(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.83%725億 | -10.31%294.69億 | 8.47%1,340.23億 | 8.59%1,092.53億 | 3.39%672.37億 | 14.73%328.56億 | 1.83%1,235.59億 | --1,006.09億 | 13.49%650.34億 | --286.38億 |
收到的稅費返還 | 96.30%220.49萬 | 16.67%5,209.98萬 | -96.93%1,082.38萬 | -82.81%112.33萬 | 36.70%112.33萬 | -51.80%4,465.38萬 | 17,771.24%3.53億 | --653.32萬 | -8.02%82.17萬 | --9,263.75萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -49.57%1.46億 | -98.25%1,729.05萬 | -57.31%2.87億 | -77.91%2.94億 | 37.75%2.89億 | 153.44%9.9億 | 106.38%6.71億 | --13.32億 | -20.44%2.1億 | --3.91億 |
經營活動現金流入小計 | 7.58%726.48億 | -12.84%295.39億 | 7.82%1,343.2億 | 7.46%1,095.48億 | 3.50%675.27億 | 16.38%338.9億 | 2.39%1,245.83億 | --1,019.48億 | 13.34%652.44億 | --291.21億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.00%732.14億 | -2.75%330億 | 7.21%1,322.27億 | 5.57%1,054.02億 | -3.93%677.91億 | 7.63%339.32億 | -0.09%1,233.36億 | --998.38億 | 15.38%705.63億 | --315.27億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.95%1.8億 | -31.85%2,282.98萬 | 12.99%3.25億 | 33.13%2.15億 | 34.21%1.76億 | 5.32%3,349.97萬 | 8.67%2.87億 | --1.62億 | -12.42%1.31億 | --3,180.8萬 |
支付的各項稅費 | -17.05%2.08億 | -6.40%1.01億 | 15.14%3.9億 | 62.32%3.39億 | 37.00%2.51億 | 49.19%1.07億 | -41.88%3.38億 | --2.09億 | -51.92%1.83億 | --7,197.23萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 239.33%20.3億 | -4.71%21.98億 | 63.99%9.34億 | -44.11%7.65億 | -9.01%5.98億 | 27.06%23.07億 | -4.56%5.7億 | --13.7億 | 703.28%6.57億 | --18.15億 |
經營活動現金流出小計 | 9.90%756.32億 | -2.91%353.21億 | 7.50%1,338.75億 | 5.06%1,067.22億 | -3.80%688.16億 | 8.77%363.8億 | -0.29%1,245.31億 | --1,015.78億 | 15.81%715.35億 | --334.46億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | -131.38%-29.84億 | -132.27%-57.82億 | 761.30%4.45億 | 664.84%28.26億 | 79.50%-12.9億 | 42.43%-24.9億 | 101.60%5,164.77萬 | --3.7億 | -49.58%-62.91億 | ---43.24億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 2,929.54%7,000萬 | ---- | 50.70%7.43億 | 89.42%7.43億 | -98.98%231.06萬 | -96.51%440.77萬 | -81.25%4.93億 | --3.92億 | -88.68%2.27億 | --1.26億 |
取得投資收益收到的現金 | -85.06%1,238.85萬 | -56.17%1,200萬 | 27.72%1.25億 | -0.70%8,877.46萬 | 5,978.52%8,289.54萬 | --2,738.16萬 | -10.70%9,780萬 | --8,939.7萬 | -98.68%136.37萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | -99.66%140.09 | ---- | ---- | ---- | -99.74%4.16萬 | ---- | -99.74%4.16萬 | ---- |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --11.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --203.21萬 | --203.21萬 | --203.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 1,316.94%12.36億 | -62.25%1,200萬 | 47.23%8.7億 | 73.12%8.34億 | -61.76%8,723.81萬 | -74.86%3,178.93萬 | -78.55%5.91億 | --4.82億 | -89.25%2.28億 | --1.26億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -2.51%149.25萬 | 87.13%34.6萬 | -35.87%370.52萬 | 179.81%485.23萬 | 57.30%153.09萬 | -81.78%18.49萬 | -59.00%577.75萬 | --173.42萬 | -95.79%97.32萬 | --101.5萬 |
投資支付的現金 | -83.35%1.4億 | --7,000萬 | 741.00%8.41億 | --8.41億 | 68.20%8.41億 | ---- | -81.82%1億 | ---- | --5億 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --244.11萬 | ---- | --82.21萬 |
投資活動現金流出小計 | -83.21%1.41億 | 37,946.46%7,034.6萬 | 698.57%8.45億 | 20,158.77%8.46億 | 68.18%8.43億 | -89.94%18.49萬 | -81.25%1.06億 | --417.52萬 | 2,067.61%5.01億 | --183.71萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 244.93%10.95億 | -284.61%-5,834.6萬 | -94.74%2,555.05萬 | -102.44%-1,167.01萬 | -176.82%-7.55億 | -74.64%3,160.44萬 | -77.86%4.85億 | --4.78億 | -113.01%-2.73億 | --1.25億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --32.22億 | --32.22億 | --31.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 21.69%347.88億 | 1.51%169.02億 | -2.98%601.49億 | -5.39%466.45億 | -22.56%285.87億 | 19.84%166.5億 | 0.63%619.97億 | --493.05億 | 37.81%369.16億 | --138.94億 |
籌資活動現金流入小計 | 9.46%347.88億 | 1.51%169.02億 | 2.22%633.71億 | 1.14%498.67億 | -13.91%317.82億 | 19.84%166.5億 | 0.63%619.97億 | --493.05億 | 37.81%369.16億 | --138.94億 |
償還債務支付的現金 | 18.93%317.94億 | -8.74%118.78億 | -4.23%598.61億 | -0.40%479.53億 | -17.66%267.33億 | 20.88%130.16億 | 8.15%625.06億 | --481.46億 | 31.91%324.68億 | --107.68億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 48.33%5.44億 | 36.36%2.49億 | 46.64%15.19億 | 90.20%13.48億 | 169.10%3.66億 | 280.28%1.82億 | 169.08%10.36億 | --7.09億 | 85.23%1.36億 | --4,797.77萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -17.77%5,739.25萬 | ---- | -61.20%1.2億 | 9,608.44%9,329.69萬 | -52.33%6,979.85萬 | ---- | 24.29%3.09億 | --96.1萬 | 64.47%1.46億 | --96.05萬 |
籌資活動現金流出小計 | 19.23%323.95億 | -8.11%121.27億 | -3.68%615億 | 1.10%493.94億 | -17.04%271.7億 | 22.02%131.98億 | 9.28%638.5億 | --488.56億 | 32.19%327.51億 | --108.17億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -48.10%23.93億 | 38.33%47.75億 | 200.97%18.71億 | 5.13%4.72億 | 10.71%46.12億 | 12.18%34.52億 | -158.19%-18.53億 | --4.49億 | 107.00%41.66億 | --30.77億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -110.13%-347.46萬 | 56.18%-605.08萬 | -33.03%4,778.58萬 | -90.30%2,040.56萬 | -42.79%3,431.26萬 | -66.23%-1,380.81萬 | 406.80%7,135.45萬 | --2.1億 | 169.90%5,997.61萬 | ---830.65萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -80.76%5億 | -209.29%-10.71億 | 291.94%23.89億 | 119.51%33.07億 | 211.25%26.01億 | 186.70%9.8億 | -158.36%-12.45億 | --15.07億 | -1,190.03%-23.38億 | ---11.31億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 88.79%50.8億 | 88.75%50.78億 | -31.63%26.91億 | -31.63%26.91億 | -31.63%26.91億 | -31.63%26.91億 | 118.30%39.35億 | --39.35億 | 118.30%39.35億 | --39.35億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 5.45%55.8億 | 9.15%40.07億 | 88.79%50.8億 | 10.21%59.98億 | 231.34%52.92億 | 30.90%36.71億 | -31.63%26.91億 | --54.42億 | -1.50%15.97億 | --28.04億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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