(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | -101.58%-4.14億 | 40.21%1,000.13億 | 39.11%646.69億 | 23.28%266.08億 | 84.79%262.89億 | 25.60%713.32億 | 33.23%464.89億 | 8.15%215.83億 | 965.65%142.27億 | -26.97%567.92億 |
向中央銀行借款淨增加額 | -573.14%-93.78億 | 15.00%117.53億 | 146.80%44.05億 | 1,880.29%85.54億 | 551.85%19.82億 | 638.96%102.2億 | -28.54%17.85億 | 188.32%4.32億 | 131.24%3.04億 | -92.94%13.83億 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | 13.07%87.1億 | 11.97%315.23億 | 12.15%235.42億 | 13.76%158.61億 | 16.87%77.03億 | 16.25%281.55億 | 16.86%209.92億 | 17.32%139.43億 | 11.98%65.91億 | 13.41%242.18億 |
回購業務資金淨增加額 | 440.44%162.94億 | -131.63%-21.54億 | -56.54%8.69億 | -41.03%97.84億 | -153.41%-47.86億 | 1,891.68%68.08億 | -92.72%20.01億 | -1.02%165.91億 | -11.88%89.6億 | 96.79%-3.8億 |
拆入資金淨增加額 | -95.07%1.76億 | -13.28%48.98億 | -6.47%43.22億 | -21.65%28.3億 | 318.92%35.72億 | 2.87%56.47億 | 74.44%46.21億 | -19.92%36.12億 | 28.03%8.53億 | 48.25%54.9億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -90.92%1.96億 | 78.98%5.99億 | 216.95%20.11億 | -61.41%5.54億 | 612.25%21.58億 | -18.37%3.35億 | 48.96%6.34億 | 154.13%14.36億 | 468.58%3.03億 | 241.62%4.1億 |
經營活動現金流入小計 | -57.79%155.83億 | 19.70%1,466.32億 | 30.44%998.17億 | 11.45%641.91億 | 18.18%369.18億 | 39.34%1,224.97億 | -10.94%765.22億 | 7.00%575.97億 | 82.29%312.38億 | -20.57%879.14億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.93%14.35億 | -5.25%34.63億 | 8.69%31.37億 | 8.78%23.42億 | 4.63%15.26億 | 13.59%36.55億 | 12.60%28.86億 | 13.97%21.53億 | 30.60%14.58億 | 11.54%32.18億 |
支付的各項稅費 | -33.56%6.99億 | -6.81%37.57億 | 1.81%30.86億 | 4.03%21.63億 | -9.97%10.52億 | 15.15%40.32億 | 9.79%30.31億 | 10.10%20.79億 | 61.36%11.68億 | 13.55%35.01億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | 9.27%347.71億 | 10.85%675.22億 | 15.03%656.01億 | 49.54%532.13億 | 71.95%318.2億 | 9.12%609.14億 | 37.14%570.27億 | 6.93%355.84億 | 1.33%185.05億 | -2.83%558.21億 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | -492.57%-24.14億 | -16.41%31.87億 | -75.52%7.53億 | -18.37%11.43億 | -70.31%6.15億 | 271.06%38.13億 | 290.74%30.78億 | 1,610.52%14億 | 103.55%20.71億 | -141.80%-22.29億 |
拆出資金淨增加額 | -174.43%-37.78億 | -85.47%9.74億 | -49.05%37.63億 | 3.62%56億 | 527.30%50.75億 | 842.95%67.03億 | 1,002.64%73.84億 | 1,180.90%54.04億 | 401.14%8.09億 | -68.41%7.11億 |
支付手續費及傭金的現金 | 32.33%42.49億 | 14.47%153.53億 | 6.26%104.13億 | 19.85%73.45億 | 7.55%32.11億 | 30.02%134.13億 | 39.53%97.99億 | 30.23%61.28億 | 41.61%29.86億 | 17.05%103.16億 |
為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | -33.05%41.59億 | 12.77%78.05億 | -74.30%33.38億 | -64.02%52.75億 | -27.71%62.12億 | -33.67%69.21億 | 114.21%129.86億 | 316.77%146.61億 | 78.84%85.93億 | 47.72%104.34億 |
返售業務資金淨增加額(經營) | 64.01%-2億 | -165.27%-8.68億 | -193.66%-12.54億 | -281.53%-6.67億 | -295.07%-5.55億 | 228.73%13.31億 | -86.55%13.39億 | 6,628.84%3.67億 | 87,711.11%2.85億 | 324.98%4.05億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 29.23%3.76億 | 55.59%30.97億 | 2.02%12.65億 | -32.85%9.95億 | -54.45%2.91億 | -6.38%19.91億 | 10.34%12.4億 | 65.60%14.82億 | -17.60%6.39億 | -23.83%21.26億 |
經營活動現金流出小計 | -20.20%392.97億 | 1.48%1,042.91億 | -8.78%901.01億 | 11.77%774.09億 | 34.87%492.47億 | 21.91%1,027.72億 | 43.90%987.7億 | 51.93%692.59億 | 27.94%365.14億 | -6.08%843.03億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -92.34%-237.14億 | 114.66%423.41億 | 143.67%97.16億 | -13.35%-132.18億 | -133.67%-123.29億 | 446.32%197.25億 | -228.71%-222.48億 | -241.47%-116.61億 | 53.74%-52.76億 | -82.74%36.11億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 119.27%448.75億 | 49.07%1,126.29億 | 24.94%698.33億 | 14.21%444.84億 | 6.32%204.66億 | -56.54%755.57億 | -63.13%558.96億 | -70.73%389.49億 | -75.02%192.49億 | -39.72%1,738.57億 |
取得投資收益收到的現金 | -19.94%18.63億 | -2.98%104.08億 | -7.88%75.26億 | 2.24%53.71億 | -22.37%23.27億 | 1.75%107.28億 | 9.07%81.7億 | 5.36%52.54億 | 13.33%29.98億 | 15.84%105.43億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --429.9萬 | -78.16%317.6萬 | 108.90%166.7萬 | 119.14%219.8萬 | ---- | -97.68%1,454.5萬 | -99.87%79.8萬 | -99.84%100.3萬 | ---- | 3,918.27%6.27億 |
投資活動現金流入小計 | 105.08%467.43億 | 42.57%1,230.41億 | 20.75%773.61億 | 12.79%498.58億 | 2.45%227.93億 | -53.36%862.99億 | -59.89%640.66億 | -68.13%442.04億 | -72.08%222.47億 | -37.81%1,850.27億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -83.30%1,760.9萬 | -49.75%6.47億 | -57.86%3.5億 | -65.22%2.17億 | 25.29%1.05億 | 59.60%12.87億 | 114.37%8.3億 | 254.25%6.23億 | 37.88%8,413.6萬 | 15.03%8.07億 |
投資支付的現金 | 41.66%504.36億 | 50.02%1,312.05億 | 60.52%1,007.78億 | 91.58%748.83億 | 87.70%356.05億 | -56.48%874.61億 | -64.71%627.82億 | -74.76%390.87億 | -79.04%189.69億 | -36.68%2,009.83億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 34.68%9,215.4萬 | --7,118.1萬 | --7,173.3萬 | --7,131.2萬 | --6,842.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 41.28%505.46億 | 48.65%1,319.23億 | 59.09%1,011.99億 | 89.30%751.71億 | 87.79%357.78億 | -56.02%887.48億 | -64.32%636.12億 | -74.39%397.1億 | -78.97%190.53億 | -36.57%2,017.9億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 70.71%-38.04億 | -262.67%-88.82億 | -5,350.86%-238.38億 | -663.28%-253.13億 | -506.52%-129.86億 | 85.39%-24.49億 | 102.44%4.54億 | 127.47%44.94億 | 129.33%31.94億 | 18.59%-167.63億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --58.78億 |
發行債券收到的現金 | 6.68%634.71億 | 2.21%2,133.21億 | 6.79%1,705.24億 | 26.16%1,274.74億 | 32.83%594.95億 | -0.10%2,087.15億 | 16.99%1,596.86億 | 17.84%1,010.39億 | 8.92%447.92億 | 29.03%2,089.33億 |
籌資活動現金流入小計 | 6.68%634.71億 | 2.21%2,133.21億 | 6.79%1,705.24億 | 26.16%1,274.74億 | 32.83%594.95億 | -2.84%2,087.15億 | 12.16%1,596.86億 | 10.28%1,010.39億 | -4.70%447.92億 | 32.66%2,148.1億 |
償還債務支付的現金 | -13.39%356.5億 | 8.70%2,234.54億 | 0.65%1,436.44億 | 2.09%888.94億 | -2.59%411.64億 | 3.73%2,055.75億 | 2.89%1,427.2億 | 0.31%870.7億 | 30.51%422.6億 | 24.93%1,981.8億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 5.67%1.99億 | 4.80%29.45億 | 9.33%19.21億 | 43.51%4.15億 | 206.60%1.89億 | 8.03%28.1億 | 8.58%17.57億 | 11.42%2.89億 | -2.48%6,150.5萬 | 19.59%26.01億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -9.55%2,469.6萬 | -9.55%2,469.6萬 | ---- | ---- | -10.42%2,730.2萬 | -10.42%2,730.2萬 | --113.6萬 | ---- | --3,047.8萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 45.52%1.63億 | 17.06%4.61億 | 8.71%3.24億 | 5.39%2.05億 | 17.96%1.12億 | 46.97%3.94億 | 68.29%2.98億 | 97.16%1.94億 | --9,522.4萬 | --2.68億 |
籌資活動現金流出小計 | -13.15%360.13億 | 8.66%2,268.6億 | 0.77%1,458.89億 | 2.24%895.14億 | -2.24%414.65億 | 3.84%2,087.79億 | 3.04%1,447.76億 | 0.45%875.54億 | 30.74%424.17億 | 25.03%2,010.49億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 52.29%274.58億 | -21,229.10%-135.39億 | 65.21%246.35億 | 181.49%379.61億 | 659.20%180.3億 | -100.46%-6,347.6萬 | 696.85%149.11億 | 202.45%134.86億 | -83.69%23.75億 | 1,125.57%137.61億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 105.07%55.5萬 | -79.34%1,429.5萬 | -68.72%2,453.2萬 | -43.32%2,321.3萬 | -124.59%-1,094萬 | 357.45%6,920.6萬 | 159.39%7,841.5萬 | 142.78%4,095.1萬 | 93.20%-487.1萬 | 56.56%-2,688.1萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 99.19%-5,907.3萬 | 15.35%199.35億 | 254.84%105.37億 | -108.61%-5.48億 | -2,631.10%-72.95億 | 2,870.10%172.81億 | -1,617.11%-68.05億 | 269.47%63.59億 | 103.69%2.88億 | -58.21%5.82億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -85.35%62.84億 | 67.44%429.08億 | 67.44%429.08億 | 67.44%429.08億 | 67.44%429.08億 | 2.32%256.26億 | 2.32%256.26億 | 2.32%256.26億 | 2.32%256.26億 | 5.89%250.44億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -82.52%62.25億 | 46.46%628.42億 | 183.96%534.44億 | 32.44%423.6億 | 37.42%356.12億 | 67.44%429.08億 | -26.17%188.21億 | 50.22%319.85億 | 50.37%259.14億 | 2.32%256.26億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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