(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -22.68%4.74億 | -10.13%23.24億 | -9.14%17.98億 | -0.45%12.19億 | 0.92%6.13億 | 34.07%25.86億 | 42.64%19.78億 | 54.00%12.25億 | 81.63%6.08億 | 43.67%19.29億 |
收到的稅費返還 | ---- | -86.04%209.58萬 | -35.21%200.27萬 | 52.84%200.27萬 | --134.89萬 | --1,501.69萬 | --309.08萬 | --131.03萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -13.23%1,848.9萬 | -10.34%1.07億 | -28.22%7,447.83萬 | -27.06%4,038.03萬 | -41.22%2,130.92萬 | 52.27%1.2億 | 192.54%1.04億 | 618.69%5,535.96萬 | 947.08%3,625.55萬 | 476.30%7,848.75萬 |
經營活動現金流入小計 | -22.53%4.93億 | -10.55%24.33億 | -10.13%18.74億 | -1.55%12.62億 | -1.25%6.36億 | 35.53%27.2億 | 46.59%20.85億 | 59.58%12.82億 | 90.49%6.44億 | 48.02%20.07億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -67.86%1.07億 | -10.04%8.39億 | -4.06%6.6億 | 31.65%4.84億 | -14.08%3.32億 | 22.23%9.33億 | 29.74%6.88億 | 11.49%3.68億 | 165.24%3.86億 | 57.92%7.63億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.11%1.97億 | 18.02%6.8億 | 28.48%5.41億 | 43.15%3.79億 | 55.25%2.14億 | 43.75%5.76億 | 39.60%4.21億 | 40.66%2.65億 | 38.85%1.38億 | 25.72%4.01億 |
支付的各項稅費 | -47.47%3,986.67萬 | 19.30%1.8億 | 42.08%1.44億 | 79.82%9,899.92萬 | 193.29%7,588.85萬 | 99.58%1.51億 | 70.35%1.01億 | 28.84%5,505.55萬 | -6.82%2,587.52萬 | 69.95%7,544.43萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 5.94%2,909.96萬 | 24.35%1.11億 | -16.36%8,067.86萬 | 10.04%5,317.42萬 | 45.17%2,746.82萬 | 9.20%8,951.46萬 | 42.96%9,646.05萬 | 21.80%4,832.28萬 | -38.40%1,892.18萬 | 1.02%8,197.62萬 |
經營活動現金流出小計 | -42.63%3.73億 | 3.49%18.1億 | 9.08%14.26億 | 37.97%10.16億 | 14.16%6.49億 | 32.37%17.49億 | 36.28%13.07億 | 22.55%7.36億 | 87.46%5.69億 | 42.46%13.22億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 977.61%1.2億 | -35.86%6.23億 | -42.38%4.48億 | -54.86%2.46億 | -118.25%-1,366.82萬 | 41.63%9.71億 | 67.93%7.78億 | 169.43%5.45億 | 117.23%7,490.63萬 | 60.06%6.86億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -56.09%9,077.12萬 | -32.80%5.81億 | -34.87%5.01億 | -50.01%3.01億 | -37.35%2.07億 | 12.52%8.65億 | 97.94%7.7億 | 94.57%6.03億 | 247.34%3.3億 | 125.36%7.69億 |
取得投資收益收到的現金 | 470.08%1,147.89萬 | -40.96%2,485.09萬 | 25.45%2,262.36萬 | 60.19%2,084.48萬 | -55.30%201.36萬 | 107.27%4,209.38萬 | 21.22%1,803.46萬 | 97.74%1,301.27萬 | 152.07%450.48萬 | 6,498.04%2,030.84萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -28.99%3,350 | 38.44%15.01萬 | 270.31%10.14萬 | 341.80%4.35萬 | 148.29%4,717.48 | -56.02%10.84萬 | -84.73%2.74萬 | -94.44%9,853.98 | -85.58%1,900 | 32.19%24.65萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -32.44%920萬 | --1,740.53萬 | --441.77萬 | --441.77萬 | --1,361.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -49.88%1.11億 | -31.25%6.24億 | -32.92%5.29億 | -46.96%3.27億 | -33.52%2.22億 | 14.94%9.08億 | 95.04%7.88億 | 94.53%6.16億 | 245.54%3.34億 | 131.05%7.9億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 5.61%5,901.58萬 | -29.88%1.93億 | -31.43%1.5億 | -10.94%1.04億 | -22.36%5,587.87萬 | 15.85%2.75億 | 62.23%2.18億 | 47.05%1.17億 | 58.24%7,197.61萬 | 59.25%2.37億 |
投資支付的現金 | 100.00%1.2億 | -40.62%6.47億 | -52.58%4.26億 | -74.54%1.75億 | -68.42%6,000萬 | -58.42%10.9億 | -58.34%8.98億 | -61.75%6.87億 | 61.02%1.9億 | 490.57%26.22億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -94.67%9,005.95萬 | -94.67%9,005.95萬 | -88.04%9,005.95萬 | ---- | --16.89億 | --16.89億 | --7.53億 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -32.10%920萬 | ---- | ---- | ---- | --1,355萬 | --1,355萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 54.49%1.79億 | -69.38%9.39億 | -76.38%6.66億 | -76.30%3.69億 | -55.77%1.16億 | 7.28%30.68億 | 23.06%28.19億 | -17.02%15.57億 | 60.24%2.62億 | 379.26%28.59億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -163.45%-6,756.23萬 | 85.40%-3.15億 | 93.25%-1.37億 | 95.51%-4,230.67萬 | 46.85%1.06億 | -4.36%-21.6億 | -7.65%-20.31億 | 39.67%-9.41億 | 208.72%7,250.47萬 | -712.00%-20.7億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.32%9,127.44萬 | -98.52%8,006.84萬 | -99.38%3,274.09萬 | -99.42%3,075.82萬 | 16,423.29%54.32億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,544.97萬 | --1,917.31萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.30%1.47億 | -98.16%9,924.15萬 | -99.38%3,274.09萬 | -99.42%3,075.82萬 | 7,829.97%54.32億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -88.29%689.49萬 | -66.54%687.34萬 | 300.50%681.53萬 | -3.64%86.17萬 | 1,481.57%5,887.45萬 | 668.04%2,054.49萬 | 12.71%170.17萬 | 17.76%89.43萬 | -88.29%372.25萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 55.63%2.14億 | 55.72%2.14億 | -45.35%8.53萬 | -30.63%5.51萬 | 44.55%1.38億 | 44.60%1.38億 | -31.35%15.61萬 | -31.88%7.94萬 | 70.69%9,527.03萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 58.46%3,792.84萬 | 183.93%1.4億 | 308.34%1.12億 | 617.38%8,670.2萬 | 453.68%2,393.56萬 | 17.33%4,946.68萬 | -11.79%2,744.92萬 | -33.85%1,208.59萬 | -11.32%432.3萬 | 137.20%4,216.06萬 |
籌資活動現金流出小計 | 52.61%3,792.84萬 | 46.99%3.62億 | 79.55%3.33億 | 571.29%9,360.26萬 | 369.21%2,485.24萬 | 74.32%2.46億 | 43.93%1.86億 | -30.31%1,394.37萬 | -7.89%529.66萬 | 33.96%1.41億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -52.61%-3,792.84萬 | -264.11%-3.62億 | -285.81%-3.33億 | -597.96%-9,360.26萬 | -197.61%-2,485.24萬 | -101.88%-9,933.18萬 | -101.64%-8,638.75萬 | -99.65%1,879.73萬 | -99.52%2,546.16萬 | 14,447.28%52.9億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 55.43%-279.57萬 | -77.56%840.97萬 | -68.11%1,380.2萬 | -25.37%1,777.91萬 | -95.26%-627.34萬 | 161.53%3,747萬 | 190.25%4,328.51萬 | 147.39%2,382.42萬 | -104.67%-321.28萬 | -614.51%-6,089.84萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -81.09%1,166.71萬 | 96.34%-4,582.26萬 | 99.37%-819.48萬 | 136.27%1.28億 | -63.64%6,168.23萬 | -132.53%-12.51億 | -134.04%-12.96億 | -109.07%-3.53億 | -96.83%1.7億 | 2,902.16%38.45億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.58%28.54億 | -30.14%28.99億 | -30.14%28.99億 | -30.14%28.99億 | -30.14%28.99億 | 1,260.59%41.5億 | 1,260.59%41.5億 | 1,260.59%41.5億 | 1,260.59%41.5億 | 72.38%3.05億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -3.24%28.65億 | -1.58%28.54億 | 1.29%28.91億 | -20.27%30.28億 | -31.46%29.61億 | -30.14%28.99億 | -30.59%28.54億 | -9.58%37.97億 | -23.59%43.2億 | 1,260.59%41.5億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據