(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -23.21%25.71億 | 2.79%132.17億 | 18.57%107.44億 | 28.76%70.7億 | 47.57%33.48億 | 46.04%128.58億 | 62.50%90.61億 | 49.70%54.91億 | 63.55%22.69億 | 22.78%88.05億 |
收到的稅費返還 | 120.20%1.04億 | 16.74%2.71億 | -1.25%2.15億 | 36.59%1.49億 | 50.05%4,730.94萬 | 80.24%2.32億 | 113.82%2.17億 | 47.53%1.09億 | -21.46%3,152.86萬 | -23.39%1.29億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -8.54%1.01億 | -27.72%1.78億 | -22.81%1.43億 | -14.22%1.02億 | 143.96%1.1億 | 26.26%2.46億 | 123.66%1.85億 | 68.93%1.19億 | -48.54%4,522.01萬 | -10.47%1.95億 |
經營活動現金流入小計 | -20.81%27.76億 | 2.47%136.66億 | 17.30%111.02億 | 28.02%73.21億 | 49.46%35.06億 | 46.10%133.37億 | 64.29%94.64億 | 50.02%57.19億 | 54.80%23.46億 | 20.80%91.29億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -31.60%20.45億 | -0.93%96.25億 | 22.78%88.33億 | 27.20%57.05億 | 37.89%29.9億 | 35.84%97.16億 | 49.14%71.94億 | 40.29%44.85億 | 43.41%21.68億 | 15.22%71.52億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.92%3.99億 | 16.38%17.03億 | 24.65%12.55億 | 39.29%9.4億 | 27.57%3.73億 | 37.82%14.63億 | 48.85%10.07億 | 23.15%6.75億 | 21.25%2.93億 | 31.15%10.62億 |
支付的各項稅費 | -12.94%1.26億 | 79.01%4.67億 | 55.38%2.39億 | 100.65%1.97億 | 128.73%1.45億 | 55.96%2.61億 | 35.75%1.54億 | 39.17%9,833.59萬 | 57.81%6,317.96萬 | 41.38%1.67億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 97.46%1.02億 | 17.70%3.56億 | -37.41%1.03億 | 3.85%1.34億 | -47.53%5,174.35萬 | 37.22%3.03億 | 4.54%1.65億 | 36.14%1.29億 | 3.90%9,861.28萬 | -21.49%2.2億 |
經營活動現金流出小計 | -24.93%26.72億 | 3.48%121.51億 | 22.43%104.31億 | 29.50%69.77億 | 35.72%35.59億 | 36.51%117.42億 | 47.62%85.21億 | 37.77%53.88億 | 38.90%26.23億 | 15.99%86.02億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | 294.26%1.04億 | -5.02%15.14億 | -28.95%6.7億 | 3.90%3.44億 | 80.67%-5,356.02萬 | 202.71%15.95億 | 8,590.06%9.44億 | 435.65%3.31億 | 25.71%-2.77億 | 273.93%5.27億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 47.28%2.07億 | -41.56%14.43億 | -53.43%10.29億 | -40.00%7.64億 | -75.59%1.4億 | -24.75%24.69億 | -1.93%22.08億 | 69.97%12.73億 | 178.41%5.75億 | 6.59%32.81億 |
取得投資收益收到的現金 | 413.64%1.02億 | 545.81%5.8億 | 177.90%1.05億 | 48.11%4,747.62萬 | 51.81%1,991.86萬 | 72.36%8,986.32萬 | 53.83%3,793.17萬 | 192.87%3,205.39萬 | 136.21%1,312.12萬 | 15.59%5,213.82萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -80.27%101.42萬 | -78.20%764.51萬 | -73.42%675.8萬 | -77.21%553.68萬 | --513.96萬 | 199.80%3,506.31萬 | 11.38%2,542.59萬 | 11.47%2,429.85萬 | ---- | -8.45%1,169.53萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 352.06%4,442.98萬 | 352.06%4,442.98萬 | 224.63%3,190.54萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | 87.43%3.1億 | -21.71%20.31億 | -50.75%11.41億 | -40.54%8.17億 | -73.32%1.65億 | -22.45%25.94億 | 0.30%23.16億 | 73.56%13.74億 | 162.91%6.2億 | 6.66%33.45億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -54.23%2.77億 | 1.55%22.63億 | -6.87%13.48億 | -0.46%8.37億 | 191.39%6.05億 | 107.54%22.28億 | 86.94%14.47億 | 74.41%8.41億 | -10.70%2.08億 | 76.25%10.74億 |
投資支付的現金 | 5.03%2.71億 | -15.65%18.91億 | -23.33%15.72億 | -56.87%7.74億 | -66.83%2.58億 | -37.76%22.41億 | -22.71%20.5億 | 81.57%17.94億 | 764.91%7.78億 | -10.08%36.01億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -27.25%2.26億 | 37.98%4.91億 | --2.26億 | --3,561.56萬 | 420.62%3.11億 | --3.56億 | ---- | ---- | -17.90%5,978.62萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -99.07%20萬 | --2.65億 | ---- | ---- | --2,152.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -40.43%5.48億 | -2.85%46.45億 | -11.49%34.1億 | -30.29%18.37億 | -6.66%9.2億 | 0.98%47.81億 | 12.44%38.53億 | 79.22%26.35億 | 205.72%9.86億 | 1.02%47.35億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 68.44%-2.38億 | -19.52%-26.14億 | -47.69%-22.7億 | 19.13%-10.2億 | -106.26%-7.55億 | -57.38%-21.87億 | -37.53%-15.37億 | -85.82%-12.61億 | -322.18%-3.66億 | 10.39%-13.9億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 21,177.83%8,507.15萬 | 45.01%1.87億 | -47.61%6,489.03萬 | -2.59%5,844.34萬 | -98.40%39.98萬 | -79.25%1.29億 | -45.29%1.24億 | -65.98%6,000萬 | -84.35%2,500萬 | 870.19%6.23億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 21,177.83%8,507.15萬 | 45.01%1.87億 | -47.61%6,489.03萬 | -2.59%5,844.34萬 | -98.40%39.98萬 | -79.25%1.29億 | -45.29%1.24億 | -65.98%6,000萬 | -84.35%2,500萬 | 870.19%6.23億 |
取得借款收到的現金 | 32.88%18.77億 | -28.05%44.87億 | -18.01%43.44億 | -50.15%23.29億 | -24.94%14.13億 | 40.37%62.37億 | 35.51%52.99億 | 48.79%46.71億 | 105.98%18.82億 | 32.48%44.43億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --4,908.08萬 | ---- | --6.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 38.86%19.62億 | -25.80%47.24億 | -18.69%44.09億 | -36.01%30.27億 | -25.91%14.13億 | 25.67%63.66億 | 31.09%54.23億 | 42.68%47.31億 | 77.67%19.07億 | 48.21%50.66億 |
償還債務支付的現金 | 60.96%9.44億 | -22.93%30.84億 | -21.10%23.45億 | -41.43%13.65億 | -3.24%5.87億 | 60.12%40.02億 | 37.16%29.72億 | 56.59%23.31億 | 19.37%6.06億 | 7.25%24.99億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 40.20%5,661.41萬 | 55.91%5.77億 | 50.75%5.31億 | 56.40%1.24億 | 16.02%4,037.98萬 | 45.58%3.7億 | 58.15%3.53億 | 153.65%7,916.47萬 | 412.73%3,480.57萬 | -25.57%2.54億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 12,057.28%5.19億 | 2,338.29%4.19億 | 280.10%4,978.08萬 | 109.93%1,763.06萬 | 1.25%426.53萬 | -27.65%1,720.45萬 | 18.04%1,309.66萬 | -58.90%839.84萬 | -42.20%421.26萬 | -11.78%2,377.85萬 |
籌資活動現金流出特殊項目 | ---- | ---- | ---- | --2,378.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 140.68%15.19億 | -7.03%40.8億 | -12.33%29.26億 | -36.72%15.31億 | -2.18%6.31億 | 58.04%43.89億 | 39.02%33.37億 | 57.03%24.19億 | 23.63%6.45億 | 2.91%27.77億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -43.35%4.43億 | -67.46%6.43億 | -28.87%14.83億 | -35.28%14.96億 | -38.04%7.82億 | -13.61%19.77億 | 20.11%20.85億 | 30.24%23.12億 | 128.82%12.62億 | 218.14%22.89億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 79.23%-181.57萬 | -74.47%1,936.9萬 | -65.20%2,998.07萬 | 0.16%4,983.1萬 | -311.65%-874.37萬 | 278.12%7,585.65萬 | 759.81%8,615.83萬 | 456.11%4,975.03萬 | -11.92%-212.41萬 | -34.84%-4,258.73萬 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | 0.00%1 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 965.04%3.07億 | -129.88%-4.37億 | -105.44%-8,580.01萬 | -39.22%8.7億 | -105.75%-3,547.29萬 | 5.60%14.61億 | 165.41%15.78億 | 45.50%14.31億 | 585.69%6.17億 | 291.64%13.84億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.37%37.75億 | 53.13%42.11億 | 53.13%42.11億 | 53.13%42.11億 | 53.13%42.11億 | 101.25%27.5億 | 101.25%27.5億 | 101.25%27.5億 | 101.25%27.5億 | -34.57%13.67億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -2.26%40.81億 | -10.37%37.75億 | -4.69%41.25億 | 21.52%50.81億 | 24.02%41.76億 | 53.13%42.11億 | 120.70%43.28億 | 77.91%41.81億 | 131.16%33.67億 | 101.25%27.5億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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