(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 2,033.33%3.84億 | -66.04%1,800萬 | 82.80%5,300萬 | 480.29%2,899.3萬 | 80.77%-762.4萬 | -127.20%-3,964.8萬 | 109.37%1.46億 | -82.84%6,961.8萬 | 95.85%4.06億 | 3.67%2.07億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 388.21%5.62億 | 25.29%-1.95億 | -1,480.15%-2.61億 | -88.82%1,891.1萬 | 198.08%1.69億 | -298.30%-1.72億 | 446.82%8,696萬 | -95.52%1,590.3萬 | 35.96%3.55億 | 41.16%2.61億 |
非現金項目調整總額 | -37.80%2.32億 | 1,863.16%3.73億 | 169.01%1,900萬 | 104.87%706.3萬 | -254.25%-1.45億 | 326.98%9,395.3萬 | -17.50%2,200.4萬 | 296.45%2,667.3萬 | -72.96%672.8萬 | 157.51%2,488.1萬 |
-折舊與攤銷 | -68.75%1,500萬 | -12.73%4,800萬 | 405.24%5,500萬 | 135.12%1,088.6萬 | -75.30%463萬 | 477.60%1,874.3萬 | -76.76%324.5萬 | 67.51%1,396萬 | 56.18%833.4萬 | 188.28%533.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --3.66億 | --0 | ---- | ---- | --7,526.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.51%-405.2萬 | -684.03%-139萬 | -96.96%23.8萬 |
-處置利潤 | --0 | --400萬 | --0 | 101.83%251萬 | -41,845.73%-1.37億 | -98.35%32.8萬 | 50.29%1,990.7萬 | --1,324.6萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 582.22%2.17億 | -25.00%-4,500萬 | -468.45%-3,600萬 | 49.86%-633.3萬 | -3,206.28%-1,263萬 | 66.72%-38.2萬 | -132.62%-114.8萬 | 1,729.17%351.9萬 | -101.12%-21.6萬 | 92,038.10%1,930.7萬 |
營運資本變動 | -156.25%-4.1億 | -154.24%-1.6億 | 9,671.45%2.95億 | 109.49%301.9萬 | -181.93%-3,182.1萬 | 5.56%3,883.8萬 | 36.06%3,679.4萬 | -38.49%2,704.2萬 | 155.75%4,396.1萬 | -1,621.59%-7,884.9萬 |
-應收款(增)減 | -32.09%-2.47億 | 15.00%-1.87億 | -213.74%-2.2億 | -270.97%-7,012.2萬 | 36.25%4,101.4萬 | 30.97%3,010.3萬 | -87.83%2,298.4萬 | 762.97%1.89億 | 83.82%-2,847.8萬 | -17.30%-1.76億 |
-預付費用(增)減 | -375.00%-7,600萬 | 46.67%-1,600萬 | -317.33%-3,000萬 | 192.30%1,380.4萬 | -178.29%-1,495.6萬 | 236.94%1,910.3萬 | -53.53%-1,395萬 | -164.97%-908.6萬 | 210.61%1,398.4萬 | -659.34%-1,264.3萬 |
-應付款(減)增 | -110.28%-2,200萬 | -54.66%2.14億 | 809.41%4.72億 | 195.10%5,190.2萬 | -330.34%-5,457.9萬 | 38.50%2,369.5萬 | 113.99%1,710.8萬 | -575.39%-1.22億 | -63.09%2,572.1萬 | -55.77%6,967.8萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -438.52%-3,825.6萬 | -66.82%1,130.1萬 | 12,264.64%3,406.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 7,000.00%6,900萬 | -150.00%-100萬 | 246.95%200萬 | -293.35%-136.1萬 | -108.65%-34.6萬 | 293.10%400.1萬 | ---207.2萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 21.18%-1.34億 | -339.44%-1.7億 | 726.35%7,100萬 | 383.00%859.2萬 | 91.78%-303.6萬 | -539.58%-3,691.6萬 | 6.87%839.8萬 | -63.34%785.8萬 | 254.67%2,143.3萬 | 1,720.11%604.3萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | 148.78%20.4萬 | 107.14%8.2萬 | -126.54%-114.8萬 | --432.6萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%-300萬 | -300萬 | 0 | |||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | 0 | -99.25%13.9萬 | 4,736.13%1,847.4萬 | -99.38%38.2萬 | 12,752.80%6,207.9萬 | 123.61%48.3萬 | 644.83%21.6萬 | 38.10%2.9萬 |
已支付退稅 | 40.00%-2,700萬 | -662.50%-4,500萬 | 119.67%800萬 | -4,066.8萬 | -1,648.02%-5,925.8萬 | 97.75%-339萬 | -25.88%-1.5億 | -46.06%-1.2億 | -19.96%-8,182.7萬 | |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -400.00%-300萬 | 100,100.00%100萬 | -1,000 | 0 | 15,000.00%45.3萬 | 3,000 | 0 | 0 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | 1,172.73%3.54億 | -153.23%-3,300萬 | 637.40%6,200萬 | -206.33%-1,153.7萬 | 111.06%1,085萬 | -147.97%-9,807.1萬 | 354.45%2.04億 | -128.05%-8,034.9萬 | 128.47%2.86億 | -4.77%1.25億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | 92.86%-100萬 | ---1,400萬 | ---- | 10.20%-494.1萬 | ---550.2萬 | ---- | -423.26%-870.7萬 | 53.65%-166.4萬 | -186.28%-359萬 |
無形資產交易淨額 | -2.34%-1.31億 | 52.42%-1.28億 | -165.10%-2.69億 | -6,898.07%-1.01億 | 85.04%-145萬 | ---969.3萬 | ---- | ---- | -123.25%-1,104.4萬 | -45.46%-494.7萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --2億 | ---- | -64.88%3,694.7萬 | 204.16%1.05億 | -133.67%-1.01億 | --3億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 102.39%29.9萬 | -476.28%-1,250萬 | 126.58%332.2萬 | 80.77%-1,250萬 | -110.12%-6,500萬 | ---3,093.4萬 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,580萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,580萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -25.00%300萬 | --400萬 | --0 | --2,031萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---700萬 | ---- | -144.74%-500萬 | -43.12%1,117.6萬 | 858.06%1,964.9萬 | 74.04%-259.2萬 | -22.36%-998.3萬 | 98.37%-815.9萬 | -13,872.81%-5.01億 | -66.92%-358.2萬 |
投資活動現金淨額 | -8.00%-1.35億 | -42.05%-1.25億 | -26.28%-8,800萬 | -284.82%-6,968.7萬 | -64.61%3,770.5萬 | 186.28%1.07億 | -161.03%-1.23億 | 137.18%2.02億 | -4,390.04%-5.44億 | -78.19%-1,211.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -150.00%-7,000萬 | -33.33%1.4億 | --2.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -98.36%900萬 | --5.5億 | --0 | 83.33%-5.9萬 | ---35.4萬 | ---- | 99.92%-7.9萬 | -4,482.27%-9,925.2萬 | -100.41%-216.6萬 | --5.31億 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.40%-354.7萬 | ---1,122.3萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | -56,182.81%-7,204.2萬 | 99.60%-12.8萬 | -47,988.06%-3,221.9萬 | 99.91%-6.7萬 | -34.82%-7,689.8萬 | -10.58%-5,703.8萬 | -41.11%-5,158萬 |
其他籌資費用淨額 | --100萬 | ---- | -99,900.00%-100萬 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | -108.70%-6,000萬 | 230.14%6.9億 | 389.87%2.09億 | -14,827.95%-7,210.2萬 | 98.50%-48.3萬 | -21,967.81%-3,221.9萬 | 99.92%-14.6萬 | -180.71%-1.76億 | -113.40%-6,275.2萬 | 1,381.39%4.68億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 90.17%11.22億 | 44.96%5.9億 | -27.45%4.07億 | 9.37%5.61億 | -4.43%5.13億 | 17.73%5.37億 | -10.62%4.56億 | -38.59%5.1億 | 233.74%8.3億 | 54.99%2.49億 |
現金變動 | -70.11%1.59億 | 190.71%5.32億 | 219.35%1.83億 | -418.95%-1.53億 | 302.37%4,807.2萬 | -129.39%-2,375.5萬 | 249.21%8,082.1萬 | 83.10%-5,416.6萬 | -155.10%-3.2億 | 558.83%5.82億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---200萬 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 13.99%12.79億 | 90.17%11.22億 | 44.74%5.9億 | -27.33%4.08億 | 9.37%5.61億 | -4.43%5.13億 | 17.73%5.37億 | -10.62%4.56億 | -38.59%5.1億 | 233.74%8.3億 |
自由現金流 | 237.65%2.23億 | 26.70%-1.62億 | -95.56%-2.21億 | -2,634.40%-1.13億 | 103.94%445.9萬 | -155.40%-1.13億 | 329.57%2.04億 | -132.54%-8,905.6萬 | 134.29%2.74億 | -8.00%1.17億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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