美之高
834765
電氣風電
688660
朗威股份
301202
惠豐鑽石
839725
凱添燃氣
831010
滬深市場個股詳情
603136 天目湖
- 11.30
- -0.14-1.22%
未開盤 12/31 15:00 (北京)
30.52億總市值27.16市盈率TTM
11.66最高價11.30最低價5.31萬手成交量11.47今開11.44昨收6084.29萬成交額1.97%換手率20.77市盈率(靜)2.70億總股本15.4252周最高2.31市淨率30.52億流通值9.1152周最低12.58漲停價2.70億流通股22.73歷史最高10.30跌停價3.15%振幅6.52歷史最低0.37股息TTM11.45平均價2.65萬手內盤3.27%股息率TTM100股每手2.52萬手外盤
天目湖關鍵統計數據
全部
顯示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -14.75%4.49億 | -6.95%2.76億 | -11.32%1.18億 | 72.71%6.4億 | 90.43%5.27億 | 192.60%2.97億 | 115.69%1.33億 | -12.85%3.71億 | -23.76%2.77億 | -58.40%1.01億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | -71.61%260.87萬 | -71.51%261.88萬 | 25.70%261.63萬 | 25.58%261.3萬 | 100.71%918.99萬 | 100.74%919.14萬 | -54.54%208.15萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -3.14%702.47萬 | 8.29%517.23萬 | -37.61%208.84萬 | -11.03%2,111.52萬 | -44.65%725.22萬 | -10.03%477.64萬 | -17.73%334.71萬 | -21.75%2,373.19萬 | 68.35%1,310.33萬 | -5.57%530.87萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -15.00%4.56億 | -7.51%2.81億 | -13.63%1.2億 | 64.50%6.64億 | 79.54%5.37億 | 179.53%3.04億 | 104.90%1.39億 | -12.31%4.04億 | -20.33%2.99億 | -57.17%1.09億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.99%1.21億 | -21.38%6,774.42萬 | -17.25%3,709.06萬 | 40.18%1.22億 | 31.13%1.44億 | 61.89%8,616.27萬 | 18.35%4,482.37萬 | -1.32%8,689.85萬 | -3.56%1.1億 | -29.65%5,322.18萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.90%1.14億 | 12.47%8,023.38萬 | 29.82%4,898.45萬 | 19.82%1.47億 | 15.32%1.07億 | 17.87%7,133.95萬 | 2.72%3,773.16萬 | -3.77%1.22億 | -1.16%9,247.29萬 | -6.91%6,052.58萬 |
| 支付的各項稅費 | 198.44%7,133.9萬 | 310.24%6,063.36萬 | 88.74%908.68萬 | 7.74%3,102.23萬 | -9.22%2,390.43萬 | -30.98%1,477.99萬 | -21.74%481.45萬 | -31.58%2,879.34萬 | -28.48%2,633.35萬 | -30.22%2,141.36萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -4.17%2,604.68萬 | 16.02%1,670.8萬 | -18.95%606.7萬 | -5.96%4,857.12萬 | 68.83%2,718.03萬 | 53.96%1,440.05萬 | 13.29%748.58萬 | -21.65%5,164.87萬 | -14.05%1,609.88萬 | -27.92%935.35萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 10.18%3.32億 | 20.70%2.25億 | 6.72%1.01億 | 20.13%3.48億 | 23.29%3.01億 | 29.18%1.87億 | 8.57%9,485.56萬 | -10.37%2.9億 | -6.95%2.44億 | -21.60%1.45億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -47.21%1.24億 | -52.27%5,616.99萬 | -57.63%1,858.47萬 | 177.36%3.16億 | 331.05%2.36億 | 430.21%1.18億 | 323.02%4,386.36萬 | -16.88%1.14億 | -51.52%5,467.87萬 | -151.02%-3,563.49萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.13%1.26億 | --1.02億 | --9,200萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 420.00%51.69萬 | 420.00%51.69萬 | ---- | -93.24%9.94萬 | -92.32%9.94萬 | -92.14%9.94萬 | ---- | -36.46%147.01萬 | -7.60%129.46萬 | 252.24%126.48萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -57.17%2萬 | -57.17%2萬 | ---- | -78.56%5.32萬 | -60.63%4.67萬 | 52.57%4.67萬 | 49.03%4.14萬 | -95.63%24.79萬 | --11.86萬 | --3.06萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 267.48%53.69萬 | 267.48%53.69萬 | ---- | -99.88%15.26萬 | -99.86%14.61萬 | -99.84%14.61萬 | 49.03%4.14萬 | -60.58%1.28億 | 7,281.07%1.03億 | 25,883.23%9,329.54萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -26.38%4,761.42萬 | -35.89%4,310.26萬 | -28.30%4,007.97萬 | -42.79%7,636.23萬 | -31.69%6,467.17萬 | -17.05%6,722.93萬 | -16.09%5,589.78萬 | -17.39%1.33億 | -26.24%9,466.95萬 | -22.04%8,104.38萬 |
| 投資支付的現金 | 0.10%1,000萬 | --1,000萬 | ---- | -92.65%999萬 | -91.94%999萬 | ---- | ---- | -56.97%1.36億 | --1.24億 | --1.14億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -22.83%5,761.42萬 | -20.93%5,310.26萬 | -28.30%4,007.97萬 | -67.95%8,635.23萬 | -65.85%7,466.17萬 | -65.57%6,715.68萬 | -16.09%5,589.78萬 | -43.57%2.69億 | 70.36%2.19億 | 87.61%1.95億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 23.40%-5,707.73萬 | 21.56%-5,256.57萬 | 28.25%-4,007.97萬 | 39.19%-8,619.97萬 | 35.34%-7,451.56萬 | 34.13%-6,701.07萬 | 16.12%-5,585.64萬 | 7.70%-1.42億 | 9.22%-1.15億 | 1.79%-1.02億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 307.14%2.85億 | 307.14%2.85億 | --8,000萬 | -56.25%7,000萬 | 40.00%7,000萬 | 40.00%7,000萬 | ---- | 33.33%1.6億 | 25.00%5,000萬 | 25.00%5,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 307.14%2.85億 | 307.14%2.85億 | --8,000萬 | -56.25%7,000萬 | 40.00%7,000萬 | 40.00%7,000萬 | ---- | 33.33%1.6億 | 25.00%5,000萬 | 25.00%5,000萬 |
| 償還債務支付的現金 | 85.00%1.85億 | 43.75%1.15億 | --6,500萬 | -37.50%1億 | 100.00%1億 | 60.00%8,000萬 | ---- | -14.13%1.6億 | -47.37%5,000萬 | -41.18%5,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2,222.61%1.07億 | 2,460.50%1.05億 | -85.96%48.57萬 | -14.55%497.84萬 | -10.23%459.8萬 | -7.97%412萬 | -5.45%346萬 | -87.33%582.58萬 | -90.49%512.22萬 | -91.58%447.66萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 42.75%399.7萬 | 42.75%399.7萬 | ---- | 0.00%280萬 | 0.00%280萬 | 0.00%280萬 | 0.00%280萬 | 0.00%280萬 | 0.00%280萬 | 0.00%280萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -48.04%284.57萬 | -48.04%284.57萬 | -48.04%284.57萬 | 447.24%1,094.49萬 | 173.84%547.69萬 | 173.84%547.69萬 | --547.69萬 | -85.89%200萬 | -84.97%200萬 | -72.31%200萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 167.67%2.95億 | 149.27%2.23億 | 664.60%6,833.14萬 | -30.93%1.16億 | 92.70%1.1億 | 58.64%8,959.69萬 | -79.53%893.68萬 | -31.91%1.68億 | -64.78%5,712.22萬 | -61.15%5,647.66萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 75.95%-963.9萬 | 414.65%6,166.07萬 | 230.57%1,166.86萬 | -486.82%-4,592.33萬 | -462.67%-4,007.48萬 | -202.58%-1,959.69萬 | -144.21%-893.68萬 | 93.81%-782.58萬 | 94.17%-712.22萬 | 93.85%-647.66萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -52.35%5,770.81萬 | 110.10%6,526.49萬 | 53.05%-982.65萬 | 614.45%1.84億 | 278.91%1.21億 | 121.59%3,106.37萬 | 76.72%-2,092.97萬 | 75.04%-3,570.8萬 | 50.35%-6,768.99萬 | -3.40%-1.44億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 50.08%5.5億 | 50.08%5.5億 | 50.08%5.5億 | -8.87%3.67億 | -8.87%3.67億 | -8.87%3.67億 | -8.91%3.67億 | -26.22%4.03億 | -26.22%4.03億 | -26.22%4.03億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 24.66%6.08億 | 54.77%6.16億 | 56.32%5.41億 | 50.08%5.5億 | 45.72%4.88億 | 53.82%3.98億 | 10.58%3.46億 | -8.87%3.67億 | -18.18%3.35億 | -36.36%2.59億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
