(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.77%5.39億 | 23.24%25.14億 | -14.44%15.33億 | -12.47%10.07億 | 0.16%5.29億 | -24.47%20.4億 | 14.42%17.92億 | 22.62%11.5億 | 6.01%5.29億 | 59.48%27.01億 |
收到的稅費返還 | -35.84%16.48萬 | 158.53%2,909.51萬 | -47.42%1,474.17萬 | -39.42%1,464.35萬 | -66.44%25.68萬 | -36.64%1,125.4萬 | 182.87%2,803.65萬 | --2,417.18萬 | --76.52萬 | 2,974.71%1,776.3萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 280.76%3,029.24萬 | 124.74%8,027.64萬 | -51.79%2,046.14萬 | -67.40%1,060.69萬 | -77.68%795.57萬 | 35.26%3,571.93萬 | 19.23%4,244.61萬 | 11.46%3,253.62萬 | 195.20%3,565.06萬 | -64.89%2,640.78萬 |
經營活動現金流入小計 | 5.88%5.69億 | 25.71%26.23億 | -15.79%15.68億 | -14.49%10.32億 | -4.84%5.38億 | -23.97%20.87億 | 15.56%18.62億 | 24.78%12.07億 | 10.64%5.65億 | 55.15%27.45億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.78%1.99億 | 29.02%16.38億 | -44.57%7.2億 | -46.43%4.31億 | -46.56%1.9億 | -32.74%12.7億 | 14.18%12.99億 | 14.23%8.04億 | -5.19%3.56億 | 67.65%18.88億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.90%1.44億 | 4.95%5億 | 8.83%3.81億 | 2.83%2.33億 | 11.41%1.18億 | 22.59%4.77億 | 16.69%3.5億 | 31.34%2.26億 | 31.99%1.06億 | 21.34%3.89億 |
支付的各項稅費 | 18.55%3,974.89萬 | 3.86%7,918.49萬 | 37.35%1.13億 | 45.67%7,512.6萬 | 67.79%3,352.91萬 | -0.92%7,624.4萬 | 18.68%8,240.27萬 | -2.78%5,157.41萬 | -9.76%1,998.29萬 | 8.79%7,695.27萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -8.74%4,396.33萬 | -5.47%1.17億 | 9.94%1.3億 | 0.60%8,055.43萬 | -35.45%4,817.5萬 | -24.28%1.24億 | 39.58%1.18億 | 60.60%8,007.03萬 | 182.75%7,462.69萬 | 83.72%1.64億 |
經營活動現金流出小計 | 9.47%4.27億 | 19.94%23.35億 | -27.34%13.44億 | -29.51%8.19億 | -29.95%3.9億 | -22.67%19.47億 | 16.20%18.49億 | 18.68%11.62億 | 10.35%5.57億 | 56.71%25.18億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -3.59%1.42億 | 105.84%2.88億 | 1,628.66%2.25億 | 375.24%2.13億 | 1,671.92%1.48億 | -38.37%1.4億 | -35.09%1,299.49萬 | 474.68%4,480.42萬 | 33.84%833.56萬 | 39.67%2.27億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | -98.77%3.79萬 | 18.67%2,721.66萬 | -29.86%973.78萬 | 14.86%746.84萬 | 152.56%307.95萬 | 221.48%2,293.51萬 | 871.69%1,388.3萬 | 906.85%650.22萬 | 6.67%121.93萬 | 545.84%713.42萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 8.11%20萬 | -71.79%244.11萬 | -88.00%30萬 | -88.76%20萬 | -76.58%18.5萬 | 309.61%865.41萬 | 247.22%250萬 | 147.22%178萬 | 887.50%79萬 | 1,660.63%211.28萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -68.68%6.65億 | 134.63%333.43億 | -6.45%39.13億 | 20.96%30.89億 | 154.95%21.23億 | 366.82%142.11億 | 67.91%41.83億 | 28.20%25.54億 | -86.30%8.33億 | 103.12%30.44億 |
投資活動現金流入小計 | -68.71%6.65億 | 134.32%333.73億 | -6.58%39.23億 | 20.87%30.97億 | 154.73%21.27億 | 366.44%142.42億 | 68.43%41.99億 | 28.53%25.62億 | -86.27%8.35億 | 103.57%30.53億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 42.18%3,719.16萬 | -68.74%1億 | -71.84%7,751.59萬 | -84.32%3,365.04萬 | -61.64%2,615.88萬 | -22.06%3.21億 | 51.15%2.75億 | 49.03%2.15億 | 75.85%6,819.76萬 | 222.30%4.11億 |
投資支付的現金 | --1,500萬 | --0 | --49萬 | --49萬 | --0 | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | --49萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.33億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -69.31%7.86億 | 127.67%335.73億 | -12.16%41.82億 | 13.04%34.36億 | 72.84%25.61億 | 369.38%147.47億 | 75.00%47.6億 | 43.46%30.4億 | -76.17%14.82億 | 106.87%31.42億 |
投資活動現金流出小計 | -67.61%8.38億 | 123.27%336.74億 | -15.41%42.6億 | 6.63%34.7億 | 66.92%25.87億 | 288.07%150.82億 | 55.75%50.36億 | 25.47%32.55億 | -75.23%15.5億 | 136.07%38.86億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 62.48%-1.73億 | 64.19%-3.01億 | 59.73%-3.37億 | 46.05%-3.73億 | 35.61%-4.6億 | -0.80%-8.4億 | -13.05%-8.37億 | -15.34%-6.92億 | -303.14%-7.15億 | -469.01%-8.33億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---194.77萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | -97.38%685.05萬 | -96.84%824.46萬 | -97.22%724.46萬 | -97.22%724.46萬 | -32.34%2.61億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -99.50%100萬 | -99.50%100萬 | ---- | ---- | --2億 |
取得借款收到的現金 | -23.33%1.15億 | 93.32%5.68億 | 64.29%3.68億 | -10.71%2億 | 222.58%1.5億 | -39.08%2.94億 | -48.22%2.24億 | -48.22%2.24億 | -83.27%4,650萬 | 758.66%4.83億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --526.18萬 | --0 | -48.91%88.87萬 | ---- | --0 | -99.78%170.63萬 | -29.24%173.95萬 | 34.05%164.43萬 | ---- | 14,241.17%7.9億 |
籌資活動現金流入小計 | -21.12%1.18億 | 87.85%5.68億 | 57.66%3.69億 | -14.12%2億 | 179.10%1.5億 | -80.28%3.03億 | -66.38%2.34億 | -66.48%2.33億 | -90.03%5,374.46萬 | 242.78%15.34億 |
償還債務支付的現金 | -23.15%6,555萬 | 230.92%5.38億 | 383.09%4.31億 | 58.58%1.41億 | -1.49%8,530萬 | 393.01%1.63億 | 90.90%8,929萬 | 89.84%8,879萬 | 1,137.00%8,659萬 | -87.08%3,297.9萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -25.50%477萬 | -9.58%1.08億 | -15.02%9,489.91萬 | -61.74%4,044.22萬 | 64.81%640.23萬 | 43.48%1.2億 | 40.77%1.12億 | 39.79%1.06億 | 319.93%388.45萬 | 1,307.67%8,336.87萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 5,363.79%399.2萬 | -7.28%584.85萬 | -106.77%-3.76萬 | -112.44%-6.18萬 | --7.31萬 | -25.53%630.79萬 | -64.91%55.55萬 | -63.71%49.64萬 | ---- | -64.47%847萬 |
籌資活動現金流出小計 | -19.03%7,431.2萬 | 126.01%6.52億 | 161.12%5.26億 | -7.08%1.81億 | 1.44%9,177.53萬 | 131.15%2.89億 | 57.82%2.02億 | 57.56%1.95億 | 1,041.63%9,047.45萬 | -56.20%1.25億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -24.43%4,400.22萬 | -695.98%-8,370.31萬 | -584.67%-1.57億 | -50.36%1,881.96萬 | 258.52%5,822.47萬 | -99.00%1,404.45萬 | -94.29%3,245.99萬 | -93.36%3,790.84萬 | -106.92%-3,672.99萬 | 766.83%14.09億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 53.43%-49.19萬 | -90.67%63.56萬 | -193.68%-352.58萬 | 27.23%229.89萬 | 60.39%-105.63萬 | 158.44%681.08萬 | 204.61%376.38萬 | 216.85%180.69萬 | -69.35%-266.69萬 | -7,460.83%-1,165.47萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 105.15%1,316.01萬 | 85.93%-9,552.6萬 | 65.32%-2.73億 | 77.07%-1.39億 | 65.75%-2.56億 | -185.74%-6.79億 | -407.31%-7.87億 | -1,327.77%-6.08億 | -308.19%-7.46億 | 343.12%7.92億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -18.03%4.34億 | -56.16%5.3億 | -56.16%5.3億 | -56.16%5.3億 | -56.23%5.3億 | 189.89%12.09億 | 189.89%12.09億 | 189.89%12.09億 | 190.36%12.11億 | 74.99%4.17億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 63.13%4.47億 | -18.03%4.34億 | -39.05%2.57億 | -35.02%3.9億 | -40.94%2.74億 | -56.16%5.3億 | 60.98%4.21億 | 60.53%6.01億 | -40.09%4.65億 | 189.89%12.09億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據