(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.38%32.38億 | -26.16%15.58億 | -20.11%68.55億 | -16.07%51.68億 | -15.60%34.22億 | 2.37%21.1億 | 3.94%85.8億 | 3.25%61.57億 | -19.86%40.55億 | 13.73%20.61億 |
收到的稅費返還 | -77.30%199.83萬 | -45.67%198萬 | -24.33%1,069.01萬 | 5.32%1,024.47萬 | -6.75%880.34萬 | 901.98%364.42萬 | -19.52%1,412.76萬 | -55.88%972.75萬 | -48.22%944.1萬 | -97.09%36.37萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -24.34%2,158.49萬 | 8.32%1,890.01萬 | 67.51%3,155.45萬 | 155.48%3,143.59萬 | 221.12%2,852.74萬 | 271.03%1,744.81萬 | -2.58%1,883.76萬 | -3.25%1,230.48萬 | -10.50%888.39萬 | -0.98%470.27萬 |
經營活動現金流入小計 | -5.72%32.62億 | -25.91%15.79億 | -19.93%68.97億 | -15.69%52.1億 | -15.07%34.6億 | 3.13%21.31億 | 3.88%86.13億 | 3.01%61.79億 | -19.94%40.74億 | 12.94%20.66億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.28%33.13億 | -20.82%15.26億 | -13.46%56.36億 | -9.26%42.29億 | -4.03%29.5億 | 44.64%19.27億 | -7.76%65.13億 | -8.71%46.6億 | -32.04%30.74億 | -21.44%13.32億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.74%2.11億 | -16.33%1.12億 | -10.58%4.11億 | -11.72%3.28億 | -11.98%2.24億 | -14.78%1.34億 | 13.43%4.59億 | 9.38%3.72億 | 9.54%2.54億 | 20.61%1.57億 |
支付的各項稅費 | -36.14%7,135.14萬 | -34.56%3,879.44萬 | -41.11%2.01億 | -37.98%1.69億 | -47.31%1.12億 | -42.52%5,928.48萬 | 9.23%3.42億 | 110.81%2.73億 | 164.65%2.12億 | 283.09%1.03億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -2.17%1,328.43萬 | 45.93%1,241.87萬 | -0.71%4,871.49萬 | 29.80%2,172.44萬 | 15.19%1,357.86萬 | 28.17%851.01萬 | -8.90%4,906.36萬 | -13.48%1,673.69萬 | -81.59%1,178.76萬 | 21.32%663.97萬 |
經營活動現金流出小計 | 9.36%36.08億 | -20.65%16.89億 | -14.48%62.97億 | -10.79%47.48億 | -7.12%32.99億 | 33.12%21.29億 | -6.00%73.63億 | -4.86%53.22億 | -27.50%35.52億 | -13.96%15.99億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -316.00%-3.46億 | -5,731.14%-1.1億 | -52.01%6億 | -46.17%4.61億 | -69.25%1.6億 | -99.58%196.16萬 | 172.35%12.5億 | 112.09%8.57億 | 176.68%5.21億 | 1,686.37%4.67億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 26.37%7.91億 | 80.00%4.55億 | 43.70%14.83億 | 5.26%8.69億 | -0.69%6.26億 | -20.79%2.53億 | -31.85%10.32億 | -28.08%8.26億 | -23.22%6.3億 | -33.89%3.19億 |
取得投資收益收到的現金 | -95.63%691.5萬 | -98.03%306.49萬 | 33.49%1,511.47萬 | 217.47%1.6億 | 235.14%1.58億 | 7,349.40%1.56億 | -2.99%1,132.29萬 | 483.02%5,048.36萬 | 687.76%4,718.91萬 | -35.53%208.89萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -26.43%511.37萬 | -8.41%362.52萬 | 155.01%1,290.04萬 | 35.29%1,040.88萬 | 30.57%695.07萬 | 50.08%395.79萬 | 17.77%505.87萬 | 623.12%769.35萬 | 682.28%532.35萬 | 6,157.07%263.73萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.17萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 1.51%8.03億 | 11.95%4.61億 | 44.12%15.11億 | 17.62%10.4億 | 15.86%7.91億 | 27.34%4.12億 | -31.49%10.48億 | -23.64%8.84億 | -17.49%6.82億 | -33.36%3.24億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -62.69%1.37億 | -55.04%7,990.4萬 | 20.60%5.73億 | 73.21%5.26億 | 139.32%3.68億 | 228.89%1.78億 | 339.70%4.75億 | 276.69%3.04億 | 251.77%1.54億 | 204.43%5,404.1萬 |
投資支付的現金 | 144.59%9.22億 | 59.18%3.56億 | 27.99%15.62億 | 11.29%8.18億 | -25.85%3.77億 | -27.85%2.24億 | -17.20%12.2億 | -34.66%7.35億 | -30.01%5.08億 | -21.56%3.1億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -79.34%2.8萬 | -45.99%2.8萬 | --2.8萬 | ---- | -53.75%13.53萬 | -75.36%5.18萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 42.23%10.59億 | 8.60%4.36億 | 25.92%21.35億 | 29.38%13.43億 | 12.49%7.45億 | 10.27%4.01億 | 7.16%16.95億 | -13.84%10.38億 | -14.04%6.62億 | -11.85%3.64億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -660.03%-2.57億 | 136.21%2,556.91萬 | 3.58%-6.24億 | -96.94%-3.03億 | 126.19%4,584.73萬 | 126.85%1,082.47萬 | -1,154.45%-6.47億 | -227.48%-1.54億 | -64.28%2,026.89萬 | -155.37%-4,031.49萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -29.54%11.99億 | -59.42%4.4億 | 77.22%24.66億 | 120.38%21.26億 | 147.64%17.02億 | 174.06%10.83億 | -35.75%13.91億 | -39.99%9.65億 | -41.34%6.87億 | -45.40%3.95億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --714.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -29.54%11.99億 | -58.76%4.47億 | 77.22%24.66億 | 120.38%21.26億 | 147.64%17.02億 | 174.06%10.83億 | -35.75%13.91億 | -39.99%9.65億 | -41.34%6.87億 | -45.40%3.95億 |
償還債務支付的現金 | -59.23%6.39億 | -65.54%2.77億 | 36.69%24.59億 | 82.55%20.37億 | 78.02%15.67億 | 60.19%8.03億 | -19.49%17.99億 | -29.01%11.16億 | -21.60%8.8億 | -19.19%5.01億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -80.24%4,984.22萬 | 1.56%952.41萬 | -38.11%1.22億 | 14.04%2.65億 | 11.96%2.52億 | 60.12%937.78萬 | 13.78%1.98億 | 41.52%2.33億 | 41.44%2.25億 | 20.77%585.66萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -18.61%1,223.37萬 | --15.53萬 | ---- | ---- | 2.85%1,503.08萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -62.15%6.89億 | -64.77%2.86億 | 28.93%25.94億 | 70.74%23.03億 | 64.55%18.19億 | 60.19%8.12億 | -16.97%20.12億 | -22.68%13.49億 | -14.29%11.05億 | -19.90%5.07億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 535.53%5.11億 | -40.75%1.6億 | 79.35%-1.28億 | 53.97%-1.77億 | 71.97%-1.17億 | 342.12%2.71億 | -141.02%-6.2億 | -180.70%-3.84億 | -253.58%-4.18億 | -223.23%-1.12億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -148.25%-761.07萬 | 122.62%1,171.41萬 | -198.73%-1,574.61萬 | -88.86%341.72萬 | 50.24%1,577.22萬 | -1,375.40%-5,178.81萬 | 163.18%1,594.93萬 | 161.71%3,067.95萬 | 244.33%1,049.77萬 | -866.71%-351.01萬 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -195.61%-1億 | -62.34%8,731.6萬 | -18,170.65%-1.67億 | -104.42%-1,542.86萬 | -21.79%1.05億 | -25.47%2.32億 | -100.73%-91.67萬 | 105.05%3.49億 | 11.93%1.34億 | 131.07%3.11億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -20.96%6.32億 | -16.18%6.7億 | -0.11%7.99億 | -0.11%7.99億 | -0.11%7.99億 | -0.11%7.99億 | 18.50%8億 | 18.50%8億 | 18.50%8億 | 18.50%8億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -41.20%5.31億 | -26.56%7.57億 | -20.96%6.32億 | -31.82%7.84億 | -3.22%9.04億 | -7.21%10.31億 | -0.11%7.99億 | 35.94%11.49億 | 17.51%9.34億 | 37.22%11.11億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據