(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.79%3.32億 | 13.53%12.97億 | 4.91%8.83億 | 28.35%6.13億 | 1.19%2.89億 | 6.18%11.42億 | 9.53%8.42億 | -8.24%4.78億 | 12.92%2.86億 | 0.80%10.76億 |
收到的稅費返還 | --0 | -28.82%2,144.06萬 | -66.30%1,015.14萬 | -66.30%1,015.14萬 | 14,106.97%1,015.14萬 | 10,537.85%3,012.21萬 | 11,095.67%3,012.21萬 | 11,095.67%3,012.21萬 | -73.44%7.15萬 | -70.96%28.32萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -58.06%275.42萬 | -65.23%1,001.8萬 | -83.93%375.34萬 | 119.21%859.82萬 | 281.27%656.78萬 | -14.71%2,881.13萬 | 28.68%2,335.43萬 | -3.59%392.23萬 | 2.10%172.26萬 | 1.61%3,377.97萬 |
經營活動現金流入小計 | 9.42%3.35億 | 10.58%13.28億 | 0.20%8.97億 | 23.47%6.32億 | 6.37%3.06億 | 8.23%12.01億 | 13.76%8.95億 | -2.51%5.12億 | 12.76%2.88億 | 0.76%11.1億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.57%1.38億 | 28.60%3.66億 | 45.38%3.11億 | 67.47%2.29億 | 4.19%1.2億 | 4.81%2.84億 | 49.48%2.14億 | 63.53%1.37億 | 40.71%1.15億 | 30.52%2.71億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.39%8,559.67萬 | 3.71%2.41億 | 8.31%2億 | -2.92%1.39億 | 10.16%8,045.71萬 | 18.57%2.33億 | 17.64%1.84億 | 23.25%1.43億 | 10.48%7,303.39萬 | 11.64%1.96億 |
支付的各項稅費 | -23.78%4,692.72萬 | 44.42%2.09億 | 54.51%1.41億 | 62.04%1.13億 | 118.13%6,157.19萬 | -15.29%1.45億 | -23.28%9,142萬 | -12.10%6,964.38萬 | -25.45%2,822.75萬 | 20.37%1.71億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 0.83%576.36萬 | -9.99%3,195.99萬 | -10.39%1,804.97萬 | -11.54%1,299.66萬 | -13.59%571.61萬 | 20.31%3,550.57萬 | 8.28%2,014.24萬 | 18.89%1,469.28萬 | -15.80%661.54萬 | 9.20%2,951.3萬 |
經營活動現金流出小計 | 3.43%2.76億 | 21.60%8.48億 | 31.42%6.7億 | 35.60%4.94億 | 20.06%2.67億 | 4.40%6.97億 | 16.52%5.1億 | 25.03%3.64億 | 15.13%2.23億 | 20.86%6.68億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 50.72%5,844.21萬 | -4.67%4.81億 | -41.10%2.27億 | -6.55%1.38億 | -40.46%3,877.45萬 | 14.00%5.04億 | 10.32%3.85億 | -36.92%1.47億 | 5.34%6,512.59萬 | -19.47%4.42億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --3,000萬 | 53.50%1.38億 | -22.22%7,000萬 | ---- | --0 | -70.67%9,000萬 | -68.49%9,000萬 | ---- | ---- | 485.38%3.07億 |
取得投資收益收到的現金 | 544.70%106.05萬 | -65.26%341.32萬 | -30.51%372.29萬 | -48.03%106.4萬 | -60.00%16.45萬 | -80.86%982.38萬 | -85.02%535.71萬 | -91.10%204.72萬 | -97.52%41.12萬 | 855.79%5,133.87萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -97.72%45.3萬 | 5,646.52%3,368.89萬 | 116,069.69%3,368.92萬 | 115,366.69%3,348.53萬 | 68,401.79%1,986.55萬 | -50.22%58.62萬 | -91.31%2.9萬 | --2.9萬 | --2.9萬 | 1,329.42%117.77萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 127.37%9,321.99萬 | -51.54%2.64億 | -49.44%2.45億 | -39.94%2.07億 | -73.55%4,100萬 | -22.70%5.45億 | -11.97%4.85億 | -7.41%3.45億 | -11.43%1.55億 | -9.77%7.05億 |
投資活動現金流入小計 | 104.38%1.25億 | -31.92%4.39億 | -39.24%3.53億 | -30.35%2.42億 | -60.74%6,103萬 | -39.36%6.45億 | -33.49%5.8億 | -38.59%3.47億 | -32.77%1.55億 | 26.83%10.64億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -0.18%8,485.72萬 | -68.06%2.12億 | -78.80%1.31億 | -55.16%9,962.05萬 | -39.65%8,501.09萬 | 265.70%6.63億 | 28.06%6.19億 | 37.97%2.22億 | 94.31%1.41億 | 0.19%1.81億 |
投資支付的現金 | --1.74億 | 228.80%2.37億 | -97.64%200萬 | -97.22%200萬 | --0 | -34.55%7,200萬 | -29.28%8,473.96萬 | -19.85%7,200萬 | 85.11%7,000萬 | -59.26%1.1億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.54%1,273.88萬 | ---- | ---- | ---- | -67.83%4,182.65萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 25.06%5,000萬 | 3.66%4.25億 | -60.82%1.45億 | -65.15%1.15億 | -74.35%3,998.06萬 | -75.37%4.1億 | -31.60%3.7億 | -14.43%3.3億 | -40.45%1.56億 | 68.97%16.65億 |
投資活動現金流出小計 | 146.97%3.09億 | -24.53%8.73億 | -74.09%2.78億 | -65.30%2.17億 | -65.92%1.25億 | -42.08%11.57億 | -6.32%10.74億 | -1.94%6.24億 | -1.44%3.67億 | 27.57%19.98億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -187.61%-1.84億 | 15.21%-4.34億 | 115.07%7,437.01萬 | 109.07%2,513.2萬 | 69.73%-6,396.14萬 | 45.18%-5.12億 | -80.30%-4.94億 | -288.55%-2.77億 | -49.98%-2.11億 | -28.42%-9.34億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | --5,157.83萬 | --6.4億 | --6.38億 | --3,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --5,157.83萬 | --6.4億 | --6.38億 | --3,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | 266.25%5.86億 | ---- | ---- | ---- | 46.79%1.6億 | ---- | ---- | ---- | --1.09億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --54.95萬 | -6.11%1.09億 | 0.50%8,458.8萬 | 0.13%8,428.09萬 | --0 | 4.60%1.16億 | 12.50%8,416.89萬 | 12.50%8,416.89萬 | ---- | 48.67%1.11億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 100.34%50.89萬 | 15.40%613萬 | -64.75%103.17萬 | -81.52%47.06萬 | -89.01%25.4萬 | 96.30%531.2萬 | 36.09%292.7萬 | 18.41%254.68萬 | --231.13萬 | --270.6萬 |
籌資活動現金流出小計 | 316.70%105.84萬 | 149.01%7.01億 | -1.69%8,561.97萬 | -2.27%8,475.15萬 | -89.01%25.4萬 | 26.34%2.82億 | 13.16%8,709.6萬 | 12.67%8,671.57萬 | --231.13萬 | 197.98%2.23億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 19,989.73%5,051.99萬 | 78.14%-6,156.57萬 | 733.66%5.52億 | 36.86%-5,475.15萬 | 89.01%-25.4萬 | -26.34%-2.82億 | -13.16%-8,709.6萬 | -12.67%-8,671.57萬 | ---231.13萬 | -128.67%-2.23億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -194.80%-7,499.93萬 | 94.79%-1,508.59萬 | 537.01%8.53億 | 149.82%1.08億 | 82.87%-2,544.09萬 | 59.49%-2.89億 | -14,308.54%-1.95億 | -354.65%-2.17億 | -87.80%-1.48億 | -219.16%-7.15億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -0.74%6.78億 | -29.76%6.83億 | -29.76%6.83億 | -29.76%6.83億 | -29.76%6.83億 | -42.35%9.73億 | -42.35%9.73億 | -42.35%9.73億 | -42.35%9.73億 | 55.13%16.87億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -8.30%6.03億 | -2.21%6.68億 | 97.62%15.37億 | 4.64%7.91億 | -20.19%6.58億 | -29.76%6.83億 | -53.88%7.78億 | -57.34%7.56億 | -48.75%8.24億 | -42.35%9.73億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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