(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 59.55%15.83億 | 22.50%47.55億 | 9.82%33.07億 | 2.94%20.56億 | -2.47%9.92億 | 1.79%38.82億 | 3.68%30.11億 | 7.91%19.97億 | 14.65%10.17億 | 17.31%38.13億 |
收到的稅費返還 | 702.05%3,512.62萬 | -64.82%6,692.2萬 | -79.65%3,322.05萬 | -83.09%2,596.97萬 | -85.82%437.95萬 | 147.90%1.9億 | 1,471.03%1.63億 | 5,735.71%1.54億 | --3,088.16萬 | 22,930.49%7,673.83萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -26.93%545.98萬 | 137.93%6,671.44萬 | 66.99%2,701.19萬 | 94.15%2,642.48萬 | -35.89%747.21萬 | -26.41%2,803.96萬 | -37.39%1,617.58萬 | -25.48%1,361.04萬 | -30.73%1,165.45萬 | 63.11%3,810.32萬 |
經營活動現金流入小計 | 61.71%16.23億 | 19.24%48.89億 | 5.53%33.67億 | -2.59%21.08億 | -5.27%10.04億 | 4.37%41億 | 8.50%31.91億 | 15.64%21.64億 | 17.22%10.6億 | 19.97%39.28億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 31.49%11.76億 | -1.72%32.46億 | -20.45%21.73億 | -25.85%13.9億 | -1.73%8.94億 | -0.49%33.02億 | 10.87%27.32億 | 20.82%18.75億 | 30.72%9.1億 | 29.95%33.19億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 34.69%1.33億 | 5.71%4.51億 | -2.28%3.17億 | -4.14%2.11億 | -16.21%9,847.62萬 | -10.06%4.27億 | 5.20%3.24億 | -9.42%2.2億 | -2.45%1.18億 | 18.40%4.74億 |
支付的各項稅費 | -64.37%653.52萬 | 152.79%4,646.49萬 | 180.14%4,143.13萬 | 97.18%2,689.86萬 | 61.78%1,834.09萬 | -40.97%1,838.06萬 | -50.97%1,478.95萬 | -20.43%1,364.17萬 | 33.49%1,133.69萬 | -0.66%3,113.99萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 141.17%4,538.46萬 | 38.65%2.54億 | -8.14%1.42億 | 39.23%8,110.91萬 | 11.62%1,881.83萬 | 10.28%1.83億 | 12.68%1.55億 | 9.50%5,825.54萬 | 53.77%1,685.97萬 | 26.37%1.66億 |
經營活動現金流出調整項目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | 32.10%13.6億 | 1.69%39.97億 | -17.12%26.74億 | -21.12%17.09億 | -2.44%10.3億 | -1.50%39.31億 | 9.73%32.26億 | 16.18%21.67億 | 26.27%10.56億 | 28.00%39.9億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | 1,109.62%2.63億 | 426.58%8.92億 | 2,086.27%6.94億 | 15,101.07%3.99億 | -755.92%-2,603.53萬 | 372.63%1.69億 | -3,228.50%-3,492.52萬 | -141.47%-265.92萬 | -94.16%396.93萬 | -139.57%-6,213.23萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 0.00%1,200萬 | 9,488.94%11.93億 | 170.50%1,200萬 | 170.50%1,200萬 | 170.50%1,200萬 | --1,243.62萬 | --443.62萬 | --443.62萬 | --443.62萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 20.49%41.49萬 | -88.57%261.14萬 | -90.21%238.12萬 | -54.87%175.91萬 | -91.17%34.43萬 | -27.29%2,284.56萬 | -18.92%2,432.37萬 | -87.01%389.8萬 | --389.8萬 | 84.32%3,141.92萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -73.93%704萬 | 5.24%6,944.71萬 | -65.80%2,700萬 | 15.19%2,700萬 | 91.49%2,700萬 | 7.97%6,598.71萬 | 812.67%7,894.79萬 | 170.97%2,343.94萬 | 4,757.91%1,410萬 | 263.08%6,111.55萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -48.05%2億 | -83.04%2.01億 | -81.47%2.01億 | 471.43%2億 | --3.85億 | --11.85億 | --10.85億 | --3,500萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -91.87%1,945.49萬 | 201.18%14.65億 | -81.25%2.42億 | -78.35%2.42億 | 316.73%2.39億 | 425.50%4.86億 | 3,244.63%12.93億 | 2,789.43%11.17億 | 19,687.97%5,743.42萬 | -73.26%9,253.47萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 275.70%8.95億 | 63.07%12.47億 | 102.29%9.36億 | 92.40%6.34億 | 13.73%2.38億 | -2.43%7.65億 | -27.76%4.63億 | -30.51%3.29億 | -6.06%2.09億 | 15.31%7.84億 |
投資支付的現金 | -2.44%1,200萬 | 5,504.23%11.94億 | 7.32%1,320萬 | 10.00%1,320萬 | --1,230萬 | 166.25%2,130萬 | --1,230萬 | --1,200萬 | ---- | -95.85%800萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 26.69%9,430萬 | ---- | -99.33%734萬 | -81.31%1.87億 | 472.59%7,443.66萬 | -48.05%2億 | --11.01億 | --10.01億 | --1,300萬 | --3.85億 |
投資活動現金流出小計 | 208.11%10.01億 | 147.53%24.41億 | -39.29%9.57億 | -37.86%8.34億 | 46.09%3.25億 | -16.21%9.86億 | 145.98%15.76億 | 183.18%13.42億 | -4.51%2.22億 | 34.87%11.77億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,047.81%-9.81億 | -95.33%-9.76億 | -152.05%-7.15億 | -162.53%-5.92億 | 48.16%-8,550.53萬 | 53.90%-5億 | 52.92%-2.84億 | 48.18%-2.26億 | 29.08%-1.65億 | -105.96%-10.84億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -96.38%3,626萬 | 10,959.78%10.3億 | 11,276.36%10.03億 | 18,515.87%10.03億 | 68,093.67%10.02億 | -98.95%931萬 | -99.00%882萬 | -99.39%539萬 | --147萬 | --8.86億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --3,626萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 850.00%931萬 | 800.00%882萬 | --539萬 | --147萬 | --98萬 |
取得借款收到的現金 | 49.13%18.69億 | -1.95%30.08億 | 10.18%23.48億 | 49.39%18.69億 | 97.62%12.53億 | 27.17%30.67億 | 16.24%21.32億 | -15.97%12.51億 | 7.49%6.34億 | -23.16%24.12億 |
籌資活動現金流入小計 | -15.54%19.05億 | 31.22%40.37億 | 56.60%33.52億 | 128.62%28.72億 | 254.88%22.56億 | -6.70%30.77億 | -21.30%21.4億 | -47.07%12.56億 | 7.74%6.36億 | 5.06%32.98億 |
償還債務支付的現金 | 7.55%11.81億 | 41.64%33.06億 | 80.87%27.35億 | 166.80%21.69億 | 166.17%10.98億 | 25.94%23.34億 | 12.82%15.12億 | -12.80%8.13億 | -10.03%4.12億 | -28.51%18.53億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 15.96%4,031.64萬 | -12.13%1.83億 | -15.14%1.51億 | 14.09%6,910.69萬 | 25.91%3,476.79萬 | -11.35%2.08億 | -12.97%1.77億 | -65.24%6,057.26萬 | 5.32%2,761.42萬 | 70.01%2.35億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 243.09%1,061.48萬 | -75.17%1,118.32萬 | -94.50%100萬 | -64.16%100萬 | 405.05%309.39萬 | --4,504.46萬 | --1,817.77萬 | --279萬 | --61.26萬 |
籌資活動現金流出小計 | 7.71%12.21億 | 37.49%34.99億 | 66.99%28.97億 | 151.10%22.39億 | 155.97%11.33億 | 21.86%25.45億 | 12.33%17.35億 | -19.41%8.92億 | -8.62%4.43億 | -23.50%20.88億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -39.03%6.84億 | 1.22%5.38億 | 12.14%4.55億 | 73.69%6.33億 | 482.07%11.22億 | -56.02%5.32億 | -65.49%4.05億 | -71.22%3.65億 | 83.03%1.93億 | 195.66%12.1億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,127.74%-2,502.5萬 | 220.47%594.1萬 | 225.19%791.54萬 | 57,899.87%968.5萬 | -499.15%-203.83萬 | -65.54%185.39萬 | -80.90%-632.27萬 | 99.84%-1.68萬 | 96.31%-34.02萬 | 1,266.34%537.95萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -105.89%-5,938.93萬 | 126.21%4.6億 | 447.36%4.42億 | 229.68%4.5億 | 3,103.39%10.09億 | 196.72%2.03億 | -85.86%8,070.2萬 | -83.52%1.36億 | 145.93%3,148.38萬 | 74.71%6,855.65萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 96.53%9.37億 | 74.45%4.77億 | 74.45%4.77億 | 74.45%4.77億 | 74.45%4.77億 | 33.49%2.73億 | 33.49%2.73億 | 33.49%2.73億 | 33.49%2.73億 | 23.72%2.05億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -40.92%8.77億 | 96.53%9.37億 | 159.47%9.18億 | 126.13%9.26億 | 387.39%14.85億 | 74.45%4.77億 | -54.34%3.54億 | -60.32%4.1億 | 123.84%3.05億 | 33.49%2.73億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據