(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.00%34.56億 | 1.43%150.94億 | 7.43%104.87億 | 8.70%66.82億 | 10.54%32.6億 | 18.47%148.81億 | 4.11%97.62億 | -0.02%61.47億 | -0.46%29.49億 | 35.27%125.61億 |
收到的稅費返還 | -27.87%4,278.5萬 | -6.07%3.29億 | 12.63%2.03億 | 13.13%1.38億 | -16.03%5,931.6萬 | 18.13%3.5億 | 29.57%1.8億 | 44.00%1.22億 | 92.80%7,063.54萬 | 63.00%2.96億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 36.25%1.42億 | 68.77%4.46億 | 34.93%3.73億 | 3.61%2.37億 | 39.39%1.05億 | 34.24%2.64億 | -22.91%2.76億 | -12.01%2.29億 | -24.56%7,496.88萬 | -20.19%1.97億 |
經營活動現金流入小計 | 6.33%36.41億 | 2.41%158.69億 | 8.27%110.63億 | 8.61%70.57億 | 10.64%34.24億 | 18.70%154.95億 | 3.49%102.18億 | 0.07%64.98億 | -0.13%30.95億 | 34.38%130.54億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 10.41%29.72億 | 0.34%120.76億 | 4.03%84.96億 | 1.36%52.31億 | 4.67%26.91億 | 30.65%120.36億 | 10.87%81.66億 | 6.94%51.61億 | -5.16%25.71億 | 41.02%92.12億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.84%2.87億 | 9.67%10.44億 | 8.87%7.24億 | 6.32%5億 | -1.06%2.57億 | 10.95%9.52億 | 0.98%6.65億 | -0.16%4.7億 | 14.86%2.6億 | 13.06%8.58億 |
支付的各項稅費 | -5.02%3.83億 | 2.60%16.41億 | 2.81%12.39億 | 2.35%8.79億 | -21.79%4.04億 | 2.14%15.99億 | -5.60%12.05億 | 0.63%8.59億 | 13.57%5.16億 | 67.40%15.66億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 47.41%2.02億 | -37.08%4.17億 | 64.35%4.75億 | 50.30%2.48億 | 47.81%1.37億 | 1.48%6.63億 | -9.78%2.89億 | -14.12%1.65億 | -4.58%9,293.64萬 | 33.46%6.53億 |
經營活動現金流出小計 | 10.19%38.45億 | -0.47%151.78億 | 5.89%109.33億 | 3.05%68.58億 | 1.43%34.89億 | 24.09%152.5億 | 7.32%103.25億 | 4.92%66.55億 | -1.41%34.4億 | 40.99%122.89億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -212.49%-2.04億 | 181.05%6.91億 | 221.41%1.3億 | 226.33%1.99億 | 81.09%-6,526.18萬 | -67.87%2.46億 | -142.23%-1.07億 | -204.84%-1.57億 | 11.53%-3.45億 | -23.34%7.65億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 127.67%3.45億 | -62.01%9.64億 | -70.21%4.79億 | -72.11%2.58億 | -79.44%1.52億 | 7.74%25.36億 | 37.62%16.09億 | 18.50%9.27億 | 14.37%7.37億 | 48.24%23.54億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 66.66%2,659.16萬 | 46.32%1,914.37萬 | 1.50%1,327.98萬 | --27.58萬 | 23.25%1,595.57萬 | -28.81%1,308.3萬 | -23.56%1,308.3萬 | ---- | -18.82%1,294.6萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.37%11.82萬 | 61.12%6,051.46萬 | -9.23%1,971.19萬 | -6.22%1,933.35萬 | -6.20%1,890.91萬 | -19.47%3,755.81萬 | -22.86%2,171.68萬 | -9.87%2,061.65萬 | 11,277.37%2,015.96萬 | 153.98%4,664.06萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -78.01%1,050.77萬 | ---- | ---- | ---- | --4,777.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 102.16%3.45億 | -59.76%10.61億 | -68.48%5.18億 | -69.69%2.91億 | -77.45%1.71億 | 9.28%26.38億 | 35.21%16.44億 | 16.83%9.6億 | 17.30%7.57億 | 48.78%24.14億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 34.46%1.12億 | 8.65%2.91億 | -24.32%1.76億 | -31.99%1.26億 | -26.78%8,332.24萬 | 5.39%2.68億 | 9.16%2.33億 | 33.27%1.86億 | 47.87%1.14億 | 13.12%2.54億 |
投資支付的現金 | -30.22%1.64億 | -38.01%11.84億 | -46.75%6.83億 | -46.48%5.93億 | -52.88%2.36億 | -8.58%19.1億 | 57.11%12.82億 | 76.20%11.08億 | 31.82%5億 | 22.47%20.9億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 382.64%279.92萬 | ---- | ---- | ---- | -88.05%58萬 | ---- | ---- | ---- | --485.16萬 |
投資活動現金流出小計 | -13.33%2.77億 | -32.17%14.78億 | -43.30%8.59億 | -44.40%7.19億 | -48.04%3.19億 | -7.24%21.78億 | 47.19%15.14億 | 68.41%12.94億 | 34.53%6.14億 | 21.63%23.48億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 146.32%6,868.94萬 | -190.66%-4.16億 | -362.39%-3.4億 | -28.52%-4.28億 | -203.51%-1.48億 | 602.28%4.59億 | -30.65%1.3億 | -718.40%-3.33億 | -24.25%1.43億 | 121.21%6,539.29萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -15.27%8.05億 | 7.45%27.71億 | -3.54%24億 | -2.93%17.5億 | -14.41%9.5億 | 28.44%25.79億 | 70.64%24.88億 | 62.69%18.03億 | 46.41%11.1億 | -21.76%20.08億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -66.06%1,009.68萬 | -93.15%203.9萬 | ---- | ---- | --2,974.94萬 | --2,974.94萬 | --2,974.94萬 | --2,974.94萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -15.27%8.05億 | 6.61%27.82億 | -4.60%24.02億 | -4.50%17.5億 | -16.65%9.5億 | 29.92%26.09億 | 72.30%25.18億 | 64.89%18.33億 | 50.34%11.4億 | -22.14%20.08億 |
償還債務支付的現金 | -4.27%6.5億 | 0.47%26.38億 | 9.74%20.89億 | 6.47%14.41億 | 4.50%6.79億 | 34.13%26.26億 | 54.10%19.04億 | 55.06%13.54億 | 20.52%6.5億 | -33.60%19.58億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -13.15%1,773.92萬 | -15.98%2.93億 | -29.61%2.3億 | -22.39%3,249.8萬 | -2.11%2,042.62萬 | 10.16%3.49億 | 22.08%3.27億 | 26.38%4,187.27萬 | 9.59%2,086.69萬 | 9.46%3.17億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 2.01%25.56萬 | -54.86%5,651.44萬 | 3,773.88%4,277.16萬 | -67.24%4,092.75萬 | --25.06萬 | 47.40%1.25億 | --110.41萬 | --1.25億 | ---- | 49.01%8,493.71萬 |
籌資活動現金流出小計 | -4.53%6.68億 | -3.62%29.88億 | 5.84%23.62億 | -0.38%15.15億 | 4.33%7億 | 31.39%31億 | 48.47%22.32億 | 67.80%15.21億 | 19.66%6.71億 | -28.38%23.59億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -45.35%1.37億 | 58.00%-2.06億 | -86.05%3,990.33萬 | -24.63%2.35億 | -46.67%2.5億 | -39.78%-4.91億 | 784.38%2.86億 | 52.06%3.12億 | 137.42%4.69億 | 50.91%-3.51億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 40.62%-22.41萬 | -85.28%361.54萬 | -84.34%480.78萬 | -56.50%680.74萬 | 86.25%-37.75萬 | 380.86%2,456.98萬 | 241.52%3,070.49萬 | 189.38%1,565.06萬 | 35.24%-274.56萬 | 29.36%-874.79萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -96.72%118.27萬 | -69.84%7,206.57萬 | -148.83%-1.66億 | 107.69%1,254.15萬 | -86.34%3,610.82萬 | -49.25%2.39億 | -9.80%3.4億 | -141.64%-1.63億 | 3,502.25%2.64億 | 1,350.60%4.71億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 5.16%14.7億 | 20.62%13.98億 | 20.62%13.98億 | 20.62%13.98億 | 20.62%13.98億 | 68.44%11.59億 | 68.44%11.59億 | 68.44%11.59億 | 68.44%11.59億 | -5.19%6.88億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 2.59%14.71億 | 5.16%14.7億 | -17.79%12.32億 | 41.64%14.1億 | 0.76%14.34億 | 20.62%13.98億 | 40.76%14.98億 | -7.78%9.96億 | 109.22%14.23億 | 68.44%11.59億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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