(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.79%18.53億 | 0.64%77.55億 | 2.19%57億 | 0.03%36.73億 | -14.54%17.52億 | 5.48%77.05億 | 4.30%55.77億 | -4.52%36.72億 | -4.79%20.5億 | -14.56%73.05億 |
收到的稅費返還 | 17,743.69%48.59萬 | ---- | ---- | ---- | --2,723.11 | --1,483.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 130.49%2,225.46萬 | -5.31%4,451.34萬 | -26.22%2,801.33萬 | -36.08%1,597.12萬 | -40.01%965.54萬 | -7.04%4,700.84萬 | 13.72%3,797萬 | 1.56%2,498.81萬 | 60.74%1,609.53萬 | -11.95%5,057.08萬 |
經營活動現金流入小計 | 6.50%18.76億 | 0.41%77.99億 | 2.00%57.28億 | -0.22%36.89億 | -14.74%17.61億 | 5.59%77.67億 | 4.36%56.15億 | -4.49%36.97億 | -4.49%20.66億 | -14.55%73.56億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.55%12.44億 | -2.92%54.12億 | -2.69%39.37億 | -3.01%24.84億 | -3.38%12.37億 | 5.39%55.75億 | 2.94%40.46億 | -5.94%25.61億 | -12.33%12.8億 | -4.24%52.9億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.40%1.71億 | -7.52%7.75億 | -2.21%5.08億 | 0.34%3.42億 | -3.54%1.75億 | 2.43%8.38億 | -2.05%5.19億 | -5.11%3.41億 | -7.97%1.82億 | -3.37%8.18億 |
支付的各項稅費 | -29.87%5,946.49萬 | 28.92%3.93億 | 55.60%2.98億 | 81.71%2.11億 | 35.47%8,478.7萬 | -4.13%3.05億 | -13.88%1.91億 | -24.24%1.16億 | -45.46%6,258.84萬 | -14.71%3.18億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -7.29%5,248.32萬 | 11.24%3.08億 | -5.96%1.77億 | 3.23%1.13億 | -6.92%5,661.31萬 | 11.11%2.77億 | 29.09%1.88億 | 11.56%1.09億 | 59.96%6,082.05萬 | 9.32%2.49億 |
經營活動現金流出小計 | -1.73%15.27億 | -1.53%68.88億 | -0.51%49.19億 | 0.71%31.5億 | -2.00%15.54億 | 4.79%69.95億 | 2.40%49.45億 | -6.17%31.28億 | -12.43%15.86億 | -4.25%66.75億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 68.11%3.49億 | 17.99%9.11億 | 20.51%8.08億 | -5.31%5.39億 | -56.80%2.08億 | 13.49%7.72億 | 21.50%6.71億 | 5.99%5.69億 | 36.38%4.8億 | -58.41%6.8億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | 300.00%2,000萬 | -0.26%500萬 | 0.00%500萬 | ---- | 25.00%500萬 | --501.28萬 | --500萬 | ---- | -22.52%400萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -5.27%3.49萬 | --132.99萬 | --265.51萬 | 12,036.52%258.05萬 | 94.28%3.69萬 | ---- | ---- | -99.96%2.13萬 | -91.07%1.9萬 | 233.51%5,806.68萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --151.34萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -5.27%3.49萬 | 326.60%2,132.99萬 | 17.30%765.51萬 | 50.97%758.05萬 | 94.28%3.69萬 | -91.94%500萬 | -86.84%652.62萬 | -90.88%502.13萬 | -91.07%1.9萬 | 45.79%6,206.68萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -17.37%2,710.64萬 | -19.96%1.44億 | -21.16%1.01億 | -27.52%5,679.42萬 | -11.60%3,280.47萬 | 51.24%1.8億 | 83.99%1.28億 | 137.31%7,835.97萬 | 116.74%3,710.85萬 | -1.08%1.19億 |
投資支付的現金 | ---- | --90萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.44%304.95萬 | 68.45%255.26萬 | --217.14萬 |
投資活動現金流出小計 | -17.37%2,710.64萬 | -19.46%1.45億 | -21.16%1.01億 | -30.24%5,679.42萬 | -17.29%3,280.47萬 | 48.53%1.8億 | 78.44%1.28億 | 131.33%8,140.92萬 | 112.81%3,966.11萬 | 0.73%1.21億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 17.38%-2,707.14萬 | 29.37%-1.23億 | 23.23%-9,349.07萬 | 35.57%-4,921.37萬 | 17.34%-3,276.78萬 | -196.77%-1.75億 | -446.05%-1.22億 | -484.33%-7,638.79萬 | -115.16%-3,964.21萬 | 24.05%-5,881.25萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -14.89%2,000萬 | 7.12%5,760.46萬 | 77.90%4,743.03萬 | 78.98%4,680.7萬 | --2,350萬 | 79.25%5,377.52萬 | 433.23%2,666.14萬 | 423.04%2,615.2萬 | ---- | -89.84%3,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --161.23萬 | 101.85%1,843.85萬 | 236.10%1,827.64萬 | -63.01%169.18萬 | ---- | 662.93%913.49萬 | 347.77%543.78萬 | --457.35萬 | ---- | --119.74萬 |
籌資活動現金流入小計 | -8.03%2,161.23萬 | 20.88%7,604.32萬 | 104.70%6,570.68萬 | 57.85%4,849.88萬 | --2,350萬 | 101.65%6,291.01萬 | 416.53%3,209.92萬 | 514.51%3,072.55萬 | ---- | -90.67%3,119.74萬 |
償還債務支付的現金 | --2,000萬 | -53.26%1.15億 | -41.18%1.04億 | -63.59%4,662.53萬 | ---- | 37.46%2.45億 | 27.85%1.77億 | 30.58%1.28億 | 243.89%6,848.33萬 | -80.60%1.78億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -91.48%66.7萬 | -19.96%3億 | -20.87%2.96億 | -26.56%2.74億 | 461.46%782.54萬 | -4.79%3.75億 | -2.60%3.74億 | 1,580.78%3.73億 | -45.94%139.37萬 | 26.23%3.94億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 83.59%1,946.03萬 | 50.57%1,596.03萬 | 50.57%1,596.03萬 | --700萬 | -59.31%1,060萬 | -38.73%1,060萬 | -38.73%1,060萬 | ---- | -6.29%2,605萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 32.35%1,118.43萬 | -26.00%5,107.95萬 | -14.12%3,843.13萬 | -9.91%2,913.32萬 | -48.48%845.07萬 | 122.97%6,902.71萬 | 388.62%4,474.81萬 | 421.54%3,233.87萬 | --1,640.41萬 | --3,095.74萬 |
籌資活動現金流出小計 | 95.69%3,185.13萬 | -32.41%4.66億 | -26.39%4.38億 | -34.43%3.5億 | -81.14%1,627.61萬 | 14.25%6.9億 | 12.06%5.95億 | 321.91%5.34億 | 283.60%8,628.11萬 | -51.01%6.04億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -241.74%-1,023.9萬 | 37.76%-3.9億 | 33.86%-3.73億 | 40.07%-3.01億 | 108.37%722.39萬 | -9.49%-6.27億 | -7.27%-5.63億 | -313.99%-5.03億 | -393.25%-8,628.11萬 | 36.23%-5.72億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -439.66%-507.39萬 | -103.35%-79.15萬 | -99.69%10.06萬 | -21.44%1,734.05萬 | 85.10%-94.02萬 | 192.34%2,362.6萬 | 257.80%3,258.68萬 | 379.53%2,207.19萬 | 59.10%-631.13萬 | -6.27%-2,558.58萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 69.29%3.06億 | 7,410.56%3.97億 | 1,778.11%3.42億 | 1,576.31%2.06億 | -47.99%1.81億 | -122.99%-542.99萬 | 213.63%1,822.72萬 | -97.13%1,229.01萬 | 15.70%3.48億 | -96.29%2,361.77萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 30.25%17.09億 | -0.41%13.12億 | -0.41%13.12億 | -0.41%13.12億 | -0.41%13.12億 | 1.83%13.17億 | 1.83%13.17億 | 1.83%13.17億 | 1.83%13.17億 | 96.90%12.94億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 34.99%20.15億 | 30.25%17.09億 | 23.86%16.54億 | 14.16%15.18億 | -10.36%14.93億 | -0.41%13.12億 | 4.53%13.36億 | -22.76%13.3億 | 4.44%16.66億 | 1.83%13.17億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據