(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 57.33%10.08億 | -0.15%33.16億 | -1.86%24.57億 | -14.34%14.24億 | -21.48%6.41億 | 11.06%33.21億 | 31.88%25.03億 | 58.00%16.62億 | 56.52%8.16億 | 33.58%29.9億 |
收到的稅費返還 | 719.16%5,579.4萬 | 145.99%2.04億 | 150.89%1.97億 | -44.51%3,638.87萬 | -66.05%681.11萬 | -32.02%8,275.41萬 | -22.79%7,865.62萬 | -7.78%6,557.92萬 | 172.14%2,006.04萬 | 519.80%1.22億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -48.14%3,407.6萬 | 51.37%2.23億 | 41.88%1.94億 | 35.99%1.38億 | 73.11%6,570.29萬 | 290.59%1.48億 | 437.01%1.37億 | 485.71%1.01億 | 650.04%3,795.4萬 | -42.74%3,777.44萬 |
經營活動現金流入小計 | 53.94%10.98億 | 5.39%37.43億 | 4.77%28.49億 | -12.64%15.98億 | -18.40%7.13億 | 12.75%35.51億 | 34.24%27.19億 | 60.39%18.29億 | 63.74%8.74億 | 35.53%31.5億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 72.93%9.76億 | 23.39%25.73億 | 26.65%18.74億 | 7.03%10.46億 | 51.63%5.65億 | 3.40%20.85億 | 13.64%14.8億 | 48.86%9.77億 | 23.05%3.72億 | 53.52%20.17億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 40.47%2.02億 | 3.47%6.2億 | -1.67%4.48億 | -10.21%2.89億 | -11.14%1.44億 | 13.34%5.99億 | 19.23%4.55億 | 26.62%3.22億 | 24.52%1.62億 | 32.79%5.29億 |
支付的各項稅費 | 31.26%4,628.21萬 | -4.12%1.77億 | -8.89%1.44億 | -7.32%1.04億 | -41.43%3,526萬 | 21.46%1.84億 | 111.13%1.58億 | 79.36%1.12億 | 61.56%6,020.21萬 | 204.03%1.52億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 17.90%2,795.26萬 | -20.31%6,995.26萬 | -21.31%5,266.24萬 | -30.85%4,520.66萬 | 5.08%2,370.87萬 | -11.55%8,777.87萬 | 8.49%6,692.19萬 | 63.52%6,537.39萬 | 11.22%2,256.2萬 | 29.98%9,923.74萬 |
經營活動現金流出小計 | 63.22%12.53億 | 16.34%34.39億 | 16.59%25.19億 | 0.50%14.84億 | 24.37%7.68億 | 5.73%29.56億 | 18.66%21.6億 | 45.74%14.77億 | 25.88%6.17億 | 52.14%27.96億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -185.09%-1.55億 | -49.02%3.03億 | -40.92%3.3億 | -67.73%1.14億 | -121.17%-5,436.29萬 | 68.24%5.95億 | 172.57%5.59億 | 177.24%3.52億 | 490.53%2.57億 | -27.26%3.54億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 22.57%9,720萬 | -83.68%1.45億 | -41.11%4.39億 | -50.27%2.57億 | -54.38%7,930萬 | 21.82%8.9億 | 112.51%7.46億 | 107.09%5.16億 | 4.72%1.74億 | 77.84%7.31億 |
取得投資收益收到的現金 | -18.02%33.71萬 | 33.05%460.65萬 | -54.21%185.61萬 | -53.17%126.91萬 | --41.11萬 | -39.72%346.22萬 | -29.04%405.38萬 | -34.95%270.97萬 | ---- | 0.36%574.38萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 49,529.64%87.84萬 | 66.33%383.53萬 | -78.99%47.37萬 | -75.99%49.33萬 | -99.91%1,769.91 | -63.41%230.59萬 | -60.88%225.46萬 | -64.33%205.4萬 | 8,214.25%190.93萬 | 226.29%630.21萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --337.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --569.7萬 | --364.1萬 | --364.1萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 27.70%1.02億 | -82.95%1.54億 | -41.58%4.41億 | -50.73%2.58億 | -54.64%7,971.29萬 | 21.38%9.02億 | 108.52%7.56億 | 102.40%5.24億 | 5.20%1.76億 | 77.47%7.43億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -43.61%2.11億 | 57.79%17.72億 | 54.14%12.91億 | 48.77%7.9億 | 1.39%3.73億 | 121.18%11.23億 | 87.02%8.38億 | 86.41%5.31億 | 122.92%3.68億 | -47.24%5.08億 |
投資支付的現金 | -24.83%9,720萬 | -90.15%8,535萬 | -31.43%4.74億 | -45.70%2.67億 | -31.95%1.29億 | 25.62%8.66億 | 80.84%6.92億 | 73.05%4.91億 | 25.00%1.9億 | 56.39%6.9億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --1,152.31萬 | --2,641.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -36.49%3.19億 | -5.31%18.84億 | 15.44%17.65億 | 3.39%10.57億 | -9.96%5.03億 | 66.14%19.89億 | 84.18%15.29億 | 79.74%10.22億 | 76.00%5.58億 | -15.03%11.97億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 48.58%-2.18億 | -59.08%-17.3億 | -71.13%-13.24億 | -60.41%-7.99億 | -10.57%-4.23億 | -139.30%-10.88億 | -65.32%-7.74億 | -60.78%-4.98億 | -154.77%-3.83億 | 54.12%-4.54億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.01%569.6萬 | -72.01%569.6萬 | ---- | ---- | -93.24%2,034.88萬 |
取得借款收到的現金 | 4.62%7.55億 | 82.60%27.6億 | 68.80%16.44億 | 61.10%12.76億 | 7.18%7.21億 | 163.97%15.12億 | 85.61%9.74億 | 89.37%7.92億 | 181.48%6.73億 | -53.61%5.73億 |
籌資活動現金流入小計 | 4.62%7.55億 | 81.92%27.6億 | 67.82%16.44億 | 61.10%12.76億 | 7.18%7.21億 | 155.87%15.17億 | 79.72%9.8億 | 89.37%7.92億 | 181.48%6.73億 | -62.63%5.93億 |
償還債務支付的現金 | 41.42%2.6億 | 13.03%9.28億 | -20.44%3.96億 | 14.78%3.64億 | 67.29%1.84億 | 163.89%8.21億 | 143.76%4.97億 | 152.44%3.17億 | 41.07%1.1億 | -66.12%3.11億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 101.79%2,986.2萬 | -10.33%1.71億 | -19.54%1.46億 | 155.06%5,980.63萬 | 32.39%1,479.82萬 | 115.25%1.91億 | 144.13%1.81億 | -61.89%2,344.81萬 | 28.54%1,117.74萬 | -11.55%8,863.47萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 12,465.82%3,201.31萬 | 2,495.46%8,232.26萬 | 830.84%1,753.35萬 | 1,538.47%1,647.53萬 | -52.03%25.48萬 | -8.91%317.18萬 | --188.36萬 | --100.55萬 | --53.11萬 | -97.29%348.21萬 |
籌資活動現金流出小計 | 61.84%3.22億 | 16.40%11.81億 | -17.84%5.59億 | 28.88%4.41億 | 63.56%1.99億 | 151.70%10.15億 | 144.53%6.8億 | 82.55%3.42億 | 40.42%1.22億 | -64.84%4.03億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -17.13%4.33億 | 214.26%15.79億 | 262.66%10.85億 | 85.58%8.35億 | -5.24%5.23億 | 164.74%5.02億 | 12.13%2.99億 | 94.90%4.5億 | 261.45%5.52億 | -56.87%1.9億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 200.51%109.21萬 | -72.41%142.9萬 | -122.15%-132.4萬 | -79.28%68.27萬 | -1,299.85%-108.65萬 | 441.30%518.01萬 | 870.99%597.71萬 | 3,274.15%329.53萬 | -76.80%9.06萬 | -58.10%-151.78萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 39.51%6,178.26萬 | 909.43%1.54億 | -0.64%8,967.92萬 | -50.95%1.51億 | -89.61%4,428.51萬 | -82.59%1,524.74萬 | 1,935.09%9,025.43萬 | 538.13%3.08億 | 819.20%4.26億 | 234.42%8,756.18萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 45.61%4.91億 | 4.73%3.37億 | 4.73%3.37億 | 4.73%3.37億 | 4.73%3.37億 | 37.32%3.22億 | 37.32%3.22億 | 37.32%3.22億 | 37.32%3.22億 | -21.73%2.35億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 44.90%5.53億 | 45.61%4.91億 | 3.56%4.27億 | -22.47%4.88億 | -48.98%3.82億 | 4.73%3.37億 | 72.52%4.12億 | 122.69%6.3億 | 166.28%7.48億 | 37.32%3.22億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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