(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 33.43%50.94億 | 5.06%246.34億 | 22.16%163.37億 | -8.99%90.64億 | 26.86%38.18億 | -4.58%234.48億 | -22.21%133.74億 | -2.35%99.59億 | -19.14%30.09億 | -33.36%245.73億 |
收到的稅費返還 | -36.55%4,152.71萬 | -45.54%2.72億 | -58.98%1.52億 | -72.62%9,502.44萬 | 52.85%6,544.87萬 | 66.38%5億 | 57.24%3.71億 | 217.70%3.47億 | 1,750.99%4,281.92萬 | 589.44%3億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -34.85%1.97億 | 64.54%14.79億 | 31.81%9.11億 | 27.95%5.85億 | 23.87%3.02億 | 45.43%8.99億 | 41.78%6.91億 | 64.63%4.58億 | 143.91%2.44億 | -11.75%6.18億 |
經營活動現金流入小計 | 27.40%53.32億 | 6.19%263.85億 | 20.53%174億 | -9.47%97.45億 | 26.98%41.85億 | -2.53%248.47億 | -19.42%144.36億 | 1.68%107.64億 | -13.81%32.96億 | -32.23%254.91億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.43%56.46億 | 17.93%240.87億 | 5.16%162.17億 | 3.81%108.08億 | -21.17%46.88億 | 28.50%204.26億 | 28.71%154.22億 | 23.89%104.11億 | 38.44%59.46億 | -48.28%158.95億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 29.40%6.63億 | 18.54%20.26億 | 17.34%15.19億 | 10.64%9.81億 | 8.41%5.13億 | 16.60%17.09億 | 21.64%12.94億 | 26.19%8.86億 | 15.12%4.73億 | 19.09%14.66億 |
支付的各項稅費 | -27.20%2.02億 | -40.57%10.18億 | -45.13%7.81億 | -46.16%5.35億 | -48.22%2.78億 | 30.04%17.13億 | 46.82%14.24億 | 106.31%9.93億 | 143.07%5.36億 | 86.97%13.17億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 11.94%4.91億 | 2.81%18.46億 | -20.70%12.02億 | -14.40%7.6億 | 9.39%4.39億 | 26.78%17.95億 | 11.28%15.16億 | 6.63%8.88億 | -9.23%4.01億 | 7.47%14.16億 |
經營活動現金流出小計 | 18.35%70.02億 | 13.00%289.77億 | 0.32%197.19億 | -0.73%130.83億 | -19.57%59.17億 | 27.61%256.43億 | 27.82%196.56億 | 26.47%131.79億 | 37.03%73.57億 | -40.87%200.94億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 3.55%-16.7億 | -225.61%-25.92億 | 55.57%-23.19億 | -38.24%-33.38億 | 57.36%-17.31億 | -114.75%-7.96億 | -305.67%-52.19億 | -1,561.02%-24.15億 | -162.89%-40.61億 | 48.66%53.98億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 85.76%7.13億 | -61.45%13.9億 | -75.04%8.3億 | -71.58%6.1億 | 66.60%3.84億 | 65.24%36.04億 | 8,749,131.73%33.25億 | 5,651,763.30%21.48億 | -12.59%2.3億 | 24,210.61%21.81億 |
取得投資收益收到的現金 | -93.72%45.88萬 | 24.21%8,009.8萬 | -57.78%1,534.94萬 | -64.45%741.93萬 | 118.85%730萬 | -29.57%6,448.41萬 | -45.19%3,635.79萬 | --2,087萬 | --333.57萬 | 6,724.85%9,155.68萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 3,979.60%56.3萬 | -79.37%95.89萬 | 168.29%95.09萬 | 63.79%56.46萬 | -94.73%1.38萬 | -34.69%464.71萬 | -94.08%35.44萬 | -93.12%34.47萬 | -83.41%26.16萬 | 207.20%711.58萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 155.33%10.22億 | -47.68%6.07億 | -60.84%2.84億 | -92.70%5,303.2萬 | -60.19%4億 | 59.47%11.6億 | 132.64%7.26億 | 1,378.46%7.26億 | --10.05億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 9,900.00%5,000萬 | -80.63%1.57億 | -97.59%1.01億 | ---- | -99.99%50萬 | -61.61%8.13億 | 114.35%41.63億 | 493.33%41.6億 | 467.99%39.1億 | 1,049.45%21.17億 |
投資活動現金流入小計 | 71.82%7.64億 | -45.77%26.5億 | -82.11%15.54億 | -87.20%9.03億 | -90.87%4.45億 | -9.55%48.87億 | 216.72%86.85億 | 592.80%70.55億 | 385.68%48.7億 | 2,644.66%54.02億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 20.69%25.63億 | -4.98%76.11億 | 4.77%63.32億 | -8.15%37.96億 | 47.23%21.23億 | 8.42%80.09億 | 41.92%60.43億 | 89.77%41.33億 | 75.84%14.42億 | 123.44%73.87億 |
投資支付的現金 | -47.03%6,276.96萬 | -82.82%11.71億 | -95.29%3.01億 | -96.42%1.89億 | -95.71%1.19億 | 40.16%68.17億 | 1,955.76%63.79億 | 60,538.89%52.69億 | 35,754.09%27.61億 | --48.63億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -100.00%519.68 | --3,372.8萬 | ---- | ---- | -87.62%1,081.69萬 | ---- | ---- | ---- | -86.65%8,734.25萬 |
投資活動現金流出小計 | 17.11%26.25億 | -40.81%87.82億 | -46.34%66.66億 | -57.61%39.85億 | -46.66%22.42億 | 20.25%148.37億 | 171.77%124.22億 | 329.72%94.02億 | 407.68%42.03億 | 211.56%123.38億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -3.56%-18.61億 | 38.37%-61.32億 | -36.80%-51.12億 | -31.30%-30.82億 | -369.41%-17.97億 | -43.47%-99.5億 | -104.36%-37.37億 | -100.70%-23.48億 | 281.52%6.67億 | -84.29%-69.35億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --5.11億 | -85.92%9.39億 | -99.21%5,267萬 | ---- | ---- | 11,407.49%66.68億 | 3,044.77%66.79億 | 896.56%19.93億 | 897.11%19.94億 | -99.02%5,794.26萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --9.39億 | --5,267萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,239.72萬 |
發行債券收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.75億 |
取得借款收到的現金 | 216.37%53.59億 | 115.93%133.13億 | 58.62%76.36億 | 63.64%54.21億 | 3,287.67%16.94億 | 452.38%61.65億 | 443.26%48.14億 | 586.04%33.13億 | -84.88%5,000萬 | -58.66%11.16億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 31,919.53%14.41億 | 15,464.38%6.88億 | 32,412.71%6.88億 | 9,154.61%5.16億 | 114.29%450萬 | -90.64%442.18萬 | 0.80%211.68萬 | 165.37%557.29萬 | -99.33%210萬 |
籌資活動現金流入小計 | 165.64%58.69億 | 22.24%156.92億 | -27.14%83.77億 | 15.10%61.09億 | 7.80%22.1億 | 423.70%128.38億 | 903.49%114.98億 | 674.91%53.08億 | 284.75%20.5億 | -72.56%24.51億 |
償還債務支付的現金 | 3,987.62%5.91億 | -7.45%31.42億 | -78.66%5.75億 | -80.48%5.15億 | -96.76%1,446萬 | 125.86%33.95億 | 67.27%26.93億 | 105.31%26.4億 | 15.47%4.47億 | -46.27%15.03億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 181.63%9,122.08萬 | 54.42%9.49億 | 44.57%8.06億 | 58.22%7.96億 | -38.82%3,239.02萬 | 48.18%6.15億 | 18.73%5.58億 | 23.04%5.03億 | -39.54%5,294.62萬 | -22.87%4.15億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --6,841.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.00%128萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 3,231.29%11.27億 | 45.80%14.74億 | -56.73%3.82億 | -87.55%1.04億 | -76.26%3,383.48萬 | -13.54%10.11億 | 125.08%8.82億 | 1,189.35%8.31億 | 328.21%1.43億 | 172.62%11.69億 |
籌資活動現金流出小計 | 2,142.58%18.09億 | 10.85%55.65億 | -57.35%17.63億 | -64.40%14.15億 | -87.44%8,068.51萬 | 62.62%50.2億 | 67.21%41.33億 | 125.93%39.74億 | 26.49%6.42億 | -17.99%30.87億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 90.71%40.6億 | 29.55%101.27億 | -10.19%66.14億 | 251.92%46.95億 | 51.25%21.29億 | 1,329.43%78.17億 | 655.50%73.65億 | 224.20%13.34億 | 5,526.23%14.08億 | -112.30%-6.36億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 103.58%152.57萬 | -78.14%7,717.17萬 | -73.00%1.04億 | 46.56%1.14億 | -448.33%-4,259.03萬 | 2,841.69%3.53億 | 6,825.69%3.86億 | 2,397.60%7,805.06萬 | -235.51%-776.73萬 | -3,971.91%-1,287.58萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 136.80%5.31億 | 157.50%14.81億 | 40.85%-7.13億 | 51.89%-16.12億 | 27.67%-14.42億 | -17.80%-25.76億 | -93.66%-12.05億 | -60.94%-33.5億 | -48.01%-19.94億 | -143.41%-21.87億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.08%120.71億 | -19.65%105.3億 | -19.65%105.3億 | -19.65%105.3億 | -19.27%105.81億 | -14.30%131.06億 | -14.30%131.06億 | -14.30%131.06億 | -14.30%131.06億 | 49.11%152.92億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 37.89%126.01億 | 14.06%120.11億 | -17.51%98.17億 | -8.58%89.18億 | -17.76%91.38億 | -19.65%105.3億 | -18.88%119億 | -26.15%97.55億 | -20.32%111.12億 | -14.30%131.06億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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