滬深市場個股詳情

601007 金陵飯店

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6.25
-0.01-0.16%

交易中 07/22 14:44 (北京)

24.38億總市值42.81市盈率TTM

金陵飯店關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

4.38%5.73億

31.20%20.56億

30.93%14.79億

46.12%9.8億

26.88%5.49億

1.14%15.67億

5.52%11.29億

-4.50%6.71億

12.73%4.32億

27.67%15.49億

收到的稅費返還

----

--921.19萬

--922.24萬

--917.81萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

9.97%1,801.42萬

23.72%6,000.51萬

84.97%3,724.74萬

93.67%3,095.75萬

23.07%1,638.1萬

-55.18%4,850.18萬

-64.98%2,013.67萬

-19.42%1,598.48萬

-14.11%1,330.99萬

93.91%1.08億

經營活動現金流入小計

4.54%5.91億

30.23%21.16億

30.83%15.16億

45.28%10.11億

26.77%5.65億

-1.98%16.25億

2.75%11.59億

-3.64%6.96億

11.69%4.46億

30.59%16.58億

購買商品、接受勞務支付的現金

18.72%3.37億

12.75%12.74億

30.48%8.7億

24.53%5.48億

28.70%2.84億

18.02%11.3億

9.92%6.67億

1.61%4.4億

24.27%2.21億

33.32%9.58億

支付給職工以及為職工支付的現金

5.73%8,491.24萬

9.18%3.34億

6.52%2.3億

8.01%1.58億

1.82%8,030.98萬

16.66%3.06億

9.67%2.16億

9.47%1.46億

8.30%7,887.22萬

11.34%2.62億

支付的各項稅費

44.62%3,154.7萬

5.77%9,261.5萬

-3.64%7,261.57萬

-14.39%5,383.55萬

-42.20%2,181.4萬

-1.66%8,756.4萬

-3.18%7,535.76萬

8.41%6,288.62萬

38.12%3,774.06萬

4.48%8,903.91萬

支付其他與經營活動有關的現金

34.54%4,275.8萬

11.60%1.18億

-44.43%2,448.76萬

-40.85%1,789.84萬

-8.95%3,178.17萬

7.93%1.05億

-31.48%4,406.91萬

-42.52%3,026.06萬

-3.14%3,490.49萬

1.52%9,768.42萬

經營活動現金流出小計

18.78%4.96億

11.63%18.19億

19.46%11.97億

14.47%7.77億

12.28%4.18億

15.82%16.29億

5.97%10.02億

0.31%6.79億

18.62%3.72億

23.90%14.07億

經營活動產生的現金流量淨額

-35.85%9,444.45萬

7,054.77%2.97億

103.46%3.19億

1,287.84%2.34億

99.99%1.47億

-101.70%-427.67萬

-13.99%1.57億

-62.77%1,684.5萬

-13.78%7,361.07萬

87.17%2.51億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-2.90%1.84億

2.69%6.94億

116.07%5.45億

97.67%3.82億

105.98%1.9億

-19.81%6.76億

-59.29%2.52億

-57.77%1.93億

-14.81%9,200萬

-3.44%8.43億

取得投資收益收到的現金

339.34%671萬

7.52%2,836.74萬

15.69%1,839.05萬

43.66%1,430.46萬

444.43%152.73萬

64.08%2,638.38萬

116.36%1,589.69萬

89.98%995.69萬

14.40%28.05萬

189.40%1,607.99萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

174.49%27.91萬

--25.87萬

--9.93萬

--2.53萬

24.71%10.17萬

----

-95.66%8.15萬

投資活動現金流入小計

-0.18%1.91億

2.90%7.23億

110.21%5.63億

95.07%3.96億

107.03%1.91億

-18.24%7.02億

-57.23%2.68億

-56.09%2.03億

-14.75%9,228.05萬

-3.30%8.59億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

1,107.04%976.31萬

4.07%1,585.12萬

-79.25%386.72萬

-31.32%178.44萬

-19.08%80.88萬

-68.93%1,523.18萬

-50.04%1,863.44萬

-92.88%259.84萬

-90.76%99.96萬

584.64%4,903.17萬

投資支付的現金

-63.10%1.24億

-5.69%7.39億

54.92%7.01億

44.67%5.23億

42.55%3.36億

-23.08%7.84億

-41.99%4.53億

-18.99%3.62億

50.13%2.36億

-10.64%10.19億

投資活動現金流出小計

-60.29%1.34億

-5.51%7.55億

49.61%7.05億

44.13%5.25億

42.29%3.37億

-25.18%7.99億

-42.35%4.71億

-24.58%3.64億

41.05%2.37億

-6.93%10.68億

投資活動產生的現金流量淨額

139.07%5,694.69萬

66.78%-3,201.47萬

30.27%-1.42億

20.02%-1.29億

-0.93%-1.46億

53.79%-9,636.62萬

-6.45%-2.03億

-686.45%-1.61億

-142.44%-1.44億

19.38%-2.09億

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

10.87%2.29億

-33.86%4.84億

-32.27%4.84億

-44.93%2.56億

-8.85%2.07億

58.74%7.32億

189.31%7.15億

107.14%4.64億

--2.27億

639.08%4.61億

籌資活動現金流入小計

10.87%2.29億

-33.86%4.84億

-32.27%4.84億

-44.93%2.56億

-8.85%2.07億

58.74%7.32億

189.31%7.15億

107.14%4.64億

--2.27億

639.08%4.61億

償還債務支付的現金

-24.61%1.86億

-28.09%5.29億

-31.86%4.91億

-42.29%2.73億

7.85%2.47億

102.83%7.35億

508.24%7.2億

524.48%4.73億

--2.29億

226.46%3.62億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-18.49%467.83萬

9.91%7,120.51萬

14.86%7,148.98萬

64.64%2,107.81萬

61.60%573.93萬

39.07%6,478.79萬

51.37%6,224.13萬

-23.11%1,280.22萬

63.40%355.16萬

24.12%4,658.76萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

-17.33%2,055.37萬

-11.45%2,201.64萬

89.72%1,470.3萬

--30.3萬

7.72%2,486.34萬

9.95%2,486.34萬

-39.52%775萬

----

-10.38%2,308.14萬

支付其他與籌資活動有關的現金

46.48%644.64萬

62.39%3,762.88萬

-7.49%1,818.6萬

135.46%974.56萬

--440.08萬

154.02%2,317.12萬

--1,965.83萬

--413.89萬

----

46.09%912.2萬

籌資活動現金流出小計

-23.26%1.97億

-22.55%6.37億

-27.64%5.8億

-37.99%3.04億

10.57%2.57億

96.84%8.23億

402.78%8.02億

430.28%4.9億

10,599.06%2.33億

170.12%4.18億

籌資活動產生的現金流量淨額

163.82%3,205.84萬

-68.17%-1.53億

-10.27%-9,626.31萬

-86.03%-4,828.29萬

-802.64%-5,023.62萬

-312.47%-9,118.08萬

-199.76%-8,729.92萬

-119.72%-2,595.49萬

-156.05%-556.55萬

146.44%4,291.55萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

----

-79.81%6.41萬

----

332.90%31.76萬

----

138.99%7.34萬

現金及現金等價物淨增加額

476.11%1.83億

158.56%1.12億

160.59%8,103.87萬

133.26%5,661.82萬

36.13%-4,877.62萬

-324.01%-1.92億

-269.54%-1.34億

-208.88%-1.7億

-423.11%-7,637.38萬

139.37%8,548.89萬

加:期初現金及現金等價物餘額

88.46%2.39億

-60.17%1.27億

36.72%3.18億

-48.26%2.33億

期末現金及現金等價物餘額

441.52%4.22億

88.46%2.39億

12.61%2.08億

23.89%1.83億

-67.76%7,799.7萬

-60.17%1.27億

-40.79%1.85億

-61.96%1.48億

-5.66%2.42億

36.72%3.18億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	4.38%5.73億	31.20%20.56億	30.93%14.79億	46.12%9.8億	26.88%5.49億	1.14%15.67億	5.52%11.29億	-4.50%6.71億	12.73%4.32億	27.67%15.49億
收到的稅費返還	----	----	----	----	----	--921.19萬	--922.24萬	--917.81萬	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	9.97%1,801.42萬	23.72%6,000.51萬	84.97%3,724.74萬	93.67%3,095.75萬	23.07%1,638.1萬	-55.18%4,850.18萬	-64.98%2,013.67萬	-19.42%1,598.48萬	-14.11%1,330.99萬	93.91%1.08億
經營活動現金流入小計	4.54%5.91億	30.23%21.16億	30.83%15.16億	45.28%10.11億	26.77%5.65億	-1.98%16.25億	2.75%11.59億	-3.64%6.96億	11.69%4.46億	30.59%16.58億
購買商品、接受勞務支付的現金	18.72%3.37億	12.75%12.74億	30.48%8.7億	24.53%5.48億	28.70%2.84億	18.02%11.3億	9.92%6.67億	1.61%4.4億	24.27%2.21億	33.32%9.58億
支付給職工以及為職工支付的現金	5.73%8,491.24萬	9.18%3.34億	6.52%2.3億	8.01%1.58億	1.82%8,030.98萬	16.66%3.06億	9.67%2.16億	9.47%1.46億	8.30%7,887.22萬	11.34%2.62億
支付的各項稅費	44.62%3,154.7萬	5.77%9,261.5萬	-3.64%7,261.57萬	-14.39%5,383.55萬	-42.20%2,181.4萬	-1.66%8,756.4萬	-3.18%7,535.76萬	8.41%6,288.62萬	38.12%3,774.06萬	4.48%8,903.91萬
支付其他與經營活動有關的現金	34.54%4,275.8萬	11.60%1.18億	-44.43%2,448.76萬	-40.85%1,789.84萬	-8.95%3,178.17萬	7.93%1.05億	-31.48%4,406.91萬	-42.52%3,026.06萬	-3.14%3,490.49萬	1.52%9,768.42萬
經營活動現金流出小計	18.78%4.96億	11.63%18.19億	19.46%11.97億	14.47%7.77億	12.28%4.18億	15.82%16.29億	5.97%10.02億	0.31%6.79億	18.62%3.72億	23.90%14.07億
經營活動產生的現金流量淨額	-35.85%9,444.45萬	7,054.77%2.97億	103.46%3.19億	1,287.84%2.34億	99.99%1.47億	-101.70%-427.67萬	-13.99%1.57億	-62.77%1,684.5萬	-13.78%7,361.07萬	87.17%2.51億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-2.90%1.84億	2.69%6.94億	116.07%5.45億	97.67%3.82億	105.98%1.9億	-19.81%6.76億	-59.29%2.52億	-57.77%1.93億	-14.81%9,200萬	-3.44%8.43億
取得投資收益收到的現金	339.34%671萬	7.52%2,836.74萬	15.69%1,839.05萬	43.66%1,430.46萬	444.43%152.73萬	64.08%2,638.38萬	116.36%1,589.69萬	89.98%995.69萬	14.40%28.05萬	189.40%1,607.99萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	174.49%27.91萬	--25.87萬	--9.93萬	--2.53萬	24.71%10.17萬	----	----	----	-95.66%8.15萬
投資活動現金流入小計	-0.18%1.91億	2.90%7.23億	110.21%5.63億	95.07%3.96億	107.03%1.91億	-18.24%7.02億	-57.23%2.68億	-56.09%2.03億	-14.75%9,228.05萬	-3.30%8.59億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,107.04%976.31萬	4.07%1,585.12萬	-79.25%386.72萬	-31.32%178.44萬	-19.08%80.88萬	-68.93%1,523.18萬	-50.04%1,863.44萬	-92.88%259.84萬	-90.76%99.96萬	584.64%4,903.17萬
投資支付的現金	-63.10%1.24億	-5.69%7.39億	54.92%7.01億	44.67%5.23億	42.55%3.36億	-23.08%7.84億	-41.99%4.53億	-18.99%3.62億	50.13%2.36億	-10.64%10.19億
投資活動現金流出小計	-60.29%1.34億	-5.51%7.55億	49.61%7.05億	44.13%5.25億	42.29%3.37億	-25.18%7.99億	-42.35%4.71億	-24.58%3.64億	41.05%2.37億	-6.93%10.68億
投資活動產生的現金流量淨額	139.07%5,694.69萬	66.78%-3,201.47萬	30.27%-1.42億	20.02%-1.29億	-0.93%-1.46億	53.79%-9,636.62萬	-6.45%-2.03億	-686.45%-1.61億	-142.44%-1.44億	19.38%-2.09億
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	10.87%2.29億	-33.86%4.84億	-32.27%4.84億	-44.93%2.56億	-8.85%2.07億	58.74%7.32億	189.31%7.15億	107.14%4.64億	--2.27億	639.08%4.61億
籌資活動現金流入小計	10.87%2.29億	-33.86%4.84億	-32.27%4.84億	-44.93%2.56億	-8.85%2.07億	58.74%7.32億	189.31%7.15億	107.14%4.64億	--2.27億	639.08%4.61億
償還債務支付的現金	-24.61%1.86億	-28.09%5.29億	-31.86%4.91億	-42.29%2.73億	7.85%2.47億	102.83%7.35億	508.24%7.2億	524.48%4.73億	--2.29億	226.46%3.62億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-18.49%467.83萬	9.91%7,120.51萬	14.86%7,148.98萬	64.64%2,107.81萬	61.60%573.93萬	39.07%6,478.79萬	51.37%6,224.13萬	-23.11%1,280.22萬	63.40%355.16萬	24.12%4,658.76萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	-17.33%2,055.37萬	-11.45%2,201.64萬	89.72%1,470.3萬	--30.3萬	7.72%2,486.34萬	9.95%2,486.34萬	-39.52%775萬	----	-10.38%2,308.14萬
支付其他與籌資活動有關的現金	46.48%644.64萬	62.39%3,762.88萬	-7.49%1,818.6萬	135.46%974.56萬	--440.08萬	154.02%2,317.12萬	--1,965.83萬	--413.89萬	----	46.09%912.2萬
籌資活動現金流出小計	-23.26%1.97億	-22.55%6.37億	-27.64%5.8億	-37.99%3.04億	10.57%2.57億	96.84%8.23億	402.78%8.02億	430.28%4.9億	10,599.06%2.33億	170.12%4.18億
籌資活動產生的現金流量淨額	163.82%3,205.84萬	-68.17%-1.53億	-10.27%-9,626.31萬	-86.03%-4,828.29萬	-802.64%-5,023.62萬	-312.47%-9,118.08萬	-199.76%-8,729.92萬	-119.72%-2,595.49萬	-156.05%-556.55萬	146.44%4,291.55萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	----	-79.81%6.41萬	----	----	----	332.90%31.76萬	----	----	----	138.99%7.34萬
現金及現金等價物淨增加額	476.11%1.83億	158.56%1.12億	160.59%8,103.87萬	133.26%5,661.82萬	36.13%-4,877.62萬	-324.01%-1.92億	-269.54%-1.34億	-208.88%-1.7億	-423.11%-7,637.38萬	139.37%8,548.89萬
加:期初現金及現金等價物餘額	88.46%2.39億	-60.17%1.27億	-60.17%1.27億	-60.17%1.27億	-60.17%1.27億	36.72%3.18億	36.72%3.18億	36.72%3.18億	36.72%3.18億	-48.26%2.33億
期末現金及現金等價物餘額	441.52%4.22億	88.46%2.39億	12.61%2.08億	23.89%1.83億	-67.76%7,799.7萬	-60.17%1.27億	-40.79%1.85億	-61.96%1.48億	-5.66%2.42億	36.72%3.18億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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