滬深市場個股詳情

603075 熱威股份

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17.25
+0.16+0.94%

已收盤 07/10 15:00 (北京)

69.00億總市值25.98市盈率TTM

熱威股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-2.09%3.73億

-0.48%17.84億

-5.73%13.03億

-4.04%8.26億

--3.8億

-1.53%17.92億

--13.82億

--8.6億

----

21.30%18.2億

收到的稅費返還

-20.02%2,275.55萬

25.81%1.26億

26.96%9,043.97萬

44.16%5,785.73萬

--2,845.09萬

24.73%1億

--7,123.55萬

--4,013.54萬

----

41.96%8,034.21萬

收到其他與經營活動有關的現金

64.28%1,171.36萬

-23.75%2,620.91萬

18.61%2,690.14萬

-7.36%1,406.51萬

--713.01萬

395.35%3,437.41萬

--2,268.03萬

--1,518.18萬

----

-54.79%693.93萬

經營活動現金流入小計

-2.17%4.07億

0.47%19.36億

-3.78%14.21億

-1.98%8.98億

--4.16億

1.02%19.27億

--14.76億

--9.16億

----

21.31%19.07億

購買商品、接受勞務支付的現金

14.31%2.74億

-14.69%10.13億

-21.66%7.54億

-24.78%4.86億

--2.4億

-5.54%11.87億

--9.62億

--6.46億

----

47.15%12.57億

支付給職工以及為職工支付的現金

-1.31%7,726.73萬

0.20%3.15億

-0.46%2.29億

-3.98%1.55億

--7,829.35萬

4.79%3.14億

--2.3億

--1.61億

----

24.26%3億

支付的各項稅費

-46.78%2,964.13萬

68.89%1.49億

52.40%1.25億

75.76%9,370.4萬

--5,569.1萬

37.74%8,839.52萬

--8,176.09萬

--5,331.5萬

----

48.03%6,417.4萬

支付其他與經營活動有關的現金

52.48%1,464.62萬

15.98%6,648.61萬

-6.27%4,177.36萬

1.48%2,593.91萬

--960.52萬

-22.62%5,732.51萬

--4,456.71萬

--2,556.09萬

----

6.50%7,408.3萬

經營活動現金流出小計

3.21%3.96億

-6.30%15.43億

-12.85%11.49億

-14.19%7.61億

--3.84億

-2.82%16.47億

--13.19億

--8.87億

----

40.27%16.94億

經營活動產生的現金流量淨額

-65.99%1,101.5萬

40.24%3.93億

72.02%2.71億

369.98%1.37億

51.11%3,238.92萬

31.58%2.8億

--1.58億

--2,909.74萬

--2,143.41萬

-41.55%2.13億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--1,500萬

----

-49.58%7.22億

取得投資收益收到的現金

-99.42%1.32萬

-91.29%143.41萬

-86.78%175.82萬

-69.92%309.43萬

--226.22萬

-22.34%1,645.67萬

--1,330.33萬

--1,028.65萬

----

29.88%2,119.08萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-43.07%18.1萬

-66.13%105.4萬

-64.50%48.53萬

-71.39%39.08萬

--31.79萬

151.53%311.2萬

--136.72萬

--136.59萬

----

14.29%123.73萬

收到其他與投資活動有關的現金

39.32%15.51萬

--31.71萬

--19萬

--14.01萬

--11.13萬

----

投資活動現金流入小計

-87.02%34.93萬

-9.01%1,780.53萬

18.83%1,743.35萬

-68.89%362.51萬

--269.14萬

-97.37%1,956.88萬

--1,467.05萬

--1,165.24萬

----

-48.63%7.44億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

22.82%4,304.31萬

-51.42%1.36億

-48.48%1.13億

-39.33%9,284.66萬

--3,504.71萬

-17.09%2.8億

--2.19億

--1.53億

----

156.58%3.38億

投資支付的現金

----

--3.2億

--2.5億

----

-72.21%4.39億

支付其他與投資活動有關的現金

----

--47.23萬

--66.4萬

----

投資活動現金流出小計

22.82%4,304.31萬

62.60%4.56億

64.95%3.63億

-39.59%9,284.66萬

--3,504.71萬

-63.92%2.8億

--2.2億

--1.54億

----

-54.64%7.77億

投資活動產生的現金流量淨額

-31.95%-4,269.37萬

-67.97%-4.38億

-68.25%-3.46億

37.19%-8,922.14萬

21.16%-3,235.56萬

-693.56%-2.61億

---2.05億

---1.42億

---4,103.9萬

87.56%-3,287.51萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

21,031.90%8.37億

44,890.50%8.37億

--350萬

--70萬

--396萬

--186萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

-11.62%350萬

88.17%350萬

--350萬

--70萬

--396萬

--186萬

----

取得借款收到的現金

66.67%5,000萬

-2.13%5.68億

-22.87%4.01億

-50.36%2.33億

--3,000萬

15.77%5.8億

--5.2億

--4.7億

----

-5.47%5.01億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

70.31%1.09億

-29.09%3,900萬

30.00%3,900萬

--3,900萬

-36.00%6,400萬

--5,500萬

--3,000萬

----

-16.67%1億

籌資活動現金流入小計

-28.26%5,000萬

133.57%15.13億

121.40%12.77億

-44.84%2.76億

--6,970萬

7.81%6.48億

--5.77億

--5億

----

-7.54%6.01億

償還債務支付的現金

----

59.06%8.34億

52.30%5.16億

-22.49%2.35億

--3,000萬

0.81%5.24億

--3.39億

--3.03億

----

73.33%5.2億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-98.16%208.78萬

-4.70%1.23億

-2.88%1.21億

-2.30%1.18億

--1.14億

25.47%1.29億

--1.25億

--1.2億

----

-37.92%1.03億

支付其他與籌資活動有關的現金

----

53.53%1.02億

25.87%8,145.5萬

-51.75%3,088.93萬

--3,000萬

-59.61%6,620.56萬

--6,471.4萬

--6,401.88萬

----

42.53%1.64億

籌資活動現金流出小計

-98.80%208.78萬

47.10%10.59億

36.00%7.19億

-21.35%3.83億

--1.74億

-8.54%7.2億

--5.29億

--4.87億

----

35.44%7.87億

籌資活動產生的現金流量淨額

146.05%4,791.22萬

733.19%4.55億

1,061.04%5.58億

-934.06%-1.07億

-335.90%-1.04億

61.39%-7,181.15萬

--4,804.29萬

--1,286.84萬

--4,410.58萬

-369.83%-1.86億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

128.23%104.79萬

-45.45%1,530.88萬

-57.90%823.4萬

34.21%1,290.57萬

---371.23萬

328.78%2,806.54萬

--1,955.9萬

--961.58萬

----

25.04%-1,226.72萬

現金及現金等價物淨增加額

116.04%1,728.15萬

1,848.97%4.25億

2,364.16%4.92億

48.17%-4,689.45萬

-585.81%-1.08億

-34.30%-2,429.66萬

--1,995.9萬

---9,047.15萬

--2,217.47萬

-111.84%-1,809.19萬

加:期初現金及現金等價物餘額

219.09%6.19億

-11.13%1.94億

--1.94億

-7.65%2.18億

--2.18億

----

182.84%2.36億

期末現金及現金等價物餘額

637.76%6.36億

219.09%6.19億

187.89%6.86億

15.09%1.47億

--8,623.1萬

-11.13%1.94億

--2.38億

--1.28億

----

-7.65%2.18億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-2.09%3.73億	-0.48%17.84億	-5.73%13.03億	-4.04%8.26億	--3.8億	-1.53%17.92億	--13.82億	--8.6億	----	21.30%18.2億
收到的稅費返還	-20.02%2,275.55萬	25.81%1.26億	26.96%9,043.97萬	44.16%5,785.73萬	--2,845.09萬	24.73%1億	--7,123.55萬	--4,013.54萬	----	41.96%8,034.21萬
收到其他與經營活動有關的現金	64.28%1,171.36萬	-23.75%2,620.91萬	18.61%2,690.14萬	-7.36%1,406.51萬	--713.01萬	395.35%3,437.41萬	--2,268.03萬	--1,518.18萬	----	-54.79%693.93萬
經營活動現金流入小計	-2.17%4.07億	0.47%19.36億	-3.78%14.21億	-1.98%8.98億	--4.16億	1.02%19.27億	--14.76億	--9.16億	----	21.31%19.07億
購買商品、接受勞務支付的現金	14.31%2.74億	-14.69%10.13億	-21.66%7.54億	-24.78%4.86億	--2.4億	-5.54%11.87億	--9.62億	--6.46億	----	47.15%12.57億
支付給職工以及為職工支付的現金	-1.31%7,726.73萬	0.20%3.15億	-0.46%2.29億	-3.98%1.55億	--7,829.35萬	4.79%3.14億	--2.3億	--1.61億	----	24.26%3億
支付的各項稅費	-46.78%2,964.13萬	68.89%1.49億	52.40%1.25億	75.76%9,370.4萬	--5,569.1萬	37.74%8,839.52萬	--8,176.09萬	--5,331.5萬	----	48.03%6,417.4萬
支付其他與經營活動有關的現金	52.48%1,464.62萬	15.98%6,648.61萬	-6.27%4,177.36萬	1.48%2,593.91萬	--960.52萬	-22.62%5,732.51萬	--4,456.71萬	--2,556.09萬	----	6.50%7,408.3萬
經營活動現金流出小計	3.21%3.96億	-6.30%15.43億	-12.85%11.49億	-14.19%7.61億	--3.84億	-2.82%16.47億	--13.19億	--8.87億	----	40.27%16.94億
經營活動產生的現金流量淨額	-65.99%1,101.5萬	40.24%3.93億	72.02%2.71億	369.98%1.37億	51.11%3,238.92萬	31.58%2.8億	--1.58億	--2,909.74萬	--2,143.41萬	-41.55%2.13億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	--1,500萬	--1,500萬	----	----	----	----	----	----	-49.58%7.22億
取得投資收益收到的現金	-99.42%1.32萬	-91.29%143.41萬	-86.78%175.82萬	-69.92%309.43萬	--226.22萬	-22.34%1,645.67萬	--1,330.33萬	--1,028.65萬	----	29.88%2,119.08萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-43.07%18.1萬	-66.13%105.4萬	-64.50%48.53萬	-71.39%39.08萬	--31.79萬	151.53%311.2萬	--136.72萬	--136.59萬	----	14.29%123.73萬
收到其他與投資活動有關的現金	39.32%15.51萬	--31.71萬	--19萬	--14.01萬	--11.13萬	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	-87.02%34.93萬	-9.01%1,780.53萬	18.83%1,743.35萬	-68.89%362.51萬	--269.14萬	-97.37%1,956.88萬	--1,467.05萬	--1,165.24萬	----	-48.63%7.44億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	22.82%4,304.31萬	-51.42%1.36億	-48.48%1.13億	-39.33%9,284.66萬	--3,504.71萬	-17.09%2.8億	--2.19億	--1.53億	----	156.58%3.38億
投資支付的現金	----	--3.2億	--2.5億	----	----	----	----	----	----	-72.21%4.39億
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	--47.23萬	--66.4萬	--66.4萬	----	----
投資活動現金流出小計	22.82%4,304.31萬	62.60%4.56億	64.95%3.63億	-39.59%9,284.66萬	--3,504.71萬	-63.92%2.8億	--2.2億	--1.54億	----	-54.64%7.77億
投資活動產生的現金流量淨額	-31.95%-4,269.37萬	-67.97%-4.38億	-68.25%-3.46億	37.19%-8,922.14萬	21.16%-3,235.56萬	-693.56%-2.61億	---2.05億	---1.42億	---4,103.9萬	87.56%-3,287.51萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	21,031.90%8.37億	44,890.50%8.37億	--350萬	--70萬	--396萬	--186萬	----	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	-11.62%350萬	88.17%350萬	--350萬	--70萬	--396萬	--186萬	----	----	----
取得借款收到的現金	66.67%5,000萬	-2.13%5.68億	-22.87%4.01億	-50.36%2.33億	--3,000萬	15.77%5.8億	--5.2億	--4.7億	----	-5.47%5.01億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	70.31%1.09億	-29.09%3,900萬	30.00%3,900萬	--3,900萬	-36.00%6,400萬	--5,500萬	--3,000萬	----	-16.67%1億
籌資活動現金流入小計	-28.26%5,000萬	133.57%15.13億	121.40%12.77億	-44.84%2.76億	--6,970萬	7.81%6.48億	--5.77億	--5億	----	-7.54%6.01億
償還債務支付的現金	----	59.06%8.34億	52.30%5.16億	-22.49%2.35億	--3,000萬	0.81%5.24億	--3.39億	--3.03億	----	73.33%5.2億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-98.16%208.78萬	-4.70%1.23億	-2.88%1.21億	-2.30%1.18億	--1.14億	25.47%1.29億	--1.25億	--1.2億	----	-37.92%1.03億
支付其他與籌資活動有關的現金	----	53.53%1.02億	25.87%8,145.5萬	-51.75%3,088.93萬	--3,000萬	-59.61%6,620.56萬	--6,471.4萬	--6,401.88萬	----	42.53%1.64億
籌資活動現金流出小計	-98.80%208.78萬	47.10%10.59億	36.00%7.19億	-21.35%3.83億	--1.74億	-8.54%7.2億	--5.29億	--4.87億	----	35.44%7.87億
籌資活動產生的現金流量淨額	146.05%4,791.22萬	733.19%4.55億	1,061.04%5.58億	-934.06%-1.07億	-335.90%-1.04億	61.39%-7,181.15萬	--4,804.29萬	--1,286.84萬	--4,410.58萬	-369.83%-1.86億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	128.23%104.79萬	-45.45%1,530.88萬	-57.90%823.4萬	34.21%1,290.57萬	---371.23萬	328.78%2,806.54萬	--1,955.9萬	--961.58萬	----	25.04%-1,226.72萬
現金及現金等價物淨增加額	116.04%1,728.15萬	1,848.97%4.25億	2,364.16%4.92億	48.17%-4,689.45萬	-585.81%-1.08億	-34.30%-2,429.66萬	--1,995.9萬	---9,047.15萬	--2,217.47萬	-111.84%-1,809.19萬
加:期初現金及現金等價物餘額	219.09%6.19億	-11.13%1.94億	-11.13%1.94億	-11.13%1.94億	--1.94億	-7.65%2.18億	--2.18億	--2.18億	----	182.84%2.36億
期末現金及現金等價物餘額	637.76%6.36億	219.09%6.19億	187.89%6.86億	15.09%1.47億	--8,623.1萬	-11.13%1.94億	--2.38億	--1.28億	----	-7.65%2.18億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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