(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -25.82%2.34億 | 2.70%29.79億 | 5.63%14.37億 | 12.01%9.1億 | 27.84%3.16億 | -11.12%29.01億 | -5.59%13.61億 | -2.69%8.12億 | -21.30%2.47億 | 24.76%32.64億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 61.65%7,896.04萬 | 110.43%2.68億 | 7.37%1.95億 | 204.80%1.37億 | 170.83%4,884.61萬 | -0.75%1.27億 | 69.18%1.82億 | 2.76%4,505.91萬 | 121.18%1,803.55萬 | -53.66%1.28億 |
經營活動現金流入小計 | -14.10%3.13億 | 7.23%32.47億 | 5.84%16.32億 | 22.15%10.47億 | 37.57%3.65億 | -10.72%30.28億 | -0.40%15.42億 | -2.42%8.57億 | -17.69%2.65億 | 17.25%33.92億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -64.85%9,197.97萬 | -11.90%8.87億 | -35.44%5.04億 | -38.51%3.99億 | 280.19%2.62億 | 126.00%10.07億 | 180.95%7.81億 | 291.22%6.48億 | -26.11%6,881.81萬 | 7.69%4.46億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.39%1.04億 | 3.36%3.43億 | 16.94%2.53億 | 15.58%1.81億 | 17.57%1.06億 | 13.03%3.32億 | 5.11%2.16億 | 7.16%1.56億 | -1.92%8,990.93萬 | 26.50%2.94億 |
支付的各項稅費 | -41.50%2,244.6萬 | -5.53%1.16億 | 11.83%7,475.88萬 | 32.51%7,017.28萬 | 18.84%3,837.19萬 | -57.32%1.23億 | -69.07%6,684.87萬 | -73.18%5,295.82萬 | -69.29%3,228.95萬 | 140.00%2.88億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -20.22%1,417.35萬 | 13.60%1.08億 | 50.97%8,519.46萬 | 27.75%4,540.22萬 | 20.76%1,776.55萬 | -0.53%9,541.91萬 | -6.67%5,643.16萬 | -38.79%3,553.86萬 | -13.26%1,471.17萬 | 15.27%9,593.13萬 |
經營活動現金流出小計 | -45.02%2.33億 | -6.58%14.55億 | -18.17%9.17億 | -22.19%6.95億 | 105.85%4.23億 | 38.67%15.57億 | 47.40%11.21億 | 57.47%8.93億 | -32.97%2.06億 | 32.26%11.23億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 236.36%8,032.59萬 | 21.86%17.93億 | 69.63%7.15億 | 1,077.07%3.52億 | -199.36%-5,890.83萬 | -35.17%14.71億 | -46.50%4.22億 | -111.58%-3,602.28萬 | 294.14%5,928.78萬 | 11.01%22.69億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 7.03%35億 | 45.16%18億 | -38.27%5億 | ---- | 9.00%32.7億 | 3.33%12.4億 | -36.71%8.1億 | ---- | -69.01%30億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 54.48%7,026.27萬 | 113.06%4,572.95萬 | -23.81%905.12萬 | ---- | -25.55%4,548.36萬 | -30.78%2,146.28萬 | -51.14%1,188.04萬 | -88.26%33.1萬 | -33.18%6,109.54萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,580.28%62.19萬 | --1.02萬 | --1.02萬 | --2,510 | 210.33%9,310 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -99.02%134.58萬 | ---- | ---- | ---- | --1.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | 3.41%35.72億 | 46.32%18.46億 | -38.06%5.09億 | ---- | 12.83%34.54億 | 2.47%12.61億 | -36.98%8.22億 | -99.38%33.35萬 | -68.67%30.61億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -88.77%2,337.04萬 | -31.22%16.48億 | -12.75%2.59億 | -3.87%2.39億 | 213.45%2.08億 | 76.64%23.95億 | -17.95%2.97億 | 24.93%2.48億 | -55.73%6,640.89萬 | -1.06%13.56億 |
投資支付的現金 | -89.59%9,137.57萬 | 7.83%42.28億 | 48.49%27.73億 | 52.89%17.6億 | 124.65%8.78億 | 26.00%39.21億 | 19.96%18.68億 | -9.60%11.51億 | 2,954.32%3.91億 | -69.94%31.12億 |
投資活動現金流出小計 | -89.43%1.15億 | -6.98%58.75億 | 40.08%30.33億 | 42.82%19.98億 | 137.55%10.86億 | 41.37%63.16億 | 12.80%21.65億 | -4.94%13.99億 | 180.71%4.57億 | -61.89%44.68億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 89.43%-1.15億 | 19.52%-23.04億 | -31.37%-11.87億 | -157.98%-14.89億 | -137.73%-10.86億 | -103.45%-28.62億 | -31.27%-9.04億 | -244.19%-5.77億 | -317.60%-4.57億 | 28.00%-14.07億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -99.53%1,000萬 | -99.53%1,000萬 | ---- | ---- | --21.41億 | --21.41億 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 0.00%500萬 | 86.67%2,800萬 | --2,000萬 | --1,000萬 | --500萬 | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 0.00%500萬 | -98.24%3,800萬 | -98.60%3,000萬 | --1,000萬 | --500萬 | --21.56億 | --21.41億 | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | --3,300萬 | --2,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -35.53%8.99萬 | 21.01%3.2億 | 7.81%2.89億 | 32.40%2.47億 | --13.94萬 | 14.36%2.65億 | 26.80%2.68億 | 10.67%1.87億 | ---- | 11.80%2.31億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -8.89%1.35億 | -31.38%1.05億 | -11.39%6,263.74萬 | ---- | 13.07%1.49億 | 39.59%1.52億 | 7.01%7,068.84萬 | ---- | 14.29%1.31億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -64.83%7.88萬 | -12.20%3,392.8萬 | -35.93%1,318.26萬 | -59.11%1,295.89萬 | --22.4萬 | 59.67%3,864.05萬 | --2,057.38萬 | --3,168.84萬 | ---- | 12,175.37%2,419.95萬 |
籌資活動現金流出小計 | -53.59%16.87萬 | 27.66%3.87億 | 12.65%3.25億 | 19.12%2.6億 | --36.34萬 | 18.65%3.03億 | 36.52%2.89億 | 29.45%2.18億 | ---- | 23.38%2.56億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 4.20%483.13萬 | -118.85%-3.49億 | -115.95%-2.95億 | -14.54%-2.5億 | --463.66萬 | 824.88%18.53億 | 975.13%18.52億 | -29.45%-2.18億 | ---- | -33.01%-2.56億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -36.20%-2,772.99萬 | -81.13%3,819.31萬 | -71.65%7,092.62萬 | 196.52%1.92億 | -36.49%-2,035.95萬 | 1,290.75%2.02億 | 1,070.75%2.5億 | 65,930.58%6,458.96萬 | -525.52%-1,491.61萬 | 114.62%1,455.22萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 95.06%-5,731.87萬 | -223.81%-8.22億 | -142.96%-6.96億 | -55.91%-11.96億 | -181.41%-11.6億 | 6.89%6.64億 | 1,279.73%16.21億 | -2,921.82%-7.67億 | -354.03%-4.12億 | 408.02%6.21億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -18.57%36.06億 | 17.64%44.28億 | 17.64%44.28億 | 17.64%44.28億 | 17.64%44.28億 | 19.77%37.64億 | 19.77%37.64億 | 19.77%37.64億 | 19.77%37.64億 | -6.03%31.42億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 8.60%35.48億 | -18.57%36.06億 | -30.70%37.31億 | 7.84%32.32億 | -2.51%32.67億 | 17.64%44.28億 | 79.17%53.84億 | -3.87%29.97億 | 9.82%33.51億 | 19.77%37.64億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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