滬深市場個股詳情

601208 東材科技

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6.76
+0.12+1.81%

休市中 07/05 15:00 (北京)

62.04億總市值20.06市盈率TTM

東材科技關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

72.53%6.21億

48.07%29.79億

9.47%19.06億

12.50%10.8億

-18.61%3.6億

25.08%20.12億

56.02%17.41億

31.08%9.6億

37.02%4.43億

38.39%16.09億

收到的稅費返還

2,458.39%1,565.87萬

-58.97%6,283.9萬

-49.50%7,054.78萬

-44.20%6,464.61萬

244.83%61.21萬

22,076.85%1.53億

7,827.77%1.4億

7,037.03%1.16億

--17.75萬

-82.32%69.06萬

收到其他與經營活動有關的現金

-16.77%1,737.19萬

80.07%2.51億

-25.06%1.3億

-17.38%8,229.91萬

-33.27%2,087.28萬

-2.12%1.39億

48.80%1.73億

48.56%9,961.37萬

51.87%3,127.85萬

122.19%1.42億

經營活動現金流入小計

71.47%6.54億

42.89%32.93億

2.54%21.06億

4.38%12.27億

-19.48%3.82億

31.57%23.04億

66.43%20.54億

46.74%11.75億

37.96%4.74億

42.36%17.51億

購買商品、接受勞務支付的現金

36.91%6.68億

5.52%23.11億

3.99%16.68億

17.77%10.46億

18.12%4.88億

70.77%21.9億

96.47%16.04億

72.50%8.88億

76.11%4.13億

81.03%12.83億

支付給職工以及為職工支付的現金

6.51%1.13億

23.33%3.6億

11.70%2.67億

11.29%1.85億

14.28%1.06億

15.22%2.92億

27.86%2.39億

25.33%1.66億

23.02%9,302.77萬

36.74%2.54億

支付的各項稅費

26.88%2,851.39萬

7.45%2.13億

41.36%1.62億

27.23%7,661.6萬

41.09%2,247.23萬

83.30%1.99億

19.45%1.14億

-14.78%6,021.85萬

-25.33%1,592.8萬

22.71%1.08億

支付其他與經營活動有關的現金

14.73%3,751.39萬

-12.84%2.27億

-12.40%1.42億

-18.09%8,732.76萬

-45.54%3,269.79萬

57.11%2.6億

31.07%1.62億

53.55%1.07億

116.91%6,004.52萬

87.23%1.66億

經營活動現金流出小計

30.47%8.47億

5.80%31.12億

5.62%22.38億

14.23%13.95億

11.57%6.49億

62.49%29.41億

73.35%21.19億

55.07%12.21億

62.05%5.82億

69.07%18.1億

經營活動產生的現金流量淨額

28.01%-1.93億

128.46%1.81億

-102.77%-1.32億

-267.29%-1.68億

-147.87%-2.68億

-988.04%-6.37億

-656.99%-6,509.08萬

-438.07%-4,573.62萬

-594.05%-1.08億

-136.64%-5,850.96萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-73.99%2.34億

95.30%33.39億

130.24%26.76億

92.68%15.11億

200.74%9億

191.38%17.1億

552.87%11.62億

512.50%7.84億

--2.99億

130.12%5.87億

取得投資收益收到的現金

12.71%331.24萬

77.27%1,900.29萬

113.32%1,380.9萬

97.32%735.3萬

30.15%293.9萬

35.60%1,072萬

43.00%647.33萬

16.88%372.65萬

--225.81萬

79.68%790.57萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--1.8萬

-68.88%4,063.5萬

-70.14%3,104.36萬

7,197.70%3,100萬

----

262.88%1.31億

11,200.08%1.04億

--42.48萬

--3,196.78萬

10,198.65%3,598.38萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--5.05萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

--450.56萬

--449.87萬

330.28%449.87萬

----

投資活動現金流入小計

-73.70%2.37億

83.62%33.99億

113.03%27.21億

95.42%15.49億

167.13%9.02億

193.51%18.51億

596.14%12.77億

504.21%7.93億

32,211.02%3.38億

142.81%6.31億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

18.32%1.45億

59.78%9.06億

-47.63%5.18億

-60.09%2.53億

-59.87%1.23億

71.48%5.67億

325.88%9.9億

812.51%6.33億

1,705.27%3.05億

53.10%3.31億

投資支付的現金

-41.29%4.96億

52.86%28.74億

115.03%24.64億

196.23%16.28億

303.34%8.45億

86.71%18.8億

94.96%11.46億

208.76%5.5億

20,850.00%2.1億

357.68%10.07億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--2,000萬

----

-94.41%3,243.33萬

投資活動現金流出小計

-33.74%6.41億

54.46%37.79億

40.59%30.02億

59.01%18.81億

87.91%9.68億

78.61%24.47億

154.81%21.36億

378.12%11.83億

2,773.76%5.15億

34.88%13.7億

投資活動產生的現金流量淨額

-520.10%-4.04億

36.14%-3.8億

67.17%-2.82億

14.95%-3.32億

63.23%-6,512.05萬

19.42%-5.96億

-31.14%-8.59億

-235.77%-3.9億

-949.57%-1.77億

2.21%-7.39億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--35.88萬

-76.21%4,766.86萬

-82.97%2,514.6萬

-95.16%714.61萬

----

-76.16%2億

-81.97%1.48億

-80.92%1.48億

--2,060萬

560,248.63%8.41億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

--35.88萬

14.21%4,052.25萬

-49.22%1,799.99萬

----

-55.63%3,548萬

-39.19%3,545萬

167.55%3,545萬

--2,060萬

53,211.47%7,996.72萬

取得借款收到的現金

-10.05%10.01億

-42.65%17.13億

19.40%15.01億

39.53%13億

37.00%11.12億

234.03%29.86億

60.74%12.57億

94.17%9.32億

113.68%8.12億

-4.76%8.94億

收到其他與籌資活動有關的現金

-37.33%3,294.48萬

1,137.14%16.34億

21.69%2.14億

-22.62%1.04億

-17.86%5,256.91萬

653.38%1.32億

4,852.83%1.76億

30,200.40%1.34億

--6,400.27萬

-46.47%1,753.59萬

籌資活動現金流入小計

-11.25%10.34億

2.29%33.95億

10.09%17.4億

16.27%14.11億

29.93%11.65億

89.42%33.19億

-1.50%15.8億

-3.22%12.14億

135.95%8.97億

80.32%17.52億

償還債務支付的現金

-4.01%6.83億

117.09%16.51億

219.37%13.91億

180.24%10.35億

181.69%7.11億

0.90%7.6億

-2.30%4.36億

-15.57%3.69億

-16.53%2.53億

188.33%7.54億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-6.13%1,762.2萬

13.02%1.71億

13.54%1.54億

14.70%1.31億

104.84%1,877.34萬

45.88%1.52億

41.77%1.35億

490.56%1.14億

-18.77%916.48萬

308.25%1.04億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--40萬

--32萬

----

-70.33%1,710

支付其他與籌資活動有關的現金

69.32%1,765.48萬

1,680.38%17.45億

141.24%2.03億

48.64%1.03億

-80.72%1,042.72萬

62.10%9,803.69萬

334.91%8,400.18萬

1,302.98%6,910.96萬

3,673.92%5,408.08萬

3,256.64%6,048.1萬

籌資活動現金流出小計

-3.03%7.18億

253.21%35.68億

166.85%17.48億

129.61%12.68億

134.52%7.4億

10.02%10.1億

16.82%6.55億

19.67%5.52億

0.17%3.16億

218.06%9.18億

籌資活動產生的現金流量淨額

-25.58%3.16億

-107.49%-1.73億

-100.84%-781.4萬

-78.38%1.43億

-26.92%4.25億

176.81%23.09億

-11.34%9.25億

-16.55%6.61億

796.59%5.81億

22.11%8.34億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

98.70%-1.36萬

-90.79%33.06萬

-91.35%49.97萬

-96.00%12.45萬

-517.35%-104.77萬

862.13%358.85萬

341.69%577.57萬

245.90%311.51萬

90.31%-16.97萬

-417.41%-47.09萬

現金及現金等價物淨增加額

-409.25%-2.81億

-134.42%-3.72億

-5,722.96%-4.21億

-255.98%-3.57億

-69.31%9,072.52萬

2,910.48%10.8億

-98.12%749.08萬

-66.75%2.29億

865.93%2.96億

-58.74%3,587.43萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-27.60%9.75億

405.03%13.47億

15.55%2.67億

60.46%2.31億

期末現金及現金等價物餘額

-51.69%6.94億

-27.60%9.75億

237.58%9.25億

99.87%9.9億

155.63%14.37億

405.03%13.47億

-56.43%2.74億

-46.08%4.95億

115.13%5.62億

15.55%2.67億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

致同會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	72.53%6.21億	48.07%29.79億	9.47%19.06億	12.50%10.8億	-18.61%3.6億	25.08%20.12億	56.02%17.41億	31.08%9.6億	37.02%4.43億	38.39%16.09億
收到的稅費返還	2,458.39%1,565.87萬	-58.97%6,283.9萬	-49.50%7,054.78萬	-44.20%6,464.61萬	244.83%61.21萬	22,076.85%1.53億	7,827.77%1.4億	7,037.03%1.16億	--17.75萬	-82.32%69.06萬
收到其他與經營活動有關的現金	-16.77%1,737.19萬	80.07%2.51億	-25.06%1.3億	-17.38%8,229.91萬	-33.27%2,087.28萬	-2.12%1.39億	48.80%1.73億	48.56%9,961.37萬	51.87%3,127.85萬	122.19%1.42億
經營活動現金流入小計	71.47%6.54億	42.89%32.93億	2.54%21.06億	4.38%12.27億	-19.48%3.82億	31.57%23.04億	66.43%20.54億	46.74%11.75億	37.96%4.74億	42.36%17.51億
購買商品、接受勞務支付的現金	36.91%6.68億	5.52%23.11億	3.99%16.68億	17.77%10.46億	18.12%4.88億	70.77%21.9億	96.47%16.04億	72.50%8.88億	76.11%4.13億	81.03%12.83億
支付給職工以及為職工支付的現金	6.51%1.13億	23.33%3.6億	11.70%2.67億	11.29%1.85億	14.28%1.06億	15.22%2.92億	27.86%2.39億	25.33%1.66億	23.02%9,302.77萬	36.74%2.54億
支付的各項稅費	26.88%2,851.39萬	7.45%2.13億	41.36%1.62億	27.23%7,661.6萬	41.09%2,247.23萬	83.30%1.99億	19.45%1.14億	-14.78%6,021.85萬	-25.33%1,592.8萬	22.71%1.08億
支付其他與經營活動有關的現金	14.73%3,751.39萬	-12.84%2.27億	-12.40%1.42億	-18.09%8,732.76萬	-45.54%3,269.79萬	57.11%2.6億	31.07%1.62億	53.55%1.07億	116.91%6,004.52萬	87.23%1.66億
經營活動現金流出小計	30.47%8.47億	5.80%31.12億	5.62%22.38億	14.23%13.95億	11.57%6.49億	62.49%29.41億	73.35%21.19億	55.07%12.21億	62.05%5.82億	69.07%18.1億
經營活動產生的現金流量淨額	28.01%-1.93億	128.46%1.81億	-102.77%-1.32億	-267.29%-1.68億	-147.87%-2.68億	-988.04%-6.37億	-656.99%-6,509.08萬	-438.07%-4,573.62萬	-594.05%-1.08億	-136.64%-5,850.96萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-73.99%2.34億	95.30%33.39億	130.24%26.76億	92.68%15.11億	200.74%9億	191.38%17.1億	552.87%11.62億	512.50%7.84億	--2.99億	130.12%5.87億
取得投資收益收到的現金	12.71%331.24萬	77.27%1,900.29萬	113.32%1,380.9萬	97.32%735.3萬	30.15%293.9萬	35.60%1,072萬	43.00%647.33萬	16.88%372.65萬	--225.81萬	79.68%790.57萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--1.8萬	-68.88%4,063.5萬	-70.14%3,104.36萬	7,197.70%3,100萬	----	262.88%1.31億	11,200.08%1.04億	--42.48萬	--3,196.78萬	10,198.65%3,598.38萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	--5.05萬	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	--450.56萬	--449.87萬	330.28%449.87萬	----
投資活動現金流入小計	-73.70%2.37億	83.62%33.99億	113.03%27.21億	95.42%15.49億	167.13%9.02億	193.51%18.51億	596.14%12.77億	504.21%7.93億	32,211.02%3.38億	142.81%6.31億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	18.32%1.45億	59.78%9.06億	-47.63%5.18億	-60.09%2.53億	-59.87%1.23億	71.48%5.67億	325.88%9.9億	812.51%6.33億	1,705.27%3.05億	53.10%3.31億
投資支付的現金	-41.29%4.96億	52.86%28.74億	115.03%24.64億	196.23%16.28億	303.34%8.45億	86.71%18.8億	94.96%11.46億	208.76%5.5億	20,850.00%2.1億	357.68%10.07億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	--2,000萬	----	----	----	----	----	----	-94.41%3,243.33萬
投資活動現金流出小計	-33.74%6.41億	54.46%37.79億	40.59%30.02億	59.01%18.81億	87.91%9.68億	78.61%24.47億	154.81%21.36億	378.12%11.83億	2,773.76%5.15億	34.88%13.7億
投資活動產生的現金流量淨額	-520.10%-4.04億	36.14%-3.8億	67.17%-2.82億	14.95%-3.32億	63.23%-6,512.05萬	19.42%-5.96億	-31.14%-8.59億	-235.77%-3.9億	-949.57%-1.77億	2.21%-7.39億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--35.88萬	-76.21%4,766.86萬	-82.97%2,514.6萬	-95.16%714.61萬	----	-76.16%2億	-81.97%1.48億	-80.92%1.48億	--2,060萬	560,248.63%8.41億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	--35.88萬	14.21%4,052.25萬	-49.22%1,799.99萬	----	----	-55.63%3,548萬	-39.19%3,545萬	167.55%3,545萬	--2,060萬	53,211.47%7,996.72萬
取得借款收到的現金	-10.05%10.01億	-42.65%17.13億	19.40%15.01億	39.53%13億	37.00%11.12億	234.03%29.86億	60.74%12.57億	94.17%9.32億	113.68%8.12億	-4.76%8.94億
收到其他與籌資活動有關的現金	-37.33%3,294.48萬	1,137.14%16.34億	21.69%2.14億	-22.62%1.04億	-17.86%5,256.91萬	653.38%1.32億	4,852.83%1.76億	30,200.40%1.34億	--6,400.27萬	-46.47%1,753.59萬
籌資活動現金流入小計	-11.25%10.34億	2.29%33.95億	10.09%17.4億	16.27%14.11億	29.93%11.65億	89.42%33.19億	-1.50%15.8億	-3.22%12.14億	135.95%8.97億	80.32%17.52億
償還債務支付的現金	-4.01%6.83億	117.09%16.51億	219.37%13.91億	180.24%10.35億	181.69%7.11億	0.90%7.6億	-2.30%4.36億	-15.57%3.69億	-16.53%2.53億	188.33%7.54億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-6.13%1,762.2萬	13.02%1.71億	13.54%1.54億	14.70%1.31億	104.84%1,877.34萬	45.88%1.52億	41.77%1.35億	490.56%1.14億	-18.77%916.48萬	308.25%1.04億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	--40萬	--32萬	--32萬	----	----	----	----	----	-70.33%1,710
支付其他與籌資活動有關的現金	69.32%1,765.48萬	1,680.38%17.45億	141.24%2.03億	48.64%1.03億	-80.72%1,042.72萬	62.10%9,803.69萬	334.91%8,400.18萬	1,302.98%6,910.96萬	3,673.92%5,408.08萬	3,256.64%6,048.1萬
籌資活動現金流出小計	-3.03%7.18億	253.21%35.68億	166.85%17.48億	129.61%12.68億	134.52%7.4億	10.02%10.1億	16.82%6.55億	19.67%5.52億	0.17%3.16億	218.06%9.18億
籌資活動產生的現金流量淨額	-25.58%3.16億	-107.49%-1.73億	-100.84%-781.4萬	-78.38%1.43億	-26.92%4.25億	176.81%23.09億	-11.34%9.25億	-16.55%6.61億	796.59%5.81億	22.11%8.34億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	98.70%-1.36萬	-90.79%33.06萬	-91.35%49.97萬	-96.00%12.45萬	-517.35%-104.77萬	862.13%358.85萬	341.69%577.57萬	245.90%311.51萬	90.31%-16.97萬	-417.41%-47.09萬
現金及現金等價物淨增加額	-409.25%-2.81億	-134.42%-3.72億	-5,722.96%-4.21億	-255.98%-3.57億	-69.31%9,072.52萬	2,910.48%10.8億	-98.12%749.08萬	-66.75%2.29億	865.93%2.96億	-58.74%3,587.43萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-27.60%9.75億	405.03%13.47億	405.03%13.47億	405.03%13.47億	405.03%13.47億	15.55%2.67億	15.55%2.67億	15.55%2.67億	15.55%2.67億	60.46%2.31億
期末現金及現金等價物餘額	-51.69%6.94億	-27.60%9.75億	237.58%9.25億	99.87%9.9億	155.63%14.37億	405.03%13.47億	-56.43%2.74億	-46.08%4.95億	115.13%5.62億	15.55%2.67億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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