(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -46.23%2.97億 | 29.15%20.49億 | 57.89%17.1億 | 67.50%10.53億 | 92.68%5.53億 | 14.37%15.87億 | 4.48%10.83億 | -13.98%6.29億 | -23.67%2.87億 | 10.82%13.87億 |
收到的稅費返還 | -23.62%1,663.6萬 | -10.11%6,535.11萬 | 9.45%6,002.48萬 | -8.22%3,687.46萬 | 3.23%2,178.11萬 | 25.28%7,269.72萬 | 35.30%5,484.03萬 | 37.97%4,017.62萬 | 9.22%2,110.03萬 | 7.46%5,802.61萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 160.89%672.95萬 | 16.43%7,479.23萬 | 5.17%2,951.79萬 | -3.20%2,346.25萬 | -83.84%257.94萬 | 225.19%6,423.59萬 | -13.85%2,806.75萬 | -8.12%2,423.83萬 | 39.33%1,596.34萬 | -58.43%1,975.31萬 |
經營活動現金流入小計 | -44.46%3.21億 | 27.02%21.89億 | 54.34%18億 | 60.64%11.14億 | 78.16%5.78億 | 17.64%17.23億 | 5.07%11.66億 | -11.86%6.93億 | -20.34%3.24億 | 8.26%14.65億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -41.28%2.97億 | 21.93%14.54億 | 50.42%13.6億 | 93.20%9.86億 | 183.75%5.07億 | 11.78%11.93億 | 7.06%9.04億 | -2.85%5.1億 | -27.50%1.79億 | 16.10%10.67億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.27%5,851.17萬 | 16.45%1.85億 | 19.37%1.43億 | 18.56%9,705.05萬 | 21.43%5,165.9萬 | 4.23%1.59億 | 1.14%1.2億 | 2.29%8,185.72萬 | -3.24%4,254.37萬 | 16.47%1.52億 |
支付的各項稅費 | -52.92%1,187.17萬 | 48.44%9,334.51萬 | 69.20%7,466.78萬 | 130.16%6,696.35萬 | 196.42%2,521.71萬 | -18.61%6,288.43萬 | -34.74%4,412.92萬 | -48.16%2,909.4萬 | -55.86%850.71萬 | 57.59%7,726.54萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 31.95%5,445.03萬 | 61.11%2.08億 | 60.97%1.42億 | 37.72%9,244.54萬 | 79.58%4,126.45萬 | 26.05%1.29億 | -13.48%8,846.38萬 | 4.79%6,712.35萬 | -43.02%2,297.8萬 | 5.14%1.03億 |
經營活動現金流出小計 | -32.40%4.22億 | 25.73%19.41億 | 48.73%17.19億 | 80.48%12.42億 | 147.36%6.25億 | 10.33%15.44億 | 2.09%11.56億 | -5.12%6.88億 | -27.80%2.53億 | 16.95%13.99億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -115.10%-1.02億 | 38.16%2.48億 | 703.49%8,022.97萬 | -2,796.24%-1.29億 | -165.92%-4,719.68萬 | 173.21%1.8億 | 144.14%998.52萬 | -92.16%478.08萬 | 25.37%7,159.85萬 | -58.04%6,578.87萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.64億 | --3.32億 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 60.01%1,336.48萬 | ---- | 728.87%1,877.73萬 | 2,863.06%1,431.16萬 | 1,629.24%835.22萬 | ---- | -84.37%226.54萬 | -94.51%48.3萬 | -95.62%48.3萬 | -51.42%1,336.6萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 7,348.88%28.22萬 | --25.77萬 | ---- | ---- | -99.73%3,788.31 | ---- | ---- | ---- | 484.54%139.79萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -12.97%2.26億 | 74.31%8.42億 | 64.63%4.98億 | 7.41%3.97億 | -29.70%2.6億 | -11.31%4.83億 | -37.61%3.02億 | -0.56%3.7億 | 66.63%3.7億 | -45.10%5.45億 |
投資活動現金流入小計 | -10.70%2.4億 | -0.56%8.42億 | -18.86%5.17億 | 11.14%4.12億 | -27.53%2.68億 | 51.41%8.47億 | 27.61%6.37億 | -2.73%3.7億 | 58.95%3.7億 | -45.68%5.59億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 119.62%1,416.41萬 | 499.54%1.16億 | 1,194.60%9,455.02萬 | 661.39%8,546.79萬 | 93.52%644.94萬 | -30.08%1,939.43萬 | -25.63%730.34萬 | 24.54%1,122.52萬 | -60.36%333.27萬 | -2.40%2,773.74萬 |
投資支付的現金 | --1,024.9萬 | 115.49%1.91億 | --6,107.06萬 | ---- | ---- | -53.46%8,875.46萬 | ---- | ---- | ---- | 39.21%1.91億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 104.46%3.07億 | -48.78%5.67億 | -71.91%2.57億 | -64.40%1.96億 | -56.14%1.5億 | 278.56%11.08億 | 301.67%9.15億 | 686.32%5.52億 | 468.11%3.42億 | -64.32%2.93億 |
投資活動現金流出小計 | 111.64%3.31億 | -28.05%8.75億 | -55.26%4.13億 | -49.94%2.82億 | -54.70%1.56億 | 137.90%12.16億 | 114.18%9.22億 | 106.91%5.63億 | 52.04%3.45億 | -48.14%5.11億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -181.63%-9,140.31萬 | 91.15%-3,263.6萬 | 136.48%1.04億 | 167.26%1.3億 | 346.70%1.12億 | -863.65%-3.69億 | -516.85%-2.85億 | -277.57%-1.93億 | 324.81%2,506.56萬 | 8.95%4,830.26萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --7,015萬 | --1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --7,015萬 | --7,015萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -80.00%2,000萬 | 260.00%4.5億 | 834.58%4.5億 | --1億 | --1億 | -58.33%1.25億 | -83.95%4,815萬 | ---- | ---- | --3億 |
籌資活動現金流入小計 | -80.00%2,000萬 | 316.12%5.2億 | 1,125.96%5.9億 | --1億 | --1億 | -58.33%1.25億 | -83.95%4,815萬 | ---- | ---- | --3億 |
償還債務支付的現金 | ---- | --4.26億 | --4.25億 | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -5.33%356.15萬 | 26.16%6,118.91萬 | 28.50%5,552.45萬 | 35.99%5,563.12萬 | 47.52%376.19萬 | 22.56%4,850.04萬 | 15.99%4,320.84萬 | 19.14%4,090.84萬 | -7.73%255萬 | -1.12%3,957.35萬 |
籌資活動現金流出小計 | -5.33%356.15萬 | 904.50%4.87億 | 1,012.11%4.81億 | 341.55%1.81億 | 47.52%376.19萬 | -85.72%4,850.04萬 | -87.19%4,320.84萬 | 19.14%4,090.84萬 | -7.73%255萬 | 748.48%3.4億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -82.92%1,643.85萬 | -56.91%3,296.09萬 | 2,121.44%1.1億 | -97.10%-8,063.12萬 | 3,874.04%9,623.81萬 | 293.31%7,649.96萬 | 113.27%494.16萬 | -19.14%-4,090.84萬 | 7.73%-255萬 | 1.12%-3,957.35萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 84.92%-78.75萬 | -143.32%-985.11萬 | -111.16%-248.05萬 | -133.55%-482.3萬 | -267.75%-522.22萬 | 803.91%2,274.25萬 | 1,432.12%2,222.18萬 | 2,016.93%1,437.53萬 | -720.60%-142萬 | 77.76%-323.09萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -213.79%-1.77億 | 365.70%2.39億 | 217.47%2.92億 | 60.54%-8,466.8萬 | 68.06%1.56億 | -226.08%-8,988.13萬 | -3,681.86%-2.48億 | -257.91%-2.15億 | 53.28%9,269.4萬 | -51.37%7,128.7萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 18.44%15.34億 | -6.49%12.95億 | -6.49%12.95億 | -6.49%12.95億 | -6.49%12.95億 | 5.43%13.85億 | 5.43%13.85億 | 5.43%13.85億 | 5.43%13.85億 | 12.56%13.14億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -6.50%13.57億 | 18.44%15.34億 | 39.59%15.87億 | 3.42%12.1億 | -1.81%14.51億 | -6.49%12.95億 | -13.93%11.37億 | -19.26%11.7億 | 7.53%14.78億 | 5.43%13.85億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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