(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.74%11.13億 | -53.38%2.9億 | 21.62%26.97億 | 44.16%18.47億 | 34.24%9.87億 | 77.64%6.22億 | 78.11%22.18億 | 63.85%12.81億 | 35.09%7.35億 | 69.23%3.5億 |
收到的稅費返還 | -63.63%1,135.92萬 | -64.03%648.87萬 | -17.33%4,730.68萬 | 15.60%4,285萬 | 16.24%3,123.08萬 | 319.23%1,804.14萬 | 230.43%5,722.65萬 | 223.55%3,706.69萬 | 310.88%2,686.65萬 | 34.14%430.34萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -39.72%1,617.72萬 | 119.69%846.42萬 | 0.67%4,615.02萬 | 23.28%4,770.29萬 | 11.76%2,683.84萬 | -83.69%385.27萬 | 270.95%4,584.28萬 | 438.20%3,869.39萬 | 402.26%2,401.41萬 | 1,542.78%2,361.89萬 |
經營活動現金流入小計 | 9.11%11.4億 | -52.64%3.05億 | 20.25%27.9億 | 42.79%19.37億 | 32.94%10.45億 | 70.31%6.43億 | 82.04%23.21億 | 69.50%13.57億 | 41.50%7.86億 | 78.72%3.78億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -26.10%9.36億 | -41.24%4.74億 | -3.05%27.25億 | 6.03%20.87億 | 1.69%12.66億 | 59.89%8.07億 | 152.10%28.1億 | 149.39%19.68億 | 130.76%12.45億 | 123.60%5.05億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.49%7,808.07萬 | 20.26%3,445.92萬 | 23.76%1.38億 | 23.23%1.04億 | 29.26%6,480.18萬 | 30.00%2,865.38萬 | 35.60%1.12億 | 34.43%8,418.02萬 | 20.67%5,013.38萬 | 2.38%2,204.22萬 |
支付的各項稅費 | 212.37%1,403.54萬 | 304.94%353.94萬 | 27.83%3,183.95萬 | -70.77%604.13萬 | -64.99%449.32萬 | -89.58%87.41萬 | -22.82%2,490.85萬 | -16.79%2,066.98萬 | -34.89%1,283.56萬 | 29.19%838.6萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 36.50%3,595.37萬 | 203.44%482.57萬 | -22.31%5,059.24萬 | -32.15%3,357.12萬 | 85.43%2,633.95萬 | -79.83%159.03萬 | 94.08%6,511.84萬 | 107.96%4,947.83萬 | 12.57%1,420.44萬 | -40.59%788.57萬 |
經營活動現金流出小計 | -21.88%10.64億 | -38.31%5.17億 | -2.21%29.45億 | 5.07%22.3億 | 2.99%13.62億 | 54.34%8.38億 | 138.49%30.12億 | 135.72%21.23億 | 115.55%13.23億 | 103.37%5.43億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 124.06%7,628.05萬 | -9.10%-2.12億 | 77.60%-1.55億 | 61.74%-2.93億 | 40.91%-3.17億 | -17.81%-1.95億 | -5,936.92%-6.91億 | -665.32%-7.66億 | -824.45%-5.36億 | -197.13%-1.65億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 14.29%5.05億 | 373.67%1.8億 | -18.33%11.26億 | -51.64%6.51億 | -59.49%4.42億 | -87.10%3,803.25萬 | 117.61%13.79億 | 172.79%13.47億 | 3,856.06%10.91億 | 97.49%2.95億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --181.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 271.12%170.5萬 | --2萬 | -79.27%47.62萬 | -13.47%81.5萬 | 37,015.17%45.94萬 | ---- | 2,360.48%229.77萬 | 1,149.69%94.19萬 | --1,237.84 | --245.71萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --765.54萬 | --765.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 12.61%5.07億 | 378.50%1.82億 | -18.44%11.26億 | -51.05%6.6億 | -58.75%4.5億 | -87.21%3,803.25萬 | 116.12%13.81億 | 172.94%13.48億 | 3,856.06%10.91億 | 99.13%2.97億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -49.21%2,809.22萬 | -14.43%2,873.51萬 | 46.62%2.1億 | 31.24%7,941.97萬 | 43.25%5,530.77萬 | 35.05%3,358.08萬 | 40.10%1.44億 | -18.55%6,051.61萬 | -36.74%3,861.05萬 | -51.44%2,486.55萬 |
投資支付的現金 | 19.11%5.26億 | 484.06%2.22億 | -18.37%11.25億 | -51.67%6.51億 | -59.51%4.42億 | -87.09%3,801萬 | 127.50%13.78億 | 188.84%13.46億 | --10.91億 | 141.39%2.95億 |
投資活動現金流出小計 | 11.51%5.54億 | 250.23%2.51億 | -12.23%13.35億 | -48.10%7.3億 | -56.00%4.97億 | -77.58%7,159.08萬 | 114.85%15.21億 | 160.32%14.07億 | 1,749.98%11.29億 | 84.38%3.19億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -0.90%-4,709.54萬 | -104.87%-6,875.05萬 | -48.85%-2.09億 | -19.67%-7,007.99萬 | -23.40%-4,667.61萬 | -52.19%-3,355.83萬 | -103.14%-1.4億 | -26.13%-5,856.29萬 | -13.08%-3,782.43萬 | 7.75%-2,205.07萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.91億 | --5.47億 | --5.47億 | --5.22億 |
發行債券收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --5.16億 | --5.16億 | --5.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -46.04%3.17億 | -45.94%1.99億 | 125.67%16億 | 64.26%8.54億 | 132.19%5.87億 | 217.78%3.69億 | 140.81%7.09億 | 125.87%5.2億 | 94.54%2.53億 | 22.69%1.16億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.45%5.67萬 |
籌資活動現金流入小計 | -71.27%3.17億 | -77.45%1.99億 | 23.10%16億 | 28.34%13.7億 | 37.80%11.02億 | 38.50%8.84億 | 341.47%13億 | 363.55%10.67億 | 515.72%8億 | 573.90%6.39億 |
償還債務支付的現金 | -38.43%3.27億 | -88.28%1,290.11萬 | 163.66%10.46億 | 277.16%8.15億 | 280.57%5.31億 | 237.04%1.1億 | 235.81%3.97億 | 115.81%2.16億 | 581.00%1.39億 | 85,782.49%3,266.11萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -76.49%1,300.6萬 | 75.13%1,029.47萬 | 31.84%7,842.78萬 | 43.62%6,490.86萬 | 32.53%5,532.04萬 | 176.04%587.85萬 | 888.25%5,948.59萬 | 878.22%4,519.54萬 | 1,619.12%4,174.23萬 | 103.00%212.96萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 475.62%1,514.34萬 | 237.57%1,388.28萬 | -90.13%279.38萬 | -89.80%265.37萬 | -89.87%263.08萬 | 529.19%411.26萬 | 1,420.86%2,830.95萬 | 2,466.45%2,601.15萬 | 1,907.64%2,596.38萬 | 1,001.75%65.36萬 |
籌資活動現金流出小計 | -39.71%3.55億 | -69.12%3,707.86萬 | 132.64%11.27億 | 207.19%8.82億 | 184.17%5.89億 | 238.76%1.2億 | 284.48%4.84億 | 171.65%2.87億 | 756.04%2.07億 | 2,991.81%3,544.43萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -107.45%-3,827.24萬 | -78.76%1.62億 | -41.97%4.73億 | -37.53%4.87億 | -13.35%5.14億 | 26.73%7.64億 | 384.10%8.16億 | 526.58%7.8億 | 460.71%5.93億 | 544.29%6.03億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 63.45%-38.38萬 | -57.72%12.4萬 | 83.23%-25.69萬 | -143.92%-110.95萬 | 35.65%-105.03萬 | 446.82%29.32萬 | -511.02%-153.22萬 | 42,995.23%252.63萬 | -1,462.98%-163.2萬 | 66.29%-8.45萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -106.36%-947.12萬 | -122.09%-1.19億 | 724.66%1.09億 | 392.83%1.23億 | 784.43%1.49億 | 29.02%5.37億 | -115.78%-1,752.78萬 | -90.71%-4,200.16萬 | 19.11%1,683.29萬 | 2,896.01%4.16億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 61.22%2.88億 | 61.22%2.88億 | -8.93%1.79億 | -8.93%1.79億 | -8.93%1.79億 | -8.93%1.79億 | 130.15%1.96億 | 130.15%1.96億 | 130.15%1.96億 | 130.15%1.96億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -14.91%2.79億 | -76.27%1.7億 | 61.22%2.88億 | 95.52%3.02億 | 53.71%3.28億 | 16.85%7.15億 | -8.93%1.79億 | 143.87%1.54億 | 114.37%2.13億 | 517.15%6.12億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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