(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 57.69%2.88億 | 7.04%9.09億 | -0.66%6.28億 | -7.81%3.46億 | -21.60%1.83億 | 28.00%8.49億 | -0.70%6.32億 | -22.39%3.76億 | -13.03%2.33億 | -34.04%6.63億 |
收到的稅費返還 | -99.57%8,796.05 | -86.95%369.77萬 | -82.69%230.34萬 | -77.22%204.81萬 | -41.16%204.81萬 | 455.29%2,833.56萬 | 5,974.08%1,331.04萬 | 5,905.25%898.88萬 | 20,508.49%348.05萬 | --510.28萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -43.86%757.25萬 | -22.24%5,709.61萬 | -17.72%4,421.73萬 | -27.52%2,538.19萬 | -32.15%1,348.78萬 | 40.19%7,342.76萬 | 11.46%5,374.25萬 | -2.71%3,502.03萬 | -10.91%1,987.79萬 | -22.26%5,237.89萬 |
經營活動現金流入小計 | 49.15%2.95億 | 1.98%9.69億 | -3.53%6.75億 | -10.94%3.74億 | -22.68%1.98億 | 31.91%9.51億 | 2.07%6.99億 | -19.32%4.2億 | -11.67%2.56億 | -32.82%7.21億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 69.43%2.21億 | -5.23%5.27億 | 6.78%4.23億 | 11.56%2.56億 | 3.52%1.3億 | 37.75%5.56億 | 0.10%3.96億 | -18.72%2.29億 | -26.78%1.26億 | -48.51%4.03億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.68%7,534.05萬 | -2.68%1.94億 | -4.36%1.48億 | -3.92%1.08億 | -7.87%6,569.69萬 | -3.63%1.99億 | -9.27%1.55億 | 0.68%1.12億 | -7.01%7,131萬 | 11.02%2.07億 |
支付的各項稅費 | -0.72%1,653.31萬 | 19.74%6,701.75萬 | 27.57%6,182.35萬 | 1.83%3,381.66萬 | -18.83%1,665.38萬 | 27.59%5,596.81萬 | 24.04%4,846.37萬 | 6.70%3,320.92萬 | -10.45%2,051.64萬 | -27.79%4,386.42萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -31.61%1,570.35萬 | 5.40%1.27億 | -40.34%5,715.27萬 | -41.63%4,024.17萬 | -42.80%2,296.18萬 | 181.30%1.21億 | 2.02%9,579.93萬 | 29.06%6,894.6萬 | 30.30%4,014.41萬 | 21.10%4,293.92萬 |
經營活動現金流出小計 | 39.35%3.28億 | -1.80%9.15億 | -0.74%6.9億 | -1.36%4.37億 | -8.63%2.36億 | 33.68%9.32億 | -0.59%6.95億 | -7.20%4.43億 | -14.71%2.58億 | -34.61%6.97億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 12.41%-3,284.36萬 | 187.80%5,454.32萬 | -465.25%-1,531.85萬 | -169.57%-6,343.65萬 | -2,193.66%-3,749.68萬 | -20.08%1,895.19萬 | 129.81%419.4萬 | -155.30%-2,353.24萬 | 86.64%-163.48萬 | 239.94%2,371.4萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.73萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 83.33%220萬 | 83.33%220萬 | --220萬 | --100萬 | 36.83%120萬 | 1.10%120萬 | ---- | ---- | --87.7萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 1,182.01%65.2萬 | --63.95萬 | --120 | ---- | -96.29%5.09萬 | ---- | ---- | ---- | -45.37%137.23萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -88.82%250萬 | ---- | ---- | ---- | --2,235.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | -77.33%535.2萬 | 136.62%283.95萬 | --220.01萬 | --100萬 | 841.72%2,360.59萬 | 1.10%120萬 | ---- | ---- | -87.78%250.67萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -4.94%163.88萬 | 84.84%850.04萬 | 432.40%742.72萬 | 989.07%550.75萬 | 731.58%172.39萬 | -36.47%459.88萬 | -45.06%139.5萬 | -66.18%50.57萬 | -69.41%20.73萬 | -19.54%723.9萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18萬 |
投資活動現金流出小計 | -4.94%163.88萬 | 84.84%850.04萬 | 432.40%742.72萬 | 989.07%550.75萬 | 731.58%172.39萬 | -38.01%459.88萬 | -45.06%139.5萬 | -66.18%50.57萬 | -69.41%20.73萬 | -17.53%741.89萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -126.37%-163.88萬 | -116.56%-314.85萬 | -2,252.26%-458.77萬 | -554.01%-330.73萬 | -249.21%-72.39萬 | 486.93%1,900.7萬 | 85.58%-19.5萬 | 66.18%-50.57萬 | 69.41%-20.73萬 | -142.66%-491.23萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 0.00%1.1億 | 48.22%5.41億 | 20.00%3.96億 | 47.35%3.61億 | -4.35%1.1億 | -25.00%3.65億 | -15.17%3.3億 | -15.52%2.45億 | 15.00%1.15億 | -21.40%4.87億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 107.11%1.35億 | ---- | ---- | ---- | 226.63%6,500萬 | ---- | ---- | ---- | -1.00%1,990萬 |
籌資活動現金流入小計 | 0.00%1.1億 | 57.12%6.76億 | 20.00%3.96億 | 47.35%3.61億 | -4.35%1.1億 | -15.12%4.3億 | -16.22%3.3億 | -16.92%2.45億 | 11.60%1.15億 | -20.76%5.07億 |
償還債務支付的現金 | -10.89%9,000萬 | 68.15%5.88億 | 34.70%4.27億 | 46.76%3.17億 | -12.93%1.01億 | -33.58%3.5億 | -7.32%3.17億 | -25.76%2.16億 | 28.75%1.16億 | -24.34%5.26億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.89%498.09萬 | -2.77%2,074.24萬 | 16.48%1,454.24萬 | 22.37%994.53萬 | 39.93%558.98萬 | -4.72%2,133.39萬 | -29.25%1,248.44萬 | -33.98%812.75萬 | -12.28%399.46萬 | -17.21%2,239.17萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 60.97%1.08億 | ---- | ---- | ---- | 344.65%6,698.54萬 | ---- | ---- | ---- | 88.31%1,506.48萬 |
籌資活動現金流出小計 | -10.89%9,498.09萬 | 63.60%7.17億 | 34.01%4.42億 | 45.87%3.27億 | -11.17%1.07億 | -22.33%4.38億 | -8.40%3.29億 | -26.09%2.24億 | 26.77%1.2億 | -22.84%5.64億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 340.42%1,501.91萬 | -412.04%-4,094.74萬 | -8,933.02%-4,554.24萬 | 63.16%3,405.47萬 | 168.28%341.02萬 | 86.05%-799.69萬 | -98.49%51.56萬 | 349.63%2,087.25萬 | -159.49%-499.46萬 | 37.38%-5,730.72萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 97.35%-3.15萬 | -280.26%-67.6萬 | -170.44%-46.96萬 | -246.02%-27.38萬 | -87.05%-118.55萬 | 201.48%37.5萬 | 769.62%66.66萬 | 3.00%18.75萬 | -176.38%-63.38萬 | 69.60%-36.96萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 45.84%-1,949.48萬 | -67.79%977.14萬 | -1,372.27%-6,591.83萬 | -1,006.86%-3,296.3萬 | -381.84%-3,599.6萬 | 178.04%3,033.71萬 | -72.27%518.12萬 | -109.06%-297.81萬 | -102.78%-747.05萬 | 47.64%-3,887.5萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 5.46%1.89億 | 20.43%1.79億 | 20.43%1.79億 | 20.43%1.79億 | 20.43%1.79億 | -20.74%1.49億 | -20.74%1.49億 | -20.74%1.49億 | -20.74%1.49億 | -28.38%1.87億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 18.39%1.69億 | 5.46%1.89億 | -26.52%1.13億 | 0.24%1.46億 | 1.28%1.43億 | 20.43%1.79億 | -25.42%1.54億 | -33.93%1.46億 | -23.22%1.41億 | -20.74%1.49億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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