(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -11.98%2.48億 | 5.15%1.45億 | 13.43%6.28億 | 10.51%4.2億 | 5.49%2.82億 | -18.74%1.38億 | -18.07%5.54億 | -23.04%3.8億 | -24.63%2.68億 | 5.82%1.7億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 950.16%1,294.23萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -61.45%1,314.8萬 | 20.94%611.21萬 | 42.32%868.03萬 | 70.56%3,992.93萬 | 121.94%3,410.29萬 | -31.32%505.37萬 | -19.90%609.92萬 | -18.59%2,341.04萬 | 110.07%1,536.6萬 | 190.79%735.88萬 |
經營活動現金流入小計 | -17.31%2.62億 | 5.71%1.51億 | 11.18%6.37億 | 13.99%4.6億 | 11.81%3.16億 | -19.26%1.43億 | -16.35%5.73億 | -23.19%4.04億 | -21.91%2.83億 | 8.69%1.77億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -23.99%5,990.47萬 | -6.06%3,301.05萬 | 79.67%1.94億 | 72.04%1.09億 | 82.73%7,881.17萬 | 41.76%3,514.08萬 | -10.38%1.08億 | -26.96%6,349.45萬 | -35.56%4,312.96萬 | -7.93%2,478.89萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.37%8,962.43萬 | 28.04%4,935.12萬 | 7.19%1.56億 | 9.98%1.13億 | 5.08%7,768.63萬 | -9.91%3,854.24萬 | 2.08%1.45億 | 3.84%1.03億 | 23.54%7,393萬 | 15.88%4,278.45萬 |
支付的各項稅費 | -43.61%1,925.59萬 | -39.21%1,176.36萬 | -28.84%4,451.19萬 | -30.09%4,187.48萬 | -26.86%3,414.75萬 | -20.08%1,935.08萬 | -10.86%6,254.81萬 | -8.55%5,989.4萬 | -4.47%4,669萬 | -13.72%2,421.38萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -14.70%1.03億 | -9.17%5,174.9萬 | 42.36%2.02億 | 46.61%2.02億 | 39.45%1.21億 | 4.07%5,697.38萬 | -43.67%1.42億 | -40.79%1.37億 | -9.52%8,656.75萬 | -6.49%5,474.51萬 |
經營活動現金流出小計 | -12.72%2.72億 | -2.76%1.46億 | 30.25%5.95億 | 28.07%4.66億 | 24.39%3.11億 | 2.37%1.5億 | -21.73%4.57億 | -24.80%3.64億 | -7.74%2.5億 | -2.61%1.47億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -300.86%-1,012.55萬 | 175.05%527.2萬 | -64.14%4,149.34萬 | -113.02%-524.46萬 | -84.56%504.11萬 | -122.98%-702.47萬 | 14.82%1.16億 | -4.83%4,029.58萬 | -64.14%3,265.69萬 | 144.92%3,056.56萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --1,000萬 | -23.24%6,760萬 | --5,418萬 | --4,118萬 | ---- | 110.58%8,806.43萬 | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 143.59%3.8萬 | --8,000 | -76.01%8.41萬 | -95.10%1.56萬 | -95.10%1.56萬 | ---- | -27.86%35.06萬 | -34.44%31.86萬 | -30.74%31.86萬 | --3,000 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -74.01%1,009.2萬 | -99.60%9.2萬 | 1.72%1.48億 | -81.93%4,225.55萬 | -79.90%3,882.65萬 | -88.07%2,304.4萬 | -58.74%1.46億 | -33.75%2.34億 | -23.65%1.93億 | 91.37%1.93億 |
投資活動現金流入小計 | -87.34%1,013萬 | -56.17%1,010萬 | -7.78%2.16億 | -58.82%9,645.11萬 | -58.64%8,002.21萬 | -88.07%2,304.4萬 | -40.81%2.34億 | -40.76%2.34億 | -23.66%1.93億 | 91.37%1.93億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 23.80%1.01億 | 206.87%4,271.6萬 | 47.82%2.2億 | 57.52%1.61億 | 42.27%8,175.15萬 | -58.51%1,392.01萬 | -3.10%1.49億 | 10.91%1.02億 | 868.87%5,746.4萬 | 4,097.27%3,355.01萬 |
投資支付的現金 | 1.73%1.6億 | 121.22%1.6億 | 132.07%1.62億 | 137.00%1.66億 | 124.14%1.57億 | 44.31%7,215.29萬 | --7,000萬 | --7,000萬 | --7,000萬 | --5,000萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --665萬 | ---- | --5,166.2萬 | ---- | ---- | --1,176.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | 113.33%1.28億 | -73.39%1,600萬 | -60.13%1,600萬 | -85.09%300萬 | -40.00%6,000萬 | -39.87%6,012.66萬 | -19.75%4,012.66萬 | --2,012.66萬 |
投資活動現金流出小計 | 5.04%2.67億 | 100.66%2.02億 | 101.63%5.62億 | 47.58%3.43億 | 51.95%2.55億 | -2.74%1.01億 | 9.96%2.79億 | -40.89%2.32億 | -34.72%1.68億 | 12,870.44%1.04億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -47.37%-2.57億 | -147.11%-1.92億 | -678.23%-3.46億 | -12,285.98%-2.46億 | -774.24%-1.75億 | -186.92%-7,779.35萬 | -131.24%-4,444.62萬 | -20.74%202.05萬 | 893.96%2,590.01萬 | -10.63%8,949.85萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | -91.40%2,792萬 | --2,792萬 | ---- | ---- | --3.25億 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 91.37%1.3億 | --3,000萬 | 220.27%1.54億 | 178.81%1.34億 | 41.52%6,793萬 | ---- | --4,800萬 | --4,800萬 | --4,800萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 91.37%1.3億 | --3,000萬 | -51.25%1.82億 | 236.98%1.62億 | 41.52%6,793萬 | ---- | --3.73億 | --4,800萬 | --4,800萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | --5,030萬 | --10萬 | -57.50%2,040萬 | ---- | ---- | ---- | --4,800萬 | --4,800萬 | --4,800萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -22.76%1,096.5萬 | --132.27萬 | --1,624.96萬 | --1,502.07萬 | --1,419.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --576.04萬 | ---- | 7.00%999.39萬 | ---- | ---- | ---- | -95.58%933.99萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 372.14%6,702.53萬 | --142.27萬 | -18.65%4,664.35萬 | -68.71%1,502.07萬 | -70.42%1,419.62萬 | ---- | -72.87%5,733.99萬 | --4,800萬 | --4,800萬 | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 17.20%6,297.47萬 | --2,857.73萬 | -57.18%1.35億 | --1.47億 | --5,373.38萬 | ---- | 249.18%3.15億 | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -76.51%-2.04億 | -86.74%-1.58億 | -143.82%-1.69億 | -347.50%-1.05億 | -297.85%-1.16億 | -170.64%-8,481.82萬 | 1,117.69%3.87億 | -5.73%4,231.63萬 | -33.32%5,855.7萬 | 6.61%1.2億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -32.26%3.56億 | -32.26%3.56億 | 279.04%5.25億 | 279.04%5.25億 | 279.04%5.25億 | 279.04%5.25億 | 29.73%1.39億 | 29.73%1.39億 | 29.73%1.39億 | 29.73%1.39億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -63.06%1.51億 | -55.19%1.97億 | -32.26%3.56億 | 132.43%4.2億 | 107.63%4.09億 | 70.25%4.4億 | 279.04%5.25億 | 19.23%1.81億 | 1.28%1.97億 | 17.86%2.59億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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