滬深市場個股詳情

601163 三角輪胎

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15.06
+0.23+1.55%

休市中 07/05 15:00 (北京)

120.48億總市值8.26市盈率TTM

三角輪胎關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

2.29%18.04億

12.66%85.81億

14.33%63.08億

18.77%40.58億

16.08%17.63億

10.14%76.17億

11.61%55.17億

4.56%34.17億

-17.20%15.19億

20.06%69.16億

收到的稅費返還

-7.83%7,813.66萬

-27.72%3.68億

-30.56%2.78億

-44.04%1.87億

-3.96%8,477.8萬

40.19%5.09億

83.93%4億

135.59%3.35億

31.79%8,827.66萬

26.48%3.63億

收取利息、手續費及傭金的現金

----

--408.21

----

收到其他與經營活動有關的現金

-50.59%1,395.52萬

42.31%6,870.88萬

12.39%5,502.19萬

26.39%4,452.07萬

61.38%2,824.58萬

14.30%4,828.27萬

17.25%4,895.55萬

20.91%3,522.62萬

21.07%1,750.29萬

-13.57%4,224.21萬

經營活動現金流入小計

1.04%18.96億

10.33%90.17億

11.30%66.4億

13.29%42.9億

15.47%18.76億

11.65%81.73億

14.68%59.66億

10.11%37.87億

-15.20%16.25億

20.09%73.21億

購買商品、接受勞務支付的現金

1.59%14.84億

8.62%57.72億

5.25%42.5億

1.25%26.62億

25.28%14.61億

-2.49%53.14億

-1.64%40.38億

-8.01%26.29億

-23.99%11.66億

56.61%54.49億

支付給職工以及為職工支付的現金

9.21%1.63億

10.38%6.42億

12.16%4.7億

13.26%3.09億

7.97%1.49億

-2.41%5.82億

-6.61%4.19億

-9.00%2.73億

-8.98%1.38億

9.71%5.96億

支付的各項稅費

26.68%1.48億

24.53%4.93億

18.83%3.7億

16.95%2.3億

-7.22%1.17億

-16.19%3.96億

-23.48%3.11億

-18.50%1.97億

-8.15%1.26億

-2.42%4.72億

支付其他與經營活動有關的現金

34.86%9,962.4萬

-21.01%3.12億

-17.59%2.37億

-29.81%1.35億

-17.56%7,387.42萬

19.31%3.95億

22.16%2.87億

77.22%1.92億

100.63%8,960.98萬

36.12%3.31億

經營活動現金流出小計

5.21%18.94億

7.96%72.19億

5.36%53.27億

1.38%33.36億

18.49%18億

-2.37%66.86億

-2.70%50.56億

-6.19%32.91億

-18.63%15.19億

44.18%68.49億

經營活動產生的現金流量淨額

-97.50%190.71萬

20.95%17.98億

44.31%13.13億

92.32%9.54億

-27.85%7,620.81萬

215.26%14.87億

14,649.99%9.1億

822.50%4.96億

115.61%1.06億

-64.95%4.72億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

124.76%11.8億

1,588.08%43.89億

20,755.00%41.71億

--26.89億

--5.25億

-87.77%2.6億

-99.06%2,000萬

----

-73.98%21.25億

取得投資收益收到的現金

130.60%1.02億

592.65%4.48億

1,431.30%4.24億

1,652.41%3.03億

438.34%4,424.38萬

-15.92%6,464.97萬

-60.79%2,771.85萬

-59.41%1,727.68萬

-32.92%821.85萬

-45.62%7,688.7萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

508.42%3.95萬

2,867.42%3.95萬

--3.83萬

----

-98.23%6,496.52

投資活動現金流入小計

125.22%12.82億

1,389.67%48.37億

9,522.36%45.95億

17,178.33%29.92億

6,826.38%5.69億

-85.26%3.25億

-97.83%4,775.8萬

-99.11%1,731.51萬

-99.08%821.85萬

-73.50%22.02億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

231.61%7,487.21萬

35.74%1.07億

29.74%8,026.35萬

5.97%3,395.98萬

0.78%2,257.8萬

-28.07%7,906.86萬

-32.79%6,186.68萬

-47.91%3,204.68萬

18.72%2,240.25萬

78.95%1.1億

投資支付的現金

108.38%12.19億

1,077.93%67.14億

30,845.00%61.89億

--44.17億

--5.85億

-72.13%5.7億

-99.02%2,000萬

----

-78.51%20.45億

投資活動現金流出小計

112.96%12.94億

950.97%68.22億

7,557.88%62.69億

13,788.95%44.51億

2,612.10%6.08億

-69.88%6.49億

-96.17%8,186.68萬

-98.48%3,204.68萬

-98.56%2,240.25萬

-77.50%21.55億

投資活動產生的現金流量淨額

69.10%-1,184.39萬

-511.85%-19.85億

-4,807.28%-16.74億

-9,805.18%-14.59億

-170.26%-3,833.43萬

-791.65%-3.24億

-158.23%-3,410.88萬

91.29%-1,473.17萬

97.86%-1,418.4萬

103.70%4,689.96萬

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

-59.71%2.45億

11.44%15.86億

22.44%15.86億

99.49%9.98億

305.42%6.09億

-10.89%14.23億

15.95%12.95億

-33.34%5億

-62.50%1.5億

-7.56%15.97億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--42.69萬

----

籌資活動現金流入小計

-59.71%2.45億

11.44%15.86億

22.47%15.86億

99.49%9.98億

305.42%6.09億

-10.89%14.23億

15.95%12.95億

-33.34%5億

-62.50%1.5億

-7.61%15.97億

償還債務支付的現金

-36.28%3.34億

23.54%17.3億

64.77%17.22億

99.53%9.98億

249.18%5.24億

-21.47%14億

-23.47%10.45億

-46.71%5億

8,191.13%1.5億

61.36%17.83億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

24.36%1,292.94萬

25.00%2.67億

26.66%2.61億

43.70%2,074.79萬

52.58%1,039.68萬

-38.88%2.13億

-39.71%2.06億

-95.68%1,443.82萬

0.61%681.4萬

12.08%3.49億

支付其他與籌資活動有關的現金

281.15%528.97萬

-16.32%1,332.44萬

6.69%213.88萬

303.05%189.79萬

12.62%138.78萬

-20.59%1,592.39萬

-21.30%200.47萬

-80.99%47.09萬

2.26%123.23萬

1,623.04%2,005.25萬

籌資活動現金流出小計

-34.28%3.52億

23.34%20.1億

58.40%19.85億

98.15%10.21億

238.87%5.36億

-24.29%16.29億

-26.71%12.53億

-59.62%5.15億

1,515.75%1.58億

51.81%21.52億

籌資活動產生的現金流量淨額

-247.42%-1.07億

-105.41%-4.24億

-1,053.25%-3.99億

-53.34%-2,287.58萬

1,000.88%7,258.72萬

62.83%-2.06億

107.06%4,186.32萬

97.16%-1,491.86萬

-102.06%-805.73萬

-278.57%-5.55億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

138.19%300.58萬

-52.05%2,591.03萬

-68.28%1,971.62萬

-36.61%2,245.79萬

-31.39%-787.03萬

318.39%5,403.11萬

1,172.01%6,214.77萬

570.72%3,542.84萬

-375.30%-599.01萬

44.40%-2,474.09萬

現金及現金等價物淨增加額

-211.06%-1.14億

-157.83%-5.84億

-175.48%-7.4億

-200.75%-5.06億

32.55%1.03億

1,746.75%10.1億

283.49%9.8億

165.14%5.02億

135.18%7,739.71萬

-117.87%-6,134.95萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-21.32%21.56億

58.39%27.4億

-3.42%17.3億

-2.70%17.3億

23.71%17.92億

期末現金及現金等價物餘額

-28.17%20.42億

-21.32%21.56億

-26.18%20.01億

0.13%22.35億

57.29%28.43億

58.39%27.4億

115.54%27.1億

118.58%22.32億

16.00%18.08億

-3.42%17.3億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	2.29%18.04億	12.66%85.81億	14.33%63.08億	18.77%40.58億	16.08%17.63億	10.14%76.17億	11.61%55.17億	4.56%34.17億	-17.20%15.19億	20.06%69.16億
收到的稅費返還	-7.83%7,813.66萬	-27.72%3.68億	-30.56%2.78億	-44.04%1.87億	-3.96%8,477.8萬	40.19%5.09億	83.93%4億	135.59%3.35億	31.79%8,827.66萬	26.48%3.63億
收取利息、手續費及傭金的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	--408.21	----
收到其他與經營活動有關的現金	-50.59%1,395.52萬	42.31%6,870.88萬	12.39%5,502.19萬	26.39%4,452.07萬	61.38%2,824.58萬	14.30%4,828.27萬	17.25%4,895.55萬	20.91%3,522.62萬	21.07%1,750.29萬	-13.57%4,224.21萬
經營活動現金流入小計	1.04%18.96億	10.33%90.17億	11.30%66.4億	13.29%42.9億	15.47%18.76億	11.65%81.73億	14.68%59.66億	10.11%37.87億	-15.20%16.25億	20.09%73.21億
購買商品、接受勞務支付的現金	1.59%14.84億	8.62%57.72億	5.25%42.5億	1.25%26.62億	25.28%14.61億	-2.49%53.14億	-1.64%40.38億	-8.01%26.29億	-23.99%11.66億	56.61%54.49億
支付給職工以及為職工支付的現金	9.21%1.63億	10.38%6.42億	12.16%4.7億	13.26%3.09億	7.97%1.49億	-2.41%5.82億	-6.61%4.19億	-9.00%2.73億	-8.98%1.38億	9.71%5.96億
支付的各項稅費	26.68%1.48億	24.53%4.93億	18.83%3.7億	16.95%2.3億	-7.22%1.17億	-16.19%3.96億	-23.48%3.11億	-18.50%1.97億	-8.15%1.26億	-2.42%4.72億
支付其他與經營活動有關的現金	34.86%9,962.4萬	-21.01%3.12億	-17.59%2.37億	-29.81%1.35億	-17.56%7,387.42萬	19.31%3.95億	22.16%2.87億	77.22%1.92億	100.63%8,960.98萬	36.12%3.31億
經營活動現金流出小計	5.21%18.94億	7.96%72.19億	5.36%53.27億	1.38%33.36億	18.49%18億	-2.37%66.86億	-2.70%50.56億	-6.19%32.91億	-18.63%15.19億	44.18%68.49億
經營活動產生的現金流量淨額	-97.50%190.71萬	20.95%17.98億	44.31%13.13億	92.32%9.54億	-27.85%7,620.81萬	215.26%14.87億	14,649.99%9.1億	822.50%4.96億	115.61%1.06億	-64.95%4.72億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	124.76%11.8億	1,588.08%43.89億	20,755.00%41.71億	--26.89億	--5.25億	-87.77%2.6億	-99.06%2,000萬	----	----	-73.98%21.25億
取得投資收益收到的現金	130.60%1.02億	592.65%4.48億	1,431.30%4.24億	1,652.41%3.03億	438.34%4,424.38萬	-15.92%6,464.97萬	-60.79%2,771.85萬	-59.41%1,727.68萬	-32.92%821.85萬	-45.62%7,688.7萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	----	----	----	----	508.42%3.95萬	2,867.42%3.95萬	--3.83萬	----	-98.23%6,496.52
投資活動現金流入小計	125.22%12.82億	1,389.67%48.37億	9,522.36%45.95億	17,178.33%29.92億	6,826.38%5.69億	-85.26%3.25億	-97.83%4,775.8萬	-99.11%1,731.51萬	-99.08%821.85萬	-73.50%22.02億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	231.61%7,487.21萬	35.74%1.07億	29.74%8,026.35萬	5.97%3,395.98萬	0.78%2,257.8萬	-28.07%7,906.86萬	-32.79%6,186.68萬	-47.91%3,204.68萬	18.72%2,240.25萬	78.95%1.1億
投資支付的現金	108.38%12.19億	1,077.93%67.14億	30,845.00%61.89億	--44.17億	--5.85億	-72.13%5.7億	-99.02%2,000萬	----	----	-78.51%20.45億
投資活動現金流出小計	112.96%12.94億	950.97%68.22億	7,557.88%62.69億	13,788.95%44.51億	2,612.10%6.08億	-69.88%6.49億	-96.17%8,186.68萬	-98.48%3,204.68萬	-98.56%2,240.25萬	-77.50%21.55億
投資活動產生的現金流量淨額	69.10%-1,184.39萬	-511.85%-19.85億	-4,807.28%-16.74億	-9,805.18%-14.59億	-170.26%-3,833.43萬	-791.65%-3.24億	-158.23%-3,410.88萬	91.29%-1,473.17萬	97.86%-1,418.4萬	103.70%4,689.96萬
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	-59.71%2.45億	11.44%15.86億	22.44%15.86億	99.49%9.98億	305.42%6.09億	-10.89%14.23億	15.95%12.95億	-33.34%5億	-62.50%1.5億	-7.56%15.97億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	--42.69萬	----	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	-59.71%2.45億	11.44%15.86億	22.47%15.86億	99.49%9.98億	305.42%6.09億	-10.89%14.23億	15.95%12.95億	-33.34%5億	-62.50%1.5億	-7.61%15.97億
償還債務支付的現金	-36.28%3.34億	23.54%17.3億	64.77%17.22億	99.53%9.98億	249.18%5.24億	-21.47%14億	-23.47%10.45億	-46.71%5億	8,191.13%1.5億	61.36%17.83億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	24.36%1,292.94萬	25.00%2.67億	26.66%2.61億	43.70%2,074.79萬	52.58%1,039.68萬	-38.88%2.13億	-39.71%2.06億	-95.68%1,443.82萬	0.61%681.4萬	12.08%3.49億
支付其他與籌資活動有關的現金	281.15%528.97萬	-16.32%1,332.44萬	6.69%213.88萬	303.05%189.79萬	12.62%138.78萬	-20.59%1,592.39萬	-21.30%200.47萬	-80.99%47.09萬	2.26%123.23萬	1,623.04%2,005.25萬
籌資活動現金流出小計	-34.28%3.52億	23.34%20.1億	58.40%19.85億	98.15%10.21億	238.87%5.36億	-24.29%16.29億	-26.71%12.53億	-59.62%5.15億	1,515.75%1.58億	51.81%21.52億
籌資活動產生的現金流量淨額	-247.42%-1.07億	-105.41%-4.24億	-1,053.25%-3.99億	-53.34%-2,287.58萬	1,000.88%7,258.72萬	62.83%-2.06億	107.06%4,186.32萬	97.16%-1,491.86萬	-102.06%-805.73萬	-278.57%-5.55億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	138.19%300.58萬	-52.05%2,591.03萬	-68.28%1,971.62萬	-36.61%2,245.79萬	-31.39%-787.03萬	318.39%5,403.11萬	1,172.01%6,214.77萬	570.72%3,542.84萬	-375.30%-599.01萬	44.40%-2,474.09萬
現金及現金等價物淨增加額	-211.06%-1.14億	-157.83%-5.84億	-175.48%-7.4億	-200.75%-5.06億	32.55%1.03億	1,746.75%10.1億	283.49%9.8億	165.14%5.02億	135.18%7,739.71萬	-117.87%-6,134.95萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-21.32%21.56億	58.39%27.4億	58.39%27.4億	58.39%27.4億	58.39%27.4億	-3.42%17.3億	-3.42%17.3億	-3.42%17.3億	-2.70%17.3億	23.71%17.92億
期末現金及現金等價物餘額	-28.17%20.42億	-21.32%21.56億	-26.18%20.01億	0.13%22.35億	57.29%28.43億	58.39%27.4億	115.54%27.1億	118.58%22.32億	16.00%18.08億	-3.42%17.3億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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