(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.39%23.84億 | -2.04%117.72億 | 5.06%82.32億 | 6.52%55.51億 | 9.17%24.18億 | 3.34%120.17億 | 5.95%78.36億 | 5.89%52.11億 | -2.63%22.15億 | 13.78%116.28億 |
收到的稅費返還 | --3,156.19萬 | -99.56%31.83萬 | -99.71%12.5萬 | -99.61%12.5萬 | ---- | 185.69%7,279.03萬 | 780.03%4,296.9萬 | 554.54%3,195.91萬 | ---- | -11.20%2,547.85萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 7.11%2.09億 | -7.84%6億 | 10.36%6.76億 | 6.68%4.1億 | 2.10%1.95億 | 49.70%6.51億 | 8.86%6.13億 | -27.44%3.85億 | 128.30%1.91億 | 19.75%4.35億 |
經營活動現金流入小計 | 0.46%26.25億 | -2.89%123.73億 | 4.91%89.09億 | 5.93%59.61億 | 8.61%26.13億 | 5.39%127.41億 | 6.63%84.92億 | 3.14%56.28億 | 2.02%24.06億 | 13.92%120.89億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.68%16.6億 | 3.80%85.6億 | 6.44%59.22億 | 9.59%38.21億 | 15.87%17.24億 | 6.32%82.47億 | 6.88%55.64億 | 4.79%34.86億 | 11.93%14.88億 | 21.07%77.57億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.55%4億 | 5.26%15.87億 | 2.50%11億 | -0.28%7.47億 | 2.33%4.02億 | 0.48%15.08億 | 2.37%10.73億 | 9.53%7.49億 | 3.18%3.93億 | 14.53%15.01億 |
支付的各項稅費 | -18.53%7,407.23萬 | 15.42%1.99億 | 14.02%1.82億 | 18.57%1.27億 | 45.85%9,091.48萬 | -3.91%1.73億 | 44.98%1.59億 | 10.03%1.07億 | 69.38%6,233.49萬 | 92.77%1.8億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 7.73%2.06億 | 7.12%6.35億 | 27.77%5.88億 | 8.25%3.13億 | 26.42%1.91億 | -13.16%5.93億 | 5.17%4.6億 | -10.90%2.89億 | 220.57%1.51億 | 39.46%6.82億 |
經營活動現金流出小計 | -2.81%23.4億 | 4.39%109.82億 | 7.38%77.91億 | 8.12%50.07億 | 14.98%24.08億 | 3.96%105.2億 | 6.69%72.56億 | 4.49%46.31億 | 16.73%20.94億 | 21.93%101.2億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 38.86%2.85億 | -37.37%13.91億 | -9.53%11.18億 | -4.25%9.54億 | -34.23%2.05億 | 12.78%22.21億 | 6.29%12.36億 | -2.69%9.97億 | -44.76%3.12億 | -14.83%19.69億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 50.62%21.84億 | 63.16%22.03億 | -58.53%4.35億 | --4億 | -20.68%14.5億 | 492.11%13.5億 | 364.60%10.5億 | ---- | 44.38%18.28億 |
取得投資收益收到的現金 | -99.79%2.75萬 | 209.31%9,921.11萬 | 235.42%7,511.35萬 | -22.38%1,468.9萬 | 45,183.12%1,290.57萬 | -47.03%3,207.49萬 | 313.50%2,239.36萬 | 251.47%1,892.48萬 | -99.53%2.85萬 | 61.08%6,055.5萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -91.96%73.32萬 | 0.76%6,227萬 | 20.05%3,506.62萬 | 3.87%2,620.94萬 | -63.77%911.82萬 | -52.52%6,179.8萬 | 146.08%2,920.9萬 | 113.51%2,523.39萬 | 2,733.16%2,516.88萬 | -0.76%1.3億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 200.00%122.73萬 | ---- | ---- | ---- | --40.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -99.82%76.07萬 | 51.96%23.47億 | 65.01%23.13億 | -56.47%4.76億 | 1,574.88%4.22億 | -23.50%15.44億 | 471.42%14.02億 | 349.90%10.94億 | -89.18%2,519.73萬 | 40.69%20.19億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 75.93%6,459.83萬 | 28.12%2.84億 | 41.09%1.55億 | -15.23%8,128.16萬 | -39.85%3,671.8萬 | -40.53%2.21億 | -47.88%1.1億 | -29.27%9,588.97萬 | -26.71%6,104.73萬 | 19.92%3.72億 |
投資支付的現金 | 150.00%10億 | 33.27%31.32億 | 102.61%23.3億 | -4.00%4.8億 | -20.00%4億 | -9.62%23.5億 | -41.03%11.5億 | -69.70%5億 | -37.50%5億 | 293.31%26億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 148.26%300萬 | ---- | ---- | ---- | --120.84萬 | --120.84萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 143.77%10.65億 | 32.88%34.19億 | 97.04%24.85億 | -5.81%5.61億 | -22.16%4.37億 | -13.45%25.73億 | -41.64%12.61億 | -66.63%5.96億 | -36.48%5.61億 | 205.70%29.72億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -7,139.92%-10.64億 | -4.24%-10.72億 | -223.11%-1.73億 | -117.05%-8,496.01萬 | 97.26%-1,469.4萬 | -7.84%-10.28億 | 107.32%1.4億 | 132.31%4.98億 | 17.61%-5.36億 | -306.17%-9.54億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.28億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | -96.01%300萬 | ---- | ---- | ---- | -44.57%7,521.75萬 | 112.34%7,521.75萬 | 112.34%7,521.75萬 | 13.08%3,598.52萬 | 25.52%1.36億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --283.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -96.16%300萬 | ---- | ---- | ---- | -96.70%7,805.53萬 | -96.68%7,521.75萬 | 112.34%7,521.75萬 | 13.08%3,598.52萬 | 1,804.38%23.64億 |
償還債務支付的現金 | ---- | 495.40%3.51億 | 4,285.04%3.51億 | 4,285.04%3.51億 | 7,690.99%3.43億 | 144.29%5,891.85萬 | 0.00%800萬 | 0.00%800萬 | 0.00%440萬 | 244.54%2,411.8萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -95.92%8.11萬 | 7.12%7.81億 | 7.98%7.81億 | 446.19%7.81億 | -45.65%198.78萬 | 239.60%7.29億 | 6,678.56%7.23億 | 1,864.54%1.43億 | 94.07%365.76萬 | -50.91%2.15億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --8.11萬 | 25.01%148.96萬 | --148.96萬 | --114.28萬 | ---- | -24.06%119.16萬 | ---- | ---- | ---- | -88.17%156.92萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 7.39%924.79萬 | 85.48%7,562.05萬 | 74.96%5,821.38萬 | 138.22%3,140.22萬 | -10.77%861.13萬 | -37.28%4,076.96萬 | -44.55%3,327.3萬 | 315.21%1,318.18萬 | --965.11萬 | --6,500.4萬 |
籌資活動現金流出小計 | -97.36%932.9萬 | 45.69%12.07億 | 55.65%11.9億 | 608.59%11.63億 | 1,895.64%3.53億 | 172.79%8.29億 | 871.72%7.65億 | 789.45%1.64億 | 181.78%1,770.87萬 | -31.63%3.04億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 97.36%-932.9萬 | -60.44%-12.04億 | -72.64%-11.9億 | -1,208.24%-11.63億 | -2,033.65%-3.53億 | -136.44%-7.51億 | -131.57%-6.89億 | -623.64%-8,888.37萬 | -28.44%1,827.65萬 | 743.22%20.6億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 722.01%520.92萬 | -70.51%-133.06萬 | -148.43%-117.84萬 | -157.30%-73.02萬 | -654.14%-83.75萬 | -263.21%-78.04萬 | 523.85%243.31萬 | 298.75%127.45萬 | 229.70%15.11萬 | 154.40%47.81萬 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -377.68%-7.83億 | -301.14%-8.87億 | -135.61%-2.45億 | -120.91%-2.94億 | 20.33%-1.64億 | -85.67%4.41億 | -51.78%6.89億 | 380.34%14.07億 | -238.86%-2.06億 | 25.38%30.76億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.47%95.85億 | 4.40%104.72億 | 4.40%104.72億 | 4.40%104.72億 | 4.40%104.72億 | 44.22%100.31億 | 43.50%100.31億 | 44.22%100.31億 | 44.22%100.31億 | 54.49%69.55億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -14.61%88.02億 | -8.47%95.85億 | -4.61%102.26億 | -11.02%101.78億 | 4.91%103.08億 | 4.40%104.72億 | 27.32%107.21億 | 77.25%114.38億 | 42.51%98.25億 | 44.22%100.31億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據