(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.71%1,144.18億 | -6.67%4,867.95億 | -3.53%3,483.22億 | 0.22%2,356.25億 | 0.63%1,200.67億 | 11.00%5,216.02億 | 9.62%3,610.68億 | 0.39%2,351.01億 | 22.43%1,193.16億 | 12.86%4,699.31億 |
收到的稅費返還 | 21.43%1.35億 | -43.46%10.18億 | -51.37%6.9億 | -34.51%5.14億 | -15.18%1.11億 | 213.58%18億 | 233.64%14.18億 | 204.13%7.85億 | 62.59%1.31億 | 61.86%5.74億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -77.66%20.6億 | 113.72%122.11億 | -63.16%112.5億 | -11.76%21.47億 | 9.67%92.23億 | 2.84%57.14億 | 336.21%305.38億 | -20.76%24.33億 | 224.03%84.09億 | 4.04%55.56億 |
經營活動現金流入小計 | -9.88%1,166.13億 | -5.50%5,000.23億 | -8.34%3,602.62億 | -0.01%2,382.86億 | 1.21%1,294.01億 | 11.14%5,291.16億 | 16.69%3,930.24億 | 0.34%2,383.19億 | 27.69%1,278.57億 | 12.79%4,760.6億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.70%1,285.59億 | -3.84%4,302.79億 | 1.87%3,347.44億 | 4.97%2,203.28億 | 3.87%1,276.63億 | 11.97%4,474.39億 | 12.40%3,286.15億 | -1.46%2,098.94億 | 28.71%1,229.03億 | 17.23%3,995.96億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.92%74.84億 | 1.31%317.05億 | -2.83%198.21億 | 2.35%147.44億 | 1.77%77.89億 | 6.96%312.97億 | 11.59%203.99億 | 8.53%144.05億 | 13.34%76.54億 | 15.67%292.61億 |
支付的各項稅費 | -11.49%26.98億 | -1.37%115.58億 | 0.88%84.35億 | 1.66%58.61億 | 2.63%30.48億 | 2.54%117.19億 | -6.88%83.61億 | -16.41%57.66億 | 20.50%29.7億 | 11.65%114.29億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -30.81%86.2億 | 0.40%205.89億 | -46.97%197.39億 | 46.77%118.69億 | 40.42%124.59億 | 13.09%205.08億 | 93.74%372.18億 | -37.40%80.87億 | 5.45%88.73億 | 2.88%181.34億 |
經營活動現金流出小計 | -2.38%1,473.61億 | -3.29%4,941.32億 | -3.00%3,827.39億 | 6.15%2,528.02億 | 6.01%1,509.59億 | 11.46%5,109.63億 | 16.45%3,945.93億 | -3.22%2,381.51億 | 25.89%1,423.99億 | 16.34%4,584.2億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -42.63%-307.47億 | -67.54%58.92億 | -1,332.05%-224.77億 | -8,755.77%-145.16億 | -48.24%-215.58億 | 2.91%181.53億 | 22.90%-15.7億 | 101.96%1.68億 | -11.97%-145.42億 | -37.07%176.4億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -99.97%7.4萬 | -19.78%4.72億 | 179.51%4.65億 | 251.29%4.29億 | 829.20%2.72億 | -81.24%5.88億 | -63.29%1.66億 | -92.52%1.22億 | -98.75%2,923.2萬 | 1,469.46%31.36億 |
取得投資收益收到的現金 | -1.79%6,544.1萬 | 71.83%3.61億 | 28.96%1.8億 | 79.03%1.35億 | 46.80%6,663.2萬 | -50.48%2.1億 | -38.30%1.39億 | -55.41%7,566.6萬 | 5.93%4,539.1萬 | 29.69%4.25億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 740.69%1.09億 | -25.13%3.78億 | -81.73%4,828.8萬 | -81.67%5,426.3萬 | -94.92%1,292.7萬 | -8.00%5.04億 | -36.83%2.64億 | -18.11%2.96億 | 349.88%2.54億 | 258.79%5.48億 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 216.85%1,158.4萬 | ---- | ---- | --6,355.8萬 | -95.86%365.6萬 | --796.9萬 | ---- | ---- | 50.71%8,826.6萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -93.02%2,318.3萬 | -51.36%15.9億 | -88.70%6.62億 | -81.41%5.17億 | 1,155.27%3.32億 | 307.94%32.7億 | 548.71%58.54億 | --27.81億 | -99.32%2,646.5萬 | -25.23%8.02億 |
投資活動現金流入特殊專案 | ---- | ---- | ---- | 2,187.71%2.47億 | ---- | ---- | ---- | --1,080.2萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -73.58%1.97億 | -38.53%28.13億 | -78.94%13.54億 | -57.91%13.83億 | 110.07%7.47億 | -8.44%45.76億 | 221.69%64.32億 | 51.74%32.86億 | -94.36%3.56億 | 176.06%49.98億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -14.96%5.45億 | 6.52%45.95億 | -10.86%16.24億 | 12.67%14.96億 | 25.25%6.41億 | 21.47%43.14億 | -14.29%18.22億 | -14.47%13.28億 | -11.72%5.11億 | -5.12%35.51億 |
投資支付的現金 | -82.65%2.51億 | -10.42%49.02億 | -28.77%30.38億 | -14.10%23.82億 | -20.24%14.49億 | 10.07%54.72億 | 24.96%42.66億 | 36.17%27.73億 | 33.57%18.17億 | 20.67%49.72億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --224.1萬 | ---- | --257.6萬 | --3.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --7,704.1萬 | -95.95%4,023.7萬 | -98.50%5,716.7萬 | -97.06%2,293.5萬 | ---- | -89.02%9.93億 | -38.46%38.18億 | -86.11%7.8億 | -83.73%1.87億 | 45.03%90.43億 |
投資活動現金流出小計 | -58.27%8.73億 | -14.35%95.37億 | -52.33%47.21億 | -20.08%39.01億 | -16.81%20.92億 | -36.61%111.36億 | -15.65%99.05億 | -46.98%48.81億 | -18.55%25.15億 | 24.60%175.66億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 49.76%-6.76億 | -2.52%-67.25億 | 3.06%-33.67億 | -57.86%-25.18億 | 37.70%-13.45億 | 47.81%-65.59億 | 64.35%-34.73億 | 77.35%-15.95億 | -167.09%-21.59億 | -2.28%-125.67億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -77.81%39.94億 | 407.64%274.82億 | 67,551.03%234億 | 50,531.44%180億 | 57,551.66%180億 | -51.00%54.14億 | -99.63%3,459萬 | -98.94%3,555.2萬 | 0.90%3,122.2萬 | -64.89%110.48億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --98萬 | 3,506.60%40.99億 | -98.58%49萬 | -98.62%49萬 | ---- | -96.61%1.14億 | -98.97%3,459萬 | -70.27%3,555.2萬 | 0.90%3,122.2萬 | -86.03%33.48億 |
取得借款收到的現金 | 18.93%914.21億 | 56.24%2,119.59億 | 73.14%1,600.88億 | 53.37%1,060.47億 | 57.99%768.7億 | 27.01%1,356.66億 | 9.09%924.61億 | 9.72%691.46億 | 163.82%486.54億 | 5.60%1,068.16億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 285.00%770萬 | 382.61%17.92億 | -15.95%6.35億 | -79.86%3,585.8萬 | -99.89%200萬 | 14.97%3.71億 | --7.55億 | -59.56%1.78億 | 683.28%17.96億 | -65.36%3.23億 |
籌資活動現金流入小計 | 0.58%954.23億 | 70.54%2,412.32億 | 97.45%1,841.23億 | 78.90%1,240.84億 | 87.93%948.72億 | 19.68%1,414.51億 | -0.90%932.51億 | 3.83%693.6億 | 169.92%504.82億 | -11.50%1,181.87億 |
償還債務支付的現金 | 12.39%569.21億 | 47.09%2,020.05億 | 95.78%1,243.03億 | 90.81%796.18億 | 167.94%506.45億 | 16.49%1,373.3億 | -9.31%634.92億 | -8.31%417.27億 | 60.16%189.01億 | 0.39%1,178.85億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 19.98%15.48億 | -5.30%76.29億 | -2.92%58.73億 | -3.79%29.69億 | 3.94%12.9億 | -5.10%80.56億 | -6.61%60.5億 | -17.63%30.86億 | -10.14%12.41億 | 4.71%84.89億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -73.35%4,980.8萬 | -22.73%12.37億 | -58.99%9.93億 | -18.56%6.75億 | 2,409.22%1.87億 | -17.27%16.01億 | 89.55%24.21億 | -1.80%8.29億 | --744.9萬 | 115.00%19.35億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -96.04%2.85億 | 430.80%304.42億 | 346.46%211.29億 | 349.31%103.94億 | 5,099.30%71.87億 | -28.75%57.35億 | -8.77%47.33億 | -32.39%23.13億 | --1.38億 | -39.59%80.49億 |
籌資活動現金流出小計 | -0.62%587.53億 | 58.86%2,400.76億 | 103.71%1,513.05億 | 97.30%929.81億 | 191.51%591.22億 | 12.42%1,511.21億 | -9.07%742.75億 | -10.53%471.26億 | 53.84%202.81億 | -3.20%1,344.24億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 2.57%366.7億 | 111.96%11.56億 | 72.94%328.18億 | 39.89%311.03億 | 18.37%357.5億 | 40.44%-96.7億 | 52.77%189.76億 | 57.40%222.33億 | 447.18%302.01億 | -205.70%-162.36億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -42.02%6,123.6萬 | -82.16%5,847.5萬 | -26.30%4.63億 | -48.90%1.37億 | 1,320.84%1.06億 | 52.33%3.28億 | 159.20%6.28億 | 64.38%2.67億 | -105.66%-865.1萬 | 360.60%2.15億 |
現金及現金等價物淨增加額 | -59.02%53.08億 | -83.04%3.82億 | -48.93%74.37億 | -32.59%142.05億 | -3.99%129.53億 | 120.56%22.51億 | 1,547.16%145.62億 | 1,699.68%210.74億 | 429.31%134.91億 | -205.78%-109.48億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.14%338.5億 | 7.21%334.68億 | 7.21%334.68億 | 7.21%334.68億 | 7.21%334.68億 | -25.97%312.17億 | -25.97%312.17億 | -25.97%312.17億 | -25.97%312.17億 | 32.53%421.65億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -15.65%391.58億 | 1.14%338.5億 | -10.65%409.05億 | -8.83%476.74億 | 3.83%464.21億 | 7.21%334.68億 | 6.34%457.78億 | 28.01%522.9億 | 17.44%447.07億 | -25.97%312.17億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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