滬深市場個股詳情

601107 四川成渝

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5.16
-0.05-0.96%

已收盤 07/08 15:00 (北京)

157.80億總市值13.98市盈率TTM

四川成渝關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

3.12%20.43億

1.51%75.92億

-1.72%57.09億

-3.58%38.47億

2.48%19.81億

2.46%74.79億

8.03%58.09億

6.25%39.89億

5.89%19.33億

9.13%73億

收到的稅費返還

--6,849.93萬

468.36%9,100.29萬

648.85%9,063.18萬

1,169.18%8,273.24萬

----

--1,601.15萬

--1,210.27萬

--651.85萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

-74.54%8,132.38萬

-18.87%1.02億

33.01%3.3億

-50.31%1.34億

752.08%3.19億

-11.60%1.26億

103.39%2.48億

200.70%2.7億

-51.50%3,748.45萬

-79.02%1.43億

經營活動現金流入小計

-4.69%21.92億

2.15%77.86億

1.00%61.29億

-4.74%40.64億

16.74%23億

2.41%76.22億

10.37%60.69億

10.96%42.66億

3.56%19.7億

0.73%74.43億

購買商品、接受勞務支付的現金

20.29%8.81億

-17.37%28.93億

-20.74%20.01億

-24.65%12.86億

-11.24%7.33億

-16.05%35.01億

-12.90%25.25億

-18.98%17.06億

-15.43%8.26億

16.04%41.71億

支付給職工以及為職工支付的現金

6.74%3.01億

5.18%9.24億

-0.39%6.09億

0.73%4.47億

14.86%2.82億

6.14%8.79億

-3.24%6.12億

9.77%4.43億

0.19%2.45億

5.97%8.28億

支付的各項稅費

-11.71%1.13億

22.80%5.94億

17.07%4.6億

21.08%3.31億

-16.97%1.28億

-17.44%4.84億

-16.53%3.93億

-21.25%2.73億

-5.71%1.55億

46.23%5.86億

支付其他與經營活動有關的現金

-63.49%9,763.95萬

-17.67%1.44億

97.93%2.64億

1.60%6,097.22萬

833.22%2.67億

-38.18%1.75億

-24.09%1.33億

-55.43%6,001.33萬

-67.58%2,865.71萬

-13.25%2.83億

經營活動現金流出小計

-1.22%13.93億

-9.59%45.55億

-8.96%33.35億

-14.45%21.24億

12.45%14.11億

-14.12%50.39億

-12.32%36.63億

-17.00%24.83億

-14.88%12.54億

15.00%58.67億

經營活動產生的現金流量淨額

-10.20%7.99億

25.06%32.3億

16.15%27.95億

8.78%19.39億

24.27%8.9億

63.97%25.83億

82.10%24.06億

109.02%17.83億

66.88%7.16億

-31.10%15.75億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

-73.34%1.03億

-73.73%5,335.06萬

188.29%5,335.06萬

----

381.86%3.88億

1,954.81%2.03億

88.15%1,850.62萬

12,453.58%750.41萬

-10.09%8,046萬

取得投資收益收到的現金

----

-52.58%3,142.99萬

-33.45%2,329.9萬

-52.05%643.19萬

-42.28%213.29萬

95.33%6,628.09萬

11.85%3,500.94萬

129.83%1,341.39萬

114.45%369.53萬

-6.01%3,393.2萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

63.94%52.35萬

-85.36%68.23萬

-85.85%65.48萬

-91.48%34.61萬

-91.68%31.93萬

-94.75%465.99萬

1,380.52%462.63萬

--405.99萬

--383.73萬

2,105.32%8,870.54萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

-77.76%9,851.63萬

--2.97億

----

--4.43億

收到其他與投資活動有關的現金

-72.22%1,402.72萬

302.15%26.3億

1,777.96%25.31億

2,708.49%25.16億

141.83%5,048.64萬

-54.16%6.54億

126.57%1.35億

95.84%8,956.79萬

-28.17%2,087.64萬

2,451.35%14.27億

投資活動現金流入小計

-72.51%1,455.07萬

128.34%27.66億

286.83%26.08億

1,951.52%25.76億

47.41%5,293.86萬

-41.56%12.11億

567.74%6.74億

104.45%1.26億

16.42%3,591.31萬

1,017.17%20.73億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-15.34%10.18億

11.75%47.44億

31.29%31.21億

33.47%20.1億

26.45%12.02億

17.08%42.45億

-9.46%23.77億

1.43%15.06億

21.94%9.51億

23.59%36.26億

投資支付的現金

----

290.07%2,895.26萬

12,958.79%2,893.8萬

----

2,328.26%742.24萬

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--355.36萬

--273.5萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

-64.06%3.12萬

----

-65.46%1.04億

-65.43%1.04億

-99.86%8.68萬

--4.5億

80.98%3億

54,705.25%3億

-0.91%6,326.62萬

----

投資活動現金流出小計

-15.34%10.18億

0.34%47.44億

18.99%32.25億

16.81%21.14億

18.25%12.02億

30.12%47.28億

-2.93%27.1億

21.81%18.1億

20.53%10.17億

23.83%36.33億

投資活動產生的現金流量淨額

12.71%-10.03億

43.75%-19.78億

69.73%-6.16億

127.41%4.62億

-17.18%-11.49億

-125.35%-35.16億

24.34%-20.36億

-18.24%-16.84億

-20.68%-9.81億

43.22%-15.6億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

118.78%7,920萬

305.35%5,756萬

1,460.89%1,756萬

----

1,102.90%3,620萬

371.85%1,420萬

-62.55%112.5萬

12.28%112.5萬

-96.90%300.94萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

118.78%7,920萬

305.35%5,756萬

1,460.89%1,756萬

----

1,102.90%3,620萬

371.85%1,420萬

-62.55%112.5萬

12.28%112.5萬

-96.90%300.94萬

取得借款收到的現金

-13.86%15.85億

166.61%97.19億

335.37%86.32億

806.90%76.45億

377.44%18.41億

-40.81%36.46億

-62.74%19.83億

-80.25%8.43億

-74.58%3.86億

-2.16%61.59億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--2.96萬

----

籌資活動現金流入小計

-13.86%15.85億

166.14%97.99億

335.15%86.89億

807.77%76.62億

376.05%18.41億

-40.25%36.82億

-62.49%19.97億

-80.24%8.44億

-74.52%3.87億

-3.60%61.62億

償還債務支付的現金

-13.40%3.56億

67.46%38.78億

120.67%24.98億

168.25%24.33億

28.12%4.11億

-47.66%23.16億

-66.87%11.32億

-67.97%9.07億

-63.36%3.21億

-3.41%44.25億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

8.41%3.4億

1.06%17.44億

-2.56%13.92億

-2.11%9.49億

70.35%3.13億

60.29%17.26億

61.14%14.29億

53.22%9.7億

6.93%1.84億

-1.86%10.77億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

7.73%7,029.91萬

31.60%5,198.41萬

39.32%5,198.41萬

----

106.37%6,525.31萬

-35.30%3,950.1萬

18.00%3,731.28萬

----

95.48%3,162.01萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-67.72%181.11萬

29,226.32%60.34億

36,125.92%59.18億

41,246.60%59.17億

213.60%561.12萬

12.63%2,057.51萬

3.22%1,633.66萬

6.83%1,431.01萬

-15.73%178.93萬

-20.27%1,826.79萬

籌資活動現金流出小計

-4.45%6.98億

186.93%116.56億

280.59%98.09億

391.74%92.99億

44.11%7.3億

-26.41%40.62億

-40.33%25.77億

-45.63%18.91億

-51.75%5.07億

-3.18%55.2億

籌資活動產生的現金流量淨額

-20.05%8.88億

-388.13%-18.57億

-92.85%-11.19億

-56.34%-16.37億

1,025.23%11.1億

-159.28%-3.81億

-157.76%-5.8億

-232.07%-10.47億

-125.66%-1.2億

-7.06%6.42億

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

-19.66%6.84億

53.94%-6.05億

605.02%10.59億

180.57%7.64億

321.05%8.51億

-300.06%-13.14億

42.44%-2.1億

-528.52%-9.48億

-558.20%-3.85億

187.24%6.57億

加:期初現金及現金等價物餘額

-23.38%19.83億

-33.67%25.88億

-32.55%25.88億

22.69%39.02億

20.65%38.37億

7.75%31.8億

期末現金及現金等價物餘額

-22.46%26.66億

-23.38%19.83億

-1.21%36.47億

13.50%33.52億

-0.39%34.39億

-32.55%25.88億

31.11%36.92億

-13.18%29.53億

5.75%34.52億

20.65%38.37億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	3.12%20.43億	1.51%75.92億	-1.72%57.09億	-3.58%38.47億	2.48%19.81億	2.46%74.79億	8.03%58.09億	6.25%39.89億	5.89%19.33億	9.13%73億
收到的稅費返還	--6,849.93萬	468.36%9,100.29萬	648.85%9,063.18萬	1,169.18%8,273.24萬	----	--1,601.15萬	--1,210.27萬	--651.85萬	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	-74.54%8,132.38萬	-18.87%1.02億	33.01%3.3億	-50.31%1.34億	752.08%3.19億	-11.60%1.26億	103.39%2.48億	200.70%2.7億	-51.50%3,748.45萬	-79.02%1.43億
經營活動現金流入小計	-4.69%21.92億	2.15%77.86億	1.00%61.29億	-4.74%40.64億	16.74%23億	2.41%76.22億	10.37%60.69億	10.96%42.66億	3.56%19.7億	0.73%74.43億
購買商品、接受勞務支付的現金	20.29%8.81億	-17.37%28.93億	-20.74%20.01億	-24.65%12.86億	-11.24%7.33億	-16.05%35.01億	-12.90%25.25億	-18.98%17.06億	-15.43%8.26億	16.04%41.71億
支付給職工以及為職工支付的現金	6.74%3.01億	5.18%9.24億	-0.39%6.09億	0.73%4.47億	14.86%2.82億	6.14%8.79億	-3.24%6.12億	9.77%4.43億	0.19%2.45億	5.97%8.28億
支付的各項稅費	-11.71%1.13億	22.80%5.94億	17.07%4.6億	21.08%3.31億	-16.97%1.28億	-17.44%4.84億	-16.53%3.93億	-21.25%2.73億	-5.71%1.55億	46.23%5.86億
支付其他與經營活動有關的現金	-63.49%9,763.95萬	-17.67%1.44億	97.93%2.64億	1.60%6,097.22萬	833.22%2.67億	-38.18%1.75億	-24.09%1.33億	-55.43%6,001.33萬	-67.58%2,865.71萬	-13.25%2.83億
經營活動現金流出小計	-1.22%13.93億	-9.59%45.55億	-8.96%33.35億	-14.45%21.24億	12.45%14.11億	-14.12%50.39億	-12.32%36.63億	-17.00%24.83億	-14.88%12.54億	15.00%58.67億
經營活動產生的現金流量淨額	-10.20%7.99億	25.06%32.3億	16.15%27.95億	8.78%19.39億	24.27%8.9億	63.97%25.83億	82.10%24.06億	109.02%17.83億	66.88%7.16億	-31.10%15.75億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	-73.34%1.03億	-73.73%5,335.06萬	188.29%5,335.06萬	----	381.86%3.88億	1,954.81%2.03億	88.15%1,850.62萬	12,453.58%750.41萬	-10.09%8,046萬
取得投資收益收到的現金	----	-52.58%3,142.99萬	-33.45%2,329.9萬	-52.05%643.19萬	-42.28%213.29萬	95.33%6,628.09萬	11.85%3,500.94萬	129.83%1,341.39萬	114.45%369.53萬	-6.01%3,393.2萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	63.94%52.35萬	-85.36%68.23萬	-85.85%65.48萬	-91.48%34.61萬	-91.68%31.93萬	-94.75%465.99萬	1,380.52%462.63萬	--405.99萬	--383.73萬	2,105.32%8,870.54萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	-77.76%9,851.63萬	--2.97億	----	----	--4.43億
收到其他與投資活動有關的現金	-72.22%1,402.72萬	302.15%26.3億	1,777.96%25.31億	2,708.49%25.16億	141.83%5,048.64萬	-54.16%6.54億	126.57%1.35億	95.84%8,956.79萬	-28.17%2,087.64萬	2,451.35%14.27億
投資活動現金流入小計	-72.51%1,455.07萬	128.34%27.66億	286.83%26.08億	1,951.52%25.76億	47.41%5,293.86萬	-41.56%12.11億	567.74%6.74億	104.45%1.26億	16.42%3,591.31萬	1,017.17%20.73億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-15.34%10.18億	11.75%47.44億	31.29%31.21億	33.47%20.1億	26.45%12.02億	17.08%42.45億	-9.46%23.77億	1.43%15.06億	21.94%9.51億	23.59%36.26億
投資支付的現金	----	----	----	----	----	290.07%2,895.26萬	12,958.79%2,893.8萬	----	----	2,328.26%742.24萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	--355.36萬	--355.36萬	--355.36萬	--273.5萬	----
支付其他與投資活動有關的現金	-64.06%3.12萬	----	-65.46%1.04億	-65.43%1.04億	-99.86%8.68萬	--4.5億	80.98%3億	54,705.25%3億	-0.91%6,326.62萬	----
投資活動現金流出小計	-15.34%10.18億	0.34%47.44億	18.99%32.25億	16.81%21.14億	18.25%12.02億	30.12%47.28億	-2.93%27.1億	21.81%18.1億	20.53%10.17億	23.83%36.33億
投資活動產生的現金流量淨額	12.71%-10.03億	43.75%-19.78億	69.73%-6.16億	127.41%4.62億	-17.18%-11.49億	-125.35%-35.16億	24.34%-20.36億	-18.24%-16.84億	-20.68%-9.81億	43.22%-15.6億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	118.78%7,920萬	305.35%5,756萬	1,460.89%1,756萬	----	1,102.90%3,620萬	371.85%1,420萬	-62.55%112.5萬	12.28%112.5萬	-96.90%300.94萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	118.78%7,920萬	305.35%5,756萬	1,460.89%1,756萬	----	1,102.90%3,620萬	371.85%1,420萬	-62.55%112.5萬	12.28%112.5萬	-96.90%300.94萬
取得借款收到的現金	-13.86%15.85億	166.61%97.19億	335.37%86.32億	806.90%76.45億	377.44%18.41億	-40.81%36.46億	-62.74%19.83億	-80.25%8.43億	-74.58%3.86億	-2.16%61.59億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	--2.96萬	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	-13.86%15.85億	166.14%97.99億	335.15%86.89億	807.77%76.62億	376.05%18.41億	-40.25%36.82億	-62.49%19.97億	-80.24%8.44億	-74.52%3.87億	-3.60%61.62億
償還債務支付的現金	-13.40%3.56億	67.46%38.78億	120.67%24.98億	168.25%24.33億	28.12%4.11億	-47.66%23.16億	-66.87%11.32億	-67.97%9.07億	-63.36%3.21億	-3.41%44.25億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	8.41%3.4億	1.06%17.44億	-2.56%13.92億	-2.11%9.49億	70.35%3.13億	60.29%17.26億	61.14%14.29億	53.22%9.7億	6.93%1.84億	-1.86%10.77億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	7.73%7,029.91萬	31.60%5,198.41萬	39.32%5,198.41萬	----	106.37%6,525.31萬	-35.30%3,950.1萬	18.00%3,731.28萬	----	95.48%3,162.01萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-67.72%181.11萬	29,226.32%60.34億	36,125.92%59.18億	41,246.60%59.17億	213.60%561.12萬	12.63%2,057.51萬	3.22%1,633.66萬	6.83%1,431.01萬	-15.73%178.93萬	-20.27%1,826.79萬
籌資活動現金流出小計	-4.45%6.98億	186.93%116.56億	280.59%98.09億	391.74%92.99億	44.11%7.3億	-26.41%40.62億	-40.33%25.77億	-45.63%18.91億	-51.75%5.07億	-3.18%55.2億
籌資活動產生的現金流量淨額	-20.05%8.88億	-388.13%-18.57億	-92.85%-11.19億	-56.34%-16.37億	1,025.23%11.1億	-159.28%-3.81億	-157.76%-5.8億	-232.07%-10.47億	-125.66%-1.2億	-7.06%6.42億
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	-19.66%6.84億	53.94%-6.05億	605.02%10.59億	180.57%7.64億	321.05%8.51億	-300.06%-13.14億	42.44%-2.1億	-528.52%-9.48億	-558.20%-3.85億	187.24%6.57億
加:期初現金及現金等價物餘額	-23.38%19.83億	-33.67%25.88億	-33.67%25.88億	-33.67%25.88億	-32.55%25.88億	22.69%39.02億	22.69%39.02億	22.69%39.02億	20.65%38.37億	7.75%31.8億
期末現金及現金等價物餘額	-22.46%26.66億	-23.38%19.83億	-1.21%36.47億	13.50%33.52億	-0.39%34.39億	-32.55%25.88億	31.11%36.92億	-13.18%29.53億	5.75%34.52億	20.65%38.37億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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