(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -11.36%3.33億 | 13.26%22.74億 | 8.44%13.07億 | 3.98%8.18億 | 2.29%3.75億 | -10.88%20.08億 | -12.54%12.05億 | -8.01%7.86億 | -12.25%3.67億 | 2.86%22.53億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.65%2,243.5 | 7,130.73%45.45萬 | 4,929.43%22.25萬 | --10.57萬 | --8,849.55 | -99.34%6,285 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 36.28%3,745.26萬 | 10.93%1.01億 | 11.36%8,427.33萬 | -12.71%4,038.32萬 | 54.01%2,748.29萬 | -15.04%9,142.3萬 | 0.03%7,567.93萬 | -7.66%4,626.24萬 | -62.31%1,784.46萬 | -23.40%1.08億 |
經營活動現金流入小計 | -8.11%3.7億 | 13.13%23.76億 | 8.59%13.91億 | 3.04%8.58億 | 4.69%4.03億 | -11.05%21億 | -11.87%12.81億 | -7.98%8.33億 | -17.34%3.85億 | 1.24%23.61億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -17.92%1.24億 | 31.02%5.75億 | 40.97%4.35億 | 60.00%2.93億 | 44.49%1.51億 | -30.20%4.39億 | -35.95%3.08億 | -45.67%1.83億 | -37.25%1.05億 | -0.98%6.28億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.94%3.77億 | -0.47%10.2億 | -0.36%7.89億 | -1.89%5.72億 | 1.13%3.63億 | 2.89%10.25億 | 4.22%7.92億 | 5.33%5.83億 | 3.84%3.59億 | 20.52%9.96億 |
支付的各項稅費 | 27.84%4,786.94萬 | 5.08%1.32億 | -10.87%9,228.75萬 | -2.08%6,753.33萬 | -23.26%3,744.39萬 | -0.65%1.26億 | -0.22%1.04億 | -4.93%6,896.7萬 | 9.63%4,879.21萬 | -7.24%1.27億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -11.90%3,484.29萬 | 31.41%1.79億 | -2.59%1.27億 | 6.56%6,525.84萬 | -3.65%3,955.13萬 | -27.64%1.36億 | 4.24%1.3億 | -30.60%6,124.07萬 | -50.13%4,104.96萬 | -22.15%1.88億 |
經營活動現金流出小計 | -1.20%5.84億 | 10.46%19.06億 | 8.17%14.42億 | 11.32%9.98億 | 6.82%5.91億 | -11.03%17.25億 | -9.25%13.33億 | -14.75%8.97億 | -13.42%5.53億 | 5.42%19.39億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -13.56%-2.14億 | 25.43%4.7億 | 2.28%-5,123.99萬 | -119.17%-1.4億 | -11.68%-1.88億 | -11.12%3.75億 | -230.29%-5,243.77萬 | 56.45%-6,399.04萬 | 2.92%-1.69億 | -14.41%4.21億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -17.39%13.3億 | -21.14%62.38億 | -20.48%47.78億 | -10.65%34.28億 | -4.62%16.1億 | 27.43%79.11億 | 40.66%60.09億 | 39.62%38.37億 | 45.62%16.88億 | -16.78%62.08億 |
取得投資收益收到的現金 | 74.75%1,885.28萬 | -52.30%4,516.48萬 | -39.22%3,345.05萬 | -25.09%2,343.64萬 | -16.58%1,078.83萬 | 39.51%9,467.54萬 | 29.57%5,503.78萬 | 19.11%3,128.69萬 | 54.78%1,293.19萬 | -2.85%6,786.14萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.52%13.31萬 | 2,669.02%913.34萬 | 2,760.80%912.63萬 | 5,800.30%902.42萬 | 7,090.95%901.35萬 | 36.63%32.98萬 | 579.40%31.9萬 | 250.79%15.29萬 | 190.82%12.53萬 | 171.25%24.14萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.47億 | --3.47億 | --3.47億 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.24萬 | --41.24萬 | --41.24萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -17.23%13.49億 | -24.67%62.93億 | -24.81%48.21億 | -17.91%34.61億 | -4.21%16.3億 | 33.09%83.53億 | 48.61%64.12億 | 51.96%42.16億 | 45.73%17.02億 | -16.65%62.76億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 119.32%849.44萬 | 4.82%3,794.49萬 | 29.15%2,528.69萬 | 34.04%1,621.58萬 | -14.87%387.3萬 | 2.42%3,619.9萬 | -25.21%1,958.01萬 | -27.24%1,209.79萬 | -39.25%454.95萬 | -20.88%3,534.45萬 |
投資支付的現金 | -26.95%17.34億 | -6.72%65.69億 | -7.21%52.81億 | 9.28%40.57億 | 41.97%23.73億 | 4.86%70.42億 | 24.65%56.91億 | 15.38%37.12億 | 24.33%16.71億 | -8.43%67.16億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --32.24萬 |
投資活動現金流出小計 | -26.71%17.42億 | -6.67%66.07億 | -7.09%53.06億 | 9.36%40.73億 | 41.82%23.77億 | 4.84%70.78億 | 24.37%57.11億 | 15.16%37.24億 | 23.98%16.76億 | -8.50%67.52億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 47.39%-3.93億 | -124.62%-3.14億 | -169.22%-4.85億 | -224.51%-6.12億 | -3,029.98%-7.47億 | 368.03%12.75億 | 352.50%7.01億 | 206.99%4.92億 | 113.84%2,549.75萬 | -416.07%-4.76億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -86.83%34.25萬 | -85.73%34.25萬 | -83.59%26.25萬 | -70.83%26.25萬 | -11.26%260萬 | -1.23%240萬 | -34.16%160萬 | -62.96%90萬 | 86.62%293萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -86.83%34.25萬 | -85.73%34.25萬 | -83.59%26.25萬 | -70.83%26.25萬 | -11.26%260萬 | -1.23%240萬 | -34.16%160萬 | -62.96%90萬 | 86.62%293萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -86.83%34.25萬 | -85.73%34.25萬 | -83.59%26.25萬 | -70.83%26.25萬 | -11.26%260萬 | -1.23%240萬 | -34.16%160萬 | -62.96%90萬 | 86.62%293萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 55.33%2.41億 | 71.59%2.41億 | 275.95%5,488.92萬 | ---- | -25.84%1.55億 | -32.63%1.4億 | -49.57%1,460萬 | -61.46%980萬 | 29.49%2.09億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 55.60%6,069.19萬 | 149.70%6,069.19萬 | 275.95%5,488.92萬 | ---- | 25.29%3,900.61萬 | -20.02%2,430.61萬 | -49.57%1,460萬 | -61.46%980萬 | 86.79%3,113.36萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -2.99%3,230.4萬 | -2.97%1.39億 | -0.62%8,776.94萬 | 31.83%7,839.25萬 | -2.16%3,329.83萬 | 5.89%1.43億 | -10.29%8,831.58萬 | -15.62%5,946.51萬 | 37.45%3,403.5萬 | --1.35億 |
籌資活動現金流出小計 | -2.99%3,230.4萬 | 27.36%3.8億 | 43.71%3.29億 | 79.95%1.33億 | -24.04%3,329.83萬 | -13.39%2.98億 | -25.46%2.29億 | -25.51%7,406.51萬 | -12.67%4,383.5萬 | 113.09%3.44億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 2.22%-3,230.4萬 | -28.37%-3.79億 | -45.08%-3.28億 | -83.56%-1.33億 | 23.06%-3,303.58萬 | 13.41%-2.95億 | 25.66%-2.26億 | 25.29%-7,246.51萬 | 10.11%-4,293.5萬 | -113.35%-3.41億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 4.06%-146.98萬 | -101.13%-4.2萬 | -127.77%-80.78萬 | 73.46%117.81萬 | -46.15%-153.2萬 | 135.24%370.48萬 | 138.80%290.85萬 | 113.65%67.92萬 | 71.35%-104.82萬 | -265.33%-1,051.32萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 33.94%-6.41億 | -116.46%-2.23億 | -303.65%-8.66億 | -348.47%-8.84億 | -418.06%-9.7億 | 434.46%13.57億 | 170.21%4.25億 | 150.23%3.56億 | 54.27%-1.87億 | -184.55%-4.06億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.15%19.78億 | 160.76%22.02億 | 160.76%22.02億 | 160.76%22.02億 | 160.76%22.02億 | -32.46%8.44億 | -32.46%8.44億 | -32.46%8.44億 | -32.46%8.44億 | 62.33%12.5億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 8.60%13.38億 | -10.15%19.78億 | 5.27%13.36億 | 9.77%13.18億 | 87.44%12.32億 | 160.76%22.02億 | 96.84%12.69億 | 121.54%12億 | -21.84%6.57億 | -32.46%8.44億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據