(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 29.13%2.24億 | 12.20%9.64億 | -12.22%6.36億 | -17.26%3.9億 | -33.92%1.74億 | -1.89%8.59億 | 16.93%7.24億 | 11.94%4.71億 | 32.81%2.63億 | -4.71%8.76億 |
收到的稅費返還 | ---- | -77.54%740.84萬 | -83.25%464.1萬 | -77.51%464.1萬 | ---- | 5,591,785.12%3,297.87萬 | 4,698,302.18%2,770.93萬 | 3,498,752.21%2,063.48萬 | ---- | -62.50%589.76 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -78.17%550.2萬 | -45.06%1,307.53萬 | 81.97%4,023.35萬 | 146.40%3,726.95萬 | 261.30%2,519.96萬 | -15.19%2,380.04萬 | -16.83%2,210.97萬 | 25.45%1,512.56萬 | 153.33%697.47萬 | -20.61%2,806.18萬 |
經營活動現金流入小計 | 15.54%2.3億 | 7.48%9.84億 | -12.07%6.81億 | -14.83%4.32億 | -26.29%1.99億 | 1.34%9.16億 | 19.83%7.74億 | 17.08%5.07億 | 34.46%2.7億 | -5.30%9.04億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.61%1.41億 | 18.09%6.76億 | -22.42%4.69億 | -32.93%2.81億 | -30.59%1.65億 | -20.83%5.72億 | 6.53%6.04億 | 6.07%4.18億 | 9.24%2.38億 | -0.87%7.23億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 28.54%4,016.34萬 | 7.39%1.23億 | 3.94%9,006.38萬 | -0.08%6,011.97萬 | -7.05%3,124.67萬 | -1.56%1.15億 | 1.97%8,664.81萬 | 6.39%6,016.96萬 | 13.10%3,361.82萬 | 15.76%1.16億 |
支付的各項稅費 | 24.41%1,080.42萬 | 109.85%2,924.92萬 | 144.59%1,897.1萬 | 150.20%1,206.09萬 | 129.46%868.45萬 | -49.57%1,393.8萬 | -65.15%775.64萬 | -73.36%482.05萬 | -63.33%378.48萬 | 9.74%2,764.09萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 104.22%2,803.07萬 | -22.63%4,177.97萬 | -33.82%3,736.11萬 | -21.80%2,496.49萬 | 9.31%1,372.56萬 | 15.24%5,400.24萬 | 45.35%5,645.09萬 | 27.14%3,192.54萬 | -43.60%1,255.63萬 | -23.04%4,686.1萬 |
經營活動現金流出小計 | 0.57%2.2億 | 15.25%8.7億 | -18.53%6.15億 | -26.69%3.78億 | -23.99%2.19億 | -17.40%7.55億 | 5.87%7.55億 | 4.27%5.15億 | 2.77%2.88億 | -0.23%9.14億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 151.37%1,007.07萬 | -28.94%1.14億 | 237.82%6,591.88萬 | 765.34%5,416.69萬 | -11.27%-1,960.34萬 | 1,691.58%1.61億 | 129.22%1,951.32萬 | 86.66%-814.12萬 | 77.71%-1,761.76萬 | -126.37%-1,011.56萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 35.02%1.06億 | 8.45%4.88億 | -1.54%3.34億 | -20.26%1.98億 | -26.70%7,848.51萬 | 25.41%4.5億 | 105.37%3.39億 | 85.49%2.48億 | 51.71%1.07億 | -24.96%3.59億 |
取得投資收益收到的現金 | -67.40%18.35萬 | 958.50%1,019.34萬 | 17.91%90.25萬 | 71.65%73.91萬 | --56.28萬 | -94.39%96.3萬 | 104.08%76.54萬 | 10.34%43.06萬 | ---- | 252,074.66%1,716.63萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --5.72萬 | -98.78%1.8萬 | ---- | ---- | ---- | 443.33%147.35萬 | 10.52%50.99萬 | -75.49%4萬 | 292.77%3.14萬 | -76.57%27.12萬 |
投資活動現金流入小計 | 34.36%1.06億 | 10.13%4.98億 | -1.65%3.35億 | -20.11%1.99億 | -26.20%7,904.78萬 | 20.24%4.52億 | 105.10%3.4億 | 85.07%2.49億 | 51.73%1.07億 | -21.50%3.76億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -34.06%3,213萬 | -42.89%1.35億 | -36.11%9,980.27萬 | -9.68%6,544.82萬 | -4.92%4,872.49萬 | -21.98%2.36億 | -24.71%1.56億 | -56.54%7,246.56萬 | -43.90%5,124.43萬 | 265.29%3.03億 |
投資支付的現金 | -50.06%8,000萬 | 11.83%5.16億 | 8.86%3.88億 | 20.45%2.8億 | 44.74%1.6億 | 33.82%4.62億 | 83.70%3.57億 | 342.14%2.33億 | --1.11億 | -44.53%3.45億 |
投資活動現金流出小計 | -46.33%1.12億 | -6.68%6.51億 | -4.84%4.88億 | 13.29%3.46億 | 29.02%2.09億 | 7.75%6.98億 | 27.69%5.13億 | 39.08%3.05億 | 77.29%1.62億 | -8.13%6.48億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 95.44%-591.97萬 | 37.61%-1.53億 | 11.13%-1.53億 | -160.56%-1.47億 | -136.93%-1.3億 | 9.54%-2.46億 | 26.80%-1.73億 | 33.63%-5,641.22萬 | -164.24%-5,481.94萬 | -20.22%-2.72億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --340萬 | --340萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.59億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --340萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,610萬 |
取得借款收到的現金 | -38.70%2,346萬 | -61.92%9,313.5萬 | -43.99%8,639.5萬 | -21.29%5,706.5萬 | 70.09%3,827萬 | -13.93%2.45億 | -31.20%1.54億 | -64.24%7,250萬 | -81.05%2,250萬 | 20.94%2.84億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --234.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,200萬 |
籌資活動現金流入小計 | -38.70%2,346萬 | -59.57%9,888.12萬 | -41.79%8,979.5萬 | -21.29%5,706.5萬 | 70.09%3,827萬 | -55.91%2.45億 | -67.92%1.54億 | -66.57%7,250萬 | -81.05%2,250萬 | 136.11%5.55億 |
償還債務支付的現金 | ---- | 2.60%1.16億 | -33.34%7,195.32萬 | -51.56%5,195.32萬 | ---- | -39.23%1.13億 | -41.82%1.08億 | 6.89%1.07億 | -52.41%4,767.32萬 | 206.08%1.86億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 12.41%462.78萬 | 8.74%2,833.78萬 | -14.38%1,925.74萬 | -57.98%826.67萬 | 56.59%411.69萬 | -16.24%2,605.97萬 | -19.03%2,249.28萬 | -21.46%1,967.48萬 | 4.44%262.91萬 | -10.09%3,111.35萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 4.00%98.08萬 | 1.61%383.72萬 | -0.19%282.78萬 | 2.61%188.61萬 | 5.67%94.31萬 | -35.64%377.64萬 | -17.15%283.33萬 | -10.96%183.81萬 | 47.17%89.25萬 | -87.12%586.77萬 |
籌資活動現金流出小計 | 10.84%560.86萬 | 3.70%1.48億 | -29.43%9,403.83萬 | -51.77%6,210.6萬 | -90.12%506萬 | -35.93%1.43億 | -38.51%1.33億 | 1.02%1.29億 | -50.44%5,119.48萬 | 58.11%2.23億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -46.25%1,785.14萬 | -148.14%-4,907.09萬 | -120.21%-424.33萬 | 91.04%-504.1萬 | 215.74%3,321萬 | -69.31%1.02億 | -92.05%2,099.84萬 | -162.94%-5,626.76萬 | -285.61%-2,869.48萬 | 252.80%3.32億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 2,451.88%31.7萬 | -61.99%51.64萬 | -79.08%49.2萬 | -63.86%44.55萬 | -106.43%-1.35萬 | 343.30%135.85萬 | 824.44%235.12萬 | 216.41%123.29萬 | 2,248.41%20.96萬 | -356.93%-55.84萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 119.19%2,231.93萬 | -568.96%-8,739.02萬 | 29.70%-9,116.21萬 | 18.54%-9,741.45萬 | -15.23%-1.16億 | -62.64%1,863.5萬 | -239.82%-1.3億 | -112.73%-1.2億 | -19.67%-1.01億 | 153.53%4,987.81萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -35.92%1.56億 | 8.29%2.43億 | 8.29%2.43億 | 8.29%2.43億 | 8.29%2.43億 | 28.53%2.25億 | 28.53%2.25億 | 28.53%2.25億 | 28.53%2.25億 | -34.77%1.75億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 40.32%1.78億 | -35.92%1.56億 | 60.15%1.52億 | 38.83%1.46億 | 2.64%1.27億 | 8.29%2.43億 | -30.47%9,501.39萬 | -11.38%1.05億 | 36.79%1.24億 | 28.53%2.25億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據