滬深市場個股詳情

603072 天和磁材

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已收盤 12/23 09:30 (北京)

0總市值0.00市盈率TTM

天和磁材關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

(Q9)2021/09/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

2.52%16.73億

--11.92億

-11.09%22.71億

--16.32億

----

107.62%25.54億

--11.61億

----

80.77%12.3億

--7.6億

收到的稅費返還

-6.26%9,074.3萬

--4,619.12萬

7.96%1.23億

--9,680.23萬

----

101.86%1.14億

--7,093.76萬

----

127.35%5,658.31萬

--2,662.58萬

收到其他與經營活動有關的現金

537.00%6,789.45萬

--5,937.44萬

-64.00%2,128.23萬

--1,065.85萬

----

462.65%5,911.15萬

--979.74萬

----

-74.15%1,050.58萬

--768.5萬

經營活動現金流入小計

5.31%18.32億

--12.97億

-11.44%24.15億

--17.39億

----

110.25%27.27億

--12.42億

----

73.88%12.97億

--7.94億

購買商品、接受勞務支付的現金

12.11%15.39億

--10.31億

-35.79%19.62億

--13.73億

----

169.09%30.56億

--13.5億

----

100.33%11.36億

--6.78億

支付給職工以及為職工支付的現金

25.73%1.28億

--8,593.51萬

2.93%1.37億

--1.02億

----

10.83%1.33億

--6,864.4萬

----

37.67%1.2億

--9,045.8萬

支付的各項稅費

-41.66%1,880.58萬

--1,543.22萬

7.82%3,409.73萬

--3,223.52萬

----

17.09%3,162.43萬

--1,338.3萬

----

67.77%2,700.91萬

--2,097.8萬

支付其他與經營活動有關的現金

88.11%5,749.18萬

--1,923.71萬

18.65%3,960.08萬

--3,056.32萬

----

-2.12%3,337.62萬

--1,838.61萬

----

55.74%3,409.81萬

--2,575.12萬

經營活動現金流出小計

13.39%17.43億

--11.52億

-33.23%21.73億

--15.38億

----

147.11%32.54億

--14.51億

----

90.26%13.17億

--8.15億

經營活動產生的現金流量淨額

-56.32%8,809.32萬

--1.45億

145.98%2.42億

--2.02億

214.06%2,331.99萬

-2,571.21%-5.27億

---2.09億

27.07%-2,044.55萬

-136.62%-1,972.31萬

---2,069.82萬

投資活動產生的現金流量

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-13.87%10.1萬

--10.1萬

-81.68%11.73萬

--11.73萬

----

--64.01萬

----

投資活動現金流入小計

-13.87%10.1萬

--10.1萬

-81.68%11.73萬

--11.73萬

----

--64.01萬

----

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-68.60%1,402.12萬

--975.62萬

136.00%5,819.04萬

--4,464.76萬

----

-38.41%2,465.72萬

--2,596.3萬

----

-47.06%4,003.43萬

--2,120.18萬

投資支付的現金

----

--389.36萬

----

投資活動現金流出小計

-68.60%1,402.12萬

--975.62萬

151.79%6,208.4萬

--4,464.76萬

----

-38.41%2,465.72萬

--2,596.3萬

----

-80.24%4,003.43萬

--2,120.18萬

投資活動產生的現金流量淨額

68.74%-1,392.03萬

---965.52萬

-158.01%-6,196.67萬

---4,453.04萬

2.52%-1,226.88萬

40.01%-2,401.71萬

---2,596.3萬

-109.07%-1,258.61萬

47.52%-4,003.43萬

---2,120.18萬

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

191.13%8.01億

--7.36億

-69.70%3億

--2.75億

----

275.82%9.89億

--3.84億

----

161.22%2.63億

--1.41億

收到其他與籌資活動有關的現金

--236.15萬

--115.19萬

----

--25萬

籌資活動現金流入小計

191.99%8.03億

--7.38億

-69.58%3.01億

--2.75億

----

275.46%9.89億

--3.84億

----

63.95%2.64億

--1.41億

償還債務支付的現金

96.95%8.96億

--7.46億

49.97%4.68億

--4.55億

----

61.91%3.12億

--6,670萬

----

62.25%1.93億

--1.23億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-40.40%2,029.1萬

--1,461.45萬

31.26%4,279.66萬

--3,404.53萬

----

116.16%3,260.49萬

--1,312.52萬

----

74.09%1,508.35萬

--790.88萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-54.15%313.07萬

--214.04萬

43.36%870.97萬

--682.84萬

----

80.28%607.56萬

--130萬

----

62.84%337萬

--152.7萬

籌資活動現金流出小計

85.44%9.2億

--7.63億

48.12%5.19億

--4.96億

----

66.08%3.51億

--8,112.52萬

----

63.05%2.11億

--1.32億

籌資活動產生的現金流量淨額

47.13%-1.17億

---2,479.97萬

-134.19%-2.18億

---2.21億

317.91%4,773.42萬

1,119.33%6.39億

--3.03億

-26.18%1,142.22萬

67.66%5,238.55萬

--903.92萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

200.22%2.88萬

---7.03萬

-223.88%-1.28萬

---2.87萬

----

111.57%1.03萬

--4,034.24

----

-495.33%-8.9萬

---4.51萬

現金及現金等價物淨增加額

33.25%-4,263.14萬

--1.11億

-143.38%-3,813.24萬

---6,386.45萬

----

1,278.16%8,790.07萬

--6,817.45萬

----

-184.77%-746.09萬

---3,290.59萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-33.32%7,630.22萬

--7,630.22萬

331.28%1.14億

--1.14億

----

-21.95%2,653.39萬

--2,653.39萬

----

34.94%3,399.48萬

--3,399.48萬

期末現金及現金等價物餘額

-33.42%3,367.08萬

--1.87億

-33.32%7,630.22萬

--5,057.01萬

----

331.28%1.14億

--9,470.84萬

----

-21.95%2,653.39萬

--108.89萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31	(Q9)2021/09/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	2.52%16.73億	--11.92億	-11.09%22.71億	--16.32億	----	107.62%25.54億	--11.61億	----	80.77%12.3億	--7.6億
收到的稅費返還	-6.26%9,074.3萬	--4,619.12萬	7.96%1.23億	--9,680.23萬	----	101.86%1.14億	--7,093.76萬	----	127.35%5,658.31萬	--2,662.58萬
收到其他與經營活動有關的現金	537.00%6,789.45萬	--5,937.44萬	-64.00%2,128.23萬	--1,065.85萬	----	462.65%5,911.15萬	--979.74萬	----	-74.15%1,050.58萬	--768.5萬
經營活動現金流入小計	5.31%18.32億	--12.97億	-11.44%24.15億	--17.39億	----	110.25%27.27億	--12.42億	----	73.88%12.97億	--7.94億
購買商品、接受勞務支付的現金	12.11%15.39億	--10.31億	-35.79%19.62億	--13.73億	----	169.09%30.56億	--13.5億	----	100.33%11.36億	--6.78億
支付給職工以及為職工支付的現金	25.73%1.28億	--8,593.51萬	2.93%1.37億	--1.02億	----	10.83%1.33億	--6,864.4萬	----	37.67%1.2億	--9,045.8萬
支付的各項稅費	-41.66%1,880.58萬	--1,543.22萬	7.82%3,409.73萬	--3,223.52萬	----	17.09%3,162.43萬	--1,338.3萬	----	67.77%2,700.91萬	--2,097.8萬
支付其他與經營活動有關的現金	88.11%5,749.18萬	--1,923.71萬	18.65%3,960.08萬	--3,056.32萬	----	-2.12%3,337.62萬	--1,838.61萬	----	55.74%3,409.81萬	--2,575.12萬
經營活動現金流出小計	13.39%17.43億	--11.52億	-33.23%21.73億	--15.38億	----	147.11%32.54億	--14.51億	----	90.26%13.17億	--8.15億
經營活動產生的現金流量淨額	-56.32%8,809.32萬	--1.45億	145.98%2.42億	--2.02億	214.06%2,331.99萬	-2,571.21%-5.27億	---2.09億	27.07%-2,044.55萬	-136.62%-1,972.31萬	---2,069.82萬
投資活動產生的現金流量
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-13.87%10.1萬	--10.1萬	-81.68%11.73萬	--11.73萬	----	--64.01萬	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	-13.87%10.1萬	--10.1萬	-81.68%11.73萬	--11.73萬	----	--64.01萬	----	----	----	----
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-68.60%1,402.12萬	--975.62萬	136.00%5,819.04萬	--4,464.76萬	----	-38.41%2,465.72萬	--2,596.3萬	----	-47.06%4,003.43萬	--2,120.18萬
投資支付的現金	----	----	--389.36萬	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-68.60%1,402.12萬	--975.62萬	151.79%6,208.4萬	--4,464.76萬	----	-38.41%2,465.72萬	--2,596.3萬	----	-80.24%4,003.43萬	--2,120.18萬
投資活動產生的現金流量淨額	68.74%-1,392.03萬	---965.52萬	-158.01%-6,196.67萬	---4,453.04萬	2.52%-1,226.88萬	40.01%-2,401.71萬	---2,596.3萬	-109.07%-1,258.61萬	47.52%-4,003.43萬	---2,120.18萬
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	191.13%8.01億	--7.36億	-69.70%3億	--2.75億	----	275.82%9.89億	--3.84億	----	161.22%2.63億	--1.41億
收到其他與籌資活動有關的現金	--236.15萬	--236.15萬	--115.19萬	----	----	----	----	----	--25萬	--25萬
籌資活動現金流入小計	191.99%8.03億	--7.38億	-69.58%3.01億	--2.75億	----	275.46%9.89億	--3.84億	----	63.95%2.64億	--1.41億
償還債務支付的現金	96.95%8.96億	--7.46億	49.97%4.68億	--4.55億	----	61.91%3.12億	--6,670萬	----	62.25%1.93億	--1.23億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-40.40%2,029.1萬	--1,461.45萬	31.26%4,279.66萬	--3,404.53萬	----	116.16%3,260.49萬	--1,312.52萬	----	74.09%1,508.35萬	--790.88萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-54.15%313.07萬	--214.04萬	43.36%870.97萬	--682.84萬	----	80.28%607.56萬	--130萬	----	62.84%337萬	--152.7萬
籌資活動現金流出小計	85.44%9.2億	--7.63億	48.12%5.19億	--4.96億	----	66.08%3.51億	--8,112.52萬	----	63.05%2.11億	--1.32億
籌資活動產生的現金流量淨額	47.13%-1.17億	---2,479.97萬	-134.19%-2.18億	---2.21億	317.91%4,773.42萬	1,119.33%6.39億	--3.03億	-26.18%1,142.22萬	67.66%5,238.55萬	--903.92萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	200.22%2.88萬	---7.03萬	-223.88%-1.28萬	---2.87萬	----	111.57%1.03萬	--4,034.24	----	-495.33%-8.9萬	---4.51萬
現金及現金等價物淨增加額	33.25%-4,263.14萬	--1.11億	-143.38%-3,813.24萬	---6,386.45萬	----	1,278.16%8,790.07萬	--6,817.45萬	----	-184.77%-746.09萬	---3,290.59萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-33.32%7,630.22萬	--7,630.22萬	331.28%1.14億	--1.14億	----	-21.95%2,653.39萬	--2,653.39萬	----	34.94%3,399.48萬	--3,399.48萬
期末現金及現金等價物餘額	-33.42%3,367.08萬	--1.87億	-33.32%7,630.22萬	--5,057.01萬	----	331.28%1.14億	--9,470.84萬	----	-21.95%2,653.39萬	--108.89萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	無保留意見	--	--	無保留意見	--	--	無保留意見	--
會計師事務所	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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