(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.24%4.06億 | 3.84%20.37億 | 0.49%14.27億 | 0.37%8.93億 | 14.54%4.11億 | 41.04%19.61億 | 61.10%14.2億 | 70.14%8.9億 | 54.23%3.59億 | 66.41%13.9億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | -99.44%9萬 | ---- | ---- | --1,709.59萬 | 162,746.06%1,610.68萬 | --1,596.36萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 122.08%3,242.88萬 | -0.32%1.05億 | 76.05%7,528.24萬 | 72.20%3,670.32萬 | -46.08%1,460.23萬 | 351.66%1.05億 | 34.79%4,276.21萬 | 94.89%2,131.39萬 | 367.39%2,708.36萬 | -77.14%2,327.59萬 |
經營活動現金流入小計 | 2.98%4.39億 | 2.78%21.41億 | 1.58%15.02億 | 0.30%9.3億 | 10.29%4.26億 | 47.36%20.83億 | 61.95%14.79億 | 73.64%9.27億 | 61.84%3.86億 | 50.73%14.14億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 22.70%4.57億 | -12.88%13.32億 | -4.13%11.04億 | -5.49%7.71億 | -3.48%3.72億 | 74.11%15.28億 | 86.78%11.51億 | 101.90%8.16億 | 85.04%3.86億 | 40.39%8.78億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.54%6,456.08萬 | 41.84%2.14億 | 40.87%1.55億 | 37.45%1.06億 | 44.26%6,117.36萬 | 20.69%1.51億 | 19.49%1.1億 | 10.60%7,675.84萬 | 12.37%4,240.55萬 | 28.26%1.25億 |
支付的各項稅費 | -21.95%504.26萬 | -26.03%9,066.48萬 | -54.34%3,955.09萬 | -53.18%2,492.97萬 | -83.65%646.05萬 | 113.59%1.23億 | 129.01%8,661.55萬 | 104.23%5,324.54萬 | 185.65%3,950.22萬 | 9.41%5,738.74萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -11.89%4,626.25萬 | 176.16%2.13億 | 27.48%1.33億 | 34.64%7,683.89萬 | -13.89%5,250.66萬 | -30.93%7,728.98萬 | -11.18%1.04億 | 102.47%5,706.95萬 | 109.38%6,097.56萬 | 94.05%1.12億 |
經營活動現金流出小計 | 16.30%5.73億 | -1.57%18.49億 | -1.45%14.31億 | -2.46%9.78億 | -6.84%4.93億 | 60.32%18.79億 | 68.16%14.52億 | 90.03%10.03億 | 82.82%5.29億 | 40.73%11.72億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -101.14%-1.34億 | 42.83%2.92億 | 166.52%7,108.88萬 | 36.17%-4,828.26萬 | 53.18%-6,680.12萬 | -15.47%2.04億 | -46.21%2,667.27萬 | -1,306.07%-7,564.23萬 | -181.59%-1.43億 | 129.92%2.42億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -52.00%7,010.17萬 | -22.73%7,010.78萬 | --7,010.78萬 | --7,010.78萬 | --1.46億 | --9,073.68萬 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -26.40%80.32萬 | -26.40%80.32萬 | ---- | ---- | 25,974.04%109.14萬 | 25,974.04%109.14萬 | --109.14萬 | ---- | -98.61%4,185.84 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --4.26萬 | 660.05%159.26萬 | ---- | ---- | ---- | -94.99%20.95萬 | 245.66%10萬 | 245.66%10萬 | ---- | -89.05%418.3萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --1,006.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -85.58%1,011.13萬 | -50.80%7,249.76萬 | -22.86%7,091.11萬 | 5,784.41%7,010.78萬 | --7,010.78萬 | 3,419.08%1.47億 | 277,495.81%9,192.82萬 | 4,018.28%119.14萬 | --0 | -89.13%418.72萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -15.64%8,213.04萬 | 62.30%5.63億 | 129.15%3.43億 | 469.90%2.27億 | 179.18%9,735.79萬 | 195.55%3.47億 | 164.13%1.5億 | -10.88%3,987.44萬 | 139.18%3,487.26萬 | 78.95%1.17億 |
投資支付的現金 | 1,299.54%5.6億 | -74.40%4,480.49萬 | -72.41%4,000萬 | -55.56%4,000萬 | --4,000萬 | --1.75億 | --1.45億 | --9,000萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 367.35%6.42億 | 26.06%6.58億 | 30.03%3.83億 | 105.77%2.67億 | 293.88%1.37億 | 344.53%5.22億 | 419.64%2.95億 | 190.26%1.3億 | 139.18%3,487.26萬 | 78.95%1.17億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -839.53%-6.32億 | -56.28%-5.86億 | -53.99%-3.13億 | -53.20%-1.97億 | -92.84%-6,725.01萬 | -230.89%-3.75億 | -257.85%-2.03億 | -187.78%-1.29億 | -139.18%-3,487.26萬 | -317.44%-1.13億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.84億 | --8.84億 | --8.84億 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 213.87%5.69億 | 169.12%7.99億 | 144.34%5.49億 | 82.19%3.83億 | -13.71%1.81億 | 364.71%2.97億 | 317.13%2.25億 | 289.51%2.1億 | 3,961.90%2.1億 | -72.88%6,391.4萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --2,167.68萬 | ---- | --1,441.43萬 | --1,167.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 225.83%5.9億 | -32.34%7.99億 | -49.17%5.64億 | -63.97%3.94億 | -13.71%1.81億 | 1,748.49%11.81億 | 1,951.10%11.09億 | 1,929.89%10.94億 | 3,961.90%2.1億 | -73.22%6,391.4萬 |
償還債務支付的現金 | --1.7億 | -89.64%3,336.48萬 | -95.33%1,490.25萬 | -95.54%1,421.25萬 | ---- | 602.48%3.22億 | 716.45%3.19億 | 869.52%3.19億 | 2,452.24%1.71億 | -79.41%4,585.3萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 217.71%738.78萬 | 614.52%7,536.85萬 | 749.22%7,115.68萬 | 851.45%6,529.33萬 | -42.64%232.53萬 | -27.17%1,054.82萬 | 12.70%837.9萬 | -9.24%686.25萬 | 23.57%405.4萬 | 1.59%1,448.34萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --250.22萬 | 116.74%5,165.56萬 | -94.30%174.3萬 | -93.77%134.62萬 | ---- | 260.12%2,383.27萬 | 90.07%3,058.31萬 | --2,159.89萬 | 104.40%122.64萬 | 0.69%661.79萬 |
籌資活動現金流出小計 | 7,617.93%1.79億 | -55.01%1.6億 | -75.47%8,780.23萬 | -76.73%8,085.2萬 | -98.68%232.53萬 | 432.44%3.56億 | 471.85%3.58億 | 758.69%3.47億 | 1,566.06%1.76億 | -72.51%6,695.43萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 129.74%4.11億 | -22.55%6.39億 | -36.63%4.76億 | -58.04%3.13億 | 430.51%1.79億 | 27,234.00%8.25億 | 8,925.84%7.51億 | 5,453.36%7.47億 | 723.20%3,371.96萬 | 37.83%-304.03萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 2,758.12%87.81萬 | -24.87%128.14萬 | -72.09%222.32萬 | -63.56%194.31萬 | 86.82%-3.3萬 | 507.04%170.56萬 | 2,069.72%796.47萬 | 1,372.51%533.2萬 | -186.02%-25.06萬 | -8.91%-41.9萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -890.94%-3.54億 | -47.22%3.46億 | -59.37%2.37億 | -87.23%6,994.8萬 | 131.09%4,480.09萬 | 424.95%6.56億 | 3,733.66%5.83億 | 2,256.14%5.48億 | -104.76%-1.44億 | 71.87%1.25億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 39.29%12.27億 | 292.74%8.8億 | 292.87%8.81億 | 292.87%8.81億 | 292.87%8.81億 | 126.06%2.24億 | 126.06%2.24億 | 126.06%2.24億 | 126.06%2.24億 | 275.21%9,915.29萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -5.74%8.72億 | 39.34%12.27億 | 38.45%11.18億 | 23.12%9.51億 | 1,055.92%9.25億 | 292.74%8.8億 | 871.27%8.07億 | 947.05%7.72億 | 178.16%8,005.99萬 | 126.06%2.24億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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