(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.89%4.25億 | -14.14%2.07億 | 13.80%15.42億 | -6.12%7.28億 | 1.82%4.62億 | -2.99%2.41億 | 99.28%13.55億 | 67.62%7.76億 | 50.55%4.54億 | 58.94%2.48億 |
收到的稅費返還 | 23.33%1,607.18萬 | 30.90%860.19萬 | -26.32%1,682.33萬 | -29.35%1,818.7萬 | 39.69%1,303.14萬 | 12.85%657.15萬 | 15.21%2,283.33萬 | 84.42%2,574.1萬 | 25.80%932.89萬 | 68.01%582.33萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -61.99%963.23萬 | 40.51%109.45萬 | 16.80%4,895.68萬 | 58.21%4,963.81萬 | -9.81%2,534.4萬 | -97.34%77.89萬 | 80.88%4,191.49萬 | 237.40%3,137.57萬 | 227.78%2,810萬 | 327.54%2,929.82萬 |
經營活動現金流入小計 | -9.82%4.51億 | -12.77%2.16億 | 13.25%16.07億 | -4.42%7.96億 | 1.88%5億 | -12.42%2.48億 | 96.38%14.19億 | 71.35%8.33億 | 54.76%4.91億 | 70.18%2.83億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -23.32%2.24億 | -8.79%1.27億 | 18.66%11.58億 | 3.88%5.12億 | -16.73%2.92億 | -34.78%1.39億 | 139.46%9.76億 | 41.46%4.92億 | 58.95%3.5億 | 103.26%2.13億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -12.47%1.05億 | -14.94%5,802.96萬 | -0.72%2.14億 | 6.27%1.71億 | 8.99%1.2億 | 11.68%6,821.89萬 | 57.50%2.15億 | 67.93%1.61億 | 69.15%1.1億 | 66.46%6,108.67萬 |
支付的各項稅費 | 15.69%6,670.38萬 | 37.54%4,160.86萬 | 15.22%8,891.89萬 | 33.93%7,533.07萬 | 73.04%5,765.8萬 | 40.53%3,025.17萬 | 63.03%7,717.14萬 | 47.55%5,624.81萬 | 30.41%3,332.1萬 | 38.89%2,152.7萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -50.46%2,270.04萬 | -82.98%175.17萬 | 2.03%8,603.33萬 | 5.43%7,355.58萬 | 4.51%4,582.19萬 | -62.20%1,029.12萬 | 79.51%8,432.39萬 | 227.49%6,976.89萬 | 198.13%4,384.4萬 | 488.25%2,722.31萬 |
經營活動現金流出小計 | -18.83%4.18億 | -7.91%2.28億 | 14.34%15.47億 | 6.68%8.32億 | -4.15%5.15億 | -23.29%2.48億 | 111.83%13.53億 | 54.83%7.79億 | 65.04%5.38億 | 99.76%3.23億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 315.11%3,272.63萬 | -5,994.86%-1,188.75萬 | -8.98%6,063.74萬 | -165.77%-3,526.58萬 | 67.46%-1,521.41萬 | 100.51%20.17萬 | -20.84%6,661.89萬 | 411.12%5,362.2萬 | -444.41%-4,676.02萬 | -953.22%-3,990.27萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -56.99%1.12億 | -79.59%3,653.53萬 | -41.95%3.55億 | -39.62%3.2億 | -32.44%2.6億 | -15.71%1.79億 | -57.88%6.11億 | -36.16%5.3億 | -40.47%3.85億 | -7.50%2.12億 |
取得投資收益收到的現金 | 154.32%1,377.08萬 | 347.64%854.2萬 | 994.36%3,534.36萬 | 655.59%2,996.56萬 | 179.11%541.48萬 | 204.04%190.82萬 | -80.86%322.96萬 | -20.64%396.58萬 | -31.71%194萬 | -6.18%62.76萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.14%27.07萬 | -100.00%650 | 58.13%5,872.7萬 | 272,724.57%3,142.94萬 | 2,619,015.83%3,142.94萬 | 2,474,900.00%2,970萬 | 91,487.59%3,713.88萬 | 1,994.55%1.15萬 | 118.18%1,200 | --1,200 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --258.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -57.60%1.26億 | -78.60%4,507.79萬 | -30.71%4.52億 | -28.56%3.81億 | -23.25%2.97億 | -1.12%2.11億 | -55.61%6.52億 | -36.07%5.34億 | -40.43%3.87億 | -7.50%2.13億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -48.21%1,521.99萬 | 38.52%846.29萬 | -24.57%8,995.22萬 | -49.66%4,600.95萬 | -51.44%2,938.75萬 | -78.12%610.97萬 | 56.19%1.19億 | 115.49%9,139.57萬 | 113.80%6,052.18萬 | 163.90%2,792.51萬 |
投資支付的現金 | -19.18%1.64億 | -72.87%5,100.01萬 | -63.78%2.73億 | -57.45%2.73億 | -57.99%2.03億 | -50.00%1.88億 | -46.25%7.54億 | -38.50%6.42億 | -46.01%4.83億 | -16.84%3.76億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | -60.00%9,300萬 | -60.00%9,300萬 | -60.00%9,300萬 | ---- | 494.47%2.33億 | --2.33億 | --2.33億 | --1.4億 |
投資活動現金流出小計 | -44.91%1.79億 | -69.36%5,946.31萬 | -58.76%4.56億 | -57.32%4.12億 | -58.08%3.25億 | -64.28%1.94億 | -27.17%11.06億 | -11.09%9.66億 | -15.92%7.76億 | 17.45%5.43億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -86.81%-5,341.98萬 | -187.19%-1,438.51萬 | 98.99%-459.05萬 | 92.83%-3,097.41萬 | 92.66%-2,859.53萬 | 104.99%1,649.92萬 | -804.09%-4.54億 | -71.72%-4.32億 | -42.14%-3.89億 | -42.15%-3.3億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --426.44萬 | --120.97萬 | ---33.06萬 | ---154.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --426.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -76.15%3,000萬 | ---- | -6.82%1.71億 | -22.85%1.41億 | -29.52%1.26億 | -62.24%3,500萬 | 191.41%1.83億 | 508.33%1.83億 | 495.00%1.79億 | --9,270萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -76.09%3,000萬 | ---- | -4.49%1.75億 | -22.19%1.42億 | -29.71%1.25億 | -46.65%4,945.98萬 | 183.61%1.83億 | 508.33%1.83億 | 495.00%1.79億 | --9,270萬 |
償還債務支付的現金 | 2.93%6,793.4萬 | -40.00%1,500萬 | 88.26%1.3億 | 31.96%6,599.8萬 | 43.44%6,599.8萬 | 338.30%2,500萬 | 1,276.72%6,883.6萬 | --5,001.2萬 | --4,601.2萬 | --570.38萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -79.16%378.76萬 | -6.23%188.78萬 | 11.88%3,530.91萬 | 10.80%3,305.52萬 | -35.04%1,817.42萬 | 59.19%201.32萬 | 57.84%3,155.96萬 | 52.09%2,983.44萬 | 44.48%2,797.68萬 | --126.47萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -44.82%146.6萬 | -98.83%26.14萬 | 28.50%737.94萬 | 98.18%990.77萬 | -19.84%265.7萬 | --2,232.4萬 | 514.71%574.28萬 | --499.94萬 | --331.47萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -15.71%7,318.76萬 | -65.24%1,714.92萬 | 62.32%1.72億 | 28.42%1.09億 | 12.32%8,682.92萬 | 608.00%4,933.72萬 | 309.35%1.06億 | 332.52%8,484.59萬 | 299.22%7,730.35萬 | --696.85萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -211.77%-4,318.76萬 | -14,094.58%-1,714.92萬 | -96.39%278.59萬 | -66.16%3,304.88萬 | -61.82%3,864.02萬 | -99.86%12.25萬 | 99.37%7,716.17萬 | 840.49%9,765.41萬 | 851.42%1.01億 | --8,573.15萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -62.66%110.97萬 | 147.70%36.72萬 | -52.88%447.67萬 | -65.71%252.75萬 | -13.30%297.23萬 | -82.27%-76.99萬 | 341.34%950.15萬 | 1,094.72%737.17萬 | 438.08%342.83萬 | -194.54%-42.24萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -2,757.37%-6,277.14萬 | -368.19%-4,305.46萬 | 121.04%6,330.94萬 | 88.79%-3,066.36萬 | 99.34%-219.68萬 | 105.63%1,605.35萬 | -538.24%-3.01億 | -5.51%-2.74億 | -21.48%-3.32億 | -25.38%-2.85億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 33.07%2.55億 | 33.07%2.55億 | -61.12%1.91億 | -61.12%1.91億 | -61.12%1.91億 | -61.12%1.91億 | 16.21%4.92億 | 16.21%4.92億 | 16.21%4.92億 | 16.21%4.92億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 1.45%1.92億 | 2.02%2.12億 | 33.07%2.55億 | -26.52%1.61億 | 17.66%1.89億 | 0.06%2.07億 | -61.12%1.91億 | 33.08%2.19億 | 6.67%1.61億 | 5.59%2.07億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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