0.55%-12.02億 | 37.95%-1,400萬 | -49.12%-22.29億 | -102.85%-12.1億 | -25.97%-12.09億 | 97.78%-2,256.16萬 | -32.77%-14.95億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 42.89%-595.2 | -126.22%-1,042.09 | -143.93%-1,042.09 | -143.93%-1,042.09 | -224.23%-1,042.13 | 102.74%3,973.98 | 101.65%2,371.92 | 101.37%2,371.92 | -100.09%-321.42 | 56.79%-14.51萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 12.11%4.56億 | -178.88%-11.63億 | 185.41%4.48億 | 89.23%-1.12億 | 168.44%4.07億 | 478.95%14.74億 | 130.20%1.57億 | -18.53%-10.41億 | 32.18%-5.94億 | -78.84%2.55億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -17.17%56.08億 | 27.83%67.71億 | 27.83%67.71億 | 27.83%67.71億 | 27.83%67.71億 | 5.05%52.97億 | 5.05%52.97億 | 5.05%52.97億 | 3.59%52.97億 | 31.34%50.42億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -15.51%60.64億 | -17.17%56.08億 | 32.36%72.19億 | 56.47%66.59億 | 52.63%71.78億 | 27.83%67.71億 | 20.60%54.54億 | 2.21%42.56億 | 10.99%47.03億 | 5.05%52.97億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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