(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 12.12%1,059.86億 | 24.21%1,100.84億 | 2.95%779.3億 | -43.30%686.22億 | -33.18%945.27億 | -13.36%886.3億 | 68.15%756.99億 | -45.79%1,210.26億 | -33.06%1,414.63億 | -34.45%1,022.92億 |
向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | 8.30%658.2億 | -97.87%12.41億 | ---- | ---- | --607.74億 | --583.43億 | 58,619.38%498.01億 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | -5.68%529.07億 | -5.47%356.49億 | -5.01%176.71億 | -2.70%741.8億 | -2.18%560.92億 | -2.56%377.14億 | -7.11%186.02億 | -3.15%762.37億 | -1.75%573.4億 | -0.43%387.04億 |
回購業務資金淨增加額 | 41.32%347億 | ---- | ---- | --423.78億 | --245.54億 | --310.03億 | 202.78%97.38億 | ---- | ---- | ---- |
拆入資金淨增加額 | --67.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.55%2.47億 | --191.94億 | --284.48億 | --199.23億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 229.77%46.76億 | 207.06%49.01億 | 74.68%33.89億 | -76.43%30.27億 | -62.19%14.18億 | -66.49%15.96億 | -28.76%19.4億 | 1,229.50%128.41億 | 34.79%37.5億 | 320.07%47.64億 |
經營活動現金流入小計 | 44.38%2,767.34億 | 19.94%2,120.61億 | 2.39%1,179.55億 | -8.34%2,668.48億 | -34.26%1,916.7億 | -18.13%1,768.11億 | -10.14%1,151.99億 | -18.34%2,911.3億 | -1.29%2,915.38億 | 1.09%2,159.57億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.39%56.85億 | 2.87%41.98億 | 7.11%24.41億 | -4.61%63.84億 | 2.13%56.63億 | 1.90%40.81億 | -22.09%22.79億 | 6.39%66.93億 | 10.59%55.45億 | 9.52%40.04億 |
支付的各項稅費 | -23.31%62.36億 | -34.16%40.63億 | 24.20%16.37億 | 0.40%95.75億 | -0.21%81.31億 | -1.15%61.71億 | 395.41%13.18億 | 2.16%95.37億 | 9.80%81.48億 | 21.73%62.43億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | -37.82%446.8億 | -15.47%515.08億 | -2.08%417.26億 | -4.91%870.83億 | -7.16%718.5億 | 6.26%609.33億 | 18.82%426.11億 | -31.49%915.84億 | -34.84%773.89億 | -36.25%573.42億 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | -91.94%4.36億 | 50.52%49.19億 | -37.94%52.28億 | 3.06%52.58億 | -10.78%54.02億 | 305.81%32.68億 | 11.89%84.24億 | -57.15%51.02億 |
拆出資金淨增加額 | 377.62%148.24億 | 2,771.08%265.18億 | --96.35億 | -41.29%76.54億 | -65.66%31.04億 | -75.76%9.24億 | ---- | -18.63%130.38億 | --90.38億 | --38.11億 |
支付手續費及傭金的現金 | 2.67%372.27億 | 5.11%256.25億 | 14.06%131.69億 | 14.59%469.03億 | 20.07%362.59億 | 17.56%243.79億 | 16.80%115.45億 | -5.19%409.29億 | -3.50%301.99億 | 1.89%207.38億 |
為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | ---- | ---- | 45.39%573.28億 | 97.63%644.32億 | 98.67%285.31億 | -47.43%70.91億 | --394.31億 | --326.02億 | --143.61億 |
返售業務資金淨增加額(經營) | --153.76億 | --13.11億 | --35.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --152.95億 | 46,467.05%291.7億 | --256.3億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 26.84%260.82億 | -2.49%204.37億 | -85.72%46.56億 | 130.29%45.25億 | 117.42%205.63億 | 972.53%209.58億 | 601.94%326.08億 | -80.55%19.65億 | 6.46%94.58億 | -65.46%19.54億 |
經營活動現金流出小計 | 10.89%2,528.54億 | 18.69%2,158.32億 | -0.79%1,105.2億 | -1.18%2,628.08億 | -19.28%2,280.29億 | 2.12%1,818.47億 | 14.13%1,113.95億 | -27.65%2,659.39億 | -0.87%2,824.87億 | -0.26%1,780.71億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 165.68%238.81億 | 25.12%-37.71億 | 95.48%74.36億 | -83.96%40.4億 | -501.72%-363.59億 | -113.29%-50.36億 | -87.57%38.04億 | 327.79%251.91億 | -12.87%90.51億 | 7.94%378.86億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 5.66%4,599.39億 | 9.07%3,141.69億 | 44.61%1,908.56億 | 42.52%5,798.08億 | 40.39%4,352.86億 | 62.11%2,880.41億 | 36.97%1,319.81億 | 12.63%4,068.29億 | 9.02%3,100.44億 | -35.36%1,776.82億 |
取得投資收益收到的現金 | 10.92%322.62億 | 23.90%214.96億 | -9.29%106.18億 | -4.86%343.79億 | 23.03%290.85億 | -12.71%173.49億 | 50.45%117.05億 | 24.30%361.37億 | 3.58%236.41億 | 46.71%198.75億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.54%45.5萬 | -71.33%1,515.1萬 | -96.65%95.4萬 | 88.04%4,734.1萬 | 6,202.04%9,894.2萬 | 48,381.65%5,284.5萬 | -11.64%2,851.2萬 | 27.43%2,517.6萬 | -70.07%157萬 | -93.68%10.9萬 |
投資活動現金流入小計 | 5.97%4,922.02億 | 9.90%3,356.81億 | 40.19%2,014.75億 | 38.66%6,142.34億 | 39.19%4,644.71億 | 54.61%3,054.43億 | 37.96%1,437.15億 | 13.50%4,429.92億 | 8.61%3,336.87億 | -31.50%1,975.57億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -18.57%6.48億 | -44.63%1.73億 | -31.85%1.7億 | 67.38%11.54億 | 29.24%7.95億 | -21.19%3.12億 | 79.93%2.5億 | -28.08%6.89億 | 10.66%6.15億 | 44.53%3.95億 |
投資支付的現金 | 17.28%5,696.3億 | 23.68%4,112.88億 | -0.08%1,736.33億 | 36.53%6,702.87億 | 36.96%4,856.88億 | 37.44%3,325.55億 | 43.78%1,737.67億 | 11.34%4,909.52億 | -1.73%3,546.25億 | -29.01%2,419.68億 |
投資活動現金流出小計 | 17.22%5,702.77億 | 23.61%4,114.61億 | -0.12%1,738.03億 | 36.57%6,714.41億 | 36.94%4,864.84億 | 37.34%3,328.67億 | 43.82%1,740.17億 | 11.25%4,916.41億 | -1.71%3,552.4億 | -28.95%2,423.63億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -254.68%-780.76億 | -176.33%-757.8億 | 191.32%276.72億 | -17.59%-572.06億 | -2.13%-220.13億 | 38.79%-274.24億 | -80.12%-303.02億 | 5.72%-486.5億 | 60.22%-215.54億 | 14.97%-448.06億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
發行債券收到的現金 | 29.30%7,152.62億 | 28.00%4,724.34億 | -8.63%1,929.68億 | -1.71%7,615.4億 | 2.44%5,531.6億 | 13.52%3,690.96億 | 18.50%2,111.97億 | -7.76%7,748.18億 | -17.37%5,400.05億 | -19.06%3,251.27億 |
籌資活動現金流入小計 | 29.30%7,152.62億 | 28.00%4,724.34億 | -8.63%1,929.68億 | -1.71%7,615.4億 | 2.44%5,531.6億 | 13.52%3,690.96億 | 18.50%2,111.97億 | -7.76%7,748.18億 | -17.37%5,400.05億 | -19.06%3,251.27億 |
償還債務支付的現金 | 26.98%6,312.36億 | 15.75%3,791.71億 | -4.99%1,974.19億 | -2.94%7,122.31億 | -1.53%4,971.31億 | 2.61%3,275.73億 | 26.78%2,077.98億 | -2.99%7,337.7億 | -12.39%5,048.6億 | -9.62%3,192.46億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 17.28%130.61億 | 10.71%84.77億 | 97.66%12.97億 | 3.75%147.34億 | -3.93%111.36億 | 173.72%76.57億 | -62.78%6.56億 | 6.22%142.01億 | 20.66%115.92億 | 12.20%27.97億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --1.5億 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出特殊項目 | 0.09%6.33億 | 4.07%4.46億 | -8.71%1.92億 | 9.46%9.15億 | 4.80%6.32億 | 23.31%4.28億 | 17.59%2.1億 | 6.57%8.36億 | 7.92%6.03億 | -33.42%3.47億 |
籌資活動現金流出小計 | 26.69%6,449.3億 | 15.62%3,880.94億 | -4.68%1,989.08億 | -2.77%7,280.3億 | -1.55%5,090.49億 | 4.12%3,356.58億 | 25.81%2,086.64億 | -2.82%7,488.07億 | -11.83%5,170.55億 | -9.50%3,223.91億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 59.44%703.32億 | 152.23%843.4億 | -334.51%-59.4億 | 28.83%335.1億 | 92.20%441.12億 | 1,122.00%334.37億 | -79.54%25.33億 | -62.54%260.11億 | -65.80%229.5億 | -93.98%27.36億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -117.24%-8,167.1萬 | -80.15%7,864.5萬 | 678.11%2.3億 | -57.78%2.37億 | -47.49%4.74億 | -13.23%3.96億 | 35.35%-3,971.3萬 | 304.61%5.6億 | 527.26%9.02億 | 309.82%4.56億 |
現金及現金等價物淨增加額 | 216.45%160.55億 | 254.29%48.69億 | 222.46%293.97億 | -723.92%-194.2億 | -221.47%-137.87億 | 136.87%13.74億 | -192.01%-240.05億 | -52.17%31.13億 | -50.85%113.5億 | -113.49%-37.27億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -32.59%401.71億 | -32.59%401.71億 | -32.59%401.71億 | 5.51%595.91億 | 5.51%595.91億 | 5.51%595.91億 | 5.51%595.91億 | 13.02%564.79億 | 13.02%564.79億 | 13.02%564.79億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 22.75%562.26億 | -26.12%450.4億 | 95.49%695.69億 | -32.59%401.71億 | -32.47%458.04億 | 15.57%609.65億 | -56.90%355.86億 | 5.51%595.91億 | -7.17%678.28億 | -32.03%527.51億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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