(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | -40.11%64.95億 | -8.58%213.8億 | -6.25%194.03億 | 50.89%190.11億 | 33.48%108.43億 | 144.34%233.87億 | 127.82%206.96億 | 43.12%125.99億 | 72.99%81.24億 | -1.88%95.72億 |
向中央銀行借款淨增加額 | -84.58%2億 | 261.74%38.97億 | 445.88%31.75億 | 207.99%31.75億 | 779.72%12.97億 | -398.64%-24.09億 | 29.77%-9.18億 | 130.28%10.31億 | 90.93%-1.91億 | -105.54%-4.83億 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | 20.14%17.49億 | 4.49%68.62億 | 7.27%51.22億 | 26.21%32.41億 | 8.18%14.56億 | 6.88%65.67億 | 3.71%47.75億 | -9.47%25.68億 | 2.89%13.45億 | 10.44%61.44億 |
回購業務資金淨增加額 | -105.08%-3.43億 | 1,260.28%89.74億 | 295.38%49.81億 | 539.52%64.56億 | 720.39%67.47億 | 54.44%-7.73億 | 45.99%-25.49億 | 68.59%-14.69億 | 62.93%-10.88億 | -205.87%-16.98億 |
拆入資金淨增加額 | -2,206.33%-3.16億 | -9.36%8.16億 | 115.17%1,517萬 | 115.75%1,575.4萬 | 114.99%1,498.9萬 | 1,000.00%9億 | 50.00%-1億 | 50.00%-1億 | 50.00%-1億 | -176.78%-1億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 231.73%3.15億 | 541.42%5.64億 | 883.62%3.48億 | -21.47%6,361.3萬 | -56.80%9,504萬 | -43.75%8,796.2萬 | -74.69%3,535.5萬 | -19.49%8,100萬 | 568.19%2.2億 | -41.96%1.56億 |
經營活動現金流入小計 | -60.40%81億 | 53.07%424.93億 | 50.61%330.43億 | 117.28%319.62億 | 146.09%204.52億 | 104.24%277.59億 | 188.62%219.39億 | 325.18%147.1億 | 937.31%83.11億 | -47.80%135.92億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.56%3.04億 | 5.14%8.07億 | 7.47%6.02億 | 10.37%4.99億 | 15.67%2.75億 | 11.71%7.68億 | 2.86%5.6億 | 14.89%4.52億 | 8.49%2.38億 | 15.53%6.87億 |
支付的各項稅費 | -3.23%9,312.7萬 | -13.12%2.55億 | 8.64%2.13億 | 26.11%1.54億 | 13.25%9,623.5萬 | -1.52%2.94億 | -3.14%1.96億 | -22.90%1.22億 | 127.12%8,497.3萬 | 23.56%2.98億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | 51.25%92.2億 | -39.66%110.12億 | -20.60%113.97億 | 7.11%91.45億 | 37.05%60.96億 | 107.44%182.49億 | 51.19%143.54億 | 30.01%85.38億 | 21.50%44.48億 | -33.08%87.97億 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | 178.40%1.42億 | -20.92%4.98億 | 70.84%9.97億 | 1,287.19%11.43億 | 273.20%5,087.1萬 | 577.06%6.29億 | 216.84%5.84億 | 167.41%8,237.7萬 | -109.68%-2,937.1萬 | 91.33%-1.32億 |
拆出資金淨增加額 | ---7,073.3萬 | -176.42%-2.29億 | ---3.25億 | ---2.85億 | ---- | --3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付手續費及傭金的現金 | 13.15%12.15億 | 13.64%33.25億 | 18.61%25.93億 | 20.04%18.52億 | 27.65%10.74億 | 6.60%29.26億 | 9.14%21.86億 | 4.52%15.43億 | 6.67%8.41億 | 33.51%27.45億 |
為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | 282.79%9.2億 | -94.92%5,862.3萬 | -176.25%-5.13億 | -216.51%-8.77億 | -156.59%-5.03億 | 1.74%11.54億 | 3.09%6.73億 | -51.62%7.53億 | 69.35%8.9億 | 387.59%11.34億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 58.11%3.72億 | 58.22%4.4億 | 43.78%5.82億 | 4.48%3.67億 | -2.63%2.35億 | 11.82%2.78億 | 70.23%4.05億 | 110.42%3.51億 | 74.51%2.42億 | -42.71%2.49億 |
經營活動現金流出小計 | 66.52%121.95億 | -34.28%161.66億 | -17.99%155.48億 | 1.32%119.98億 | 9.08%73.24億 | 78.52%245.98億 | 50.04%189.59億 | 16.14%118.41億 | 18.34%67.14億 | 1.48%137.79億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -131.19%-40.95億 | 732.82%263.27億 | 487.14%174.95億 | 595.97%199.64億 | 721.99%131.29億 | 1,789.72%31.61億 | 159.19%29.8億 | 142.59%28.69億 | 132.78%15.97億 | -101.50%-1.87億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 121.91%267.62億 | 64.79%520.96億 | 111.50%333.86億 | 179.07%222.68億 | 262.84%120.6億 | 22.93%316.14億 | -30.31%157.85億 | -29.37%79.8億 | -27.69%33.24億 | 3.47%257.17億 |
取得投資收益收到的現金 | 407.52%3.12億 | -0.32%4.16億 | -9.09%2.36億 | -18.13%1.5億 | 9.26%6,138.3萬 | -17.82%4.17億 | -34.90%2.6億 | -0.23%1.83億 | -13.16%5,618.1萬 | 42.26%5.08億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -78.18%1.2萬 | 293.77%423.7萬 | -28.56%193.4萬 | 41,025.00%164.5萬 | --5.5萬 | -17.36%107.6萬 | --270.7萬 | --4,000 | ---- | 223.88%130.2萬 |
投資活動現金流入小計 | 123.36%270.74億 | 63.95%525.16億 | 109.53%336.24億 | 174.67%224.2億 | 258.63%121.21億 | 22.14%320.32億 | -30.38%160.47億 | -28.91%81.63億 | -27.49%33.8億 | 4.02%262.26億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 332.50%8,474.9萬 | -34.90%5,461.9萬 | -19.96%7,059.7萬 | -20.17%5,607.2萬 | -81.22%1,959.5萬 | -60.31%8,390.4萬 | -16.48%8,820.2萬 | -8.80%7,023.8萬 | 108.67%1.04億 | -22.48%2.11億 |
投資支付的現金 | 57.87%303.52億 | 90.15%731.49億 | 112.63%524.69億 | 101.91%354.08億 | 222.08%192.25億 | 45.10%384.69億 | 0.96%246.76億 | 35.68%175.37億 | -19.81%59.69億 | -4.53%265.11億 |
投資活動現金流出小計 | 58.15%304.36億 | 89.88%732.04億 | 112.16%525.4億 | 101.42%354.65億 | 216.87%192.45億 | 44.27%385.53億 | 0.88%247.65億 | 35.42%176.07億 | -18.96%60.73億 | -4.70%267.23億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 52.80%-33.63億 | -217.28%-206.87億 | -117.00%-189.16億 | -38.12%-130.45億 | -164.48%-71.24億 | -1,212.64%-65.2億 | -482.17%-87.17億 | -520.92%-94.45億 | 4.92%-26.93億 | 82.44%-4.97億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.82億 |
發行債券收到的現金 | 26.84%72.24億 | 51.36%219.36億 | 27.38%181.78億 | 28.77%98.66億 | 282.78%56.96億 | -35.52%144.92億 | -23.97%142.71億 | -48.22%76.61億 | -81.04%14.88億 | -6.72%224.74億 |
籌資活動現金流入小計 | 26.84%72.24億 | 51.36%219.36億 | 27.38%181.78億 | 28.77%98.66億 | 282.78%56.96億 | -38.74%144.92億 | -28.48%142.71億 | -52.05%76.61億 | -81.04%14.88億 | -1.82%236.56億 |
償還債務支付的現金 | 51.66%41.1億 | 53.34%224.4億 | 28.59%145.18億 | 73.14%88.95億 | 38.74%27.1億 | -42.42%146.34億 | -31.86%112.9億 | -54.17%51.37億 | -52.47%19.53億 | -3.32%254.16億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2,344.79%1,992.5萬 | -53.80%1.75億 | -6.77%3.17億 | -36.09%2.33億 | -96.74%81.5萬 | 81.34%3.8億 | 229.77%3.4億 | 580.72%3.65億 | -46.10%2,500.1萬 | -43.78%2.09億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -2.84%652.9萬 | -2.86%652.8萬 | -2.86%652.8萬 | ---- | 0.00%672萬 | 0.00%672萬 | 0.00%672萬 | ---- | 0.00%672萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 57.63%1,253.8萬 | -3.25%3,097萬 | -0.71%2,782.5萬 | -12.93%1,792.9萬 | 2.04%795.4萬 | 0.49%3,200.9萬 | 23.58%2,802.5萬 | 12.04%2,059.1萬 | -18.94%779.5萬 | --3,185.2萬 |
籌資活動現金流出小計 | 52.37%41.42億 | 50.51%226.46億 | 27.49%148.62億 | 65.60%91.46億 | 36.89%27.19億 | -41.36%150.46億 | -30.18%116.58億 | -51.04%55.23億 | -52.33%19.86億 | -3.77%256.57億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 3.52%30.82億 | -28.27%-7.11億 | 26.87%33.15億 | -66.36%7.19億 | 697.66%29.77億 | 72.31%-5.54億 | -19.76%26.13億 | -54.47%21.38億 | -113.53%-4.98億 | 22.09%-20.01億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 47.98%-224萬 | -93.95%385萬 | -81.84%948萬 | -44.06%948.2萬 | 62.21%-430.6萬 | 400.23%6,362.4萬 | 788.83%5,219.3萬 | 275.33%1,695.1萬 | -505.70%-1,139.6萬 | -23.01%-2,119.2萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -148.77%-43.78億 | 228.12%49.32億 | 161.97%19.04億 | 273.00%76.48億 | 659.10%89.78億 | -42.25%-38.5億 | 6.41%-30.72億 | -23.81%-44.21億 | 60.08%-16.06億 | -138.41%-27.06億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 70.95%118.84億 | -35.64%69.52億 | -35.64%69.52億 | -35.64%69.52億 | -35.64%69.52億 | -20.04%108.01億 | -20.04%108.01億 | -20.04%108.01億 | -20.04%108.01億 | 109.04%135.08億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -52.88%75.05億 | 70.95%118.84億 | 14.57%88.55億 | 128.83%146億 | 73.23%159.29億 | -35.64%69.52億 | -24.41%77.29億 | -35.79%63.8億 | -3.06%91.95億 | -20.04%108.01億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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