(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.60%9.64億 | 19.34%4.99億 | -7.12%18.83億 | -20.04%13.29億 | -7.32%9.4億 | -24.23%4.18億 | -22.29%20.27億 | -9.85%16.63億 | -21.02%10.14億 | 1.66%5.52億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | -89.68%1,039.05萬 | -89.67%1,039.05萬 | -76.45%1,039.05萬 | -95.77%6.16萬 | 7,492.89%1.01億 | 85,259.28%1.01億 | 37,365.47%4,412.93萬 | --145.67萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -22.05%2,791.72萬 | 4.55%2,303.14萬 | 93.46%6,940.55萬 | 61.74%4,185.53萬 | 116.17%3,581.45萬 | 132.28%2,202.84萬 | 41.44%3,587.58萬 | 55.16%2,587.84萬 | 45.57%1,656.77萬 | 34.23%948.34萬 |
經營活動現金流入小計 | 0.62%9.92億 | 18.59%5.22億 | -9.29%19.63億 | -22.77%13.82億 | -8.25%9.86億 | -21.78%4.4億 | -17.89%21.64億 | -3.87%17.89億 | -17.03%10.75億 | 2.34%5.63億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.64%5.69億 | 11.71%2.66億 | -38.42%11.68億 | -52.07%8.19億 | -50.81%5.01億 | -58.32%2.38億 | -4.43%18.97億 | 11.28%17.09億 | 3.66%10.18億 | 30.77%5.72億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.30%1.55億 | 5.52%7,218.35萬 | -13.41%2.93億 | -11.08%2.19億 | -13.43%1.46億 | -16.31%6,840.93萬 | 6.37%3.39億 | 6.93%2.46億 | 12.61%1.68億 | 18.97%8,174.2萬 |
支付的各項稅費 | 66.20%4,738.16萬 | 51.88%3,007.95萬 | 28.68%7,146.25萬 | -13.37%5,843.97萬 | -41.34%2,850.91萬 | -40.66%1,980.51萬 | -51.12%5,553.5萬 | -34.62%6,745.73萬 | -25.54%4,859.8萬 | -40.47%3,337.83萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -26.00%3,828.84萬 | 106.72%2,259.45萬 | -40.25%7,242.3萬 | -22.83%7,694.97萬 | -33.74%5,173.84萬 | -75.05%1,092.98萬 | -5.05%1.21億 | 5.22%9,971.83萬 | 33.12%7,808.26萬 | -20.89%4,381.17萬 |
經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
經營活動現金流出小計 | 11.41%8.1億 | 15.89%3.91億 | -33.46%16.05億 | -44.71%11.74億 | -44.65%7.27億 | -53.82%3.37億 | -5.19%24.12億 | 8.07%21.23億 | 4.58%13.13億 | 18.35%7.31億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -29.66%1.82億 | 27.42%1.31億 | 243.87%3.57億 | 162.35%2.08億 | 208.59%2.59億 | 161.46%1.03億 | -373.15%-2.48億 | -223.69%-3.34億 | -703.82%-2.39億 | -149.41%-1.68億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 60.59%7.14億 | 6.58%3.13億 | -49.31%10.59億 | -54.68%8.33億 | -64.67%4.45億 | -62.47%2.94億 | -54.74%20.9億 | -51.87%18.37億 | -48.75%12.59億 | -44.39%7.83億 |
取得投資收益收到的現金 | -12.41%216.82萬 | 14.48%119.93萬 | 61.65%747.69萬 | -8.63%371.32萬 | -18.16%247.55萬 | -43.91%104.77萬 | -73.09%462.53萬 | -68.85%406.39萬 | -66.52%302.46萬 | -70.47%186.79萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -97.38%6.07萬 | -97.37%6.07萬 | 92.59%690.35萬 | -27.29%292.23萬 | 37.87%232.1萬 | 1,967.75%231.25萬 | 47.84%358.46萬 | 143.42%401.89萬 | 50.36%168.35萬 | -114.61%-12.38萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --287.5萬 | ---- | ---- | -97.91%153萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 59.37%7.17億 | 5.80%3.15億 | -48.86%10.74億 | -54.36%8.42億 | -64.43%4.5億 | -62.13%2.97億 | -55.42%20.99億 | -52.31%18.45億 | -49.54%12.64億 | -45.98%7.85億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 118.44%2,218.75萬 | -54.56%1,921.65萬 | -88.07%2,961.72萬 | -86.60%1,939.9萬 | -92.37%1,015.71萬 | -3.25%4,229.45萬 | -37.26%2.48億 | -36.48%1.45億 | 74.45%1.33億 | -28.86%4,371.57萬 |
投資支付的現金 | 2.04%6.06億 | 2.15%3億 | -45.55%11.21億 | -54.92%7.93億 | -52.04%5.93億 | -60.53%2.94億 | -49.54%20.59億 | -47.21%17.58億 | -39.67%12.37億 | -31.73%7.45億 |
投資活動現金流出小計 | 4.00%6.28億 | -4.98%3.2億 | -50.13%11.51億 | -57.33%8.12億 | -55.96%6.04億 | -57.36%3.36億 | -48.86%23.07億 | -46.53%19.03億 | -35.58%13.71億 | -31.69%7.89億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 157.65%8,879.64萬 | 87.34%-493.15萬 | 62.90%-7,708.18萬 | 151.37%2,993.15萬 | -44.34%-1.54億 | -1,009.02%-3,894.44萬 | -204.91%-2.08億 | -118.82%-5,826.42萬 | -128.30%-1.07億 | -101.17%-351.16萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.1億 | --1.8億 | --1.3億 | --3,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5億 | --1.5億 | --1.5億 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,555.72%3.6億 | 1,417.53%3.3億 | 1,187.60%2.8億 | 35.43%3,000萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | 33.39%1.2億 | 7.35%9,661.47萬 | 131.95%9,509.8萬 | --6,204.38萬 | --9,000萬 | --9,000萬 | --4,100萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3,550.54%5,227.04萬 | ---- | 3,763.68%9,761.78萬 | 3,336.44%5,443.49萬 | 142.44%143.19萬 | --107.12萬 | -94.73%252.65萬 | -96.70%158.4萬 | -98.77%59.06萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,822.61%1.19億 | 3,330.63%5,145.95萬 | 42.70%1,450.26萬 | -35.32%618.35萬 | -35.32%618.35萬 | -84.60%150萬 | 5.92%1,016.32萬 | -0.36%956.04萬 | -0.36%956.04萬 | --973.97萬 |
籌資活動現金流出小計 | 66.63%1.71億 | -20.36%5,145.95萬 | 126.09%2.32億 | 55.45%1.57億 | 100.80%1.03億 | 563.42%6,461.51萬 | 78.41%1.03億 | 75.72%1.01億 | -11.05%5,115.1萬 | --973.97萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -47.16%-1.51億 | 20.36%-5,145.95萬 | -190.21%-2.32億 | -168.70%-1.57億 | -144.88%-1.03億 | -418.92%-6,461.51萬 | 818.61%2.57億 | 739.02%2.29億 | 739.97%2.29億 | -8.54%2,026.03萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 44.75%223.49萬 | 137.95%42.51萬 | -104.85%-65.53萬 | -93.27%105.93萬 | -80.72%154.4萬 | -11.11%-112.02萬 | 402.88%1,351.67萬 | 1,292.03%1,574.59萬 | 498.57%801.02萬 | -187.45%-100.82萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 3,026.73%1.22億 | 4,561.32%7,526.36萬 | 125.65%4,753.47萬 | 155.52%8,178.36萬 | 103.60%390.61萬 | 98.89%-168.7萬 | -174.51%-1.85億 | -186.94%-1.47億 | -128.63%-1.08億 | -159.54%-1.52億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 44.58%1.54億 | 34.46%1.54億 | -63.48%1.07億 | -60.73%1.15億 | -63.48%1.07億 | -60.73%1.15億 | 575.29%2.92億 | 575.29%2.92億 | 575.29%2.92億 | 575.29%2.92億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 149.98%2.76億 | 103.10%2.29億 | 44.58%1.54億 | 35.81%1.96億 | -39.77%1.11億 | -19.37%1.13億 | -63.48%1.07億 | -31.98%1.45億 | -56.52%1.83億 | -53.02%1.4億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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