(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -34.51%80.89億 | -32.26%445.29億 | -48.18%351.49億 | -21.69%231.44億 | -8.76%123.52億 | 99.15%657.33億 | 197.83%678.24億 | 103.98%295.55億 | 42.63%135.38億 | 31.64%330.06億 |
收到的稅費返還 | 2,822.24%1,170.38萬 | -56.17%3,026.59萬 | ---- | ---- | --40.05萬 | --6,905.82萬 | --4,938.73萬 | --4,938.73萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -33.09%1.89億 | -28.61%7.46億 | -5.17%4.28億 | -0.17%2.79億 | 281.53%2.82億 | 168.46%10.45億 | 118.55%4.51億 | 82.52%2.79億 | 4.47%7,392.29萬 | 11.58%3.89億 |
經營活動現金流入小計 | -34.39%82.89億 | -32.23%453.05億 | -47.93%355.77億 | -21.62%234.22億 | -7.18%126.34億 | 100.17%668.47億 | 197.34%683.24億 | 104.09%298.84億 | 42.35%136.12億 | 31.36%333.96億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -24.71%25.68億 | 66.09%130.39億 | -64.51%82.87億 | 41.84%62.59億 | -25.08%34.1億 | -16.11%78.51億 | 270.48%233.53億 | 8.67%44.13億 | -2.20%45.52億 | -5.44%93.59億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.51%35.89億 | 14.20%95.85億 | 10.21%71.76億 | 18.06%50.99億 | 13.29%32.19億 | 26.72%83.93億 | 30.05%65.11億 | 37.47%43.19億 | 35.56%28.41億 | 8.70%66.23億 |
支付的各項稅費 | -30.60%32.63億 | -11.26%125.37億 | -10.94%101.46億 | 0.82%83.3億 | 34.70%47.02億 | 83.93%141.28億 | 92.22%113.92億 | 131.73%82.62億 | 106.80%34.9億 | 45.47%76.81億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -65.61%4.35億 | -52.28%12.92億 | -36.68%6.86億 | 22.72%6.47億 | 114.32%12.64億 | 60.84%27.07億 | -20.54%10.84億 | -55.94%5.27億 | -13.78%5.9億 | -12.24%16.83億 |
經營活動現金流出小計 | -21.76%98.54億 | 10.20%364.53億 | -37.90%262.95億 | 16.06%203.36億 | 9.77%125.94億 | 30.51%330.79億 | 127.63%423.4億 | 46.44%175.21億 | 25.77%114.73億 | 9.31%253.46億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -4,030.57%-15.65億 | -73.79%88.52億 | -64.28%92.82億 | -75.03%30.87億 | -98.14%3,981.31萬 | 319.52%337.69億 | 493.46%259.84億 | 361.72%123.62億 | 385.58%21.39億 | 260.24%80.49億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 0.00%11億 | -9.38%45.4億 | -38.73%33億 | 1.94%21.21億 | 37.49%11億 | 203.55%50.1億 | 337.69%53.86億 | 169.94%20.8億 | 77.77%8億 | 61.74%16.51億 |
取得投資收益收到的現金 | -11.09%138.84萬 | 15.83%8,961.41萬 | -0.64%8,744.02萬 | 1,198.22%8,588.12萬 | -70.58%156.15萬 | 2.38%7,736.59萬 | 928.53%8,800.27萬 | 3.40%661.53萬 | 7.76%530.75萬 | 7.13%7,556.9萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -73.30%536.3 | 59.52%857.63萬 | 35.15%172.06萬 | 35.18%171.74萬 | -99.40%2,008.8 | -1.72%537.64萬 | -36.63%127.32萬 | -36.77%127.04萬 | 20,890.04%33.58萬 | -76.18%547.04萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---5.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --9.64億 | --9.64億 | --9.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -0.02%11.01億 | 10.01%56.03億 | -20.49%43.54億 | 51.94%31.73億 | 36.72%11.02億 | 194.13%50.93億 | 341.16%54.75億 | 168.04%20.88億 | 77.09%8.06億 | 55.44%17.32億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 15.17%2.37億 | -9.64%6.78億 | -73.62%6.27億 | -53.70%2.91億 | 117.55%2.06億 | -65.10%7.51億 | 142.03%23.78億 | -26.37%6.29億 | 47.13%9,457.93萬 | 85.53%21.51億 |
投資支付的現金 | 0.87%11.1億 | -9.37%45.41億 | -38.73%33億 | 1.94%21.2億 | 37.50%11億 | 203.74%50.1億 | 338.01%53.86億 | 170.25%20.8億 | 77.78%8億 | 61.78%16.5億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,596.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -1.84%13.47億 | -9.40%52.2億 | -49.42%39.27億 | -10.97%24.12億 | 53.34%13.72億 | 51.58%57.61億 | 250.97%77.64億 | 66.84%27.09億 | 73.95%8.95億 | 74.42%38.01億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 9.26%-2.45億 | 157.37%3.83億 | 118.62%4.26億 | 222.57%7.61億 | -203.94%-2.7億 | 67.72%-6.68億 | -135.69%-22.89億 | 26.50%-6.21億 | -49.88%-8,888.34萬 | -94.27%-20.69億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | -70.14%16.5億 | -42.08%28.7億 | -77.62%11億 | ---- | -52.24%55.25億 | -53.52%49.55億 | -37.47%49.15億 | -11.64%32.15億 | -20.75%115.69億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 35.27%6,938.63萬 | 439.75%1,242.1萬 | 439.75%1,242.1萬 | 537,074.57%329.1萬 | -93.71%5,129.46萬 | -99.69%230.12萬 | -99.69%230.12萬 | 3.46%612.65 | 22.07%8.16億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -69.17%17.19億 | -41.86%28.82億 | -77.38%11.12億 | -99.90%329.1萬 | -54.97%55.76億 | -56.55%49.57億 | -42.89%49.17億 | -11.64%32.15億 | -19.03%123.85億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -76.32%47.68億 | -36.24%56.85億 | -62.69%31.6億 | -89.61%5.01億 | 80.41%201.34億 | -27.73%89.16億 | -16.27%84.69億 | 2.05%48.18億 | -3.07%111.6億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -74.00%928.96萬 | 234.83%90.83億 | 272.83%91.56億 | 299.88%90.09億 | -70.53%3,572.78萬 | 110.51%27.13億 | 128.24%24.56億 | 135.57%22.53億 | -31.02%1.21億 | -7.62%12.89億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 3,695.88%5.14億 | --5.06億 | --660.94萬 | ---- | -6.43%1,354.84萬 | ---- | ---- | ---- | 1,903.10%1,447.88萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -22.33%1.42億 | -41.93%10.03億 | -60.91%6.47億 | -42.82%6.01億 | 367.28%1.83億 | -69.46%17.27億 | 235.87%16.56億 | 130.21%10.51億 | -84.31%3,911.07萬 | 330.81%56.54億 |
籌資活動現金流出小計 | -78.97%1.51億 | -39.55%148.54億 | 18.88%154.88億 | 8.47%127.7億 | -85.55%7.19億 | 35.74%245.74億 | -6.31%130.28億 | 2.13%117.72億 | -3.27%49.78億 | 27.30%181.03億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 78.88%-1.51億 | 30.86%-131.34億 | -56.19%-126.06億 | -70.06%-116.58億 | 59.40%-7.16億 | -232.21%-189.97億 | -223.42%-80.71億 | -135.00%-68.55億 | -16.93%-17.63億 | -632.16%-57.18億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -107.25%-19.61億 | -127.64%-38.99億 | -118.54%-28.97億 | -259.82%-78.1億 | -430.18%-9.46億 | 5,285.20%141.03億 | 1,613.40%156.25億 | 550.71%48.87億 | 125.44%2.87億 | -88.33%2.62億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -13.75%243.94億 | 99.39%282.93億 | 102.63%287.53億 | 99.39%282.93億 | 99.33%282.84億 | 1.88%141.9億 | 1.88%141.9億 | 1.88%141.9億 | 1.88%141.9億 | 19.21%139.28億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -17.94%224.33億 | -13.78%243.94億 | -13.28%258.56億 | 7.38%204.83億 | 88.85%273.38億 | 99.39%282.93億 | 100.91%298.14億 | 48.53%190.76億 | 13.09%144.76億 | 1.88%141.9億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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