(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.53%3.99億 | 0.53%17.58億 | 4.12%12.83億 | -0.01%8.39億 | 0.77%4.14億 | 33.78%17.49億 | 27.39%12.32億 | 29.34%8.39億 | --4.11億 | 25.57%13.07億 |
收到的稅費返還 | 35.52%1,591.62萬 | 21.59%5,636.37萬 | 15.38%3,879.38萬 | 3.17%2,335.52萬 | 0.25%1,174.45萬 | -8.89%4,635.6萬 | -14.25%3,362.25萬 | -7.01%2,263.73萬 | --1,171.5萬 | 27.14%5,087.89萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -83.35%422.72萬 | -57.51%2,150.09萬 | 13.52%4,979.06萬 | -42.80%2,092.65萬 | 287.08%2,539.25萬 | 2.16%5,060.72萬 | 188.03%4,385.94萬 | 280.30%3,658.52萬 | --656萬 | 186.55%4,953.5萬 |
經營活動現金流入小計 | -7.01%4.19億 | -0.53%18.36億 | 4.72%13.71億 | -1.68%8.84億 | 5.13%4.51億 | 31.13%18.46億 | 28.18%13.1億 | 31.58%8.99億 | --4.29億 | 28.16%14.08億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -29.69%3.21億 | 8.65%16.53億 | 17.24%11.51億 | -2.23%8.01億 | 12.59%4.57億 | 25.17%15.22億 | 14.55%9.82億 | 28.52%8.19億 | --4.06億 | 35.50%12.16億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -15.23%2,145.44萬 | 29.23%8,254.47萬 | 41.29%6,228.27萬 | 43.21%4,373.61萬 | 51.27%2,530.79萬 | 25.24%6,387.66萬 | 15.64%4,408.27萬 | 12.95%3,054.09萬 | --1,673.08萬 | 22.41%5,100.39萬 |
支付的各項稅費 | 79.99%2,217.8萬 | 13.69%4,647.2萬 | 0.92%3,598.92萬 | 34.05%2,700.95萬 | 26.20%1,232.15萬 | 38.03%4,087.58萬 | 58.90%3,566.07萬 | 24.27%2,014.95萬 | --976.31萬 | -0.11%2,961.37萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 14.83%711.07萬 | -85.20%1,630.92萬 | -78.54%2,888.56萬 | -75.19%1,147.36萬 | -31.03%619.25萬 | 61.99%1.1億 | 244.17%1.35億 | 66.85%4,624.09萬 | --897.86萬 | 237.77%6,802.81萬 |
經營活動現金流出小計 | -25.70%3.72億 | 3.57%17.99億 | 6.86%12.78億 | -3.60%8.83億 | 13.47%5億 | 27.29%17.37億 | 25.02%11.96億 | 29.32%9.16億 | --4.41億 | 38.00%13.64億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 196.32%4,761.75萬 | -65.80%3,733.93萬 | -17.78%9,341.7萬 | 103.80%65.58萬 | -311.30%-4,943.54萬 | 151.87%1.09億 | 74.69%1.14億 | 31.60%-1,727.41萬 | ---1,201.94萬 | -60.50%4,334.45萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.34萬 | 84.01%185.93萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 229.78%14.18萬 | 11.53%4.8萬 | -37.91%2.67萬 | -88.50%4,946.91 | -96.97%4.3萬 | -92.38%4.3萬 | -91.79%4.3萬 | --4.3萬 | 98.95%141.83萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 1,362.45%1,448.3萬 | ---- | ---- | ---- | -90.06%99.03萬 | 55.06%78.16萬 | 32.45%53.42萬 | ---- | --996.46萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | 1,315.31%1,462.48萬 | -94.18%4.8萬 | -95.37%2.67萬 | -99.52%4,946.91 | -92.20%103.33萬 | -58.53%82.46萬 | -68.74%57.72萬 | --103.64萬 | 668.41%1,324.23萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 237.05%3,144.68萬 | 241.77%1.55億 | 75.65%7,495.88萬 | 20.51%3,917.24萬 | -66.86%933.01萬 | 34.39%4,529.08萬 | 20.45%4,267.47萬 | 56.99%3,250.6萬 | --2,815.53萬 | -52.60%3,370.08萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -63.78%1,069.3萬 | ---- | ---- | ---- | 201.72%2,951.96萬 | -10.98%862.43萬 | 560.85%302.47萬 | --11.6萬 | 5,305.31%978.36萬 |
投資活動現金流出小計 | 237.05%3,144.68萬 | 121.20%1.65億 | 46.12%7,495.88萬 | 10.25%3,917.24萬 | -67.00%933.01萬 | 72.04%7,481.04萬 | 13.70%5,129.9萬 | 67.89%3,553.07萬 | --2,827.13萬 | -39.00%4,348.44萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -237.22%-3,144.68萬 | -104.48%-1.51億 | -48.41%-7,491.09萬 | -11.99%-3,914.57萬 | 65.76%-932.52萬 | -143.95%-7,377.71萬 | -17.03%-5,047.44萬 | -80.95%-3,495.35萬 | ---2,723.49萬 | 56.53%-3,024.22萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.02億 | --3.81億 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | 150.00%1.25億 | 120.00%1.1億 | 100.00%1億 | --8,000萬 | -44.44%5,000萬 | 66.67%5,000萬 | 400.00%5,000萬 | ---- | 28.57%9,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -72.33%1.25億 | -74.49%1.1億 | 100.00%1億 | --8,000萬 | 401.96%4.52億 | 1,337.10%4.31億 | 400.00%5,000萬 | ---- | 28.57%9,000萬 |
償還債務支付的現金 | 75.00%3,500萬 | -37.57%9,000萬 | -40.39%7,100萬 | -41.35%2,000萬 | 35,266.93%2,000萬 | 57.72%1.44億 | 170.68%1.19億 | 241.00%3,410萬 | --5.66萬 | 56.24%9,140萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -12.13%13.99萬 | 1,503.59%5,092.36萬 | 1,542.47%5,055.44萬 | 2,369.61%5,011.99萬 | -83.39%15.92萬 | -19.05%317.56萬 | 0.93%307.8萬 | 0.09%202.95萬 | --95.81萬 | 34.56%392.29萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -90.55%6.72萬 | ---- | 1,442.85%2,235.58萬 | 314.80%518.08萬 | -32.22%71.1萬 | ---- | --144.9萬 |
籌資活動現金流出小計 | 74.31%3,513.99萬 | -16.95%1.41億 | -4.56%1.22億 | 90.52%7,018.71萬 | 1,886.84%2,015.92萬 | 75.35%1.7億 | 163.69%1.27億 | 181.73%3,684.05萬 | --101.46萬 | 57.57%9,677.19萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -158.72%-3,513.99萬 | -105.65%-1,592.36萬 | -103.80%-1,155.44萬 | 126.55%2,981.29萬 | 5,997.75%5,984.08萬 | 4,265.38%2.82億 | 1,760.09%3.04億 | 527.72%1,315.95萬 | ---101.46萬 | -178.88%-677.19萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 142.58%65.7萬 | 102.96%10.06萬 | 126.76%76.03萬 | 48.27%112.7萬 | -626.66%-154.28萬 | -678.40%-340.57萬 | -188.89%-284.09萬 | 210.32%76.01萬 | --29.29萬 | 86.71%-43.75萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -3,858.43%-1,831.22萬 | -141.18%-1.29億 | -97.88%771.21萬 | 80.29%-755萬 | 98.84%-46.26萬 | 5,229.50%3.14億 | 13,780.55%3.64億 | 20.75%-3,830.8萬 | ---3,997.6萬 | -87.04%589.29萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -29.70%3.06億 | 258.70%4.35億 | 258.70%4.35億 | 258.70%4.35億 | 258.70%4.35億 | 5.10%1.21億 | 5.10%1.21億 | 5.10%1.21億 | --1.21億 | 64.91%1.16億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -33.84%2.88億 | -29.70%3.06億 | -8.71%4.43億 | 414.99%4.28億 | 434.25%4.35億 | 258.70%4.35億 | 310.96%4.85億 | 23.71%8,309.09萬 | --8,142.28萬 | 5.10%1.21億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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