(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.13%38.97億 | -23.32%137.06億 | -19.97%108.69億 | -20.25%72.65億 | -12.28%35.39億 | 9.60%178.74億 | 23.85%135.81億 | 29.09%91.1億 | 72.68%40.34億 | 26.73%163.09億 |
收到的稅費返還 | -49.79%5,029.36萬 | 217.94%6.65億 | 150.11%3.98億 | 72.96%2.11億 | 124.31%1億 | 198.17%2.09億 | 166.28%1.59億 | 176.04%1.22億 | 118.62%4,465.99萬 | -23.60%7,009.77萬 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.97%88.15萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -7.38%1.56億 | 25.03%6.7億 | 16.16%5.51億 | 78.52%4.06億 | 239.05%1.69億 | 19.70%5.36億 | 82.83%4.75億 | 19.08%2.27億 | -41.11%4,975萬 | 8.84%4.48億 |
經營活動現金流入小計 | 7.77%41.03億 | -19.22%150.4億 | -16.86%118.18億 | -16.67%78.82億 | -7.78%38.08億 | 10.65%186.19億 | 25.95%142.14億 | 29.71%94.59億 | 69.10%41.29億 | 25.79%168.27億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 23.27%30.82億 | -4.86%99.58億 | 0.55%78.96億 | 0.42%52.02億 | 11.98%25.01億 | 59.74%104.67億 | 77.64%78.53億 | 97.91%51.81億 | 83.59%22.33億 | 0.73%65.52億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.11%4.8億 | 37.68%16.72億 | 32.17%12.11億 | 30.62%8.68億 | 43.27%4.85億 | 11.73%12.15億 | 10.37%9.16億 | 9.53%6.65億 | 11.92%3.39億 | 5.03%10.87億 |
支付的各項稅費 | -9.35%3億 | -33.86%10.87億 | -42.70%7.97億 | -42.11%6.05億 | -40.25%3.31億 | -13.10%16.44億 | -16.49%13.92億 | -17.30%10.45億 | -19.69%5.54億 | 31.17%18.92億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.75%-1,131.95萬 |
支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.76%2.44萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 15.21%3.87億 | 11.30%13.29億 | -0.23%10.3億 | 14.02%6.83億 | 36.86%3.36億 | 37.50%11.94億 | 104.17%10.33億 | 92.58%5.99億 | 59.66%2.45億 | 3.84%8.68億 |
經營活動現金流出小計 | 16.33%42.49億 | -3.25%140.47億 | -2.31%109.35億 | -1.75%73.59億 | 8.35%36.53億 | 39.77%145.19億 | 51.01%111.93億 | 56.32%74.89億 | 42.99%33.71億 | 6.00%103.88億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -194.16%-1.46億 | -75.77%9.93億 | -70.77%8.83億 | -73.44%5.23億 | -79.55%1.55億 | -36.33%40.99億 | -22.01%30.21億 | -21.27%19.69億 | 804.21%7.57億 | 80.00%64.39億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -53.06%14.12億 | 9.40%84.45億 | 118.92%83.63億 | 141.08%72.61億 | 111.66%30.09億 | -23.78%77.19億 | -45.41%38.2億 | -44.18%30.12億 | -62.49%14.22億 | -27.17%101.27億 |
取得投資收益收到的現金 | 1,583.92%6,451.5萬 | -20.76%1.95億 | -40.16%1.77億 | 112.20%1.69億 | -79.14%383.12萬 | -49.15%2.47億 | 14.58%2.96億 | -66.82%7,956.37萬 | 153.15%1,836.83萬 | -84.07%4.85億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -78.13%8.26萬 | 5,064.11%3.49億 | 9,853.39%3.45億 | 2,319.54%6,916.18萬 | -84.49%37.76萬 | -7.41%675.41萬 | -46.99%346.81萬 | -53.60%285.85萬 | -56.52%243.47萬 | 22.26%729.49萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -80.68%1,420.18萬 | -81.72%805.97萬 | -92.67%251.31萬 | --187.36萬 | 56.48%7,350.47萬 | -0.70%4,410萬 | -22.77%3,430萬 | ---- | -98.67%4,697.38萬 |
投資活動現金流入小計 | -51.01%14.77億 | 11.89%90.03億 | 113.59%88.94億 | 139.78%75.02億 | 109.02%30.15億 | -24.57%80.46億 | -43.02%41.64億 | -44.98%31.29億 | -62.17%14.42億 | -47.94%106.66億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -15.93%3.47億 | 127.65%21.65億 | 137.09%13.46億 | 213.62%8.77億 | 142.86%4.13億 | 56.48%9.51億 | 48.91%5.68億 | 124.40%2.8億 | 232.51%1.7億 | 60.04%6.08億 |
投資支付的現金 | ---- | 45.77%53.31億 | 105.85%53.49億 | 175.28%43.99億 | 125.86%30.33億 | -70.40%36.57億 | -64.75%25.98億 | -68.37%15.98億 | -44.79%13.43億 | -12.37%123.54億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 124.62%2.84億 | 77.04%2.84億 | 77.04%2.84億 | ---- | --1.27億 | --1.61億 | --1.61億 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --15.06億 | -99.08%1,917.22萬 | ---- | ---- | ---- | 3,436.16%20.91億 | 1.04%5,145萬 | 75.00%5,145萬 | 27.49%1,561.75萬 | 52.47%5,912.08萬 |
投資活動現金流出小計 | -46.23%18.53億 | 14.27%77.99億 | 106.59%69.79億 | 166.09%55.6億 | 125.45%34.46億 | -47.58%68.25億 | -56.71%33.78億 | -59.86%20.9億 | -38.75%15.29億 | -10.30%130.21億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 12.83%-3.76億 | -1.40%12.04億 | 143.64%19.15億 | 86.85%19.41億 | -399.87%-4.31億 | 151.84%12.21億 | 258.30%7.86億 | 116.29%10.39億 | -106.55%-8,632.13萬 | -139.43%-23.55億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 360.12%4.97億 | 104.12%15.16億 | 249.02%15.16億 | 256.72%9.56億 | --1.08億 | 893.85%7.43億 | 18.67%4.34億 | -13.02%2.68億 | ---- | -98.36%7,472.87萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --3.28億 | --9,873.49萬 | --882萬 | --882萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,063.81萬 |
籌資活動現金流入小計 | 663.89%8.25億 | 117.42%16.15億 | 251.05%15.25億 | 260.01%9.65億 | --1.08億 | 770.00%7.43億 | 14.89%4.34億 | -15.92%2.68億 | ---- | -98.12%8,536.68萬 |
償還債務支付的現金 | 527.63%5.72億 | -1.72%16.13億 | 5.15%12.29億 | 3.16%10.69億 | -5.97%9,116.6萬 | -24.94%16.42億 | -47.12%11.68億 | -37.69%10.36億 | -84.31%9,695.05萬 | -62.32%21.87億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -22.01%1,826.79萬 | 7.06%16.16億 | 20.93%17.92億 | 9.14%15.66億 | -21.28%2,342.28萬 | -47.05%15.1億 | -47.33%14.82億 | -45.35%14.35億 | -37.87%2,975.51萬 | -12.91%28.51億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.04%1,702.16萬 | ---- | ---- | ---- | --787.89萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -35.10%1億 | 5.46%9.77億 | 8.32%4.84億 | 55.78%4.48億 | 20.33%1.55億 | -6.70%9.26億 | -46.10%4.47億 | -55.89%2.87億 | -75.62%1.29億 | -38.85%9.93億 |
籌資活動現金流出小計 | 156.54%6.91億 | 3.16%42.06億 | 13.16%35.05億 | 11.75%30.82億 | 5.49%2.69億 | -32.39%40.77億 | -47.07%30.98億 | -44.16%27.58億 | -78.61%2.55億 | -43.65%60.31億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 183.23%1.34億 | 22.29%-25.92億 | 25.64%-19.8億 | 14.97%-21.18億 | 36.82%-1.61億 | 43.91%-33.35億 | 51.35%-26.63億 | 46.11%-24.9億 | 78.61%-2.55億 | 3.46%-59.46億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 46.81%-810.39萬 | -76.12%6,218.7萬 | -65.44%7,771.68萬 | -28.34%7,136.85萬 | -195.35%-1,523.62萬 | 302.14%2.6億 | 1,117.56%2.25億 | 297.86%9,959.71萬 | 279.75%1,598.01萬 | 44.72%-1.29億 |
現金及現金等價物淨增加額 | 12.66%-3.96億 | -114.80%-3.32億 | -34.59%8.95億 | -32.29%4.18億 | -204.96%-4.53億 | 212.81%22.46億 | 164.53%13.68億 | 136.56%6.18億 | 103.73%4.32億 | -163.03%-19.91億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -7.66%40.03億 | 107.47%43.36億 | 108.71%43.62億 | 107.47%43.36億 | 107.47%43.36億 | -48.79%20.9億 | -48.79%20.9億 | -48.79%20.9億 | -48.21%20.9億 | 342.64%40.81億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -7.08%36.08億 | -7.66%40.03億 | 52.01%52.57億 | 75.58%47.54億 | 53.97%38.82億 | 107.47%43.36億 | 76.39%34.58億 | 13.24%27.08億 | -40.63%25.22億 | -48.79%20.9億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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