(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -16.46%65.97億 | 11.88%317.85億 | 1.61%238.79億 | 17.74%155.93億 | 34.24%78.96億 | 21.57%284.09億 | 48.02%235.01億 | 26.90%132.44億 | 32.03%58.82億 | 38.25%233.68億 |
收到的稅費返還 | ---- | -60.69%3,206.48萬 | ---- | ---- | ---- | 667.40%8,156.62萬 | ---- | ---- | ---- | --1,062.89萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 50.77%1.91億 | 35.30%2.25億 | -41.04%4.43億 | -37.37%2.25億 | 69.20%1.27億 | 77.07%1.67億 | 146.80%7.51億 | 116.26%3.59億 | 15.04%7,482.56萬 | -58.73%9,407.98萬 |
經營活動現金流入小計 | -15.40%67.88億 | 11.81%320.42億 | 0.28%243.22億 | 16.28%158.17億 | 34.68%80.23億 | 22.09%286.58億 | 49.88%242.53億 | 28.30%136.02億 | 31.78%59.57億 | 37.02%234.73億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.60%53.86億 | 7.83%252.94億 | -9.53%191.64億 | 0.41%124.51億 | 13.60%64.58億 | 22.34%234.57億 | 66.75%211.82億 | 51.90%124億 | 66.88%56.85億 | 67.64%191.73億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.74%7.87億 | 8.65%21.45億 | 14.03%17.03億 | 7.75%11.78億 | 11.59%7.44億 | 7.67%19.74億 | 9.27%14.93億 | 14.15%10.93億 | 1.86%6.67億 | 26.19%18.33億 |
支付的各項稅費 | -28.20%1.82億 | 15.20%10.46億 | 9.50%7.73億 | 13.19%5.32億 | 5.90%2.53億 | 50.42%9.08億 | -10.95%7.06億 | -12.96%4.7億 | 8.74%2.39億 | -3.32%6.04億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -17.11%2.34億 | 48.80%10.15億 | 15.69%10.5億 | -7.35%5.8億 | 139.74%2.83億 | 29.94%6.82億 | 231.77%9.08億 | 215.92%6.26億 | -12.33%1.18億 | -10.93%5.25億 |
經營活動現金流出小計 | -14.85%65.89億 | 9.17%295億 | -6.59%226.89億 | 1.04%147.41億 | 15.34%77.38億 | 22.07%270.21億 | 60.47%242.89億 | 47.98%145.9億 | 51.94%67.09億 | 56.95%221.35億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -30.26%1.99億 | 55.33%25.43億 | 4,610.20%16.32億 | 209.02%10.76億 | 137.91%2.85億 | 22.39%16.37億 | -103.46%-3,619.16萬 | -232.84%-9.87億 | -817.26%-7.52億 | -55.82%13.37億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --7,700萬 | 8.76%1,171.13萬 | ---- | ---- | ---- | 1,694.62%1,076.77萬 | ---- | ---- | ---5,649 | --60萬 |
取得投資收益收到的現金 | 37.91%20.69萬 | 26.26%2.11億 | 26.20%2.13億 | -11.92%48.44萬 | --15萬 | -5.00%1.67億 | 16.59%1.69億 | 44.53%55萬 | ---- | 12.27%1.76億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 124.14%8.15萬 | -98.05%132.25萬 | 631.25%1,665.03萬 | 2,870.28%1,128.88萬 | -993.04%-33.76萬 | -6.05%6,784.22萬 | -66.86%227.7萬 | 1,115.14%38.01萬 | -949.25%-3.09萬 | -40.18%7,221.3萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.00%7,895.24萬 | --8,171.95萬 | --7,000萬 | ---- | 419.34%4,337.95萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -94.08%1,235.31萬 | -68.01%1,000萬 | -52.66%1,000萬 | ---- | 21.22%2.09億 | -95.67%3,125.78萬 | -76.71%2,112.28萬 | -82.08%1,614.28萬 | -85.95%1.72億 |
投資活動現金流入小計 | 41,300.68%7,728.83萬 | -55.62%2.37億 | -15.66%2.39億 | -76.35%2,177.32萬 | -101.16%-18.76萬 | 14.87%5.34億 | -67.48%2.84億 | 1.04%9,205.29萬 | -82.19%1,610.63萬 | -69.26%4.65億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -6.59%9.81億 | 48.39%39.48億 | 138.48%28.84億 | 195.71%19.36億 | 169.25%10.5億 | 18.07%26.61億 | 47.90%12.09億 | 26.88%6.55億 | 46.14%3.9億 | 130.32%22.53億 |
投資支付的現金 | --7,700萬 | -51.26%980萬 | ---- | ---- | ---- | -61.57%2,010.8萬 | -64.43%8,279.32萬 | 463.60%8,454.02萬 | ---- | 17,855.57%5,232.61萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | -86.18%3,992萬 | -51.00%3.36億 | -50.05%3.39億 | 133.01%3.25億 | 200.68%2.89億 | -67.41%6.85億 | -61.93%6.78億 | --1.39億 | --9,608.91萬 | 370.89%21.02億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.99%7,482.7萬 | ---- | ---- | -37.67%67.66萬 | -90.30%8,700萬 |
投資活動現金流出小計 | -18.01%10.98億 | 24.79%42.93億 | 63.55%32.22億 | 157.31%22.61億 | 175.08%13.39億 | -23.45%34.41億 | -42.65%19.7億 | 65.47%8.79億 | 81.65%4.87億 | 93.57%44.95億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 23.80%-10.21億 | -39.55%-40.57億 | -76.88%-29.83億 | -184.65%-22.39億 | -184.53%-13.39億 | 27.87%-29.07億 | 34.19%-16.86億 | -78.82%-7.87億 | -165.07%-4.71億 | -397.37%-40.3億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -92.61%1,340.1萬 | -40.67%2.11億 | -35.31%1.95億 | -30.62%1.84億 | --1.81億 | 570.82%3.55億 | 50.80%3.01億 | 1,252.04%2.65億 | ---- | 80.01%5,292.25萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -92.61%1,340.1萬 | -40.67%2.11億 | -35.31%1.95億 | ---- | --1.81億 | 570.82%3.55億 | 50.80%3.01億 | ---- | ---- | 80.01%5,292.25萬 |
發行債券收到的現金 | ---- | 126.43%169.82億 | ---- | ---- | ---- | --75億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 85.84%21.18億 | 15.63%55.3億 | -7.36%43.12億 | -23.84%29.46億 | -31.03%11.39億 | 59.03%47.82億 | 140.38%46.55億 | 230.95%38.68億 | 192.01%16.52億 | 229.12%30.07億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 28.57%45億 | --4.17億 | 181.49%154.82億 | 125.00%90億 | 75.00%35億 | ---- | -15.38%55億 | 60.00%40億 | -20.00%20億 | 275.00%75億 |
籌資活動現金流入小計 | 37.55%66.31億 | 83.10%231.39億 | 91.18%199.89億 | 49.14%121.3億 | 32.01%48.21億 | 19.67%126.37億 | 21.07%104.55億 | 120.51%81.33億 | 19.12%36.52億 | 258.81%105.6億 |
償還債務支付的現金 | -51.06%7.86億 | 90.84%182.12億 | 120.69%148.89億 | 170.62%106.1億 | 50.96%16.05億 | 28.23%95.43億 | -13.84%67.47億 | -5.85%39.21億 | -60.06%10.63億 | 118.81%74.42億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 54.83%1.32億 | 2.22%8.66億 | -19.35%6.7億 | -20.46%5.16億 | 130.68%8,519.94萬 | -6.92%8.48億 | 22.42%8.31億 | 4.53%6.49億 | -91.32%3,693.47萬 | 20.02%9.11億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 54.83%1.32億 | -19.61%2,437.62萬 | -40.12%1,636.12萬 | ---- | 130.68%8,519.94萬 | -55.45%3,032.21萬 | --2,732.46萬 | ---- | --3,693.47萬 | 122.56%6,806.66萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 124.72%45.07億 | -94.88%3,298.71萬 | -98.45%1,596.95萬 | -98.78%1,100.73萬 | -21.45%20.06億 | 50.65%6.44億 | 413.60%10.33億 | 346.89%8.99億 | 6,674,090.59%25.53億 | 405.25%4.28億 |
籌資活動現金流出小計 | 46.77%54.25億 | 73.19%191.11億 | 80.88%155.75億 | 103.65%111.37億 | 1.16%36.96億 | 25.68%110.35億 | -1.14%86.1億 | 9.67%54.69億 | 18.32%36.54億 | 106.86%87.8億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 7.24%12.06億 | 151.37%40.28億 | 139.25%44.14億 | -62.74%9.93億 | 61,829.77%11.25億 | -9.95%16.03億 | 2,590.46%18.45億 | 305.28%26.65億 | 91.87%-182.18萬 | 236.75%17.8億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -197.00%-311.04萬 | 61.39%-1,218.79萬 | 80.60%-408.99萬 | 255.97%1,136.73萬 | 294.62%320.66萬 | -539.19%-3,156.33萬 | -320.85%-2,107.92萬 | -319.03%-728.83萬 | -584.40%-164.76萬 | 6.28%-493.8萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 418.62%3.81億 | 730.93%25.02億 | 2,922.90%30.59億 | -117.97%-1.59億 | 105.99%7,347.19萬 | 132.81%3.01億 | 106.34%1.01億 | 188.65%8.83億 | -1,192.68%-12.26億 | -200.78%-9.18億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 76.71%57.64億 | 10.17%32.62億 | 10.17%32.62億 | 10.17%32.62億 | 10.17%32.62億 | -23.66%29.61億 | -23.90%29.61億 | -23.90%29.61億 | -23.66%29.61億 | 30.68%38.79億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 84.24%61.46億 | 76.71%57.64億 | 106.43%63.21億 | -19.28%31.03億 | 92.24%33.36億 | 10.17%32.62億 | 33.43%30.62億 | 32.82%38.45億 | -54.15%17.35億 | -23.66%29.61億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據