(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -23.36%945.95億 | -14.67%663.65億 | -18.64%264.31億 | 24.94%1,617.15億 | 22.29%1,234.35億 | 36.18%777.71億 | 6.58%324.88億 | 45.82%1,294.39億 | 62.86%1,009.34億 | 43.34%571.09億 |
收到的稅費返還 | 122.05%12.35億 | 59.37%8.02億 | 1,829.43%3.43億 | -43.64%8.13億 | -57.66%5.56億 | -56.68%5.03億 | -20.18%1,776.62萬 | 193.74%14.42億 | 1,033.51%13.13億 | 1,949.91%11.62億 |
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | -89.77%-26.79億 | -105.06%-28.65億 | -209.25%-14.49億 | 2.98%15.88億 | -312.53%-14.12億 | 28.54%-13.97億 | 186.10%13.27億 | 154.27%15.42億 | 113.76%6.64億 | 59.85%-19.55億 |
向中央銀行借款淨增加額 | 128.10%13.34億 | 101.40%18.38億 | 990.67%16.03億 | --0 | 440.20%5.85億 | 630.75%9.13億 | 201.47%1.47億 | -202.44%-1.72億 | -140.70%-1.72億 | -146.71%-1.72億 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | 96.24%7.33億 | 118.49%5.25億 | 118.73%3.02億 | 19.32%6.91億 | -6.31%3.74億 | -9.17%2.4億 | 5.72%1.38億 | -1.56%5.79億 | -0.81%3.99億 | 12.76%2.64億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -23.23%52.07億 | -15.61%35.94億 | -24.37%22.62億 | 58.67%116.27億 | 29.52%67.83億 | 14.73%42.58億 | 144.91%29.9億 | 30.64%73.28億 | 9.92%52.37億 | 18.14%37.12億 |
經營活動現金流入小計 | -22.94%1,004.25億 | -14.62%702.59億 | -20.53%294.92億 | 25.88%1,764.34億 | 20.25%1,303.22億 | 36.87%822.89億 | 23.00%371.08億 | 51.06%1,401.58億 | 72.43%1,083.75億 | 55.06%601.2億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.30%788.9億 | -10.84%539.34億 | 8.08%289.12億 | 18.88%1,361.45億 | 9.45%942.58億 | 20.45%604.89億 | 7.70%267.5億 | 51.65%1,145.28億 | 62.58%861.21億 | 42.89%502.18億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.43%81.46億 | 15.90%59.49億 | 21.17%37.86億 | 18.98%100.12億 | 17.25%77.26億 | 17.01%51.33億 | 20.87%31.25億 | 16.61%84.14億 | 10.36%65.9億 | 14.03%43.87億 |
支付的各項稅費 | 23.01%53.35億 | 56.89%39.29億 | 30.26%14.28億 | 17.04%58.83億 | 25.57%43.37億 | 20.46%25.04億 | -5.11%10.97億 | 24.43%50.26億 | 37.80%34.54億 | 15.26%20.79億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | -190.50%-34.58億 | -192.16%-27.25億 | -147.54%-10.83億 | -47.71%21.83億 | -5.00%38.21億 | 0.56%29.56億 | 6.76%22.77億 | 138.71%41.74億 | 442.14%40.22億 | 712.14%29.4億 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | 837.29%4.32億 | -59.78%1.72億 | 35.94%-3.13億 | -91.13%4,112.2萬 | -71.65%4,611.4萬 | 499.86%4.28億 | -17.28%-4.88億 | 1,021.18%4.64億 | 240.17%1.63億 | 198.80%7,132萬 |
支付手續費及傭金的現金 | 21.38%1.15億 | 15.20%8,051萬 | 46.02%3,582.89萬 | 17.91%1.16億 | 28.72%9,444.67萬 | 56.93%6,988.74萬 | 18.75%2,453.62萬 | 13.04%9,796.97萬 | 4.93%7,337.24萬 | -3.84%4,453.48萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -37.68%99.82億 | -41.17%62.84億 | -43.40%28.65億 | 19.71%153.27億 | 60.83%160.17億 | 84.44%106.82億 | 65.56%50.61億 | 30.51%128.03億 | 24.18%99.59億 | 11.09%57.92億 |
經營活動現金流出小計 | -21.26%994.42億 | -17.79%676.24億 | -5.85%356.31億 | 16.63%1,697.06億 | 14.42%1,263億 | 25.53%822.62億 | 13.40%378.47億 | 47.92%1,455.07億 | 57.32%1,103.81億 | 41.40%655.31億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -75.56%9.83億 | 9,911.60%26.35億 | -731.46%-61.39億 | 225.78%67.28億 | 300.55%40.22億 | 100.49%2,631.47萬 | 76.95%-7.38億 | 4.30%-53.49億 | 72.56%-20.06億 | 28.54%-54.1億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 21.45%153.46億 | -8.95%92.02億 | -30.68%51.1億 | 332.21%183.94億 | 291.04%126.36億 | 397.82%101.07億 | 1,008.88%73.71億 | -18.26%42.56億 | -16.80%32.31億 | -25.59%20.3億 |
取得投資收益收到的現金 | -23.79%115.95億 | -11.91%101.6億 | -47.94%1.05億 | 16.37%159.74億 | 15.67%152.14億 | 33.22%115.33億 | 61.86%2.01億 | 20.43%137.27億 | 22.16%131.53億 | 27.48%86.58億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 25.38%9,959萬 | -5.96%5,453.27萬 | 37.28%4,141.57萬 | -1.27%1.39億 | 30.19%7,942.78萬 | 52.44%5,799.13萬 | 43.57%3,016.96萬 | 12.76%1.41億 | -23.10%6,100.92萬 | -33.26%3,804.23萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -50.61%4.31億 | -78.10%1.84億 | -86.70%3,142.59萬 | 5,223.57%20.99億 | 1,051,236,112.05%8.73億 | 2,894,920,824.14%8.4億 | --2.36億 | -94.73%3,943.44萬 | -100.00%83 | -100.00%29 |
投資活動現金流入小計 | -4.62%274.72億 | -13.03%196億 | -32.55%52.87億 | 101.54%366.06億 | 75.14%288.02億 | 110.13%225.38億 | 867.79%78.39億 | 3.92%181.63億 | 6.62%164.45億 | 11.90%107.26億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -8.73%71.44億 | 1.40%47.83億 | 15.74%29.52億 | 44.46%115.77億 | 59.75%78.27億 | 47.53%47.16億 | 48.09%25.51億 | 28.36%80.14億 | 11.76%48.99億 | 5.64%31.97億 |
投資支付的現金 | 37.85%291.18億 | 26.58%195.27億 | -8.05%66.9億 | 141.46%232.6億 | 300.71%211.24億 | 396.86%154.27億 | 604.57%72.76億 | 6.30%96.33億 | -31.05%52.72億 | -26.85%31.05億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --1,490萬 | --0 | 355.19%4,891.04萬 | --0 | --0 | --0 | --1,074.51萬 | --3,650萬 | --3,650萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -83.13%5.17億 | -74.01%6.89億 | -98.81%3,143.25萬 | -3.41%41.91億 | 906.67%30.65億 | 3,488.96%26.52億 | 3,980.12%26.52億 | 728.69%43.39億 | -46.19%3.04億 | -75.04%7,389.77萬 |
投資活動現金流出小計 | 14.88%367.79億 | 9.73%250.13億 | -22.48%96.73億 | 77.65%390.77億 | 204.56%320.16億 | 255.50%227.95億 | 336.85%124.78億 | 38.97%219.96億 | -16.54%105.12億 | -15.26%64.12億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -189.63%-93.08億 | -2,001.90%-54.13億 | 5.46%-43.86億 | 35.55%-24.71億 | -154.16%-32.14億 | -105.97%-2.58億 | -126.71%-46.4億 | -332.51%-38.34億 | 109.74%59.33億 | 113.72%43.14億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -52.74%1.83億 | 57.55%7,872萬 | -71.32%1,230萬 | -97.81%4.89億 | -86.75%3.86億 | -98.05%4,996.39萬 | -98.33%4,289.43萬 | 19,532.01%223.24億 | 2,712.14%29.18億 | 7,057.16%25.66億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -43.34%1.83億 | --7,865.75萬 | -71.32%1,230萬 | -98.17%3.83億 | -88.96%3.22億 | --0 | -98.33%4,289.43萬 | 66,230.32%208.94億 | 9,388.84%29.18億 | 342,042.55%25.66億 |
取得借款收到的現金 | 23.01%342.94億 | -22.69%157.59億 | 18.43%105.26億 | 46.76%352.86億 | 97.64%278.8億 | 270.31%203.84億 | 332.75%88.88億 | 191.44%240.43億 | 93.68%141.06億 | 8.69%55.05億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -97.55%1.56億 | -95.24%1.35億 | 1,181.48%1.32億 | 32.04%74.8億 | 6.06%63.77億 | -29.38%28.43億 | -99.57%1,027.53萬 | 25.46%56.65億 | 148.39%60.12億 | 483.24%40.25億 |
籌資活動現金流入小計 | -0.03%346.33億 | -31.37%159.74億 | 19.34%106.7億 | -16.87%432.56億 | 50.38%346.43億 | 92.43%232.76億 | 27.83%89.41億 | 304.01%520.32億 | 134.89%230.37億 | 108.89%120.96億 |
償還債務支付的現金 | 37.14%265.55億 | 10.29%158.95億 | 5.26%69.57億 | 39.48%285.98億 | 96.48%193.64億 | 133.40%144.13億 | 96.93%66.1億 | 130.23%205.04億 | 47.28%98.56億 | 56.78%61.75億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -40.79%19.44億 | -35.58%15.93億 | -25.72%2.41億 | 5.02%35.58億 | 2.15%32.83億 | 6.45%24.73億 | -8.03%3.25億 | 19.34%33.88億 | 24.47%32.14億 | 17.73%23.23億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 18.74%6,500.03萬 | 18.07%6,457.16萬 | 234.52%617.63萬 | -28.55%5,588.86萬 | -37.69%5,474.38萬 | 88.05%5,468.8萬 | -24.92%184.63萬 | 20.72%7,821.7萬 | 213.57%8,785.91萬 | 36.69%2,908.21萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -10.99%43.49億 | -3.03%26.94億 | 23.11%13.84億 | 81.91%70.25億 | 63.40%48.86億 | 45.81%27.79億 | -12.94%11.24億 | 264.07%38.62億 | 355.88%29.9億 | 1,300.30%19.06億 |
籌資活動現金流出小計 | 19.30%328.48億 | 2.64%201.83億 | 6.50%85.82億 | 41.17%391.82億 | 71.44%275.33億 | 89.01%196.64億 | 61.14%80.59億 | 116.73%277.54億 | 61.74%160.6億 | 72.02%104.04億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -74.90%17.85億 | -216.52%-42.09億 | 136.58%20.88億 | -83.22%40.74億 | 1.91%71.1億 | 113.47%36.12億 | -55.74%8.83億 | 33,230.35%242.77億 | 5,813.11%69.77億 | 757.40%16.92億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 3,652.83%2.17億 | 20,541.76%2.45億 | 463.87%5,588.97萬 | 25.08%5,558.27萬 | -91.15%579.17萬 | -96.60%118.7萬 | -453.59%-1,535.98萬 | 152.76%4,443.68萬 | 407.62%6,547.58萬 | 242.25%3,486.32萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -179.79%-63.23億 | -299.36%-67.43億 | -85.81%-83.81億 | -44.61%83.86億 | -27.76%79.24億 | 436.54%33.82億 | -38.44%-45.11億 | 483.10%151.39億 | 337.22%109.7億 | 110.80%6.3億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 22.38%458.65億 | 22.38%458.65億 | 22.38%458.65億 | 67.77%374.79億 | 67.77%374.79億 | 67.77%374.79億 | 67.77%374.79億 | -15.03%223.4億 | -15.03%223.4億 | -15.03%223.4億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -12.91%395.42億 | -4.26%391.22億 | 13.70%374.83億 | 22.38%458.65億 | 36.31%454.03億 | 77.89%408.61億 | 72.78%329.68億 | 67.77%374.79億 | 53.73%333.09億 | 12.28%229.7億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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