(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
收取利息、手續費及傭金的現金 | -19.16%94.74億 | -15.50%48.05億 | -16.22%221.26億 | -12.43%166.26億 | -1.75%117.19億 | -12.37%56.86億 | -0.79%264.1億 | 3.83%189.85億 | 9.35%119.28億 | 17.54%64.89億 |
回購業務資金淨增加額 | ---- | -46.78%137.56億 | 13.92%289.4億 | -13.04%248.49億 | -68.42%86.05億 | 92.97%258.47億 | --254.03億 | --285.76億 | --272.47億 | --133.95億 |
拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.01%93.04億 | ---- | ---- | ---- |
代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | 91.50%40.32億 | ---- | ---- | -47.25%66.1億 | -57.57%21.05億 | ---- | -92.00%18.41億 | -18.63%125.3億 | -44.85%49.62億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 32.90%26.93億 | -43.80%43.98億 | 513.00%56.47億 | 37.07%52.7億 | -67.77%20.26億 | 235.06%78.27億 | -98.30%9.21億 | -90.00%38.45億 | -82.04%62.86億 | -88.41%23.36億 |
經營活動現金流入特殊項目 | 2,054.63%339.85億 | ---- | ---- | ---- | --15.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流入小計 | 59.61%487.39億 | 6.66%442.26億 | -44.16%641.19億 | -51.13%467.46億 | -65.44%305.37億 | 35.66%414.65億 | -4.72%1,148.32億 | 15.27%956.53億 | 44.13%883.56億 | -11.82%305.66億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -30.54%62.13億 | 2.37%25.68億 | -5.19%134.95億 | -7.51%112.93億 | -10.82%89.45億 | 15.58%25.09億 | 32.22%142.34億 | 38.40%122.1億 | 37.30%100.3億 | -33.61%21.7億 |
支付的各項稅費 | -62.44%5.07億 | -58.03%2.33億 | -18.26%25.65億 | 12.89%17.66億 | 18.00%13.5億 | -33.28%5.56億 | -3.08%31.38億 | -34.93%15.64億 | -19.72%11.44億 | 10.77%8.33億 |
支付手續費及傭金的現金 | -7.92%32.17億 | -5.56%17.86億 | 29.64%69.77億 | 33.11%53.91億 | 36.77%34.94億 | 42.47%18.91億 | 16.00%53.82億 | 13.57%40.5億 | 18.63%25.54億 | 11.07%13.27億 |
為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --91.61億 | ---- | 81.60%141.39億 | ---- | ---- | ---- | -71.88%77.86億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 170.50%94.84億 | 1.27%40.94億 | -45.60%221.92億 | -60.30%159.4億 | -92.05%35.06億 | -56.97%40.43億 | 433.01%407.93億 | 474.75%401.47億 | 847.83%441.2億 | 220.71%93.96億 |
經營活動現金流出小計 | 9.81%386.25億 | -27.54%314.11億 | 15.12%747.04億 | 7.06%727.72億 | -45.38%351.73億 | 67.23%433.48億 | -26.74%648.9億 | -4.86%679.72億 | -3.66%643.91億 | -44.77%259.22億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 318.19%101.14億 | 780.51%128.15億 | -121.19%-105.84億 | -194.02%-260.26億 | -119.34%-46.36億 | -140.55%-18.83億 | 56.31%499.42億 | 139.98%276.8億 | 533.27%239.65億 | 137.84%46.44億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 38.46%865.47億 | 17.15%429億 | 10.45%1,210.57億 | 4.86%922.18億 | -14.57%625.05億 | -28.56%366.19億 | 158.30%1,096.02億 | 172.99%879.43億 | 258.56%731.67億 | 813.83%512.59億 |
取得投資收益收到的現金 | 2.47%11.88億 | -42.16%4.16億 | 3.23%19.04億 | 59.48%17.12億 | 94.16%11.59億 | 68.92%7.19億 | 14.76%18.45億 | 4.92%10.73億 | -25.43%5.97億 | 24.93%4.26億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -40.37%49.82萬 | -97.35%7.48萬 | -8.97%498.37萬 | -12.77%805.81萬 | -77.80%83.55萬 | 634.41%282.24萬 | --547.46萬 | --923.74萬 | -26.07%376.29萬 | -92.48%38.43萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.51%1,829.28萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 37.81%877.35億 | 16.00%433.16億 | 10.31%1,229.66億 | 5.52%939.37億 | -13.70%636.65億 | -27.75%373.4億 | 151.67%1,114.71億 | 166.55%890.25億 | 247.77%737.68億 | 767.92%516.85億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -23.32%4.57億 | -31.78%2.51億 | -7.96%14.6億 | -6.56%9.22億 | -2.04%5.96億 | 30.42%3.68億 | 49.84%15.86億 | 31.44%9.87億 | 49.00%6.08億 | 86.98%2.82億 |
投資支付的現金 | 91.44%1,006.24億 | 78.37%412.38億 | -10.42%1,194.25億 | -15.89%832.46億 | -32.85%525.61億 | -58.53%231.19億 | 163.73%1,333.22億 | 161.85%989.76億 | 285.77%782.74億 | 465.38%557.55億 |
投資活動現金流出小計 | 90.16%1,010.81億 | 76.64%414.88億 | -10.40%1,208.84億 | -15.80%841.69億 | -32.61%531.57億 | -58.09%234.87億 | 161.34%1,349.08億 | 159.29%999.63億 | 281.10%788.82億 | 459.69%560.36億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -227.01%-133.46億 | -86.81%18.28億 | 108.88%20.82億 | 189.31%97.69億 | 305.44%105.08億 | 418.35%138.54億 | -219.73%-234.37億 | -112.21%-109.38億 | -1,097.75%-51.15億 | -7.26%-43.52億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --190 | --190 | --190 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --190 | --190 | --190 | ---- |
發行債券收到的現金 | -3.18%459.11億 | 15.70%301.77億 | -10.22%1,015.57億 | -4.48%783.98億 | 5.76%474.21億 | -18.66%260.83億 | -2.76%1,131.21億 | -14.12%820.74億 | -41.06%448.4億 | -35.87%320.67億 |
籌資活動現金流入小計 | -3.18%459.11億 | 15.70%301.77億 | -10.22%1,015.57億 | -4.48%783.98億 | 5.76%474.21億 | -18.66%260.83億 | -2.76%1,131.21億 | -14.12%820.74億 | -41.06%448.4億 | -35.87%320.67億 |
償還債務支付的現金 | -14.69%487.03億 | -24.57%266.67億 | -10.34%1,070.38億 | -3.64%876.28億 | 5.18%570.9億 | 55.66%353.55億 | 42.13%1,193.81億 | 46.57%909.42億 | 31.94%542.79億 | 25.37%227.14億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1.00%32.66億 | -2.11%20.02億 | -8.94%71.94億 | -7.27%58.48億 | -2.88%32.34億 | 14.35%20.45億 | 30.08%79億 | 44.71%63.07億 | 64.93%33.3億 | 148.87%17.88億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,344.74萬 | --8,344.74萬 | --6,394.74萬 | --6,394.74萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,093.89%3,110.9萬 | 150.76%191.65萬 | -23.56%6,665.19萬 | -69.55%1,781.49萬 | -95.10%260.57萬 | -94.58%76.43萬 | 84.84%8,719.6萬 | 1,281.23%5,849.87萬 | 1,304.02%5,312.55萬 | 536.52%1,410.5萬 |
籌資活動現金流出特殊項目 | 12.99%5.32億 | 13.88%2.55億 | 10.10%9.69億 | 3.19%6.76億 | 28.25%4.71億 | 15.98%2.24億 | 26.74%8.81億 | 28.51%6.55億 | 18.29%3.67億 | 32.72%1.93億 |
籌資活動現金流出小計 | -13.60%525.32億 | -23.12%289.26億 | -10.12%1,152.68億 | -3.87%941.7億 | 4.77%607.98億 | 52.27%376.25億 | 41.23%1,282.49億 | 46.39%979.63億 | 33.48%580.29億 | 30.16%247.09億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 50.50%-66.21億 | 110.85%12.52億 | 9.36%-137.11億 | 0.73%-157.73億 | -1.42%-133.77億 | -256.87%-115.42億 | -159.27%-151.27億 | -155.47%-158.88億 | -140.46%-131.89億 | -76.28%73.58億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -87.37%1.8億 | 102.66%917.14萬 | 240.46%3.04億 | 157.77%12.46億 | 293.82%14.24億 | -38.45%-3.45億 | 105.83%8,922.16萬 | 166.87%4.83億 | 146.43%3.62億 | 49.31%-2.49億 |
現金及現金等價物淨增加額 | -59.07%-96.73億 | 18,951.70%159.04億 | -291.08%-219.1億 | -2,402.80%-307.84億 | -200.96%-60.81億 | -98.87%8,347.61萬 | -76.41%114.67億 | -96.10%13.37億 | -77.53%60.23億 | -47.88%74.01億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -13.07%1,457.71億 | -13.07%1,457.71億 | 7.34%1,676.81億 | 7.34%1,676.81億 | 7.34%1,676.81億 | 7.34%1,676.81億 | 45.18%1,562.14億 | 45.18%1,562.14億 | 45.18%1,562.14億 | 45.18%1,562.14億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -15.78%1,360.98億 | -3.63%1,616.74億 | -13.07%1,457.71億 | -13.11%1,368.97億 | -0.39%1,616億 | 2.54%1,677.64億 | 7.34%1,676.81億 | 11.03%1,575.51億 | 20.71%1,622.37億 | 34.33%1,636.15億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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