(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.79%186.67億 | 21.02%702.76億 | 27.04%526.76億 | 29.16%371.8億 | 22.41%214.05億 | -18.65%580.7億 | -19.64%414.64億 | -20.47%287.87億 | -6.91%174.86億 | 27.70%713.79億 |
收到的稅費返還 | 155.78%4.56億 | -59.94%6.63億 | -64.82%5.11億 | -39.66%3.15億 | 501.70%1.78億 | 2,554.31%16.55億 | 5,855.51%14.52億 | 2,156.61%5.23億 | 31.43%2,965.99萬 | 94.72%6,234.41萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -72.87%3.56億 | 52.94%24.85億 | 104.87%19.8億 | 400.47%15.82億 | 463.06%13.14億 | 63.33%16.25億 | 83.81%9.66億 | -28.21%3.16億 | 58.45%2.33億 | -5.09%9.95億 |
經營活動現金流入小計 | -14.92%194.8億 | 19.68%734.24億 | 25.72%551.67億 | 31.90%390.77億 | 29.00%228.97億 | -15.31%613.49億 | -15.85%438.82億 | -19.19%296.26億 | -6.35%177.49億 | 27.14%724.36億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.01%109.17億 | -11.05%426.92億 | -9.48%315.21億 | -4.67%227.24億 | -13.16%121.32億 | -3.01%479.95億 | -8.38%348.21億 | -13.49%238.38億 | -9.64%139.69億 | 32.82%494.84億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.01%9.32億 | 9.89%35.16億 | 24.04%22.94億 | 27.38%15.6億 | 23.24%7.83億 | 2.56%31.99億 | 3.61%18.49億 | -1.62%12.24億 | -10.77%6.36億 | 22.10%31.2億 |
支付的各項稅費 | -56.33%6.42億 | -25.08%64.23億 | -46.39%41.57億 | -29.78%37.53億 | -44.46%14.69億 | 55.45%85.74億 | 32.58%77.54億 | 24.94%53.44億 | 184.22%26.45億 | 28.71%55.16億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 55.01%16.87億 | 13.43%56.66億 | 8.29%37.52億 | -7.07%24.67億 | -37.18%10.88億 | -16.58%49.95億 | 2.25%34.65億 | -6.24%26.55億 | -2.25%17.32億 | 28.04%59.88億 |
經營活動現金流出小計 | -8.37%141.78億 | -9.99%582.97億 | -12.87%417.24億 | -7.73%305.04億 | -18.49%154.72億 | 1.03%647.64億 | -2.32%478.89億 | -7.93%330.61億 | 0.57%189.82億 | 31.44%641.07億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -28.59%53.02億 | 542.91%151.26億 | 435.44%134.43億 | 349.54%85.73億 | 702.04%74.25億 | -141.01%-34.15億 | -228.35%-40.08億 | -557.59%-34.36億 | -1,660.58%-12.33億 | 1.56%83.29億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --5,586萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --150萬 | -85.37%864.35萬 | -96.45%210萬 | -96.45%210萬 | ---- | 149.92%5,908.86萬 | 251.46%5,908.11萬 | 251.46%5,908.11萬 | ---- | -9.40%2,364.31萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -50.68%5.4萬 | -93.26%31.28萬 | 144.49%26.78萬 | 205.36%18.79萬 | 237.91%10.95萬 | 180.92%463.94萬 | -94.76%10.95萬 | -97.06%6.15萬 | -85.42%3.24萬 | 390.02%165.15萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --3.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 388,818.93%4.26億 | -85.95%895.63萬 | -96.00%236.78萬 | -96.13%228.79萬 | 237.91%10.95萬 | 151.94%6,372.81萬 | 213.15%5,919.06萬 | 212.89%5,914.26萬 | -99.77%3.24萬 | -97.54%2,529.47萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 16.52%4.76億 | -39.85%18.02億 | -36.25%13.59億 | -33.27%8.45億 | -29.67%4.08億 | 39.01%29.95億 | 114.58%21.32億 | 140.48%12.66億 | 123.89%5.81億 | 74.66%21.55億 |
投資支付的現金 | --3.69億 | 234.07%29.23億 | ---- | ---- | ---- | 1,322.76%8.75億 | 51.20%9,298.95萬 | ---- | ---- | -96.01%6,150萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.88%1.26億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --7.37億 | --3.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 106.80%8.44億 | 22.07%47.25億 | -5.81%20.96億 | -4.18%12.14億 | -29.67%4.08億 | 65.20%38.7億 | 110.88%22.25億 | 115.33%12.66億 | 123.89%5.81億 | -51.60%23.43億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -2.54%-4.19億 | -23.88%-47.16億 | 3.34%-20.94億 | -0.32%-12.11億 | 29.69%-4.08億 | -64.25%-38.07億 | -109.02%-21.66億 | -112.09%-12.07億 | -136.88%-5.8億 | 39.24%-23.18億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -99.92%1,225萬 | ---- | ---- | ---- | 31,232.71%161.21億 | 657,886.93%161.21億 | ---- | ---- | 31.25%5,145萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -68.75%1,225萬 | ---- | ---- | ---- | -23.81%3,920萬 | 1,500.00%3,920萬 | ---- | ---- | 31.25%5,145萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | -96.02%1.6億 | --1.6億 | --1.07億 | --8,457.87萬 | --40.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -84.74%2,109.88萬 | ---- | ---- | ---- | 423.96%1.38億 | ---- | ---- | ---- | 2.82%2,638.32萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -99.05%1.93億 | -99.01%1.6億 | --1.07億 | --8,457.87萬 | 25,941.47%202.69億 | 52,995.12%161.21億 | ---- | ---- | -75.68%7,783.32萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | --15.64億 | --15.63億 | --10.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -25.83%2,558.33萬 | -31.32%25.25億 | -51.40%17.69億 | -86.42%9,529.52萬 | -94.95%3,449.45萬 | 7.15%36.76億 | 6.81%36.4億 | -69.84%7.02億 | 2,994.82%6.83億 | 106.88%34.31億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -23.08%490萬 | 2.89%7.54億 | -94.95%3,547.46萬 | -95.75%2,971.73萬 | -99.06%637萬 | -49.80%7.33億 | -51.34%7.02億 | 92.97%6.99億 | 3,712.22%6.81億 | 497.29%14.6億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 59.53%2.31億 | -35.68%7.32億 | 29.88%4.87億 | 33.45%3.17億 | -19.31%1.45億 | 145.30%11.38億 | 33.26%3.75億 | 21.79%2.38億 | 230.24%1.79億 | 944.82%4.64億 |
籌資活動現金流出小計 | 43.08%2.56億 | 0.13%48.21億 | -4.88%38.19億 | 57.07%14.75億 | -79.24%1.79億 | 23.61%48.14億 | 8.82%40.15億 | -62.75%9.39億 | 1,029.95%8.62億 | 128.74%38.95億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -171.23%-2.56億 | -129.94%-46.28億 | -130.23%-36.59億 | -45.73%-13.69億 | 89.05%-9,443.15萬 | 504.88%154.55億 | 430.84%121.06億 | 62.31%-9.39億 | -1,029.95%-8.62億 | -176.04%-38.17億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 87.09%-7,976.41萬 | -76.26%2.07億 | -41.05%4.03億 | 393.00%4.7億 | -3,325.02%-6.18億 | 544.49%8.73億 | 1,289.37%6.83億 | 247.79%9,537.58萬 | -3,030.77%-1,804.06萬 | 40.61%-1.96億 |
現金及現金等價物淨增加額 | -27.87%45.47億 | -34.22%59.9億 | 22.33%80.92億 | 217.80%64.64億 | 334.01%63.04億 | 355.77%91.06億 | 505.72%66.15億 | -131.02%-54.87億 | -1,009.03%-26.94億 | -25.27%19.98億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 23.25%317.52億 | 54.67%257.62億 | 54.67%257.62億 | 54.67%257.62億 | 54.67%257.62億 | 13.63%166.57億 | 13.63%166.57億 | 13.63%166.57億 | 13.63%166.57億 | 22.31%146.59億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 13.20%363億 | 23.25%317.52億 | 45.48%338.55億 | 188.51%322.26億 | 129.66%320.66億 | 54.67%257.62億 | 78.62%232.72億 | -9.07%111.7億 | -3.14%139.63億 | 13.63%166.57億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據