(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.30%2.25億 | 12.44%9.89億 | 5.34%6.69億 | 7.69%4.48億 | -16.79%2.02億 | -22.21%8.8億 | -20.39%6.35億 | -16.94%4.16億 | 14.76%2.43億 | 22.65%11.31億 |
收到的稅費返還 | 84.79%1,396.69萬 | -16.70%5,289.16萬 | -21.83%3,844.95萬 | -22.94%2,645.35萬 | -47.91%755.83萬 | -7.26%6,349.89萬 | -9.32%4,918.99萬 | 1.93%3,432.79萬 | -11.71%1,450.93萬 | 36.04%6,847.04萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 12.65%2,691.22萬 | 11.26%8,446.12萬 | -9.12%6,208.19萬 | -16.39%4,036.07萬 | 259.64%2,388.93萬 | -41.84%7,591.07萬 | 64.33%6,831.18萬 | 54.36%4,827.43萬 | -35.36%664.26萬 | 39.12%1.31億 |
經營活動現金流入小計 | 13.82%2.66億 | 10.54%11.26億 | 2.26%7.7億 | 3.25%5.15億 | -11.54%2.33億 | -23.36%10.19億 | -15.77%7.53億 | -11.88%4.99億 | 10.77%2.64億 | 24.73%13.3億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 25.57%2.08億 | 9.13%6.34億 | -2.82%5.03億 | -8.85%3.14億 | -27.01%1.65億 | -31.65%5.81億 | -21.50%5.17億 | -9.17%3.44億 | 8.68%2.26億 | 45.12%8.5億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.79%5,961.38萬 | 7.62%2.23億 | 4.39%1.63億 | 2.57%1.11億 | -8.31%5,914.63萬 | -14.33%2.07億 | -11.19%1.56億 | -7.61%1.08億 | -2.39%6,450.47萬 | 51.14%2.42億 |
支付的各項稅費 | -30.53%1,106萬 | 60.16%3,751.53萬 | 59.62%3,075.7萬 | 48.14%2,379.71萬 | 30.61%1,591.97萬 | -38.92%2,342.38萬 | -47.56%1,926.94萬 | -46.39%1,606.43萬 | -24.63%1,218.83萬 | 20.63%3,835.1萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -21.95%3,381.94萬 | 16.56%1.23億 | 9.24%9,436.99萬 | 21.36%6,083.75萬 | 96.31%4,333.17萬 | -45.65%1.05億 | -15.83%8,638.65萬 | -37.24%5,013.15萬 | -47.25%2,207.29萬 | 57.31%1.94億 |
經營活動現金流出小計 | 10.00%3.12億 | 10.95%10.17億 | 1.51%7.91億 | -1.79%5.09億 | -12.77%2.84億 | -30.74%9.17億 | -20.02%7.79億 | -14.41%5.18億 | -2.18%3.25億 | 47.00%13.24億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 7.66%-4,655.17萬 | 6.88%1.09億 | 19.48%-2,152.53萬 | 132.01%618.45萬 | 18.06%-5,041.44萬 | 1,649.78%1.02億 | 66.97%-2,673.38萬 | 50.88%-1,932.21萬 | 34.83%-6,152.28萬 | -96.47%583.47萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -68.97%9,000萬 | -12.78%9.9億 | -5.26%8.1億 | 10.59%4.7億 | 107.14%2.9億 | 36.58%11.35億 | 52.68%8.55億 | 11.84%4.25億 | -12.96%1.4億 | 140.87%8.31億 |
取得投資收益收到的現金 | -84.68%60.29萬 | 53.84%1,840.41萬 | 82.46%1,592.7萬 | 145.44%1,283.35萬 | 75.66%393.53萬 | 19.27%1,196.33萬 | 34.24%872.89萬 | 11.19%522.88萬 | 41.48%224.03萬 | 160.55%1,003.07萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -89.40%27.86萬 | 42.34%29.05萬 | 4.86%21.4萬 | -93.14%1.4萬 | 448.60%262.79萬 | -83.97%20.41萬 | 62.39%20.41萬 | 1,989.05%20.41萬 | -66.57%47.9萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --858.06萬 |
投資活動現金流入小計 | -69.18%9,060.29萬 | -12.26%10.09億 | -4.37%8.26億 | 12.22%4.83億 | 106.36%2.94億 | 35.23%11.5億 | 52.16%8.64億 | 11.85%4.3億 | -12.31%1.42億 | 142.69%8.5億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 191.81%673.88萬 | -60.31%533.57萬 | -58.35%452.54萬 | -55.86%339.91萬 | -66.03%230.94萬 | -70.03%1,344.35萬 | -21.36%1,086.46萬 | -8.72%770.15萬 | 43.09%679.83萬 | -25.90%4,486.31萬 |
投資支付的現金 | ---- | -39.82%7.61億 | -44.92%5.81億 | 1.24%4.91億 | 30.23%2.8億 | 37.50%12.65億 | 70.16%10.55億 | 15.38%4.85億 | 12.96%2.15億 | 59.45%9.2億 |
投資活動現金流出小計 | -97.61%673.88萬 | -40.03%7.67億 | -45.06%5.86億 | 0.34%4.94億 | 27.28%2.82億 | 32.50%12.78億 | 68.17%10.66億 | 14.90%4.93億 | 13.70%2.22億 | 51.34%9.65億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 620.49%8,386.4萬 | 287.84%2.42億 | 219.14%2.41億 | 81.77%-1,135.17萬 | 114.67%1,163.99萬 | -12.27%-1.29億 | -205.77%-2.02億 | -41.61%-6,226.86萬 | -143.14%-7,935.38萬 | 60.05%-1.15億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 161.54%34萬 | ---- | ---- | ---- | 160.00%13萬 | 160.00%13萬 | ---- | ---- | --5萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 161.54%34萬 | ---- | ---- | ---- | 160.00%13萬 | ---- | ---- | ---- | --5萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 182.22%1億 | --1億 | --5,000萬 | ---- | -91.92%3,543.33萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -99.66%34萬 | ---- | ---- | ---- | 182.19%1億 | 200,160.00%1億 | --5,000萬 | ---- | -91.91%3,548.33萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | 164.60%1.19億 | 614.24%1.19億 | 50,000.00%1億 | ---- | -39.61%4,512.46萬 | -17.24%1,671.7萬 | -98.04%20萬 | ---- | 567.20%7,472.69萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -89.56%9萬 | -42.67%801.68萬 | -48.04%633.86萬 | -69.65%152.2萬 | 159.09%86.17萬 | -79.60%1,398.34萬 | -82.05%1,219.88萬 | -92.11%501.44萬 | 265.11%33.26萬 | 90.78%6,855.7萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --9萬 | -66.09%80.37萬 | ---- | ---- | ---- | --237萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -13.97%141.39萬 | -47.77%298.63萬 | -58.92%233.59萬 | -49.75%212.05萬 | -13.41%164.35萬 | -6.48%571.76萬 | --568.61萬 | --421.97萬 | --189.79萬 | 496.22%611.4萬 |
籌資活動現金流出小計 | -39.97%150.39萬 | 101.16%1.3億 | 270.14%1.28億 | 1,000.72%1.04億 | 12.31%250.51萬 | -56.61%6,482.56萬 | -60.75%3,460.19萬 | -87.21%943.41萬 | -77.90%223.05萬 | 210.20%1.49億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 39.97%-150.39萬 | -468.40%-1.3億 | -295.45%-1.28億 | -355.98%-1.04億 | -12.31%-250.51萬 | 130.99%3,530.44萬 | 174.37%6,552.81萬 | 154.99%4,056.59萬 | 77.90%-223.05萬 | -129.19%-1.14億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 166.44%183.29萬 | -58.53%219.8萬 | -73.66%278.33萬 | -43.49%245.97萬 | -695.47%-275.86萬 | 213.29%529.97萬 | 656.74%1,056.54萬 | 295.48%435.3萬 | -165.34%-34.68萬 | 77.14%-467.8萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 185.47%3,764.13萬 | 1,512.65%2.23億 | 161.46%9,376.95萬 | -190.55%-1.07億 | 69.30%-4,403.82萬 | 106.09%1,384.58萬 | 35.62%-1.53億 | 76.98%-3,667.18萬 | -4.51%-1.43億 | -191.77%-2.28億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 51.21%6.59億 | 3.28%4.36億 | 3.24%4.36億 | 3.28%4.36億 | 3.28%4.36億 | -35.02%4.22億 | -35.00%4.22億 | -35.02%4.22億 | -35.15%4.22億 | 61.72%6.5億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 77.81%6.97億 | 51.21%6.59億 | 96.41%5.3億 | -14.54%3.29億 | 40.64%3.92億 | 3.28%4.36億 | -34.65%2.7億 | -21.39%3.85億 | -45.75%2.79億 | -35.02%4.22億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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