滬深市場個股詳情

603012 創力集團

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4.30
+0.02+0.47%

休市中 07/05 15:00 (北京)

27.98億總市值7.38市盈率TTM

創力集團關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

7.00%5.81億

-1.14%24.72億

-13.31%16.04億

-7.55%11.25億

-15.82%5.43億

8.28%25.01億

7.06%18.5億

15.91%12.17億

32.53%6.45億

18.72%23.09億

收到的稅費返還

-9.01%1,110.18萬

-31.19%3,710.38萬

11.98%3,066.19萬

45.98%2,173.19萬

9.50%1,220.14萬

74.58%5,391.94萬

10.19%2,738.15萬

20.40%1,488.73萬

10.25%1,114.32萬

14.82%3,088.58萬

收到其他與經營活動有關的現金

227.92%1,679.08萬

-16.13%4,008.45萬

-33.39%2,741.54萬

-11.11%2,894.49萬

-69.56%512.05萬

-29.70%4,779.17萬

-21.96%4,116.03萬

-7.62%3,256.14萬

112.21%1,682.11萬

-7.54%6,798.09萬

經營活動現金流入小計

8.67%6.09億

-2.04%25.49億

-13.38%16.62億

-7.02%11.76億

-16.74%5.6億

8.06%26.02億

6.25%19.19億

15.21%12.65億

33.34%6.73億

17.73%24.08億

購買商品、接受勞務支付的現金

7.38%3.12億

7.10%12.87億

-6.21%8.54億

6.19%6.5億

-2.01%2.9億

-5.14%12.01億

-4.22%9.1億

10.84%6.12億

3.43%2.96億

23.02%12.66億

支付給職工以及為職工支付的現金

12.01%1.02億

-12.29%2.97億

-3.83%2.09億

-3.53%1.47億

2.30%9,098.53萬

16.95%3.38億

0.89%2.17億

1.54%1.52億

3.62%8,893.88萬

18.76%2.89億

支付的各項稅費

-46.06%6,077.79萬

11.50%2.92億

32.73%2.23億

52.34%1.75億

37.95%1.13億

-0.09%2.62億

-19.91%1.68億

-22.35%1.15億

-4.97%8,167.34萬

21.41%2.62億

支付其他與經營活動有關的現金

19.72%1.13億

16.00%3.52億

25.16%2.87億

29.43%1.78億

-8.32%9,445.93萬

1.42%3.04億

-2.19%2.29億

-24.69%1.38億

-0.11%1.03億

20.05%2.99億

經營活動現金流出小計

-0.15%5.88億

5.81%22.28億

3.14%15.72億

13.11%11.5億

3.25%5.89億

-0.57%21.06億

-5.29%15.25億

-1.56%10.17億

1.52%5.7億

21.80%21.18億

經營活動現金流量淨額調整項目

---0.01

----

經營活動產生的現金流量淨額

175.43%2,126.82萬

-35.34%3.21億

-77.24%8,974.4萬

-89.55%2,589.88萬

-127.38%-2,819.51萬

70.87%4.97億

100.85%3.94億

282.20%2.48億

281.53%1.03億

-5.31%2.91億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--3,263.73萬

--482.64萬

----

取得投資收益收到的現金

32.06%7,273.51

6.06%17.78萬

20.57%17.67萬

-26.86%9.58萬

-94.28%5,507.85

-81.61%16.76萬

-83.65%14.65萬

-81.38%13.1萬

-75.00%9.63萬

-74.10%91.15萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

58.19%14萬

-66.86%197.24萬

-17.03%99.76萬

-8.41%54.25萬

-78.17%8.85萬

300.15%595.17萬

-10.69%120.24萬

-53.59%59.23萬

102.66%40.53萬

15.02%148.74萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

91.99%9,465.33萬

--6,364.68萬

--3,263.73萬

----

--4,930.16萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

-17.44%1,880.57萬

-11.17%2.15億

-3.44%1.95億

-15.61%1.41億

-52.64%2,277.9萬

-64.58%2.42億

-67.29%2.02億

-66.04%1.67億

-83.27%4,809.98萬

-53.62%6.84億

投資活動現金流入小計

-65.86%1,895.3萬

3.14%3.12億

24.78%2.6億

3.88%1.74億

14.22%5,551.03萬

-55.93%3.03億

-66.42%2.09億

-66.03%1.68億

-83.13%4,860.15萬

-53.66%6.87億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

36.95%2,916.37萬

104.36%1.26億

101.88%8,701.63萬

21.05%3,754.45萬

-13.64%2,129.52萬

-53.63%6,172.72萬

-60.69%4,310.27萬

-65.42%3,101.69萬

-67.16%2,465.81萬

68.39%1.33億

投資支付的現金

----

97.80%1.81億

-68.06%4,493萬

-90.00%300萬

----

432.50%9,132.3萬

96.53%1.41億

-58.08%3,000萬

--3,000萬

22.50%1,715萬

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--9,065.66萬

----

-4.34%7,157.1萬

支付其他與投資活動有關的現金

13.19%2,663.2萬

5.63%2.61億

18.39%2.2億

4.31%1.63億

-48.76%2,352.88萬

-62.66%2.47億

-69.25%1.86億

-67.20%1.56億

-82.51%4,591.5萬

-54.25%6.62億

投資活動現金流出小計

24.48%5,579.57萬

41.90%5.68億

-4.77%3.52億

-33.95%2.03億

-55.43%4,482.4萬

-54.72%4億

-52.95%3.7億

-51.68%3.08億

-70.20%1.01億

-45.26%8.84億

投資活動產生的現金流量淨額

-444.77%-3,684.27萬

-162.02%-2.56億

43.04%-9,173.62萬

79.30%-2,895.52萬

120.56%1,068.63萬

50.47%-9,761.68萬

2.18%-1.61億

2.17%-1.4億

-4.97%-5,197.16萬

-48.39%-1.97億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--4,715萬

--4,389.92萬

--200萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--200萬

----

取得借款收到的現金

64.56%3.55億

5.00%5.75億

0.21%4.7億

-3.87%3.97億

-33.47%2.16億

-8.10%5.48億

10.09%4.69億

11.35%4.13億

175.12%3.25億

10.06%5.96億

收到其他與籌資活動有關的現金

--4,340.35萬

-98.45%53.81萬

-99.35%40萬

----

81.89%3,465.3萬

332.47%6,160.59萬

240.93%5,054.29萬

-71.57%1,246.96萬

-51.15%1,905.14萬

籌資活動現金流入小計

84.65%3.99億

-8.56%5.76億

-18.11%4.71億

-14.71%3.97億

-35.93%2.16億

2.35%6.3億

30.48%5.75億

20.68%4.66億

108.27%3.37億

4.95%6.15億

償還債務支付的現金

27.80%1.83億

-26.94%4.54億

-44.61%3.18億

-30.44%2.65億

-18.02%1.43億

16.71%6.21億

44.93%5.73億

20.69%3.8億

6.57%1.75億

0.69%5.32億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

56.41%735.31萬

18.06%8,613.36萬

13.16%8,064.82萬

16.93%7,525.17萬

-23.31%470.13萬

-10.26%7,295.87萬

-5.34%7,126.95萬

-7.13%6,435.58萬

5.22%613萬

8.26%8,129.93萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

--90萬

--45萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

-94.51%344.56萬

-80.98%3,937.61萬

18.62%1.24億

35.19%1.14億

626.48%6,274.13萬

-21.84%2.07億

272.54%1.04億

389.41%8,439.32萬

658.92%863.63萬

558.73%2.65億

籌資活動現金流出小計

-7.95%1.94億

-35.72%5.79億

-30.30%5.22億

-14.21%4.54億

11.15%2.11億

2.59%9.01億

50.13%7.49億

31.72%5.29億

10.86%1.9億

36.43%8.78億

籌資活動產生的現金流量淨額

3,895.07%2.05億

98.78%-329.69萬

70.52%-5,133.44萬

10.48%-5,649.04萬

-96.52%512.49萬

-3.15%-2.71億

-198.57%-1.74億

-305.71%-6,310.43萬

1,688.94%1.47億

-357.83%-2.63億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

1,017.87%1,035.04

-83.86%109.61

-50.64%187.81

1,750.86%215.81

406.23%92.59

8,135.62%679.01

7,648.88%380.47

698.63%11.66

-0.65%18.29

-25.74%-8.45

現金及現金等價物淨增加額

1,627.54%1.89億

-51.45%6,212.67萬

-190.09%-5,332.64萬

-232.43%-5,954.66萬

-106.24%-1,238.39萬

175.59%1.28億

322.42%5,919.3萬

148.01%4,496.43萬

271.75%1.98億

-244.94%-1.69億

加:期初現金及現金等價物餘額

11.61%5.97億

31.43%5.35億

-29.37%4.07億

25.41%5.76億

期末現金及現金等價物餘額

50.45%7.86億

11.61%5.97億

3.31%4.82億

5.19%4.76億

-13.68%5.23億

31.43%5.35億

-15.18%4.66億

-6.35%4.52億

31.39%6.06億

-29.37%4.07億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	7.00%5.81億	-1.14%24.72億	-13.31%16.04億	-7.55%11.25億	-15.82%5.43億	8.28%25.01億	7.06%18.5億	15.91%12.17億	32.53%6.45億	18.72%23.09億
收到的稅費返還	-9.01%1,110.18萬	-31.19%3,710.38萬	11.98%3,066.19萬	45.98%2,173.19萬	9.50%1,220.14萬	74.58%5,391.94萬	10.19%2,738.15萬	20.40%1,488.73萬	10.25%1,114.32萬	14.82%3,088.58萬
收到其他與經營活動有關的現金	227.92%1,679.08萬	-16.13%4,008.45萬	-33.39%2,741.54萬	-11.11%2,894.49萬	-69.56%512.05萬	-29.70%4,779.17萬	-21.96%4,116.03萬	-7.62%3,256.14萬	112.21%1,682.11萬	-7.54%6,798.09萬
經營活動現金流入小計	8.67%6.09億	-2.04%25.49億	-13.38%16.62億	-7.02%11.76億	-16.74%5.6億	8.06%26.02億	6.25%19.19億	15.21%12.65億	33.34%6.73億	17.73%24.08億
購買商品、接受勞務支付的現金	7.38%3.12億	7.10%12.87億	-6.21%8.54億	6.19%6.5億	-2.01%2.9億	-5.14%12.01億	-4.22%9.1億	10.84%6.12億	3.43%2.96億	23.02%12.66億
支付給職工以及為職工支付的現金	12.01%1.02億	-12.29%2.97億	-3.83%2.09億	-3.53%1.47億	2.30%9,098.53萬	16.95%3.38億	0.89%2.17億	1.54%1.52億	3.62%8,893.88萬	18.76%2.89億
支付的各項稅費	-46.06%6,077.79萬	11.50%2.92億	32.73%2.23億	52.34%1.75億	37.95%1.13億	-0.09%2.62億	-19.91%1.68億	-22.35%1.15億	-4.97%8,167.34萬	21.41%2.62億
支付其他與經營活動有關的現金	19.72%1.13億	16.00%3.52億	25.16%2.87億	29.43%1.78億	-8.32%9,445.93萬	1.42%3.04億	-2.19%2.29億	-24.69%1.38億	-0.11%1.03億	20.05%2.99億
經營活動現金流出小計	-0.15%5.88億	5.81%22.28億	3.14%15.72億	13.11%11.5億	3.25%5.89億	-0.57%21.06億	-5.29%15.25億	-1.56%10.17億	1.52%5.7億	21.80%21.18億
經營活動現金流量淨額調整項目	---0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
經營活動產生的現金流量淨額	175.43%2,126.82萬	-35.34%3.21億	-77.24%8,974.4萬	-89.55%2,589.88萬	-127.38%-2,819.51萬	70.87%4.97億	100.85%3.94億	282.20%2.48億	281.53%1.03億	-5.31%2.91億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	--3,263.73萬	--482.64萬	--482.64萬	----	----	----
取得投資收益收到的現金	32.06%7,273.51	6.06%17.78萬	20.57%17.67萬	-26.86%9.58萬	-94.28%5,507.85	-81.61%16.76萬	-83.65%14.65萬	-81.38%13.1萬	-75.00%9.63萬	-74.10%91.15萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	58.19%14萬	-66.86%197.24萬	-17.03%99.76萬	-8.41%54.25萬	-78.17%8.85萬	300.15%595.17萬	-10.69%120.24萬	-53.59%59.23萬	102.66%40.53萬	15.02%148.74萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	91.99%9,465.33萬	--6,364.68萬	--3,263.73萬	----	--4,930.16萬	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	-17.44%1,880.57萬	-11.17%2.15億	-3.44%1.95億	-15.61%1.41億	-52.64%2,277.9萬	-64.58%2.42億	-67.29%2.02億	-66.04%1.67億	-83.27%4,809.98萬	-53.62%6.84億
投資活動現金流入小計	-65.86%1,895.3萬	3.14%3.12億	24.78%2.6億	3.88%1.74億	14.22%5,551.03萬	-55.93%3.03億	-66.42%2.09億	-66.03%1.68億	-83.13%4,860.15萬	-53.66%6.87億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	36.95%2,916.37萬	104.36%1.26億	101.88%8,701.63萬	21.05%3,754.45萬	-13.64%2,129.52萬	-53.63%6,172.72萬	-60.69%4,310.27萬	-65.42%3,101.69萬	-67.16%2,465.81萬	68.39%1.33億
投資支付的現金	----	97.80%1.81億	-68.06%4,493萬	-90.00%300萬	----	432.50%9,132.3萬	96.53%1.41億	-58.08%3,000萬	--3,000萬	22.50%1,715萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	--9,065.66萬	----	-4.34%7,157.1萬
支付其他與投資活動有關的現金	13.19%2,663.2萬	5.63%2.61億	18.39%2.2億	4.31%1.63億	-48.76%2,352.88萬	-62.66%2.47億	-69.25%1.86億	-67.20%1.56億	-82.51%4,591.5萬	-54.25%6.62億
投資活動現金流出小計	24.48%5,579.57萬	41.90%5.68億	-4.77%3.52億	-33.95%2.03億	-55.43%4,482.4萬	-54.72%4億	-52.95%3.7億	-51.68%3.08億	-70.20%1.01億	-45.26%8.84億
投資活動產生的現金流量淨額	-444.77%-3,684.27萬	-162.02%-2.56億	43.04%-9,173.62萬	79.30%-2,895.52萬	120.56%1,068.63萬	50.47%-9,761.68萬	2.18%-1.61億	2.17%-1.4億	-4.97%-5,197.16萬	-48.39%-1.97億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	--4,715萬	--4,389.92萬	--200萬	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	--200萬	--200萬	--200萬	----	----
取得借款收到的現金	64.56%3.55億	5.00%5.75億	0.21%4.7億	-3.87%3.97億	-33.47%2.16億	-8.10%5.48億	10.09%4.69億	11.35%4.13億	175.12%3.25億	10.06%5.96億
收到其他與籌資活動有關的現金	--4,340.35萬	-98.45%53.81萬	-99.35%40萬	----	----	81.89%3,465.3萬	332.47%6,160.59萬	240.93%5,054.29萬	-71.57%1,246.96萬	-51.15%1,905.14萬
籌資活動現金流入小計	84.65%3.99億	-8.56%5.76億	-18.11%4.71億	-14.71%3.97億	-35.93%2.16億	2.35%6.3億	30.48%5.75億	20.68%4.66億	108.27%3.37億	4.95%6.15億
償還債務支付的現金	27.80%1.83億	-26.94%4.54億	-44.61%3.18億	-30.44%2.65億	-18.02%1.43億	16.71%6.21億	44.93%5.73億	20.69%3.8億	6.57%1.75億	0.69%5.32億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	56.41%735.31萬	18.06%8,613.36萬	13.16%8,064.82萬	16.93%7,525.17萬	-23.31%470.13萬	-10.26%7,295.87萬	-5.34%7,126.95萬	-7.13%6,435.58萬	5.22%613萬	8.26%8,129.93萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	--90萬	--45萬	----	----	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	-94.51%344.56萬	-80.98%3,937.61萬	18.62%1.24億	35.19%1.14億	626.48%6,274.13萬	-21.84%2.07億	272.54%1.04億	389.41%8,439.32萬	658.92%863.63萬	558.73%2.65億
籌資活動現金流出小計	-7.95%1.94億	-35.72%5.79億	-30.30%5.22億	-14.21%4.54億	11.15%2.11億	2.59%9.01億	50.13%7.49億	31.72%5.29億	10.86%1.9億	36.43%8.78億
籌資活動產生的現金流量淨額	3,895.07%2.05億	98.78%-329.69萬	70.52%-5,133.44萬	10.48%-5,649.04萬	-96.52%512.49萬	-3.15%-2.71億	-198.57%-1.74億	-305.71%-6,310.43萬	1,688.94%1.47億	-357.83%-2.63億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,017.87%1,035.04	-83.86%109.61	-50.64%187.81	1,750.86%215.81	406.23%92.59	8,135.62%679.01	7,648.88%380.47	698.63%11.66	-0.65%18.29	-25.74%-8.45
現金及現金等價物淨增加額	1,627.54%1.89億	-51.45%6,212.67萬	-190.09%-5,332.64萬	-232.43%-5,954.66萬	-106.24%-1,238.39萬	175.59%1.28億	322.42%5,919.3萬	148.01%4,496.43萬	271.75%1.98億	-244.94%-1.69億
加:期初現金及現金等價物餘額	11.61%5.97億	31.43%5.35億	31.43%5.35億	31.43%5.35億	31.43%5.35億	-29.37%4.07億	-29.37%4.07億	-29.37%4.07億	-29.37%4.07億	25.41%5.76億
期末現金及現金等價物餘額	50.45%7.86億	11.61%5.97億	3.31%4.82億	5.19%4.76億	-13.68%5.23億	31.43%5.35億	-15.18%4.66億	-6.35%4.52億	31.39%6.06億	-29.37%4.07億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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