(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 82.91%8,884.26萬 | 12.80%3.93億 | 27.98%2.67億 | 8.09%1.48億 | -6.70%4,857.1萬 | 34.27%3.48億 | 9.89%2.08億 | -10.81%1.37億 | -43.84%5,206.16萬 | -21.74%2.59億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | -96.80%10.85萬 | ---- | ---- | 10.26%338.78萬 | --338.78萬 | --146.97萬 | ---- | --307.25萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 6.49%249.68萬 | -51.95%825.24萬 | -21.74%1,062.99萬 | -31.75%816.03萬 | -76.78%234.46萬 | 313.56%1,717.4萬 | 327.70%1,358.29萬 | 555.64%1,195.58萬 | 759.79%1,009.7萬 | -56.77%415.27萬 |
經營活動現金流入小計 | 79.39%9,133.93萬 | 8.75%4.01億 | 23.11%2.78億 | 3.87%1.56億 | -18.09%5,091.55萬 | 38.34%3.69億 | 16.87%2.25億 | -3.23%1.51億 | -33.78%6,215.86萬 | -21.82%2.67億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -39.02%1,020.63萬 | -18.22%6,057.01萬 | -30.51%4,510.74萬 | -22.98%3,396.84萬 | 1.26%1,673.68萬 | 23.63%7,406.79萬 | 63.57%6,490.9萬 | 37.68%4,410.11萬 | -26.45%1,652.91萬 | 17.18%5,991.28萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.82%6,372.9萬 | 12.57%2.52億 | 17.91%1.91億 | 16.02%1.31億 | 20.48%6,695.68萬 | 8.88%2.23億 | 5.93%1.62億 | 12.28%1.13億 | -3.25%5,557.62萬 | 15.06%2.05億 |
支付的各項稅費 | -37.60%353.36萬 | 51.39%2,117.38萬 | 41.01%1,463.53萬 | 19.53%1,183.87萬 | 91.20%566.27萬 | 4.46%1,398.65萬 | -15.68%1,037.92萬 | -14.64%990.42萬 | -57.56%296.17萬 | 34.66%1,338.89萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 6.19%858.86萬 | 1.31%2,819.97萬 | -11.20%2,545.51萬 | -12.90%1,670.83萬 | -23.74%808.81萬 | 18.39%2,783.62萬 | -3.26%2,866.52萬 | -7.79%1,918.21萬 | -9.92%1,060.6萬 | 1.15%2,351.21萬 |
經營活動現金流出小計 | -11.69%8,605.75萬 | 6.52%3.62億 | 3.86%2.76億 | 3.98%1.93億 | 13.74%9,744.45萬 | 12.35%3.39億 | 13.39%2.66億 | 12.79%1.86億 | -13.17%8,567.31萬 | 14.98%3.02億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 111.35%528.19萬 | 34.37%3,963.23萬 | 103.04%123.17萬 | -4.45%-3,697.67萬 | -97.87%-4,652.89萬 | 183.25%2,949.52萬 | 2.74%-4,058.14萬 | -281.38%-3,540.21萬 | -389.84%-2,351.45萬 | -145.21%-3,543.13萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -65.49%1.95億 | -15.52%15.4億 | -18.72%11.2億 | -13.59%7.95億 | 36.14%5.65億 | 36.15%18.23億 | --13.78億 | --9.2億 | --4.15億 | --13.39億 |
取得投資收益收到的現金 | 92.29%711.56萬 | -17.40%1,301.07萬 | -7.81%1,154.85萬 | -11.33%901.83萬 | 22.61%370.04萬 | 8.79%1,575.22萬 | --1,252.72萬 | --1,017.11萬 | --301.81萬 | 464.69%1,447.98萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --2.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 453.51%18.36萬 |
投資活動現金流入小計 | -64.46%2.02億 | -15.54%15.53億 | -18.62%11.32億 | -13.56%8.04億 | 36.05%5.69億 | 35.84%18.39億 | 86.67%13.91億 | 76.31%9.3億 | 72.58%4.18億 | 22.61%13.54億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -68.38%772.63萬 | -77.85%3,096.86萬 | -76.41%3,017.05萬 | -67.00%2,668.82萬 | -45.66%2,443.76萬 | -18.97%1.4億 | -5.77%1.28億 | -12.89%8,087.28萬 | -29.18%4,496.87萬 | 145.68%1.73億 |
投資支付的現金 | -6.82%2.05億 | -22.58%14.9億 | -26.15%10.25億 | -32.33%6.55億 | -55.10%2.2億 | 36.55%19.24億 | 9,885.61%13.88億 | 6,864.03%9.68億 | 9,700.00%4.9億 | 8,687.41%14.09億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%24萬 | ---- | ---- | ---- | -99.98%24萬 |
投資活動現金流出小計 | -12.87%2.13億 | -26.33%15.21億 | -30.39%10.55億 | -35.01%6.82億 | -54.31%2.44億 | 30.49%20.65億 | 58.46%15.16億 | 81.24%10.49億 | 166.83%5.35億 | 38.97%15.82億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -103.35%-1,085.07萬 | 114.20%3,206.65萬 | 160.93%7,637.8萬 | 203.06%1.22億 | 377.27%3.24億 | 1.19%-2.26億 | 40.79%-1.25億 | -132.01%-1.19億 | -380.31%-1.17億 | -563.26%-2.29億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.34億 |
取得借款收到的現金 | ---- | -70.00%1,500萬 | -70.00%1,500萬 | -70.00%1,500萬 | --1,500萬 | -41.18%5,000萬 | -41.18%5,000萬 | -9.09%5,000萬 | ---- | 6.25%8,500萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -14.66%203.68萬 | 1.20%203.68萬 | ---- | ---- | --238.66萬 | --201.25萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -70.00%1,500萬 | -67.48%1,703.68萬 | -67.24%1,703.68萬 | --1,500萬 | -93.90%5,000萬 | -93.65%5,238.66萬 | -5.43%5,201.25萬 | ---- | 924.09%8.19億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -86.36%1,500萬 | -86.36%1,500萬 | ---- | ---- | 10.00%1.1億 | 46.67%1.1億 | 46.67%1.1億 | --3,000萬 | 33.33%1億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -1.98%2,714.03萬 | -1.92%2,715.63萬 | -1.92%2,715.63萬 | -35.79%18.54萬 | 559.35%2,768.92萬 | 608.62%2,768.92萬 | 828.44%2,768.92萬 | -11.49%28.88萬 | -68.34%419.95萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --2,501.88萬 | -22.85%58.08萬 | -16.04%200萬 | 0.00%200萬 | ---- | -74.13%75.28萬 | -66.45%238.22萬 | --200萬 | --24.03萬 | 11.07%291萬 |
籌資活動現金流出小計 | 13,393.31%2,501.88萬 | -69.14%4,272.1萬 | -68.48%4,415.63萬 | -79.13%2,915.63萬 | -99.39%18.54萬 | 29.25%1.38億 | 62.86%1.4億 | 79.13%1.4億 | 9,257.58%3,052.91萬 | 17.85%1.07億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -268.88%-2,501.88萬 | 68.66%-2,772.1萬 | 69.07%-2,711.95萬 | 86.18%-1,211.95萬 | 148.53%1,481.46萬 | -112.42%-8,844.2萬 | -111.87%-8,768.48萬 | -281.50%-8,767.67萬 | -9,257.58%-3,052.91萬 | 6,643.13%7.12億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 115.09%2.17萬 | -63.49%21.7萬 | -75.01%17.63萬 | 11.85%23.08萬 | ---14.36萬 | 496.37%59.44萬 | --70.56萬 | --20.63萬 | ---- | 38.35%-15萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -110.45%-3,056.6萬 | 115.55%4,419.48萬 | 120.03%5,066.65萬 | 130.41%7,346.45萬 | 271.00%2.92億 | -163.41%-2.84億 | -152.09%-2.53億 | -189.56%-2.42億 | -567.25%-1.71億 | 1,266.75%4.48億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 15.62%3.27億 | -50.11%2.83億 | -50.11%2.83億 | -50.11%2.83億 | -50.11%2.83億 | 376.79%5.67億 | 376.79%5.67億 | 376.79%5.67億 | 376.79%5.67億 | 38.06%1.19億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -48.46%2.97億 | 15.62%3.27億 | 6.19%3.34億 | 9.50%3.56億 | 45.27%5.75億 | -50.11%2.83億 | -48.04%3.14億 | 816.83%3.25億 | 154.64%3.96億 | 376.79%5.67億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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