滬深市場個股詳情

601965 中國汽研

添加自選

17.10
-0.51-2.90%

未開盤 07/23 15:00 (北京)

171.56億總市值20.26市盈率TTM

中國汽研關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-1.16%4.85億

20.30%35.18億

24.00%19.58億

27.13%13.08億

52.97%4.91億

-10.78%29.25億

-10.72%15.79億

-15.36%10.29億

-21.87%3.21億

10.04%32.78億

收到的稅費返還

----

-58.68%1,276.92萬

-44.15%1,179.93萬

-76.95%385.26萬

--271.83萬

1,236.98%3,090.22萬

623.44%2,112.77萬

1,042.86%1,671.73萬

----

-74.18%231.13萬

收到其他與經營活動有關的現金

61.01%7,040.09萬

-37.31%1.54億

0.40%1.43億

-7.49%8,882.57萬

-9.85%4,372.41萬

-23.08%2.45億

-31.10%1.42億

27.07%9,601.35萬

115.21%4,850.05萬

135.47%3.18億

經營活動現金流入小計

3.40%5.55億

15.13%36.85億

21.24%21.13億

22.69%14億

45.45%5.37億

-11.07%32.01億

-11.91%17.43億

-11.68%11.41億

-14.82%3.69億

15.23%35.99億

購買商品、接受勞務支付的現金

30.62%3.43億

31.13%12.48億

39.72%8.3億

43.60%4.8億

43.30%2.63億

-39.49%9.51億

-43.44%5.94億

-42.15%3.34億

-48.06%1.83億

14.69%15.72億

支付給職工以及為職工支付的現金

16.90%2.23億

14.63%9.46億

10.45%6.56億

13.57%4.55億

13.96%1.91億

15.53%8.25億

30.61%5.94億

37.88%4億

19.29%1.68億

23.19%7.14億

支付的各項稅費

36.38%8,152.79萬

-3.20%2.64億

-5.76%1.55億

5.71%1.23億

-2.94%5,977.97萬

5.37%2.73億

-2.44%1.65億

2.45%1.16億

-12.61%6,158.87萬

32.80%2.59億

支付其他與經營活動有關的現金

32.86%1.61億

3.78%3.65億

24.37%4.03億

3.47%2.93億

-6.37%1.22億

1.90%3.52億

19.75%3.24億

-17.91%2.83億

61.42%1.3億

28.23%3.45億

經營活動現金流出小計

27.47%8.09億

17.56%28.23億

21.92%20.44億

19.10%13.5億

17.09%6.35億

-16.93%24.01億

-13.77%16.77億

-14.52%11.34億

-15.84%5.42億

19.70%28.9億

經營活動產生的現金流量淨額

-159.69%-2.54億

7.83%8.62億

3.99%6,853.31萬

546.99%5,030.58萬

43.47%-9,777.57萬

12.82%8億

95.66%6,590.08萬

122.92%777.53萬

17.92%-1.73億

-0.03%7.09億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--33.96萬

-82.63%210.4萬

50.29%210.4萬

----

-97.15%1,211.08萬

取得投資收益收到的現金

1,334.62%2.37萬

5,275.35%1,562.28萬

302.62%87.61萬

919.90%73.01萬

--1,650

-92.09%29.06萬

19.28%21.76萬

20.76%7.16萬

----

-53.67%367.23萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--400

243.23%25.88萬

--22.2萬

--11.31萬

----

-99.94%7.54萬

----

24,113.12%1.21億

收到其他與投資活動有關的現金

-99.57%19.38萬

102.22%4.54億

8.91%2.18億

--1.16億

--4,558萬

--2.24億

--2億

----

投資活動現金流入小計

-99.53%21.79萬

107.02%4.7億

8.20%2.19億

162,536.90%1.16億

--4,592.13萬

66.23%2.27億

64.97%2.02億

-99.47%7.16萬

----

-68.47%1.36億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

3.15%1.15億

1.99%4.97億

-12.83%3.01億

-9.50%1.78億

26.21%1.11億

79.06%4.88億

117.46%3.45億

101.35%1.97億

115.13%8,797.48萬

-19.48%2.72億

投資支付的現金

----

350.51%6,332.36萬

1,033.05%5,381.98萬

876.84%4,639.98萬

--3,000萬

296.11%1,405.6萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

-97.56%228.48萬

----

-83.00%9,349.54萬

投資活動現金流出小計

3.15%1.15億

-10.10%4.97億

-24.58%3.01億

-26.79%1.78億

-5.89%1.11億

45.64%5.53億

69.11%3.99億

39.33%2.43億

188.49%1.18億

-58.15%3.8億

投資活動產生的現金流量淨額

-75.56%-1.14億

91.49%-2,779.62萬

58.27%-8,219.58萬

74.70%-6,143.05萬

44.81%-6,510.95萬

-34.09%-3.26億

-73.57%-1.97億

-50.94%-2.43億

-188.49%-1.18億

48.75%-2.43億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-99.36%120萬

----

399.65%1.87億

391.99%1.84億

----

-73.01%3,736.92萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

-60.00%120萬

----

-87.76%300萬

----

-9.26%2,450萬

取得借款收到的現金

-30.16%300萬

52.32%2,190.09萬

-42.37%828.59萬

-36.74%828.59萬

--429.56萬

--1,437.79萬

--1,309.92萬

----

籌資活動現金流入小計

-30.16%300萬

-88.51%2,310.09萬

-95.82%828.59萬

-36.74%828.59萬

--429.56萬

438.12%2.01億

430.49%1.98億

-64.92%1,309.92萬

----

-73.01%3,736.92萬

償還債務支付的現金

----

241.82%1,052.57萬

6,416.84%1,052.57萬

--1,052.57萬

--1,058.17萬

-75.96%307.93萬

-98.74%16.15萬

----

--1,281.12萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-65.56%209.22萬

1.09%3.1億

1.08%3.1億

29.80%613.1萬

32.79%607.5萬

2.32%3.07億

2.37%3.07億

68.38%472.32萬

63.25%457.5萬

21.21%3億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

-67.74%196萬

-12.14%881.29萬

32.79%607.5萬

264.39%1,003.01萬

66.21%457.5萬

--457.5萬

--275.26萬

支付其他與籌資活動有關的現金

55.01%76.67萬

93.48%1,571.66萬

104.25%218.9萬

78.76%179.87萬

-45.09%49.46萬

132.13%812.33萬

-55.26%107.17萬

--100.62萬

--90.07萬

120.65%349.94萬

籌資活動現金流出小計

-83.33%285.89萬

5.78%3.36億

4.81%3.23億

222.11%1,845.54萬

213.22%1,715.13萬

0.59%3.18億

-2.19%3.08億

-63.41%572.95萬

-65.03%547.57萬

26.99%3.16億

籌資活動產生的現金流量淨額

101.10%14.11萬

-167.88%-3.13億

-186.08%-3.15億

-237.99%-1,016.94萬

-134.78%-1,285.57萬

58.05%-1.17億

60.39%-1.1億

-66.01%736.97萬

-125.25%-547.57萬

-152.30%-2.79億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-792.45%-3,436.91

-84.53%8,772.6

-90.98%5,230.11

204.43%1.14萬

121.59%496.34

732.63%5.67萬

1,435.53%5.8萬

205.85%3,731.88

11.94%-2,299.46

-217.47%-8,966.39

現金及現金等價物淨增加額

-109.45%-3.68億

46.27%5.21億

-36.22%-3.28億

90.65%-2,128.28萬

40.71%-1.76億

91.08%3.56億

32.58%-2.41億

-31.52%-2.28億

-28.91%-2.96億

51.06%1.86億

加:期初現金及現金等價物餘額

29.85%22.67億

25.64%17.46億

15.50%13.9億

11.43%12.03億

期末現金及現金等價物餘額

20.94%18.99億

29.85%22.67億

23.42%14.18億

48.43%17.25億

43.63%15.7億

25.64%17.46億

35.82%11.49億

12.80%11.62億

12.33%10.93億

15.50%13.9億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-1.16%4.85億	20.30%35.18億	24.00%19.58億	27.13%13.08億	52.97%4.91億	-10.78%29.25億	-10.72%15.79億	-15.36%10.29億	-21.87%3.21億	10.04%32.78億
收到的稅費返還	----	-58.68%1,276.92萬	-44.15%1,179.93萬	-76.95%385.26萬	--271.83萬	1,236.98%3,090.22萬	623.44%2,112.77萬	1,042.86%1,671.73萬	----	-74.18%231.13萬
收到其他與經營活動有關的現金	61.01%7,040.09萬	-37.31%1.54億	0.40%1.43億	-7.49%8,882.57萬	-9.85%4,372.41萬	-23.08%2.45億	-31.10%1.42億	27.07%9,601.35萬	115.21%4,850.05萬	135.47%3.18億
經營活動現金流入小計	3.40%5.55億	15.13%36.85億	21.24%21.13億	22.69%14億	45.45%5.37億	-11.07%32.01億	-11.91%17.43億	-11.68%11.41億	-14.82%3.69億	15.23%35.99億
購買商品、接受勞務支付的現金	30.62%3.43億	31.13%12.48億	39.72%8.3億	43.60%4.8億	43.30%2.63億	-39.49%9.51億	-43.44%5.94億	-42.15%3.34億	-48.06%1.83億	14.69%15.72億
支付給職工以及為職工支付的現金	16.90%2.23億	14.63%9.46億	10.45%6.56億	13.57%4.55億	13.96%1.91億	15.53%8.25億	30.61%5.94億	37.88%4億	19.29%1.68億	23.19%7.14億
支付的各項稅費	36.38%8,152.79萬	-3.20%2.64億	-5.76%1.55億	5.71%1.23億	-2.94%5,977.97萬	5.37%2.73億	-2.44%1.65億	2.45%1.16億	-12.61%6,158.87萬	32.80%2.59億
支付其他與經營活動有關的現金	32.86%1.61億	3.78%3.65億	24.37%4.03億	3.47%2.93億	-6.37%1.22億	1.90%3.52億	19.75%3.24億	-17.91%2.83億	61.42%1.3億	28.23%3.45億
經營活動現金流出小計	27.47%8.09億	17.56%28.23億	21.92%20.44億	19.10%13.5億	17.09%6.35億	-16.93%24.01億	-13.77%16.77億	-14.52%11.34億	-15.84%5.42億	19.70%28.9億
經營活動產生的現金流量淨額	-159.69%-2.54億	7.83%8.62億	3.99%6,853.31萬	546.99%5,030.58萬	43.47%-9,777.57萬	12.82%8億	95.66%6,590.08萬	122.92%777.53萬	17.92%-1.73億	-0.03%7.09億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	--33.96萬	-82.63%210.4萬	50.29%210.4萬	----	----	-97.15%1,211.08萬
取得投資收益收到的現金	1,334.62%2.37萬	5,275.35%1,562.28萬	302.62%87.61萬	919.90%73.01萬	--1,650	-92.09%29.06萬	19.28%21.76萬	20.76%7.16萬	----	-53.67%367.23萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--400	243.23%25.88萬	--22.2萬	--11.31萬	----	-99.94%7.54萬	----	----	----	24,113.12%1.21億
收到其他與投資活動有關的現金	-99.57%19.38萬	102.22%4.54億	8.91%2.18億	--1.16億	--4,558萬	--2.24億	--2億	----	----	----
投資活動現金流入小計	-99.53%21.79萬	107.02%4.7億	8.20%2.19億	162,536.90%1.16億	--4,592.13萬	66.23%2.27億	64.97%2.02億	-99.47%7.16萬	----	-68.47%1.36億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	3.15%1.15億	1.99%4.97億	-12.83%3.01億	-9.50%1.78億	26.21%1.11億	79.06%4.88億	117.46%3.45億	101.35%1.97億	115.13%8,797.48萬	-19.48%2.72億
投資支付的現金	----	----	----	----	----	350.51%6,332.36萬	1,033.05%5,381.98萬	876.84%4,639.98萬	--3,000萬	296.11%1,405.6萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	-97.56%228.48萬	----	----	----	-83.00%9,349.54萬
投資活動現金流出小計	3.15%1.15億	-10.10%4.97億	-24.58%3.01億	-26.79%1.78億	-5.89%1.11億	45.64%5.53億	69.11%3.99億	39.33%2.43億	188.49%1.18億	-58.15%3.8億
投資活動產生的現金流量淨額	-75.56%-1.14億	91.49%-2,779.62萬	58.27%-8,219.58萬	74.70%-6,143.05萬	44.81%-6,510.95萬	-34.09%-3.26億	-73.57%-1.97億	-50.94%-2.43億	-188.49%-1.18億	48.75%-2.43億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	-99.36%120萬	----	----	----	399.65%1.87億	391.99%1.84億	----	----	-73.01%3,736.92萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	-60.00%120萬	----	----	----	-87.76%300萬	----	----	----	-9.26%2,450萬
取得借款收到的現金	-30.16%300萬	52.32%2,190.09萬	-42.37%828.59萬	-36.74%828.59萬	--429.56萬	--1,437.79萬	--1,437.79萬	--1,309.92萬	----	----
籌資活動現金流入小計	-30.16%300萬	-88.51%2,310.09萬	-95.82%828.59萬	-36.74%828.59萬	--429.56萬	438.12%2.01億	430.49%1.98億	-64.92%1,309.92萬	----	-73.01%3,736.92萬
償還債務支付的現金	----	241.82%1,052.57萬	6,416.84%1,052.57萬	--1,052.57萬	--1,058.17萬	-75.96%307.93萬	-98.74%16.15萬	----	----	--1,281.12萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-65.56%209.22萬	1.09%3.1億	1.08%3.1億	29.80%613.1萬	32.79%607.5萬	2.32%3.07億	2.37%3.07億	68.38%472.32萬	63.25%457.5萬	21.21%3億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	-67.74%196萬	-12.14%881.29萬	-12.14%881.29萬	32.79%607.5萬	32.79%607.5萬	264.39%1,003.01萬	264.39%1,003.01萬	66.21%457.5萬	--457.5萬	--275.26萬
支付其他與籌資活動有關的現金	55.01%76.67萬	93.48%1,571.66萬	104.25%218.9萬	78.76%179.87萬	-45.09%49.46萬	132.13%812.33萬	-55.26%107.17萬	--100.62萬	--90.07萬	120.65%349.94萬
籌資活動現金流出小計	-83.33%285.89萬	5.78%3.36億	4.81%3.23億	222.11%1,845.54萬	213.22%1,715.13萬	0.59%3.18億	-2.19%3.08億	-63.41%572.95萬	-65.03%547.57萬	26.99%3.16億
籌資活動產生的現金流量淨額	101.10%14.11萬	-167.88%-3.13億	-186.08%-3.15億	-237.99%-1,016.94萬	-134.78%-1,285.57萬	58.05%-1.17億	60.39%-1.1億	-66.01%736.97萬	-125.25%-547.57萬	-152.30%-2.79億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-792.45%-3,436.91	-84.53%8,772.6	-90.98%5,230.11	204.43%1.14萬	121.59%496.34	732.63%5.67萬	1,435.53%5.8萬	205.85%3,731.88	11.94%-2,299.46	-217.47%-8,966.39
現金及現金等價物淨增加額	-109.45%-3.68億	46.27%5.21億	-36.22%-3.28億	90.65%-2,128.28萬	40.71%-1.76億	91.08%3.56億	32.58%-2.41億	-31.52%-2.28億	-28.91%-2.96億	51.06%1.86億
加:期初現金及現金等價物餘額	29.85%22.67億	25.64%17.46億	25.64%17.46億	25.64%17.46億	25.64%17.46億	15.50%13.9億	15.50%13.9億	15.50%13.9億	15.50%13.9億	11.43%12.03億
期末現金及現金等價物餘額	20.94%18.99億	29.85%22.67億	23.42%14.18億	48.43%17.25億	43.63%15.7億	25.64%17.46億	35.82%11.49億	12.80%11.62億	12.33%10.93億	15.50%13.9億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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