(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -27.56%10.33億 | -13.91%50.72億 | -10.00%38.44億 | --26.22億 | --14.25億 | 37.34%58.91億 | --42.71億 | ---- | ---- | 74.95%42.89億 |
收到的稅費返還 | 0.42%1,479.97萬 | 12.57%5,556.53萬 | 22.30%3,973.88萬 | --2,932.09萬 | --1,473.71萬 | 12.19%4,935.96萬 | --3,249.3萬 | ---- | ---- | 16.92%4,399.79萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 38.13%9,971.98萬 | 112.53%2.98億 | 90.39%1.99億 | --1.52億 | --7,219.24萬 | 7.27%1.4億 | --1.04億 | ---- | ---- | 96.60%1.31億 |
經營活動現金流入小計 | -24.16%11.47億 | -10.77%54.26億 | -7.38%40.82億 | --28.03億 | --15.12億 | 36.21%60.81億 | --44.08億 | ---- | ---- | 74.66%44.64億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.23%6.39億 | 4.71%28.19億 | 16.08%22.87億 | --14.78億 | --7.45億 | 36.30%26.92億 | --19.7億 | ---- | ---- | 34.72%19.75億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.43%9,222.53萬 | 53.61%5.32億 | 10.18%2.76億 | --2.06億 | --8,427.5萬 | 5.13%3.46億 | --2.51億 | ---- | ---- | 19.31%3.29億 |
支付的各項稅費 | -63.82%3,126.66萬 | -62.02%2.89億 | -59.80%2.37億 | --1.7億 | --8,641.07萬 | 234.19%7.61億 | --5.89億 | ---- | ---- | 80.64%2.28億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 160.84%1.04億 | 106.80%1.96億 | 15.79%1.24億 | --8,936.37萬 | --3,997.61萬 | -20.12%9,462.55萬 | --1.07億 | ---- | ---- | 43.53%1.18億 |
經營活動現金流出小計 | -9.30%8.67億 | -1.49%38.35億 | 0.24%29.24億 | --19.43億 | --9.56億 | 46.90%38.93億 | --29.17億 | ---- | ---- | 35.88%26.5億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -49.66%2.8億 | -27.29%15.9億 | -22.29%11.58億 | 4.31%8.6億 | 10.52%5.57億 | 20.60%21.87億 | --14.9億 | --8.24億 | --5.04億 | 199.63%18.14億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | -3.47%555.94萬 | 1,025.00%540萬 | --40萬 | ---- | 107.56%575.91萬 | --48萬 | ---- | ---- | 90.04%277.46萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 547,093.55%1,990.77萬 | 78.86%5,681.47萬 | -8.59%2,840.6萬 | --1,506.49萬 | --3,638.15 | -20.30%3,176.53萬 | --3,107.53萬 | ---- | ---- | 21,032.48%3,985.64萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.52%30.41億 |
投資活動現金流入小計 | 547,093.55%1,990.77萬 | 66.22%6,237.4萬 | 7.13%3,380.6萬 | --1,546.49萬 | --3,638.15 | -98.78%3,752.44萬 | --3,155.53萬 | ---- | ---- | 131.44%30.83億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 3.14%1.27億 | 13.63%3.84億 | -24.12%2.22億 | --1.25億 | --1.23億 | 204.73%3.38億 | --2.92億 | ---- | ---- | 610.11%1.11億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --69.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.31%27.56億 |
投資活動現金流出小計 | 3.14%1.27億 | 13.39%3.84億 | -24.12%2.22億 | --1.25億 | --1.23億 | -88.19%3.39億 | --2.92億 | ---- | ---- | 79.55%28.67億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 12.99%-1.07億 | -6.81%-3.22億 | 27.91%-1.88億 | -78.84%-1.1億 | -95.05%-1.23億 | -239.24%-3.01億 | ---2.61億 | ---6,139.71萬 | ---6,323.87萬 | 181.73%2.16億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --20.83億 | --126.79萬 | --126.79萬 | --126.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --153.49萬 | --126.79萬 | --126.79萬 | --126.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --63.66萬 | --63.66萬 | --63.66萬 | --64.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | --20.84億 | --190.45萬 | --190.45萬 | --190.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -99.99%6.92萬 | -3.52%7.73億 | -5.62%7.57億 | --7.55億 | --7.55億 | 509.92%8.02億 | --8.02億 | ---- | ---- | -34.65%1.31億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -24.55%6.92萬 | 1,089.54%1,879.17萬 | 20.51%190.37萬 | --10.29萬 | --9.17萬 | 6.27%157.97萬 | --157.97萬 | ---- | ---- | 35.81%148.66萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -21.13%1.29億 | 25.75%7.44億 | 67.31%4.78億 | --3.35億 | --1.63億 | 132.08%5.92億 | --2.86億 | ---- | ---- | -3.60%2.55億 |
籌資活動現金流出小計 | -85.97%1.29億 | 8.91%15.17億 | 13.53%12.34億 | --10.9億 | --9.18億 | 260.62%13.93億 | --10.87億 | ---- | ---- | -17.01%3.86億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 85.94%-1.29億 | 140.67%5.67億 | -13.36%-12.32億 | -14.83%-10.88億 | -1,050.15%-9.16億 | -260.62%-13.93億 | ---10.87億 | ---9.48億 | ---7,964.33萬 | 17.01%-3.86億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -93.44%-5,911.9萬 | -90.32%1,420.1萬 | -127.25%-3,280.71萬 | --1,833.69萬 | ---3,056.15萬 | 408.17%1.47億 | --1.2億 | ---- | ---- | 16.80%-4,761.01萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 97.07%-1,505.03萬 | 189.11%18.5億 | -212.11%-2.95億 | -118.60%-3.2億 | -255.25%-5.13億 | -59.91%6.4億 | --2.63億 | ---1.46億 | --3.31億 | 976.73%15.96億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 47.09%57.77億 | 19.46%39.27億 | 19.48%39.28億 | --39.27億 | --39.27億 | 94.33%32.88億 | --32.88億 | ---- | ---- | -9.71%16.92億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 68.77%57.62億 | 47.09%57.77億 | 2.32%36.33億 | --36.08億 | --34.14億 | 19.46%39.27億 | --35.51億 | ---- | ---- | 94.33%32.88億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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