(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -35.23%132.46億 | -5.68%943.3億 | -6.48%664.66億 | 19.32%442.32億 | 42.81%204.51億 | 61.38%1,000.08億 | 70.72%710.71億 | 51.87%370.7億 | 68.55%143.2億 | 57.85%619.69億 |
收到的稅費返還 | -32.72%6.54億 | -22.07%43.13億 | -8.68%37.45億 | -19.64%20.89億 | 35.46%9.71億 | 23.65%55.35億 | 24.42%41.01億 | 35.06%25.99億 | 9.82%7.17億 | 134.96%44.76億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -1.00%11.4億 | 52.91%46.57億 | 80.97%37.8億 | 82.96%21.65億 | 74.34%11.52億 | 20.84%30.46億 | 4.83%20.89億 | -24.47%11.83億 | -16.32%6.61億 | 26.66%25.21億 |
經營活動現金流入小計 | -33.37%150.4億 | -4.87%1,033億 | -4.23%739.9億 | 18.69%484.86億 | 43.80%225.74億 | 57.45%1,085.89億 | 64.67%772.6億 | 46.42%408.52億 | 57.95%156.98億 | 59.81%689.66億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -29.90%151.49億 | 8.84%738.95億 | 8.94%490.03億 | 48.04%335.87億 | 73.31%216.1億 | 55.32%678.93億 | 38.06%449.83億 | 8.87%226.88億 | 54.35%124.69億 | 84.30%437.11億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 39.13%29.77億 | 67.54%115.72億 | 65.25%83.1億 | 60.59%54.24億 | 41.66%21.4億 | 14.53%69.07億 | 10.23%50.29億 | 6.51%33.77億 | 4.51%15.1億 | 38.45%60.3億 |
支付的各項稅費 | -28.72%8.42億 | -2.37%50.97億 | 18.57%40.35億 | 16.43%23.06億 | 50.45%11.82億 | 33.36%52.21億 | 18.93%34.03億 | 5.28%19.81億 | -20.50%7.86億 | 72.54%39.15億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -0.62%9.61億 | 10.02%46.19億 | -2.54%32.58億 | -6.42%19.72億 | -22.10%9.67億 | 40.58%41.98億 | 49.63%33.43億 | 81.42%21.07億 | 19.24%12.42億 | 66.15%29.87億 |
經營活動現金流出小計 | -23.05%199.3億 | 13.02%951.83億 | 13.83%646.06億 | 43.56%432.9億 | 61.80%259億 | 48.68%842.19億 | 34.37%567.58億 | 11.46%301.54億 | 38.55%160.07億 | 76.24%566.43億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -47.02%-48.89億 | -66.69%81.17億 | -54.23%93.84億 | -51.42%51.97億 | -975.64%-33.26億 | 97.77%243.7億 | 338.23%205.01億 | 1,162.43%106.98億 | 80.85%-3.09億 | 11.87%123.23億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 0.15%20.03億 | -85.87%80.56億 | -81.53%60.03億 | -42.89%40.01億 | 31,488.72%20億 | 160.33%570.08億 | 59.19%325.06億 | -59.72%70.06億 | -99.95%633.14萬 | -29.11%218.98億 |
取得投資收益收到的現金 | -21.79%4,286.07萬 | 854.81%48.27億 | 960.38%47.44億 | 1,246.15%47.19億 | 13,875.84%5,480.41萬 | 28.94%5.06億 | 22.39%4.47億 | 105.33%3.51億 | -99.42%39.21萬 | 43.40%3.92億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 255.79%1,134.99萬 | -75.73%6,777.77萬 | -83.05%3,216.08萬 | -28.31%1,105.43萬 | -74.38%319萬 | 331.40%2.79億 | 228.56%1.9億 | 50.18%1,541.86萬 | 142.24%1,244.93萬 | 144.44%6,472.73萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -51.52%7,290.69萬 | -54.74%6,806.32萬 | -62.03%5,640.22萬 | -93.84%436.38萬 | 34.78%1.5億 | 150.31%1.5億 | 116.20%1.49億 | 312.05%7,086.55萬 | -61.11%1.12億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -95.94%191.54萬 | -85.23%397.4萬 | 276.86%1,701.42萬 | -89.41%372.87萬 | 94.16%4,721.18萬 | 25.48%2,691.37萬 | -81.51%451.47萬 | 172.56%3,519.63萬 | -73.38%2,431.54萬 |
投資活動現金流入小計 | -0.43%20.57億 | -77.54%130.26億 | -67.44%108.51億 | 17.00%88.05億 | 1,549.79%20.66億 | 157.84%579.9億 | 59.24%333.21億 | -57.41%75.25億 | -98.93%1.25億 | -28.75%224.91億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -59.88%8.08億 | 84.83%92.56億 | 119.92%77.13億 | 169.36%55.85億 | 89.23%20.13億 | 2.12%50.08億 | 3.79%35.07億 | -9.98%20.73億 | -3.58%10.64億 | 1.60%49.04億 |
投資支付的現金 | 4.81%21.49億 | -83.82%93.84億 | -78.24%72.09億 | -34.70%46.23億 | 2,494.04%20.5億 | 135.03%580.06億 | 40.81%331.28億 | -65.09%70.79億 | -99.36%7,902.95萬 | -19.68%246.8億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%7,195.53 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -18.45%2,309.29萬 | 69.26%2,169.38萬 | 2,410.97%543.9萬 | -59.33%463.87萬 | -40.43%2,831.66萬 | -60.07%1,281.66萬 | -98.06%21.66萬 | -70.66%1,140.58萬 | -84.69%4,753.34萬 |
投資活動現金流出小計 | -27.32%29.56億 | -70.40%186.62億 | -59.22%149.44億 | 11.59%102.13億 | 252.40%40.68億 | 112.75%630.42億 | 36.05%366.48億 | -59.49%91.53億 | -91.49%11.54億 | -19.34%296.31億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 55.08%-8.99億 | -11.58%-56.36億 | -23.04%-40.93億 | 13.47%-14.08億 | -94.52%-20.02億 | 29.26%-50.51億 | 44.66%-33.27億 | 66.95%-16.27億 | 44.74%-10.29億 | -38.10%-71.41億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -44.30%5,470萬 | -44.30%5,470萬 | -59.27%4,000萬 | ---- | -28.15%9,820.78萬 | -28.15%9,820.78萬 | -18.70%9,820.78萬 | ---- | 0.74%1.37億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 2,132.65%5,470萬 | 2,132.65%5,470萬 | 1,532.65%4,000萬 | ---- | -98.21%245萬 | -98.21%245萬 | -97.97%245萬 | ---- | 0.74%1.37億 |
取得借款收到的現金 | --58億 | -51.66%50.1億 | -77.92%20.5億 | -80.72%15.4億 | ---- | 107.60%103.64億 | 120.90%92.86億 | 234.40%79.86億 | 1,243.51%79.86億 | -46.61%49.93億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -41.40%7,098.02萬 | 705.17%7.91億 | 528.74%5.68億 | 365.44%4.17億 | 103.11%1.21億 | -95.41%9,826.18萬 | -95.53%9,034.9萬 | -95.19%8,948.66萬 | --5,963.98萬 | 1,809.58%21.4億 |
籌資活動現金流入小計 | 4,746.72%58.71億 | -44.55%58.56億 | -71.79%26.73億 | -75.57%19.97億 | -98.49%1.21億 | 45.28%105.61億 | 48.98%94.74億 | 87.09%81.73億 | 1,251.72%80.45億 | -24.27%72.69億 |
償還債務支付的現金 | -96.48%1,200萬 | -59.22%17.56億 | -45.70%17.96億 | -22.56%12.82億 | 49.81%3.41億 | -13.98%43.06億 | -21.05%33.07億 | -40.06%16.55億 | -88.19%2.28億 | 13.07%50.06億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 116.07%5,436.03萬 | 102.91%31.62億 | 102.61%31.06億 | 105.37%30.85億 | -56.06%2,515.86萬 | 21.70%15.58億 | 24.20%15.33億 | 28.34%15.02億 | -66.95%5,726.01萬 | -37.56%12.81億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.99%1.25億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -16.38%5,879.91萬 | 57.22%6.23億 | 37.10%4.41億 | -4.27%2.15億 | -61.42%7,031.65萬 | -87.10%3.96億 | -87.55%3.21億 | -90.39%2.24億 | -85.61%1.82億 | 888.71%30.71億 |
籌資活動現金流出小計 | -71.34%1.25億 | -11.50%55.41億 | 3.51%53.43億 | 35.48%45.81億 | -6.56%4.37億 | -33.10%62.61億 | -35.51%51.62億 | -46.04%33.81億 | -86.13%4.67億 | 37.84%93.58億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,921.17%57.46億 | -92.68%3.15億 | -161.92%-26.7億 | -153.94%-25.85億 | -104.16%-3.16億 | 305.89%43億 | 362.12%43.12億 | 352.55%47.92億 | 373.29%75.78億 | -174.33%-20.88億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 275.65%875.12萬 | -47.68%5.24億 | -44.59%3.64億 | 144.20%4.87億 | 97.34%-498.22萬 | 294.15%10.01億 | 525.67%6.58億 | 261.61%2億 | -391.01%-1.87億 | -66.96%-5.16億 |
現金及現金等價物淨增加額 | 99.40%-3,404.93萬 | -86.52%33.19億 | -86.52%29.84億 | -87.97%16.92億 | -193.31%-56.48億 | 855.01%246.2億 | 806.75%221.45億 | 330.62%140.63億 | 196.26%60.53億 | -69.11%25.78億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.50%544.22億 | 92.96%511.03億 | 92.96%511.03億 | 92.96%511.03億 | 92.96%511.03億 | 10.78%264.83億 | 10.78%264.83億 | 10.78%264.83億 | 10.78%264.83億 | 53.63%239.05億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 19.65%543.88億 | 6.50%544.22億 | 11.23%540.87億 | 30.21%527.94億 | 39.71%454.55億 | 92.96%511.03億 | 134.10%486.28億 | 127.69%405.46億 | 84.68%325.36億 | 10.78%264.83億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據